קריסת שוק המניות - הגדרה, סיבות, השלכות ופתרונות

קריסת שוק המניות: שוק המניות חווה פעמים רבות תקופות של עליות ומורדות. בעגה של שוק המניות מדברים על שיא או נפילה. תקופת המאה העשרים והעידן העכשווי התמודדו עם מספר רב של נפילות בבורסה בבורסה. לתופעה זו עדיין יש השפעה שלילית על הבורסה. גלה הכל על נפילות בבורסה במאמר זה.

מהי קריסת בורסה?

מפולת שוק המניות או קריסת שוק המניות היא העובדה שקבוצה של ניירות ערך הרשומים ב בורסה של אומה, אזור גיאוגרפי או אזור נתון שמתמוטט באופן פתאומי ורדיקלי. שימו לב שהנפילה הפתאומית, האלימה והבלתי צפויה הזו בשוק המניות עשויה להשפיע על הבריאות הכלכלית של האזור או המדינה הנוגעים בדבר. קריסת שוק המניות, אם כן, אינה עושה טוב עם כלכלת המדינות הנוגעות בדבר.

מה הבסיס להתרסקות בבורסה?

מפולת הבורסה נובעת מהתפוצצות של בועה ספקולטיבית. ואכן, ככל שהערכת היתר של מניות בשוק עולה, כך הבועה הספקולטיבית גדלה. במילים אחרות, כשהמשקיעים קונים מניות בצורה מאסיבית ובלתי סבירה. התנודתיות כלפי מעלה גוברת. הדבר גורם לפיכך להתרחקות מוחלטת של הנכסים מערכם הריאלי.

המרחק הזה תורם אפוא בכל פעם, לאט לאט, לחציית נפח הבועה הספקולטיבית. הטריגר למפולת הבורסה יהיה אז מודעות כללית. אכן, כל המשקיעים והסוחרים ירצו למכור את מניותיהם, אך לא ימצאו קונים. לכן זה יגרום לקריסת המחירים, ואז הבועה הספקולטיבית תתפוצץ. נפילה בבורסה תירשם בסוף.

מהן ההשפעות של מפולת אפשרית בבורסה?

• הפחתת צריכה

1. שימו לב כי קריסת בורסה משפיעה ישירות על הכלכלה באמצעות הפחתת העושר של הבעלים של נכסים פיננסיים מופחתים. הדבר גורם לפיכך להפחתה בצריכה המחזורית שכן הם יבקשו להגדיל את החיסכון שלהם. על מנת שיוכלו להרכיב מחדש את ערך ההון שלהם. עם זאת, חשוב לדעת שהשפעה ישירה זו תודגש במקרה שבו לבעלי נכסים פיננסיים מופחתים יש חובות באקלים של אופוריה ספקולטיבית.
2. שימו לב גם כי משבר זה גורם לירידה או הפחתה בהשקעות ובצריכה, המשפיעים לרעה ובלתי ניתנת לתיקון על ייצור החברות. זה יגרום אז לירידה מיידית בתפוקת התעסוקה וכוח הקנייה יירד. הרשויות האתיות ייאלצו אפוא ליישם אסטרטגיית הבראה, באמצעות פעולות הלאמה. מה שיאפשר להם להציל את הכלכלה הפוליטית של ארצם.

• הירידה בביטחון

1. חשוב לדעת כי מפולת בבורסה יכולה להשפיע בקלות על אמון משקי הבית והיזמים. ואכן, השפעת הנפילות בבורסה מורגשת יותר על הפעילות הכלכלית מאשר על הקשיים הפיננסיים של ספקולנטים שיועברו לבנקים. דרך קשיי הסדרת ההלוואות של המשקיעים. לכן זה יביא לסיכון של כישלון הבנק. באופן דומה הדבר יגרום גם לארגון מחדש של תנאי האשראי, תנאים אלו יוחמרו.
2. יתר על כן, מעגל קסמים מכוון לחברות הלוואות בנקים פרטיים. כתוצאה מכך, הם לא יוכלו עוד להשקיע כספים כדי לייצר רווחים. כמו כן, תוכלו להבחין באנשים שמשקיעים או צורכים פחות עקב מחסור בהלוואות שהופכות מוגבלות. בקיצור, יש לציין שהניסיון הראה שההשלכות של נפילות בבורסה משתנות מאוד.
3. אכן, מפולת הבורסה של 1873 חנכה תקופה של קושי כלכלי מתמשך למניות של הבורסה של פריז עד סוף המאה למעשה. מלבד זאת, מפולת הבורסה של 1929 הובילה לתקופה ארוכה של שפל גדול. לעומת זאת, מפולת הבורסה ב-1987 לא הפכה למשבר כלכלי. כאשר מנתחים את מפולת הבורסה של 2000-2001 ניתן לראות שהיא רק גרמה להאטה כלכלית.

