Pasar saham adalah pertemuan pembeli dan penjual produk keuangan. Para pemain ini memperdagangkan hak milik perusahaan, sekuritas terdaftar, dan saham. Mengingat volatilitas produk keuangan tertentu, Perdagangan Margin adalah pendekatan investasi yang memungkinkan Anda memanfaatkan pergerakan pasar terkecil. Panduan ini menyajikan garis besar perdagangan margin.

Isi halaman pameran

Apa itu Perdagangan Margin?

Definisi Perdagangan Margin : Perdagangan margin adalah cara bertaruh pada aset keuangan menggunakan uang pinjaman. Ini sebenarnya adalah jumlah yang dipinjamkan broker Anda untuk mempertahankan posisi yang telah Anda buka dengan leverage. Juga, bentuk ini Trading disebut dalam bahasa Inggris perdagangan margin memungkinkan Anda membeli banyak produk keuangan dengan jumlah melebihi jumlah yang Anda miliki.
Apa itu margin? :Margin dalam Perdagangan Margin adalah uang jaminan. Faktanya, ia merupakan perbedaan nilai antara total biaya aset keuangan yang diperoleh dan jumlah yang dipinjamkan. Oleh karena itu, pembelian margin adalah praktik yang terdiri dari bertaruh pada produk pasar saham dengan hanya membayar sebagian dari nilainya dan meminjam sisanya untuk dibayarkan dari bank atau pialang. Perdagangan margin dapat dilakukan di Vantage fx, Vantage , AvaTrade,XM, XTB dan masih banyak Broker terkemuka lainnya.
Uang jaminan: Untuk menyetujui pinjaman, pemberi pinjaman mempertimbangkan investasi Anda sebagai agunan. Faktanya, aset yang Anda beli dengan pinjaman ini merupakan uang jaminan. Karena Anda hanya menyetorkan sebagian kecil dari jumlah pembelian saham sebagai agunan. Dengan memilih perdagangan margin, pedagang melipatgandakan portofolio investasinya atau daya belinya.
Peningkatan laba atas investasi dan kerugian: Ketika pedagang memiliki daya beli tinggi, ia dapat meningkatkan laba atas investasinya dengan membayar lebih sedikit uang. Namun, perdagangan margin juga memperbesar kerugian hingga batas maksimal keuntungan potensial Anda. Ini adalah investasi dengan efek kerugian tinggi yang dapat memengaruhi kemampuan perdagangan Anda.

Dasar-dasar Perdagangan Margin

Membeli dengan margin: Anggaplah Anda memiliki 3000 euro di akun margin Anda. Namun, Anda bermaksud mengambil posisi aset keuangan hingga 15 euro. Dalam hal ini, jika akun Anda mengizinkan Anda membeli dengan leverage 000:1, maka broker atau bank Anda mengizinkan Anda untuk bertaruh di pasar saham hingga 100 euro. Namun, bunga dibayarkan atas jumlah yang dipinjam.
Akses terhadap modal: Pedagang margin dapat mengakses sejumlah besar modal untuk menerapkan leverage pada pembelian asetnya, yang memerlukan kontrol modal yang luas. Sumber dana yang dipinjam dari investor bergantung pada pasar perdagangan margin. Faktanya, broker menyediakan sumber daya di pasar tradisional. Untuk perdagangan mata uang kripto, dana dipinjam oleh investor lain yang memperoleh bunga atas pinjaman tersebut.
Pasar Perdagangan Margin : Melalui perdagangan margin, pedagang dapat memperoleh penghasilan yang signifikan dari perdagangan yang menguntungkan. Oleh karena itu, bentuk taruhan pada aset keuangan ini populer di pasar dengan volatilitas rendah. Ini khususnya pasar Forex internasional. Leverage juga digunakan di pasar komoditas, saham, dan mata uang kripto.

