מסחר בסחורות

אתם רוצים להשקיע ב- מסחר בסחורותאבל אתם לא יודעים איך להמשיך? במדריך זה, אנו מספקים את כל הטיפים והטריקים שאתם צריכים כדי להצליח בעסקאות שלכם. האם כדאי לכם להשקיע בסחורות? כיצד לסחור בהן? אילו מוצרים כדאי לכם לתעדף? אלו השאלות שנענה עליהן במדריך זה.

עקרונות ותפקוד שוק הסחורות

כדי למקסם את סיכויי הרווח שלך, עליך להבין כיצד פועל שוק הסחורות ואת עקרונותיו. מכיוון, יש לציין, שישנן אפשרויות שונות עבור... מסחר בשוק הסחורות.

חומרי גלם כנכסים פיזיים

למסחר בסחורות כנכס פיזי יש מציאות משלה. העיקרית שבהן היא שהרווח או ההפסד שלך ישקפו את תנודות המחירים. מסחר בנכס הפיזי כרוך בכך שייתכן שתצטרך לאחסן אותו. עם זאת, אחסון סחורה מורכב יותר מאחסון מניה או אג"ח. לכן מומלץ למצוא מתווך שיכול לעזור לך בכך. אנו ממליצים לסחור בסחורות כ-CFDs עם ברוקרים בעלי מוניטין.

מסחר כ-CFD (חוזה הפרש)

אפשרות זו כרוכה בשימוש בחוזים. תנאי החוזים הללו קבועים ומוגדרים מראש. המשקיע משלם עבור החוזה בתאריך ההרשמה. בתרחיש זה, קיימות שתי אפשרויות. ראשית, מחירי הסחורות עשויים לעלות בין תאריך ההרשמה לתאריך התפוגה. במקרה זה, הסוחר ירוויח. שנית, ההפך עשוי לקרות, כאשר המחירים ירדו. במקרה זה, הסוחר יפסיד כסף.

בקרנות סל (קרנות אינדקס)

ניתן גם להמשיך ל מסחר בסחורות דרך ערוץ זה, קרנות סל (ETF) מעניקות לך גישה ישירה לסחורות. חשוב גם לדעת שניתן לסחור בקרנות סל אלו כמו במניות. אפשרות זו מאפשרת גישה קלה לסחורות בעלות נמוכה יותר.

רכישת מניות בחברות ציבוריות היא אפשרות נוספת להקל על מסחר בסחורותלשם כך, ה- מסחר בסחורות שוויצריות נשאר אמת מידה.

למה לסחור בסחורות?

מספר סיבות ניתנות לך להימורים והשקעה בחומרי גלם.

• חומרי גלם נחשקים ומבוקשים עבור מוצרים מוגמרים.
• הם נחשבים לנכס מועדף, בדיוק כמו מטבעות.
• סחורות מאפשרות לך לגוון ולהגן על תיק ניירות הערך שלך.
• הם מציעים הופעות מרשימות במיוחד.
• כנכס, הם מגנים מפני אינפלציה.
• כמו נפט, חומרי גלם נחשבים חיוניים לכלכלה. ככאלה, הם עשויים לייצר הזדמנויות רווח.

חומרי הגלם הטובים ביותר להשקעה

ישנם מספר רב של חומרי גלם למסחר.

• נפט גולמי
• מכרות זהב
• מכרות כסף
• אוּרָנִיוּם
• לִיתִיוּם
• קפה
• הנחושת
• גז טבעי
• התירס
• חיטה

נפט גולמי

מניות חברות נפט מושכות משקיעים רבים. הדבר מוצדק בשל התנודתיות הגבוהה של הנפט. אפשרויות המסחר הטובות ביותר במניות נפט גולמי חוזים עתידיים ו-ETFs הם אופציות. עם זאת, ניתן גם לבחור לקנות מניות נפט מחברות בעלות מוניטין. זה יבטיח לכם דיבידנד אטרקטיבי. דוגמאות לחברות נפט בעלות מוניטין כאלה כוללות את Total, Enbridge ו-Royal Dutch Shell.

