Samþjöppun hlutabréfamarkaða: Hvernig á að eiga viðskipti með það?

Orðsifjafræðilega þýðir orðið sameining að flokka tvö einsleit gildisöfn í eina heild. Á sviði viðskipta fær það allt aðra merkingu. Reyndar vísar samþjöppun á hlutabréfamarkaði til tímabils þar sem verð hlutabréfa upplifir ákveðinn stöðugleika. Það getur líka átt við lækkun á verði hlutabréfa eftir langt bullish tímabil. Í þessari handbók gefum við þér allar nauðsynlegar upplýsingar til að ná tökum á þessu mikilvæga hugtaki á hlutabréfamarkaði.

Hvað er samþjöppun hlutabréfamarkaða?

Samþjöppun hlutabréfa er þegar hlutabréf halda víðtækari verðþróun yfir tiltölulega langt tímabil. Viðskipti með samstæðu hlutabréf krefjast almennt nákvæmrar athygli. Staðreyndin er sú að verðbilið er takmarkað og það gefur ekki mikla möguleika til samninga. Þetta er ástæðan fyrir því að tímabil samþjöppunar eru talin óákveðin og varkár af greinendum og kaupmönnum.

Samstæðufánar, fyrir sitt leyti, ákvarða stefnubrot þar sem verðið er á bilinu á milli þríhyrninga. Þetta brot á milli lína þríhyrninganna gefur mynstrinu fánalegt útlit. Þetta er almennt skammvinnt á börunum og hefur ekkert verðbil.

Aðferðir til sameiningar hlutabréfamarkaðarins fyrir september

Það gerist mjög oft að eftir lækkandi þróun verður stuðningsstig hinn nýi viðnámspunktur. Sömuleiðis getur mótstöðustig myndað stuðning eftir bullish brot. Til að vita hvernig á að semja um samþjöppun (lotu, hreyfing) er mikilvægt að vita þann tíma sem líkanið tekur, vegna þess að það eru samþjöppunarfasar innan dagsins sem endast í nokkrar mínútur eða nokkrar klukkustundir.

Ef þú velur eignaviðskipti innan dags er nauðsynlegt að nota tæknilega greiningarhugbúnað fyrir rauntímauppfærslur. Önnur samþjöppunarmynstur geta varað í daga, vikur, mánuði eða jafnvel ár. Eini gallinn er sá að þeir eru viðkvæmir fyrir fölskum útbrotum. Þess vegna er mikilvægt að vera viss um hlutabréfaverðið áður en þú nýtir þróun.

• Markaðsskiptingu getur einkennst af nærveru staðbundinna eða svæðisbundinna fjárfesta;
• Fyrirtækið sem sameinar titla sína verður að hafa sannfærandi sögu. Stjórnendateymi þess verður að gera því kleift að ná fram samlegðaráhrifum með því að samþætta á áhrifaríkan hátt yfirtekna starfsemi;
• Yfirteknu fyrirtækin verða að starfa í sama starfsemi og samstæðufyrirtækið til að auðvelda samþættingu þeirra;
• Sjóðstreymi þarf að vera umtalsvert til að gera fyrirtækinu kleift að greiða fljótt upp skuldir sem stofnað er til við ný kaup;
• Stjórnendur samstæðunnar verða að eiga mikið af hlutum í fyrirtækinu til að auka varfærni og aga gagnvart yfirtökuaðferðum.

Af hverju að sameina hlutabréf?

Þegar verð hlutabréfa er of lágt getur fyrirtækið ákveðið að sameina verðbréf sín. Þessi aðgerð hefur engin áhrif á eignir hluthafa, því félagið greiðir enga peninga. Með því að sameina verðbréf sín býður það hluthöfum sínum möguleika á að skipta núverandi hlutabréfum fyrir nýja hluti með hærra nafnverði. Þetta ferli er nauðsynlegt fyrir fyrirtækið. Reyndar gerir það það kleift að koma í veg fyrir að hlutabréfaverðið sé fellt niður í eyri hlutabréf þar sem verðmæti þeirra er 1 evra á hlutabréfamarkaði. Til að koma í veg fyrir að fjárfestingarsjóðir tapi áhuga verður félagið að halda verði verðbréfa sinna yfir eyri hlutabréfum. Þetta getur valdið miklum ókostum. 

