Swing Trading: Panduan Lengkap untuk Trader

Tahukah Anda bahwa Anda bisa mendapat untung besar di pasar saham berkat Ayunan Perdagangan ? Panduan ini akan memungkinkan Anda menetapkan strategi perdagangan profesional, sekaligus memiliki indikator yang lebih baik untuk strategi perdagangan Anda. Kamu ingin belajar berdagang di Swing, inilah pelatihan yang Anda butuhkan.

Definisi Swing Trading: Apa itu?

Ini adalah jenis investasi di pasar saham yang sering menghasilkan keuntungan. Ini adalah hasil penggabungan dua istilah dalam bahasa Inggris: ayunan et perdagangan. Istilah ayunan secara harfiah mengacu pada kata Perancis “balançoire”. Dalam konteks ini, jungkat-jungkit mengacu pada variasi pasar saham yang berbeda. Perdagangan, pada bagiannya, berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset saham di pasar keuangan.

Swing trading kemudian menjadi metode investasi unik yang berbeda dari yang lain. Hal ini memungkinkan untuk investasi jangka menengah dan panjang. Dengan kata lain, swing trading dapat dilakukan dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Swing trading juga bisa bertahan berbulan-bulan. Selain itu, ia bekerja berdasarkan prinsip sederhana: studi historis sederhana terhadap indikator teknis.

Metodologi Perdagangan Jangka Panjang

Ini adalah teknik investasi dasar. Namun, hal ini memerlukan metode yang tepat untuk mencapai keuntungan nyata. Pertama-tama, sangat penting untuk melakukannya melakukan riset pasar di mana Anda ingin berdagang. Maka Anda perlu mengambil posisi pada waktu yang tepat.

Setelah posisi diambil, hal itu perlu dilakukan menentukan stop loss (titik keluar jika terjadi kegagalan) dan a take profit (titik keluar jika menghasilkan keuntungan). Anda akan mempertahankan posisi Anda sampai Anda mencapai berbagai batasan Anda. Operasi ini dapat berlangsung selama beberapa hari atau minggu. Hal ini kemudian menghasilkan nama “perdagangan jangka panjang”.

Kami akan mengambil contoh untuk menunjukkan kepada Anda cara kerja taruhan dalam jangka panjang dengan lebih baik. Kami kemudian mengambil kasus seorang pedagang yang berinvestasi di saham. Ini mengidentifikasi saham perusahaan X yang harganya 100 euro. Yang terakhir ingin memperdagangkan aset ini dan mengambil posisi bullish dengan menetapkan parameter berikut:

• Stop loss : 20 euro
• Take profit : Euro 250

Pasar Ideal untuk Investasi Swing Trading

Pasar saham merupakan pasar terbaik untuk investasi dengan metode swing trading. Hal ini karena alasan yang jelas. Memang benar, saham pasar saham merupakan produk dengan volatilitas terbatas dan likuiditas tinggi. Dengan demikian, perkiraan pergerakan kenaikan atau penurunan aset menjadi mudah.

Positioning selama beberapa hari akan memungkinkan Anda mendapatkan keuntungan dari setiap pergerakan (impuls, koreksi) sesuai dengan strategi investasi Anda. Misalnya, bayangkan Anda adalah a pedagang ayunan, dan Anda membeli saham perusahaan seharga 100 euro untuk dijual kembali lebih mahal. Anda membuka posisi selama empat minggu.

Menerapkan Strategi Trading Jangka Panjang

Kami akan menunjukkannya kepada Anda kerangka kerja yang harus diikuti untuk penerapan strategi swing trading untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, kami akan melakukan simulasi melalui platform trading: MetaTrader 5. Mari kita fokus pada pasangan trading yang cukup terkenal, GBPUSD.

