מסחר בחוזים עתידיים, הידוע גם כמסחר בחוזים עתידיים, הוא נוהג נפוץ בעולם השווקים הפיננסיים. חוזים עתידיים הם חוזים סטנדרטיים המחייבים צדדים לקנות או למכור נכס במחיר שנקבע מראש בתאריך עתידי. אבל איך לסחור בחוזים אלו ולמה לבחור בשיטת מסחר זו? מאמר זה ידריך אותך דרך היסודות של מסחר בחוזים עתידיים ויסביר מדוע סוחרים רבים בוחרים בדרך זו.
מהם חוזים עתידיים במסחר?
חוזים עתידיים, או חוזים עתידיים, הם הסכמים בין שני צדדים לקנייה או מכירה של נכס מסוים במחיר שנקבע מראש, בתאריך עתידי מוגדר. חוזים עתידיים אלו משמשים לספקולציות לגבי כיוון המחירים או להגנה מפני תנודות מחירים של נכסי הבסיס.
איך לסחור בחוזים עתידיים?
- בחר מתווך אמין : כדי לסחור בחוזים עתידיים, בחר בפלטפורמת מסחר המתמחה בחוזים עתידיים, כגון AvaFutures.
- פתח חשבון מסחר : מלא את טופס ההרשמה וספק את המסמכים הדרושים.
- הפקדת כספים : הוסף כסף לחשבון המסחר שלך כדי להתחיל לקנות חוזים עתידיים.
- בחר את השוק שלך : בחר את השוק שבו תרצה לסחור בחוזים עתידיים, כגון מדדים, סחורות או מטבעות.
- נתח את השוק : השתמש בכלי ניתוח טכניים ובסיסיים כדי לחזות תנועות מחירים.
- בצע את ההזמנה שלך : קנה או מכיר חוזים עתידיים על סמך הניתוח שלך.
- נהל את העמדות שלך : עקוב אחר העסקאות שלך והתאם אותן בהתאם לתנודות השוק.
- סגור את עמדותיך : סגור את הפוזיציות שלך לפני תום החוזה או תן להן לפוג אם זה יתרון יותר.
למה לסחור בחוזים עתידיים?
- מינוף : חוזים עתידיים מאפשרים לך להגביר את הרווחים הפוטנציאליים שלך עם השקעה ראשונית נמוכה יותר הודות למינוף.
- כיסוי : ניתן להשתמש בחוזים עתידיים כדי לגדר פוזיציות קיימות בשווקים אחרים ולהפחית את הסיכון הכולל בתיק.
- גִוּוּן : חוזים עתידיים מציעים מגוון רחב של חוזים על נכסים שונים, ומאפשרים לך לגוון את ההשקעות שלך.
- ספקולציות על שווקי שוורים ודובים : חוזים עתידיים מאפשרים לך ליהנות מתנועות מחירים כלפי מעלה ומטה.
- שעות מסחר מורחבות : רוב השווקים העתידיים פתוחים 24 שעות ביממה, 24 ימים בשבוע, ומספקים גמישות רבה למסחר.
מהו ברוקר החוזים העתידיים הטוב ביותר?
כדי לסחור בחוזים עתידיים, חיוני לבחור ברוקר אמין ובעל מוניטין. AvaFutures היא אחת הפלטפורמות הטובות ביותר הזמינות למסחר בחוזים עתידיים. פלטפורמת מסחר זו מציעה מגוון רחב של שווקים, כלי מסחר מתקדמים ותמיכת לקוחות איכותית. נוסף על כך, AvaFutures מווסת היטב ומאובטחת, מה שהופך אותה לבחירה אמינה עבור סוחרים חדשים ומנוסים כאחד.
באילו שווקים אתה יכול לסחור עם חוזים עתידיים?
- מדדים : מדדי מניות לאומיים ובינלאומיים (CAC 40, DAX, S&P 500, Nasdaq וכו')
- חומרי גלם : זהב, כסף, נפט (WTI, Brent), גז טבעי וכו'.
- פורקס : מטבעות בינלאומיים (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD וכו')
- חובות : הלוואות מדינה וחברות
- מטבעות מטבעות : ביטקוין, את'ריום ומטבעות קריפטוגרפיים פופולריים אחרים
אסטרטגיות מסחר בחוזים עתידיים
ספקולציות על שווקי שוורים ודובים
אחד המניעים העיקריים למסחר בחוזים עתידיים הוא היכולת להעלות ספקולציות לגבי הכיוון העתידי של מחיר הנכס. סוחרים יכולים לקחת פוזיציות לונג (קנייה) בציפייה לעליית מחירים, או פוזיציות שורט (מכירה) בציפייה לירידת מחירים.
