פריצת שוק המניות: מהי פריצה במסחר?

במדריך זה נדון במושג פריצה בבורסה. הגדרה, זנים, אסטרטגיית ניצול, סיכונים... אנחנו מספרים לכם הכל!

שוק המניות גדול ומורכב, אך נראה פשוט. כל מי שדבק בה לא תמיד מוצא את מבוקשו. כדי למנוע את הסיכון של יריקה בו, יש צורך למצוא טריקים כדי לפנות לו מקום. מחקר ממולח וחכם של גרפי מניות הוא חיוני. אבל מעל הכל, חשוב לשלוט במושגים הספציפיים ל מסחרואסטרטגיות נפוצות, פריצה היא אחת מהן.

משמעות והגדרה של פריצת שוק המניות

המילה "פריצה" היא מילה אנגלו-סקסית. הוא מורכב מ"הפסקה" או "מכסה", ו"החוצה" או "החוץ". כאשר אנו מתרגמים את זה, אנו מקבלים "פריצה" או "פריצה".

בבורסה, תנועות המחירים בשוק הפיננסי עוברות שני שלבים. שלבים אלו מאפשרים לנתח גרפים תיאוריים של שווקים פיננסיים. בדרך כלל מדובר בהתקדמות שמתבטאת פעמיים: דרך קונסולידציה או דרך סטגנציה. תנועות אלו נמצאות בגרפים של תנועות הנכסים בשוקי המניות.

כאשר מחירו של נכס בבורסה עולה בגדול, בדרך כלל יש רגע של קונסולידציה שבמהלכו הוא יעשה שינויים קטנים מאוד. אלו הן תופעות ההתנגדות והתמיכה אשר מונעות מהמחיר להבדיל ו"לברוח". לאחר זמן מה, תהיה הפסקה במחיר הנכס. מה שיביא בחשבון את האבולוציה המסנוורת שלו. זה נקרא פריצה. זוהי אסטרטגיה המשמשת מומחי מסחר כדי למקסם את הרווחים שלהם.

הפריצה היא אפוא תופעה של שבירה קיצונית במחיר הנכס, המובילה לאבולוציה מהירה שלו. מבחינה אסטרטגית, זה מאפשר כניסה לשוק באותו רגע בדיוק. הוא קצר מאוד. לכן יש צורך לעשות זאת מוקדם מספיק.

בורסת פריצה - איזו אסטרטגיה לאמץ?

זה די פשוט להבנה ופשוט להגדרה. זה מחייב את הסוחר ללמוד תרשים שוק המניות. לפיכך הוא יצטרך לזהות את שלב ההתקדמות של מחיר הנכס בבורסה, במיוחד השלב הראשון. לאחר מכן עליו לזהות את שלב האיחוד של מחיר הנכס. ברגע זה הוא חייב להיות קשוב ככל האפשר.

בגבולות אזור הגיבוש הוא יזהה קווי התנגדות או תמיכה. זה הזמן שבו הוא ייכנס למשחק. כל מה שהוא צריך לעשות זה להתמקם עם הוראת עצירה של קנייה, ממש מעל קו ההתנגדות. וגם לעשות את אותו הדבר עם הוראת סטופ לוס, ממש מתחת לקו התמיכה. כדאי לדעת כי הוראת עצירת הקנייה היא עמדה שקובעת שאם מגיעים לסכום, ניתן להפעיל את הרכישה. לעומת זאת, צו הסטופ-לוס קובע שהמכירה מופעלת רק אם מגיעים לסף מחיר.

פריצת ההמשך

לאחר תנועה גדולה כלפי מעלה במחיר של נכס בבורסה, מתרחש שלב איחוד. לאחר שלב זה, שני תרחישים אפשריים. עלייה במחיר הנכס, או ירידה. כאשר מדובר בהתקדמות הולכת לכיוון העלייה הראשונה, אנו מדברים על פריצת המשך. לכן המחיר ממשיך לעלות לכיוון ההתקדמות הראשונית לפני שלב הקיפאון. לאחר מכן, הסוחרים ינקטו עמדה, למכור או לקנות, ולראות כיצד הנכס יתפתח לאחר מכן.

פריצת ההיפוך

לאחר שלב האיחוד, מחיר הפעולה יכול להשתנות כלפי מטה וזאת באופן בוטה. זה כאשר אנו מדברים על פריצת היפוך. פריצת ההיפוך מסמנת את תחילתו של מהפך אמיתי במחיר הנכס לאחר שהוא פורץ את ההתנגדות. פריצות היפוך אינן נפוצות, אך הן מועדפות על ידי מספר פרמטרים.

כדי ליישם נכון את אסטרטגיית הפריצה, יש צורך שעלות הנכס תעזוב את אזור האיחוד. לאחר מכן יש צורך ללמוד את רמות ההתנגדות והתמיכה.

Breakout Stock Market - חקר רמות ההתנגדות והתמיכה

קווי התנגדות ותמיכה הם גבולות אזור הקיפאון של מחיר נכס בבורסה. כדי ללמוד אותם, חיוני להחזיק בתרשים פמוט של מחיר הנכס בבורסה לאורך זמן נתון. אם חלון הזמן הוא 10 דקות למשל, אז כל נר בתרשים מייצג 10 דקות.