Gagasan Utama tentang Perdagangan Margin

Margin pemeliharaan: Margin pemeliharaan atau margin perdagangan yang diperlukan adalah jumlah minimum yang harus ada dalam akun perdagangan margin untuk menghindari penutupan posisi terbuka. Apabila jumlah dana di akun berada di bawah batas minimum, investor diharuskan menyetorkan sejumlah uang atau menjual sebagian asetnya untuk menyesuaikan kembali tingkat margin.
Panggilan margin : Margin call adalah sinyal atau peringatan yang dikeluarkan oleh broker untuk memberitahukan bahwa saldo akun margin berada di bawah margin pemeliharaan. Istilah margin call kemudian mengacu pada pesan yang memberi tahu Anda bahwa uang tunai yang tersedia di akun tidak lagi cukup untuk mempertahankan posisi terbuka dengan leverage. Peringatan ini merupakan panggilan untuk menyesuaikan saldo rekening.
Manfaat :Leverage adalah mekanisme yang memungkinkan keuntungan dan kerugian berlipat ganda pada posisi terbuka. Sistem ini terutama digunakan dalam perdagangan margin, karena sistem ini memungkinkan pembiayaan pembelian aset keuangan tanpa perlu membayar biaya penuh.
Akun margin : Akun margin adalah akun pialang yang memungkinkan Anda berinvestasi di pasar saham dengan membayar sebagian harga pembelian aset keuangan. Pialang atau bank yang meminjamkan selisih biaya pembelian menyimpan sekuritas yang diperoleh sebagai agunan. Akun margin digunakan dalam perdagangan margin untuk meminjam dana guna mempertahankan posisi terbuka dengan leverage.

Kosakata Perdagangan Margin Lainnya

Pemberi pinjaman dan peminjam: Dalam perdagangan margin kripto, beberapa investor telah menciptakan kumpulan pinjaman. Pedagang ini adalah pemberi pinjaman yang menyimpan sebagian atau seluruh aset mereka di bursa untuk memberikan pinjaman kepada pedagang margin. Peminjam adalah pedagang dengan leverage di pasar saham.
Suku bunga dan bunga: Saat Anda mengambil pinjaman untuk membuka posisi margin, platform menerapkan tarif pada pinjaman tersebut. Persentase ini menentukan bunga yang harus dibayar oleh pedagang dengan leverage setiap hari atas pinjaman yang diambil.
Harga pembukaan dan harga penutupan: Karena perdagangan margin sebagian besar dilakukan dengan uang pinjaman, harga pembukaan mengacu pada biaya aset keuangan pada saat pembelian. Jumlah ini berubah hingga transaksi ditutup; Oleh karena itu, harga penutupannya. Pada dasarnya, ketika Anda menerapkan Harga Pembukaan – Harga Penutupan x Ukuran Posisi, hasilnya adalah laba atau rugi yang terealisasi.

Apa Prinsip Perdagangan Margin?

Bunga pinjaman : Untuk mengimbangi atau melunasi pinjaman perdagangan margin, Anda harus membayar bunga atas jumlah yang ditanggung oleh broker. Secara umum, pendapatan yang dihasilkan dari investasi uang Anda dapat digunakan untuk melunasi jumlah pinjaman dan bunga terkait.
Tingkat margin pemeliharaan : Agar akun margin tersedia, broker memerlukan garis dasar untuk margin pemeliharaan. Pada prinsipnya, di sebagian besar platform pialang, Anda harus memiliki rata-rata 25% dari total nilai pasar sekuritas keuangan di akun margin Anda. Cadangan modal ini bervariasi dari satu broker ke broker lainnya dan bisa meningkat hingga 30% atau bahkan 40%.
Manajemen panggilan margin :Manajemen panggilan margin melibatkan reaksi (dalam jangka waktu pendek) untuk menutupi potensi kerugian yang terjadi setelah pembukaan posisi leverage. Ketika investor tidak dapat menyetorkan uang untuk menyesuaikan margin perdagangan yang dibutuhkan, ia dihadapkan pada kewajiban untuk menjual aset.
Perjanjian akun margin: untuk merespons margin call, broker dapat menjual sekuritas keuangan pilihannya di akun margin Anda untuk mengkompensasi defisit yang berlebihan, tanpa menunggu respons Anda terhadap peringatan tersebut. Hak prerogatif broker ini disebutkan dalam perjanjian akun margin.
kerugian modal : dengan memilih investasi margin, pedagang lebih rentan terhadap hilangnya likuiditas. Pada prinsipnya, kerugian ini lebih rendah dibandingkan dana yang sebenarnya ia investasikan untuk memperoleh aset keuangan tersebut.