גידור
מסחר בחוזים עתידיים יכול לשמש גם למטרות גידור, כלומר להגן על תיק קיים מפני תנועות מחיר שליליות. לדוגמה, יצרן סחורות עשוי להשתמש בחוזים עתידיים כדי להתגונן מפני ירידה במחיר התפוקה שלו.
איך עובד חוזה עתידי?
- מועדים : לחוזים עתידיים יש תאריכי תפוגה ספציפיים, שבסופם יש להסדיר את החוזה. סוחרים יכולים לבחור לסגור את העמדה שלהם לפני פקיעת התוקף או לתת לחוזה לפוג.
- גלגול מועדים : גלגול תפוגה, או "גלגול", הוא תהליך של סגירת פוזיציה עתידית בסמוך לפקיעתה ופתיחת פוזיציה חדשה עם תפוגה מאוחרת יותר.
- שעות מסחר: החוזים העתידיים נסחרים בפלטפורמות ספציפיות עם שעות מסחר מוגדרות, אשר עשויות להשתנות בהתאם לנכס הבסיס ולבורסה.
- שולי : מרווח הוא ההפקדה הראשונית הנדרשת לפתיחת פוזיציה עתידית. זה עוזר לכסות חלק מהסיכונים הקשורים לתפקיד. המרווחים עשויים להשתנות בהתאם לתנודתיות ולנכס הבסיס.
חוזים עתידיים לעומת CFDs
חוזים עתידיים וחוזים להפרשים (CFDs) הם שני מכשירים נגזרים המאפשרים לסוחרים להעלות ספקולציות לגבי תנועות מחירים של נכסי בסיס. עם זאת, ישנם הבדלים מרכזיים בין השניים:
דמיון
- ספקולציות : שני המכשירים מאפשרים לך לשער על עלייה או ירידה במחירים.
- מינוף : שני המכשירים מאפשרים להגביר רווחים פוטנציאליים בהשקעה ראשונית נמוכה יותר.
- שעות מסחר : שני המכשירים מציעים שעות מסחר מורחבות.
הבדלים
- Réglement : חוזים עתידיים הם חוזים מחייבים מבחינה משפטית המחייבים מסירה של נכס הבסיס במועד הפירעון, בעוד ש-CFD מסולקים בדרך כלל במזומן.
- שולי : המרווח הנדרש עבור חוזים עתידיים הוא בדרך כלל גבוה יותר מאשר עבור CFDs.
- מסחרים : חוזים עתידיים נסחרים בבורסות מוסדרות, בעוד ש-CFDs ניתן לסחור מחוץ לבורסה בפלטפורמות מסחר ללא דלפק (OTC).
עתיד מול אופציות
חוזים עתידיים ואופציות הם שני מכשירים נגזרים המעניקים לסוחרים את הזכות, אך לא את החובה, לקנות או למכור נכס בסיס במחיר ובתאריך מוגדרים מראש. עם זאת, ישנם הבדלים חשובים בין השניים:
דמיון
- נגזרים : שני המכשירים הם חוזים נגזרים השואבים את ערכם מנכס הבסיס.
- מחיר המימוש : לשני המכשירים יש מחיר מימוש, שהוא המחיר שבו ניתן לקנות או למכור את נכס הבסיס.
- תאריך להגשה : לשני המכשירים יש תאריך פירעון שבו יפוג החוזה.
הבדלים
- זכות מול חובה : חוזים עתידיים מחייבים את הסוחר לקנות או למכור את נכס הבסיס עם פקיעתו, בעוד שאופציות נותנות את הזכות, אך לא את החובה, לעשות זאת.
- ראשוני : לאופציות יש פרמיה, שהיא המחיר שאתה משלם כדי לקנות את החוזה. לחוזים עתידיים אין פרמיה.
- ריסק : הסיכון המקסימלי לסוחר האופציות מוגבל לפרמיה ששולמה, בעוד שהסיכון לסוחר בחוזים עתידיים הוא פוטנציאלי בלתי מוגבל.
הבחירה בין חוזים עתידיים לאופציות תלויה באסטרטגיית המסחר ובמטרות המשקיע.
מסחר בחוזים עתידיים - מסקנה
לסיכום, המסחר בחוזים עתידיים מציע לסוחרים מגוון אסטרטגיות להעלות השערות על שווקי השוורים והדובים, לגוון את השקעותיהם ולהגן על תיקיהם מפני תנודות מחירים. בין אם אתה מעוניין במסחר בחוזים עתידיים כדי להעלות ספקולציות או לגדר את הפוזיציות שלך, חיוני להבין את המכניקה של חוזים עתידיים ולבחור ברוקר אמין כדי למקסם את סיכויי ההצלחה שלך.