Definisi unit waktu yang cocok untuk swing trading

Investasi jangka panjang memerlukan penyesuaian satuan pengukuran selama beberapa hari atau minggu. Jadi, tergantung pada strategi Anda, Anda akan membuka MT5 dan memilih salah satu unit waktu berikut:

• D1 : Satuan waktu per hari
• W1 : Satuan waktu per minggu
• M1 : Satuan waktu per bulan

Unit-unit ini dengan mudah mengakomodasi gagasan perdagangan jangka panjang. Mereka terletak di toolbar Meta Trader. Cukup klik pada ''Grafik'', lalu pada ''Periodisitas'', Anda akhirnya dapat memilih periode yang sesuai dengan harapan Anda di antara ketiga periode tersebut.

Untuk kasus praktis ini, kami memilih periodisitas W1. Grafik kemudian akan menunjukkan variasi pasangan EURUSD selama minggu sebelumnya.

Analisis Pasar

Setelah frekuensi dipilih, studi pasar diperlukan. Untuk ini, analisis fundamental atau teknis berada dalam jangkauan Anda. Dalam hal ini adalah analisa teknikal yang berhubungan dengan indikator MACD. Beberapa investor merujuk pada alat ini. Untuk menerapkannya pada grafik Anda, inilah yang perlu Anda lakukan:

• Buka tab 'masukkan' MT5
• Klik tombol ''Indikator''
• Pilih ''MACD''.

Grafiknya akan berubah lagi. Anda akan mengidentifikasi garis-garis MACD yang berbeda (garis sinyal, dan garis rata-rata bergerak). Caranya adalah dengan masuk posisi pada setiap perpotongan kedua garis tersebut, memang pada setiap perpotongan moving average yang mengarah ke bawah, Anda harus membuka posisi ke atas.

Jika tidak, tempatkan diri Anda pada posisi terbawah. Jadi, ketika rata-rata bergerak ke arah yang berlawanan, ubahlah posisi Anda. Dengan kata lain, arah moving average berlawanan arah berarti Anda harus keluar dari posisi Anda. Ini tip sederhana untuk diikuti swing trading.

Kekuatan dan Kelemahan Swing Trading

• Le swing trading menguntungkan, tetapi juga penuh dengan kelemahan besar. Pertama-tama, swing trading memberikan akurasi dalam batasan perdagangan. Dengan kata lain, swing trading memungkinkan Anda mengatur perdagangan dengan lebih presisi, berbeda dengan scalping yang lebih cocok untuk pedagang pemula.
• Ini memungkinkan Anda mengatur waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. Anda juga dapat mengatur stop loss teraman dan take loss paling menguntungkan. Bentuk perdagangan ini memungkinkan Anda memanfaatkan sepenuhnya pergerakan naik atau turun di pasar. Selain itu, peluang Anda untuk mendapat untung pun lebih tinggi.
• Penting juga untuk dicatat bahwa harga aset pada pembukaan pasar saham mungkin berbeda dengan hari sebelumnya. Anda dapat mengalami kerugian besar setiap kali Anda membuka posisi karena Anda memegang banyak posisi selama beberapa hari.

Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk swing trading?

Anda tidak bisa begitu saja memulai dengan perdagangan ayunan tanpa memenuhi serangkaian persyaratan sebelumnya. Ini termasuk: persyaratan modal minimum, waktu masuk dan keluar dari posisi Anda, dan analisis pasar.