Keuntungan Perdagangan Margin

Adaptasi pengambilan risiko
Batasan jumlah yang diimobilisasi pada akun perdagangan
Berdagang dengan spread atau durasi kecil

Kerugian dari Perdagangan Margin

Risiko kerugian besar
Komisi lebih tinggi
Terhadap investasi jangka panjang

Bagaimana Menghitung Margin yang Diperlukan dalam Perdagangan?

Informasi umum tentang rumus perhitungan margin yang diperlukan: Margin yang dibutuhkan sama dengan nilai transaksi dikalikan dengan tingkat margin. Hal ini juga diperoleh dengan membagi nilai transaksi dengan tingkat leverage operasi. Pada prinsipnya, trader hanya dapat bertindak berdasarkan nilai transaksi moneternya atau berdasarkan ukuran posisi terbuka untuk menyesuaikan tanda yang diperlukan atau margin pemeliharaan. Tingkat margin dan efek leverage ditentukan oleh broker.
Perwujudan rumus untuk menghitung margin yang dibutuhkan Margin yang Diperlukan = Nilai Transaksi x Tingkat Margin atau Nilai Transaksi / Leverage. Setelah menghitung margin perdagangan, jika Anda menginginkan hasil dalam euro, Anda harus mengubah jumlah yang diperoleh dalam dolar menjadi euro. Misalnya, untuk menghitung margin perdagangan, tanda yang diperlukan untuk transaksi pembelian EUR/USD 1 lot sebesar 100 euro dengan efek leverage 000:1, kita mempunyai: Margin pemeliharaan = 30 / 100 = 000 euro.
Kalkulator margin online : Menggunakan kalkulator margin online adalah cara cepat dan mudah untuk menentukan margin pemeliharaan Anda. Banyak broker atau broker online menawarkan kalkulator trading dan margin untuk forex. Alat-alat ini memungkinkan Anda menghitung tidak hanya margin, tetapi juga kemungkinan keuntungan dan kerugian Anda. Namun, setiap kalkulator bekerja berdasarkan metode margin trading yang diterapkan oleh broker.

Bagaimana Menghitung Tingkat Leverage / Margin Perdagangan?

Mencetak leverage dalam perdagangan margin : efek leverage dicatat 1 dibagi bilangan bulat, misal 1:5 atau 1:10… Melihat tulisan ini, maka margin trader harus paham bahwa investasinya dikalikan 5 atau 10 tergantung produk keuangan yang ia gunakan. berspekulasi. Ini kemudian mewakili tingkat leverage. Pada prinsipnya, leverage melipatgandakan keuntungan atau kerugian yang Anda peroleh dalam suatu perdagangan.
Rumus untuk menghitung leverage: Untuk menentukan tingkat leverage yang ditawarkan oleh broker pada suatu saham, bagilah ukuran posisi dengan ekuitas. Ini memberikan Tingkat Leverage = Ukuran Posisi/Ekuitas.
Evolusi efek leverage: Saat Anda membuka posisi, nilai tingkat leverage terus berubah sesuai dengan ekuitas yang diinvestasikan. Namun, jika Anda memperoleh keuntungan dari investasi leverage Anda, tingkat leverage perdagangan turun sesuai dengan modal yang diinvestasikan. Demikian pula, jika terjadi kerugian pada posisi saat ini, leverage Anda akan turun.

Bagaimana Leverage Menggandakan Kerugian dan Keuntungan dalam Trading?