מכרות הזהב

מניות אלו עוקבות לרוב אחר התנודות במחיר הזהב, באמצעות מינוף. ליתר דיוק, אם מחיר הזהב עולה ב-1%, למשל, יש סיכוי טוב שגם מניות כריית זהב יעלו. וכאשר מניות אלו עולות, הרווחים שלהן יכולים להיות פי 2, 3, 4 או אפילו יותר. תנודה זו נראית לעין גם אם מחיר הזהב יירד. בנוגע לזהב, מספר... חברות הסוחרות בחומרי גלם קיימים. זהו המקרה של Newmont Corp - דולר אמריקאי, Franco Nevada וגם של Newcrest Minig - דולר אוסטרלי.

מכרות הכסף

הביקוש לכסף בתעשיות שונות ממשיך לעלות, במיוחד במגזר האנרגיה. ביקוש זה מונע על ידי ייצור פאנלים סולאריים. אנליסטים צופים כי ביקוש זה, למרות שהוא נמוך בתחילה, לא צפוי לרדת. למעשה, הוא צפוי להמשיך ולגדול כל עוד ייצור פאנלים סולאריים יישאר חזק. לכן, השקעה במניות אלו היא אסטרטגיה טובה. מומלצות מספר מניות בעלות ביצועים גבוהים, כגון Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) ו-Pan American Silver (PAAS).

אוּרָנִיוּם

אורניום הוא חומר גלם אשר נותר נחשק על ידי מפעלים. ואכן, הוא משמש כדלק בתחנות כוח גרעיניות. על פי הערכות, הוא מייצג 11% מייצור החשמל. מכיוון שאנרגיה ירוקה אינה עונה על הביקוש, הביקוש לאורניום נותר יציב. אך ביקוש זה עשוי לעלות. כי, בואו נודה בזה, תמיד יש ביקוש לאנרגיה גרעינית. באמצעות הסברים אלה, נוכל להבין את הצורך להשקיע באורניום. הנה כמה מניות מעניינות: Cameco – CCO – CCJ, NexGen Energy – NXE ועוד רבות.

לִיתִיוּם

ליתיום וקובלט משמשים בתעשיית הרכב. חומרי גלם אלה חיוניים לייצור סוללות. זוהי סיבה מרכזית להשקיע בסחורה זו. ראוי לציין כי הביקוש מצד מגזר הרכב עולה מדי יום. אם אתם שוקלים להשקיע במניות ליתיום, הנה כמה אפשרויות מובילות: Livent Corp (LTHM), Advanced Metallurgical Group (AMG) וכו'.

לה קפה

קפה הופך לסחורה פופולרית יותר ויותר, ולכן הביקוש ממשיך לעלות. עם זאת, אם תבחרו להשקיע בקפה, אנו ממליצים לכם לקנות קפה פיזי או חוזי הפרשים (CFD). אתם יכולים לעשות זאת גם באמצעות מניות במגזר הקפה. בהקשר זה, ה- מסחר בסחורות ז'נבה ניתן לעשות זאת דרך SUCAFINA INGREDIENTS SA.

נְחוֹשֶׁת

נחושת משמשת בתחומים רבים, כולל אינסטלציה, בנייה, מכניקה ואפילו אלקטרוניקה. גיוון זה הוא בדיוק הסיבה לכך שהביקוש לנחושת עולה, וכתוצאה מכך, גם מחירה חזק, שכן היא קשורה קשר הדוק למצב הכלכלי העולמי. לכן, חדשות בינלאומיות צריכות לעניין כל משקיע נחושת. ניתן לבחור בין קניית נחושת פיזית, חוזים עתידיים או קרנות סל. אפשרות נוספת היא קניית מניות של [שם החברה חסר]. חברות הסוחרות בחומרי גלם אשר פעילים בתחום הנחושת. זה המקרה של קבוצת BHP (BHP), גלנקור (GLEN) או נורילסק ניקל (MNOD) וכו'.