יש צורך לבחון את התפתחות המחיר במסור מעל 30 נרות למשל. פעולה זו מאפשרת אז להבחין אם השיא והשפל הושגו יותר מפעם אחת מבלי שעברו אותם. אם כן, קווי התנגדות ותמיכה לטווח קצר מיוצגים על ידי השיאים והשפל הללו. במידת הצורך, אנו מתמודדים עם פריצה.

נקודת הפריצה הזו יכולה להיות הנקודה של עסקה מעניינת למדי. לכן אנו יכולים לבצע פריצה, ולפתוח עמדות עצירה של קנייה ומכירה. אבל זו לא תמיד מציאה שיש לתפוס אותה בכל מחיר.

Breakout Stock Market - האופי הלא ודאי של אסטרטגיית הפריצה בשווקים הפיננסיים

הפריצה היא למרבה הצער לא תמיד אווז שמטיל את ביצת הזהב. הוא יודע גבולות. זה דורש הפגנת תחושת אבחנה אמיתית כדי לזהות את ההפסקות הנכונות. חלק מהפריצות מטעות. העיקרון של זיהוי פריצה הוא טכני למדי. מבחינה טכנית, אנו יכולים לדבר על פריצה כאשר מחיר הנכס עולה על תחתית ההתנגדות לאחר האיחוד. אבל ייתכן שהמחיר לא ימשיך בכיוון שהיה לפני האיחוד האמור.

מרגע זה אנו מדברים על "פריצה מזויפת" או "פריצה מטעה". פריצה זו מתרחשת כאשר מספר ניכר של סוחרים משערים על סטיית המחיר של הנכס. זה מה שיגרום לקונים להמר נגד העלייה ולכן נגד הפריצה. כדי למנוע אי נוחות זו, יש לבדוק אותו.

Breakout Stock Market - כיצד לבצע בדיקת פריצה ב

הכלל הראשון הוא להימנע מנקיטת עמדה. תחילה עליך לוודא שאכן יש פריצה. שתי שיטות עומדות לרשותנו. ראשית שיטת הבסיסים המשניים של התנגדות ותמיכה. אבל גם, השיטה של ​​התפקידים הפוכים.

השיטה של ​​בסיסים משניים של התנגדות או תמיכה

כאן, יש צורך למצוא רמה שנייה שהמחיר יצטרך לעבור אותה לפני שהמיצוב יהיה אפקטיבי. זה נקרא בסיס ההגנה המשני. מחקר מואץ של גרפי שוק פיננסי יהיה אפוא חובה. עבור סוחר תוך-יומי, יהיה צורך להסתכל על מחקר של פמוטים לתקופה של 5 דקות. הקווים הממוקמים כ-15 מפלסים מעל קו ההתנגדות, ומתחת לקו התמיכה חיוניים. הם מראים אם הפריצה צפויה להימשך זמן רב יותר או לא.

שיטת התפקידים ההפוכים

זה כאשר קו ההתנגדות השבור הופך לתמיכה או שבסיס התמיכה הופך להתנגדות. כאשר מחירו של נכס חוצה התנגדות, הוא הופך לקו תמיכה חדש. אבל אם העלות לא תחזור לאזור הקיפאון שבו היא הייתה, הפריצה היא אמיתית. לפיכך מוצבים גבולות קונסולידציה חדשים. זה מאשר את האפקטיביות של הפריצה.

פריצת הקו הירוק

במהלך ימי המסחר הראשונים שלה, המחיר הגבוה ביותר של השנה עלול להישבר. כאשר זה מתמזג עם המחיר ההיסטורי השנתי הגבוה ביותר, אנו מדברים על פריצת קו ירוק או GLB. בפשטות, נציג ערך שיבדוק שני אזורים. כאשר הוא מצליח לחצות לאחר שני ניסיונות, זה נקרא פריצת קו ירוק. זה הגבול המדובר. ישנן שתי קטגוריות של פריצת קו ירוק בשוק המניות. יש מניות שהן ניטרליות וקרובות למחיר ההיכרות שלהן ולשיא של כל הזמנים.

הם זזים פתאום כלפי מעלה ויוצרים פריצת קו ירוק. אז זה יהיה משהו חזק מאוד ותחילתה של הרפתקה יפה. זו הקטגוריה הראשונה שנכנה "פריצות קו טרום ירוק". יש גם ערכים שכבר עלו והשיגו קו ירוק. ברגע שהם עושים זאת, הם לוקחים במהירות 30% או 40% ונרגעים. זוהי הקטגוריה השנייה, הנקראת "פוסט פריצת קו ירוק".

Breakout Stock Market - חשיבותה של פריצת הקו הירוק

פריצת הקו הירוק חשובה יותר משאר הפריצות של אותה פעולה. כי גם אם הפעולה יקרה יותר בהתחלה, המפעילים מוכנים לשלם כי הם יודעים שערכה ימשיך לעלות. 

בדרך כלל לאחר פריצת הקו הירוק, קונים אגרסיביים ימהרו לתוך המניה העולה. תופעה זו נקראת "מעקב אחר מגמה".