Aturan tingkat leverage: Semakin tinggi tingkat leverage, semakin besar keuntungan atau kerugian Anda. Untuk operasi perdagangan margin tanpa leverage (leverage 1:1), kenaikan atau penurunan harga EUR/USD sebesar 5% juga mewakili keuntungan atau kerugian sebesar 5% bagi investor, bergantung pada arah posisinya. Di sini, leverage menjadi nol, nilai untung atau rugi dikalikan dengan persentase perubahan harga.
Penerapan leverage: Pertimbangkan untuk membeli EUR/USD dalam perdagangan margin dengan leverage 1:30. Kenaikan atau penurunan sebesar 5% pada pasangan mata uang menghasilkan keuntungan atau defisit sebesar 150%, karena kurs perubahan mata uang dikalikan 30 yaitu 5% x 30 = 150%. Aturan perhitungan ini juga berlaku jika terjadi penjualan di pasar keuangan.

Efek Leverage Mana yang Harus Dipilih?

Efek leverage yang kecil: Ada berbagai kategori leverage. Tingkat leverage kecil mulai dari 1:2, 1:5 hingga 1:10. Pengganda ini cocok untuk pedagang margin pemula. Memang, penggunaan leverage rendah memungkinkan investor untuk belajar lebih banyak tentang taruhan pada perdagangan margin dalam mode nyata untuk membatasi risiko yang terkait dengan jenis investasi ini.
Efek leverage rata-rata :Pedagang yang telah memperoleh pengalaman dengan leverage yang lebih rendah dapat beralih ke tingkat margin perdagangan yang lebih tinggi, antara 1:20 dan 1:100. Dengan jenis level ini, pedagang rata-rata dapat mengelola risiko karena ia memahami dampak leverage terhadap modalnya. Dengan demikian, ia dapat menghargai hasil ini dan menyempurnakan strategi perdagangan marginnya.
Efek leverage yang sangat besar atau maksimal: Pedagang profesional memiliki pengalaman dan keterampilan untuk menggunakan tingkat leverage tertinggi. Namun dalam praktiknya, mereka tidak selalu menggunakan leverage yang maksimal. Tuas ini bervariasi dari 200 hingga 1000, atau bahkan 2000. Dengan perdagangan margin, pedagang berspekulasi dengan pengetahuan penuh tentang fakta-fakta. Akan tetapi, terlepas dari pengalaman dan keterampilan mereka, para investor ini tidak selalu menggunakan leverage yang maksimal.

Berapa Ukuran Posisi dalam Perdagangan Margin?

Lot Mikro: Ukuran lot mikro dalam perdagangan sama dengan 1 unit. Jumlah tersebut merupakan seperseratus lot standar, dengan satu pip sama dengan 000 sen dolar atau 10 lot. Oleh karena itu dimungkinkan untuk membuka posisi dengan 0,01 euro atau dolar tergantung pada mata uang dasar, untuk mengendalikan 200 pip. Saat Anda mengambil posisi 2000 pada pasangan mata uang EUR/USD, pergerakan satu pip setara dengan USD 1 naik atau turun pada investasi Anda. Margin perdagangan yang dibutuhkan adalah 000 euro untuk memperoleh pasangan mata uang. Dengan akun sebesar 0,10 euro, investor kemudian menggunakan leverage 1%.
Kelompok kecil: Ukuran mini-lot di Forex sama dengan 10 unit, atau 000 lot. Dengan demikian, ini mewakili sepersepuluh dari lot standar dengan satu pip yang bernilai 0,1 dolar dalam lot mini. Ketika pedagang margin menggunakan leverage 1:1, dia dapat membuka posisi USD/EUR dengan $400. Jadi, dengan mengambil posisi dalam kategori ini pada pasangan EUR/USD, satu pip bernilai 25 USD. Memang benar, untuk membuka posisi pada pasangan EUR/USD di mini lot, perlu menyediakan 1 euro. Jadi, dengan akun sebesar 10 euro, investor menggunakan efek leverage 000:5000.
Lot standar: Ukuran satu lot standar sama dengan 100 unit, atau 000 lot. Dengan membuka posisi pada pasangan mata uang, pergerakan ke atas atau ke bawah sama dengan 1 USD di akun Anda. Ketika trader menerapkan leverage 10:1 atau 100:1, ia memerlukan rata-rata 400 euro atau 1000 euro untuk membuka posisi pada pasangan EUR/USD.