• Modal Minimum yang Dibutuhkan – Tidak ada persyaratan modal minimum yang nyata untuk swing trade. Broker yang dipilih dan ekspektasi trading Anda akan menentukan modal minimum yang Anda perlukan untuk swing trading. Namun, akan lebih bijaksana jika menganggarkan setidaknya 10 euro untuk investasi semacam itu.
• Periode Masuk/Keluar Posisi – Masuk ke suatu posisi harus dilakukan pada saat kursus dapat mengambil orientasi yang sesuai dengan Anda. Sederhananya, ketika kemungkinan untung tinggi. Untuk melakukan ini, Anda harus melakukan perbandingan data historis dari grafik sebelumnya. Jangan pula mengabaikan unsur-unsur tertentu seperti: arah posisi (naik atau turun), strategi yang digunakan serta kajian teknis yang diperlukan. Lebih-lebih lagi, tidak ada waktu yang ideal untuk meninggalkan posisi. Anda harus menahannya sampai Anda mendapat untung. Durasi minimum entri Anda adalah 24 jam.
• Metode Analisis Pasar – Swing trading memerlukan riset pasar dengan menggunakan dua teknik utama: analisa fundamental dan analisa teknikal. Analisis fundamental adalah kesimpulan pergerakan pasar dengan menggunakan informasi terkait. Pasar saham paling cocok untuk metode seperti itu. Yang harus Anda lakukan hanyalah menilai situasi keuangan suatu perusahaan. Jika hasilnya memuaskan, maka biaya tindakannya akan meningkat. Dengan demikian, Anda akan dapat mengambil posisi naik dalam swing trading.
• Jumlah penjualan suatu perusahaan, laba yang dihasilkan serta laba yang dihasilkan per saham merupakan unsur-unsur penting dalam mempelajari suatu perusahaan.. Selain itu, Anda juga harus mempertimbangkan penjualan produk atau layanan baru, kemitraan, dan sponsorship.
• Analisis teknis mengandalkan prediksi pergerakan pasar di masa depan dengan mempertimbangkan pergerakan sebelumnya. Angka grafik, indikator serta angka harga harus diperhitungkan untuk analisis teknis dalam swing trading.

Tips Sukses Swing Trading

Jika Anda ingin sukses dalam perdagangan jangka panjang, ada sejumlah persyaratan yang harus diikuti.

• Pertimbangkan Biaya – Anda sudah tahu bahwa Anda akan mempertahankan posisi Anda untuk jangka waktu yang lama. Jadi, jika suatu broker menuntut biaya berlebihan, mau tidak mau Anda akan mencatatkan kerugian. Oleh karena itu, memilih broker mengurangi biaya perdagangan sebanyak mungkin. Akan lebih baik jika tidak mengurangi swap. Oleh karena itu kami merekomendasikan pialang Laksamana Markets serta akun Islaminya.
• Yakinkan diri Anda tentang keamanan broker – Anda harus ingat itu Semakin lama posisi Anda dalam jangka waktu yang lebih lama, semakin besar pula risiko pencurian yang Anda hadapi. Inilah sebabnya mengapa Anda perlu diyakinkan tentang tingkat keamanan broker. Terserah kepada broker untuk menyimpan pengidentifikasi Anda serta informasi pribadi Anda. Broker juga harus mengamankan dana Anda dengan rekening terpisah serta jumlah kompensasi.
• Miliki Uang dalam Jumlah Besar di Rekening Anda – Hal ini penting untuk mempertahankan posisi Anda dari waktu ke waktu, karena broker yang paling tidak ketat akan membebankan setidaknya spread. Dalam jangka panjang, hal ini mungkin sulit bagi Anda. Jika Anda tidak memiliki cukup uang di akun Anda, posisi Anda akan ditutup. Terserah Anda untuk mendanai akun Anda dengan benar.
• Kurangi Leverage – Leverage juga bisa menjadi sumber kerugian yang besar, terutama ketika berinvestasi di swing trading. Anda kemudian harus mengurangi margin Anda sebaik mungkin untuk menghindari kehancuran.
• Miliki Pola Pikir yang Benar – Le swing trading memerlukan kesehatan mental yang kuat. Anda harus selalu waspada terhadap risiko kerugian dari jenis perdagangan ini. Senang mengetahui bahwa Anda tidak selalu mendapat untung. Kesabaran akan menjadi sekutu terbesar Anda. Penting untuk menunggu garis besar yang menjanjikan sebelum melanjutkan untuk membuka posisi.

Perbandingan Antara Swing Trading dan Bentuk Investasi Lainnya

Swing trading bukan satu-satunya metode investasi dalam trading, kami juga memiliki: scalping, hedging dan hari perdagangan. Masing-masing memiliki kekhususan tersendiri, dan memiliki kekuatan dan kelemahan.