Sameining hlutabréfa gerir fyrirtæki einnig kleift að koma í veg fyrir að hlutabréf þess verði háð sterkum vangaveltum. Þannig, til að bæta ímynd sína, kjósa sum fyrirtæki að sameina hlutabréf á hlutabréfamarkaði. Þetta hjálpar ekki aðeins við að koma á stöðugleika í verði verðbréfa þeirra heldur laðar það einnig að sér fjárfesta.

Samstæðuþríhyrningur hlutabréfamarkaðarins

Þríhyrningar grípa inn á mörkuðum á óákveðnum tímabilum. Þeir koma venjulega fram við sameiningu námskeiðs. Reyndar byrjar hvaða þríhyrningur sem er á nokkuð stóru svæði þar sem verð þróast á meðan beðið er eftir ákvörðun fjárfesta. Þegar skoðanir þeirra renna saman færist þríhyrningurinn í átt að þéttasta svæðinu. Og á meðan verð hreyfist á þessu svæði hverfur sveiflur þeirra.

Þríhyrningar eru öflug grafísk greiningartæki sem notuð eru til að spá nákvæmlega og hlutlægt fyrir sér á markaðnum. Þegar við erum í návist þríhyrnings á feril, getum við nú þegar giskað á framtíðarþróun þökk sé lögun hans. Hins vegar, til að ná sem bestum árangri, verður þríhyrningurinn að fara fram með miklu magni. Ef magnið er ekki nægjanlegt er ekki víst að markmiðin náist.

Samhverfur þríhyrningurinn

• Þessi mynd skilgreinir samstæðutímabilið í stefnu. Það er samsett úr tveimur línum sem renna saman í sömu átt, en stefna þeirra er mismunandi. Þar sem hlutabréfaverð sveiflast upp og niður á meðan það er hert, myndast tvær línur: lækkandi viðnámslína og hækkandi stuðningslína. Báðir renna saman í átt að sama skurðpunktinum sem kallast toppurinn og mynda þannig þríhyrning.
• Þegar þessum gatnamótum er náð fer verðið aftur í stefnu upphafshreyfingarinnar. Til að ákvarða verðvöxtinn verður talan að koma fram eftir verulega hækkun. Ef svo er ætti brotið fyrir ofan lækkandi viðnámslínuna að vera kennileiti. Á hinn bóginn, ef þríhyrningurinn myndast vegna lækkunar á lagermagni, er betra að bíða eftir lækkun hlutabréfaverðs undir hækkandi stuðningslínu. Þessi kenning staðfestir því lækkandi þróun. Athugaðu að þegar þróunin snýr við á toppnum með hléi í gagnstæða átt við fyrri hreyfingu getur það verið viðsnúningur. Ef þú vilt fjárfesta núna þarftu að taka stöðu í sömu átt og átti sér stað fyrir samþjöppunina.

Hækkandi þríhyrningur

• Þetta mynstur er merki um uppbrot þegar því lýkur. Það er líka framhaldsmynd. Með öðrum orðum, það samsvarar millistigi í vexti gildis sem styrkir teiðdansleikur í gangi. Hækkandi þríhyrningurinn einkennist af tveimur stefnulínum. Stækkandi stuðningslína þar sem trog eru mjög há og lárétt viðnámslína sem myndar endurtekna toppa.
• Almennt séð sýnir hækkandi þríhyrningur fjárfestinum að þegar línurnar ná hámarki er hætta á að verðið brotni upp á við. Einn af helstu þáttum til að horfa á er því hækkandi stuðningslína, vegna þess að það bendir til samdráttar í söluhneigð. Ef verðið fer undir þessa línu munum við sjá nýja þróun. Þannig að þetta er besti tíminn fyrir kaupmenn sem fylgja þessu mynstri. Þeir geta ákveðið að eignast hlutabréfin um leið og verðið fer yfir lárétta línuna.

Lækkandi þríhyrningurinn

Lækkandi þríhyrningsmynstur er andstæða hækkandi þríhyrningsins. Brot niður á við þýðir að mynstrið er vel heppnað. Það samanstendur af tveimur stefnulínum: annarri með lækkandi viðnám, sem einkennist af sífellt lægri tindum og hin af kyrrstöðu, mynduð af endurteknum lægðum.

Eins og allir aðrir mætast línur lækkandi þríhyrningsins á toppnum, nálægt stoðlínunni, sem mjög oft leiðir til brots niður á við.