Stop Loss untuk mengelola Investasi dalam Margin Trading

Definisi Stop Loss : merupakan sistem untuk menutup posisi terbuka ketika kerugian maksimum tercapai. Dalam pengertian finansial, stop loss adalah harga yang telah ditentukan di suatu tempat di bawah titik impas dari posisi terbuka dengan leverage. Secara teknis, stop loss adalah perintah otomatis untuk menutup posisi.
Prediksi kerugian: Stop loss adalah cara ideal untuk menentukan terlebih dahulu jumlah maksimum kerugian yang diterima investor pada posisi tertentu. Dengan kata lain, ini mendukung prediksi kerugian. Dengan asumsi Anda membuka posisi dengan membeli satu lot EUR/USD pada $1,6250, maka Anda menunjukkan stop loss di 1,6180. Diagram ini menunjukkan bahwa kerugian maksimum Anda adalah 70 pips.
Pengendalian pergerakan pasar negatif: Dengan perdagangan margin tinggi dan/atau ukuran lot besar, pembalikan pasar kecil dapat merugikan Anda dan menyebabkan kerugian besar. Jadi, gunakan stop loss untuk menghormati manajemen portofolio Anda dan menghindari kerugian maksimum.

Apa saja Jenis Stop Loss dalam Perdagangan Margin?

Perintah Trailing Stop Loss: disebut juga dengan perintah Trailing Stop Loss, perintah Trailing stop loss dikeluarkan untuk membatasi kerugian trader ketika pergerakan pasar bergerak berlawanan dengannya. Selain itu, pesanan ini memungkinkan untuk mengamankan sebagian keuntungan pedagang dengan mengikuti perubahan harga yang menguntungkan. Dengan kata lain, instruksi pembatasan ini bersifat fleksibel.
Pesanan Stop Loss yang Dijamin: Perintah Stop Loss Terjamin merupakan perintah tetap, karena perintah ini menentukan batas absolut kerugian potensial yang diharapkan pada transaksi perdagangan margin. Kenyataannya, ketika Anda menempatkan stop loss terjamin, perdagangan Anda akan ditutup pada harga yang ditentukan. Dengan demikian, instruksi khusus ini memberikan keamanan tambahan bagi pedagang. Namun, penggunaannya tergantung pada pembayaran komisi yang terlihat pada tiket pesanan Anda.
Pahami cara kerja produk dengan leverage: Menggunakan Stop Loss adalah strategi perdagangan margin yang umum. Digunakan oleh pemula dan profesional untuk mengelola margin dalam perdagangan. Pengoperasian alat ini didasarkan pada pemahaman tentang cara kerja produk leverage. Memang, sebelum bertaruh pada aset keuangan, investor yang bijak melakukan analisis mendalam.

Pengantar Perdagangan Margin Kripto

Definisi perdagangan mata uang kripto: Perdagangan mata uang kripto adalah pasar penawaran dan permintaan tempat investor memperdagangkan pergerakan harga mata uang kripto. Spesialis dalam bentuk investasi ini melakukan perdagangan melalui akun perdagangan CFD melalui platform pertukaran. Saluran terakhir digunakan untuk membeli dan menjual mata uang yang mendasarinya.
Perdagangan Margin Kripto :Seperti perdagangan margin tradisional, perdagangan margin kripto melibatkan penggunaan dana yang disediakan oleh broker atau pihak ketiga untuk melakukan transaksi aset pada mata uang virtual. Jadi, ada dua bentuk investasi pasar saham dalam mata uang kripto. Anda dapat berdagang dengan margin di Vantage fx, Vantage , AvaTrade, XM, XTB dan masih banyak broker lainnya.
CFD dalam perdagangan: CFD, yang dalam bahasa Prancis dikenal sebagai kontrak untuk perbedaan, adalah kontrak antara klien dan broker. Dalam konvensi ini, pedagang adalah pembeli dan perantara adalah penjual. Dengan demikian, dokumen tersebut mengatur bahwa pembeli akan menerima atau membayar selisih antara harga barang saat dijual dan harganya pada saat pelaksanaan kontrak. Pada prinsipnya, CFD adalah instrumen keuangan yang berasal dari produk keuangan yang mendasarinya.
CFD derivatif dengan leverage : CFD tidak diatur dan memungkinkan keuntungan diperoleh tergantung pada variasi naik atau turun harga aset yang melekat padanya. Selain itu, ini adalah produk leverage, yang menyiratkan bahwa pedagang harus mengikat sebagian kecil modal yang diperlukan untuk membuka posisi pada pergerakan kripto.