Perdagangan Ayun versus Perdagangan Harian

Itu adalah teknik yang berbeda satu sama lain. Memang benar, perdagangan harian dilakukan dalam periode yang lebih singkat. Perdagangan harian mengacu pada pembukaan dan penutupan posisi dalam satu hari. Anda kemudian tidak akan dapat berdagang lebih dari satu hari.

Perdagangan harian dapat diakses di semua instrumen. Namun, itu Perdagangan valas lebih cocok untuk jenis investasi ini. Ini karena Forex adalah pasar yang sangat fluktuatif. Ini kemudian lebih cocok untuk investasi jangka pendek seperti perdagangan harian. Meski harus diakui bahwa day trading membutuhkan keterlibatan lebih.

Memang benar, Anda harus tanggap untuk memanfaatkan peluang tersebut pada waktu yang tepat.

Perdagangan Swing versus Scalping

Le scalping juga merupakan metode investasi jangka pendek. Itu berlangsung selama beberapa menit. Jadi, jika pembukaan posisi Anda tidak lebih dari 10 menit, Anda melakukan scalping. Jelas bahwa scalping lebih cocok untuk trader yang mencari volatilitas. Tidak demikian halnya dengan investasi jangka panjang yang menjadikan saham sebagai aset yang ingin diperoleh.

Swing Trading versus Lindung Nilai

Le hedging adalah cara berinvestasi dalam perdagangan yang terdiri dari melindungi diri Anda dari ketidakpastian pasar. Hedging hanya dapat dilakukan setelah membuka posisi dua arah pada aset yang sama, dan dengan jumlah yang sama.

Misalnya, Anda melakukan investasi di pasar yang tidak memiliki cukup informasi mengenai pergerakannya. Anda kemudian dapat berinvestasi pada naik dan turunnya, dua posisi berbeda dengan jumlah 2000 euro pada setiap perdagangan. Inilah yang dimaksud dengan lindung nilai.

Anda bisa menggunakan strategi ini untuk jangka panjang atau pendek. Juga belum ada instrumen khusus yang investasinya lebih aman. Hal ini sangat berbeda dengan swing trading di mana Anda hanya dapat berinvestasi sesuai dengan naik atau turunnya.

Apakah Swing Trading merupakan Investasi yang Menguntungkan?

Profitabilitas perdagangan ayunan per tahun diperkirakan sebesar 30%. Oleh karena itu, sangat mungkin untuk menambah modal Anda setelah beberapa tahun. Namun, sulit untuk menilai jumlah keuntungan maksimum dengan swing trading. Semuanya akan tergantung pada rasio Menang/Kalah.

Rasio ini mengacu pada hasil bagi keuntungan yang diperoleh saat mempertahankan posisi Anda atas kerugian yang tercatat pada periode yang sama. Ketika keuntungan melebihi kerugian, Anda hanya dapat merealisasikan keuntungannya. Jika tidak maka akan rugi. Kemungkinan kerugian kemudian dikaitkan dengan gaya trading ini.

Bentuk ayunan lainnya

• Ayunan Kripto
• Dax
• Ayunkan h4
• Harga action
• Sinyal ayunan

Kesimpulan: Haruskah Anda Bertaruh pada Strategi Swing Trading?

Akhirnya, swing trading adalah metode investasi jangka panjang. Dengan kata lain, Anda mempertahankan posisi Anda untuk waktu yang sangat lama. Anda kemudian akan membutuhkan uang di akun Anda. Anggaran minimum yang diperlukan untuk peluncuran ini adalah 10 euro. Anda tidak perlu terlalu terlibat dengan metode ini. Anda dapat dengan mudah melakukan tugas-tugas lain.

Jika Anda tertarik dengan swing trading, mulailah sekarang. Kami merekomendasikan melakukan pengujian situs seperti Vantage FX, Aksi dan Libertex. Anda dapat membaca artikel kami tentang perdagangan harian.