Kaupmenn sem velta fyrir sér hlutabréfunum ættu að íhuga skortstöður um leið og greint er frá niðurbroti.

Hvernig á að semja um sameiningu?

Til að eiga viðskipti í samstæðustöðu skoða kaupmenn eftirfarandi þætti:

• Rúmmál: Það ákvarðar styrk hlutfallslegrar samstæðu. Venjulega, þegar viðskiptamagn er lítið, er það samþjöppunarfasi.
• Stærð samþjöppunar: lengri áfangi og þrengri mörk leiða til skarps brots. Hins vegar ættu fjárfestar að hafa í huga að þetta gæti líka verið rangt brot. Á löngum samþjöppunartímabili er nauðsynlegt að vera varkár og bíða eftir áhrifaríkri hækkun áður en skuldbindur er.
• Endurstilla staðfesting: eftir að þróun hefur snúist við er líklegt að undirliggjandi eign fari aftur í samstæðufasa.

Markaðspöntanir: það eru tvær leiðir til að gera þetta. Í fyrsta lagi hefurðu möguleika á að setja kaupstopp á hæsta punkti ferilsins. Í öðru lagi muntu bíða eftir að verð hækki til að njóta góðs af fjárfestingu þinni. Þú getur líka gert hlé og skipt um stefnu til að treysta. Þetta er þegar þú þarft að bíða eftir að uppstreymið komi fram til að prófa aftur.

Flat samþjöppun á mótstöðusvæðinu

Margir fjárfestar forðast að taka stefnumótandi viðskiptaákvarðanir þegar markaðurinn fer inn á óákveðið svæði. Þá gerist það að lárétt samþjöppun er einn af þáttunum í tregðu þessara kaupmanna.

Tökum sem dæmi grafið hér að ofan. Grái rétthyrningurinn samsvarar svæði með láréttri hreyfingu milli stuðningsstigs og mótstöðustigs. Svæði 1 samanstendur af flatarsvæði nálægt viðnámslínunni. Þetta varð til eftir skammtímasamþjöppun markaðarins. Margir fjárfestar gætu litið á þetta sem brot og framhald á uppgangi. Hins vegar er þetta ekki raunin, þar sem fleting við viðnámslínuna leiðir til lækkunar. Þar af leiðandi njóta kaupmenn sem hafa fjárfest á þessu svæði góðs af þessari óvæntu lækkun.

Flatþétting á stoðsvæðinu

• Svæði 2 hefur svipaða útfléttingu á stuðningsstigi. Fyrir suma getur þetta þýtt að grafið sé í stöðugri stöðu. Hins vegar, eftir svæði 2, sjáum við að það er þróun viðsnúningur með hreyfingu upp á við, sem brýtur viðnámsstigið til að ná hærra stigi.
• Markaðurinn getur því farið í báðar áttir. Í þessu tilviki, til að staðfesta þessa kenningu, verður MACD vísirinn að mynda bearish / bullish mismunun þannig að það sé viðsnúningur á ástandinu.
• Ef markaðurinn er á milli almennrar viðnáms og lítilsháttar aukningar á staðbundinni viðnám getur MACD vísirinn ákvarðað hvort það sé smám saman lækkun.
• Ef það er niðursveifla á þessu sviði ættirðu að selja. Hins vegar getur markaðurinn haldið uppi þróun sérstaklega ef fletjan er rétt fyrir ofan stuðningsstigið og það er lækkun á viðnámsstigi. Í þessu tilviki verður fjárfestirinn að opna langa stöðu.

Nauðsynlegir hlutir sem þarf að muna um sameiningu hlutabréfamarkaða

Samþjöppun hlutabréfaverðs er hlé á verðlagsaðgerðum. Í viðskiptum getum við framkvæmt tvenns konar samstæður: með leiðréttingu eða með því að snúa þróuninni við. Þannig að þegar samþjöppunin er á viðnáms- eða stuðningsstigi, verður að íhuga tvær aðstæður. Ef flatt svæðið á viðnámsstigi gefur til kynna að lækka þróun, er ráðlegt að kaupa á stuðningsstigi. Á hinn bóginn, ef fletja á stuðningsstigi gefur til kynna hreyfingu upp á við, er ráðlegt að selja á mótstöðustigi.