Cara Kerja Perdagangan Margin Mata Uang Kripto

Perdagangan mata uang kripto di CFD: Perdagangan CFD dilakukan melalui CFD. Dengan produk derivatif keuangan ini, pedagang margin kripto dapat berdagang berdasarkan pergerakan harga mata uang kripto tanpa benar-benar memiliki mata uang kripto yang mendasarinya. Dalam hal ini, ketika Anda berpikir bahwa nilai mata uang virtual akan meningkat, Anda cukup memposisikan diri untuk membelinya. Jika tidak, posisikan diri Anda untuk penjualan.
Membeli atau menjual mata uang kripto: melalui platform pertukaran, seorang pedagang dapat memperoleh mata uang kripto. Operasi ini memungkinkan dia untuk memegang nilai mata uang virtual itu sendiri. Secara umum, untuk memperdagangkan mata uang digital menggunakan strategi ini, seseorang hanya perlu membuka akun dan mengunci seluruh posisi terbuka. Tindakan ini memungkinkan Anda menyimpan token digital yang diperoleh di dompet mata uang kripto Anda sampai Anda menjualnya kembali.
Cara kerja platform perdagangan: Ada berbagai platform pertukaran untuk perdagangan margin dengan mata uang kripto. Setiap alat memiliki mode operasi yang spesifik, karena didasarkan pada teknologi yang disesuaikan oleh broker atau dealer. Oleh karena itu, penting untuk memahami persyaratan investasi pada platform pertukaran kripto Anda.

Pengertian Margin Bebas, Margin Terisolasi, dan Margin Silang dalam Perdagangan Margin

Margin bebas: Margin perdagangan bebas merupakan dana milik pedagang yang akan digunakannya untuk membuka posisi dalam perdagangan margin atau pada instrumen keuangan. Sumber daya ini berkembang (bertambah atau berkurang) tergantung pada jumlah total kerugian atau keuntungan yang diperoleh investor pasar saham.
Margin terisolasi dalam perdagangan: Mode margin terisolasi adalah konfigurasi platform perdagangan yang memungkinkan kerugian pedagang yang menggunakan leverage dibatasi pada jumlah margin yang diperlukan yang dialokasikan untuk posisi terbuka. Dengan kata lain, dana yang tidak teralokasi yang tersisa dalam akun perdagangan margin tidak digunakan untuk mencegah likuidasi.
Margin silang dalam perdagangan: Dengan mode cross margin dalam trading, dana yang tersedia di akun trader digunakan secara sistematis untuk menghindari short sell. Mayoritas platform perantara antara pasar saham dan investor diprogram untuk mengalokasikan sumber daya secara matematis berdasarkan posisi saham yang hilang.
Konfigurasi mode margin: Pada dasarnya, Panel Posisi memungkinkan pedagang untuk memilih opsi perdagangan margin silang atau perdagangan margin terisolasi. Dengan mode kedua, ia dapat mendistribusikan margin bebasnya sesuai dengan posisi target untuk menghindari likuidasi jika terjadi skenario pasar yang bergejolak. Dengan memilih mode perdagangan margin silang, pedagang tidak dapat secara manual menentukan atau mengalokasikan dana yang diperlukan untuk mempertahankan persyaratan margin minimum; Proses ini otomatis.
Mode default di bursa: Cross-margining biasanya merupakan mode default pada platform pertukaran. Prinsipnya, trader hanya dapat memilih satu jenis margin untuk setiap posisi. Tentu saja Anda dapat mengatur mode margin yang sama pada posisi berbeda.