איך להגיב לירידת מחירים

1. הישאר ממוקד בחזונות ההשקעה הפיננסית שלך
2. הגן על עצמך מפני קריסות אפשריות.

בועת הבועות

מפולת בורסה שנראתה כמו פרח. למעשה, במאה ה-17, אלומה בשם טוליפ הייתה אופנתית בהולנד (הולנד). בעקבות התעוזה של הפרח הזה והשפעתו, שיגעון ההגעה האחרון מקונסטנטינופול מכונה היום "מאניה של צבעונים".

בשנת 1637 נמצא כי מחירה של פקעת צבעונים יצא משליטה ועלה בפתאומיות. מחיר זה עלה והגיע לשכר של בעל מלאכה במשך שנים רבות. סוף סוף חשבונות, בוקר טוב אחד בפברואר התפוצצה הבועה הספקולטיבית. זה הניע את סגני אמסטרדם לקבל את ההחלטה לבטל את כל השותפויות והחוזים שנחתמו בנוגע לצבעונים. נוצרת מפולת בבורסה.

יום חמישי השחור של אוקטובר 1929

יום חמישי השחור הוא ללא ספק מפולת הבורסה המפורסמת והקרבה ביותר בהיסטוריה. ואכן, ביום חמישי השחור של ה-24 באוקטובר 1929 בוול סטריט, במילים אחרות בבורסת ניו יורק, הבורסה העולמית, יותר מתריסר ספקולציות פיננסיות הסתיימו באסון. ואכן, כשלושה עשר מיליון מניות נמכרו. לכן זה גרם לבלתי הפיך, ירידה חדה במחירי הבורסה והבהלה לכן זכתה בבורסה.

שימו לב שאחרי מספר שנים של אופוריה כלכלית, הספקולציות כפו את עצמן על מימון הכלכלה הריאלית, כאן התחיל המשבר הזה. מה שהרס מיליוני אזרחים אמריקאים היה תחילתו של השפל הגדול של המאה. זו הסיבה לכך שמתייחסים ליום חמישי השחור כאל המשבר הכלכלי הגדול ביותר של המאה ה-20.

יום שני השחור של אוקטובר 1987

Black Monday, עוד קריסת בורסה שמתרחשת באוקטובר ותמיד בניו יורק. יום שני, 19 באוקטובר 1987, נשמר ביומנו של כל משווק מניות בעולם, המערכת האקולוגית המערבית הייתה בתקופה של בריאות כלכלית יציבה ללא מהומה כלכלית. לפתע רשם הדאו ג'ונס, מדד הבורסה של ניו יורק הפסד נקודות בהיקף של 508. לפי אומדן אחוז, הפסד זה מסתכם בכ-22%.

עבור חלק מהמומחים בנושא, הפסד זה נובע מפרסום נתונים על הגירעון בתקציב הסחר של ארצות הברית שהיה בצניחה חופשית. לפיכך, נפילת מדד המניות של דאו ג'ונס גרמה גם לנפילתם של מספר מדדי מניות אחרים, כלומר:

1. מדדי הבורסה של לה הונג קונג יורדים ב-46%;
2. נפילת מדדי שוק המניות בלונדון המסתכמת ב-v27%;

לכן עברו שנתיים טובות עד שמדד שוק המניות של דאו ג'ונס חזר לרמתו שלפני אוקטובר 1987. לאחר מכן הכלכלה האמריקאית שבה למסלולה.

איך להשקיע במקרה של קריסת שוק המניות ?

כשאתה מרגיש שאתה מרגיש את הגישה של קריסת בורסה, גם אם היא קשה או בלתי אפשרית. יש לך אפשרות להשקיע את כספך בקרנות Bear. למעשה, קרנות אלו שואפות להרוויח מירידות או נפילות בשוק. קרנות דובים משכפלות נאמנה את הביצועים של מדד CAC 40. כאשר אתה משתמש בניתוח ובבסיס הנתונים של Quantalys, בשנת 2018, קרנות Bear הרוויחו בממוצע יותר מ-20%.

שימו לב גם שמלבד השקעה בקרנות Bear, יש לכם גם אפשרות לבחור בטרקרים שנותנים לכם אפשרות להמר על נפילה. לעיון, בין ה-18 בפברואר ל-20 במרץ 2020, הגשש BX4 צבר כ-120%, שיא ראוי לשבח. במקום זאת, בחר להשקיע באמצעות ברוקרים אמינים. הפרדוקס עם העוקבים האלה הוא שהם עמוסים בסיכון מספיק. העוקבים האלה דורשים תשומת לב רבה, אז אתה צריך לעקוב אחריהם מקרוב ולמכור אותם במהירות האפשרית.