גז טבעי

גז טבעי משמש לרוב לייצור חשמל וחימום. הביקוש לסחורה זו גבוה מאוד בחורף, במיוחד לצורכי חימום. בנוסף לחשמל וחימום, מיזוג אוויר דורש גם גז טבעי, מה שמגביר את הביקוש בקיץ. ממצא זה מראה כי, בין אם בחורף או בקיץ, הביקוש לגז נותר חזק. מסחר בסחורה זו מתבצע במספר ערוצים. עם זאת, במקרה הספציפי ביותר, השקעה באמצעות קרנות סל מאפשרת לכם לסחור במניות גז טבעי. דוגמאות לכך כוללות את קרן הגז הטבעי של ארצות הברית ל-12 חודשים (UNL) ואת קרן הגז הטבעי של ארצות הברית (UNG).

תִירָס

מבין הסחורות החקלאיות הנסחרות בבורסה, תירס נותר האטרקטיבי והפופולרי ביותר בשווקים הפיננסיים. יתר על כן, תירס מציע סיכויים מבטיחים לטווח ארוך, וזו חדשות טובות למשקיעים המספקלים לטווח ארוך. שימוש בחוזי הפרשים (CFD) נותר האפשרות הטובה ביותר להשקעה בתירס.

חיטה

חיטה נצרכת בכל רחבי העולם. ניתן לסחור במחירה במספר בורסות. עם זאת, שתי בורסות נחשבות כמדד לתמחור חיטה: CBOT ו-Euronext.

הכשרה במסחר בסחורות ב

La הכשרה במסחר בחומרי גלם זהו נותר הפתרון הטוב ביותר עבור סוחרים. זו הסיבה שברוקרים מציעים הכשרה לכל המשקיעים. קיימים מספר סוגים של הכשרה, בהתאם להיצע הברוקר. הבחירה שלך צריכה להיות מונחת על ידי הצרכים וההעדפות שלך. בעוד שחלק נהנים לקרוא, אחרים מעדיפים לצפות בסרטונים.

סרטונים ומדריכים על חומרי גלם

בין הבחירות של הדרכה למסחר סחורות באינטרנטיש לנו סרטונים ומדריכים. אלה עשויים להיות זמינים באתר הרשמי של הברוקר או בערוץ היוטיוב שלו. ניתן למצוא הצעת הדרכה זו גם באתר אינטרנט ספציפי. הכשרת מסחרסוג זה של למידה נותר מוערך מאוד.

בהקשר זה, צפייה בסרטונים הופכת את ההסברים לפשוטים יותר, מקיפים יותר, ומעל הכל, קלים יותר להבנה. סרטונים אלה מכסים הן תיאוריה והן מעשיות, ומאפשרים למשקיעים פוטנציאליים מכל הרמות ללמוד מהיסודות ועד לטכניקות הספציפיות ביותר. חלק מהסרטונים גם מספקים הבנה טובה יותר של אופן השימוש בפלטפורמות מסחר, כלים ואינדיקטורים מרכזיים.

מאמרים וספרים אלקטרוניים על מסחר בסחורות

למי שנהנה לקרוא, יש גם הזדמנות ללמוד. כי גם ברוקרים מציעים... קורסי הכשרה למסחר בסחורות (PDF)זה המצב עם מאמרים וספרים אלקטרוניים. מסמכים אלה מכסים בדרך כלל את יסודות המסחר, את השלבים החשובים במסחר ואת הטכניקות השונות שיש לשלוט בהן. לכן הם כלים שימושיים מאוד עבור ללמוד כיצד לסחור בסחורות בין אם הם מתחילים או מקצוענים. הם מעשירים במיוחד ככל שהם מאפשרים לאדם להטמיע את יסודות ה... מסחר בסחורות.

אסטרטגיות הדרושות למסחר בסחורות

Le מסחר בסחורות  זה לא נעשה בצורה שלווה. כיום, סחורות נסחרות באמצעות מספר אסטרטגיות.

סחורות יום מסחר

טכניקת מסחר זו תקפה ליום אחד. זהו מסחר לטווח קצר. שיטה זו כוללת פתיחה וסגירה של פוזיציות באותו היום. שיטה זו פרקטית למסחר בסחורות, והיא נעשית באמצעות המינוף שמציעות סחורות אלו. מכיוון ששיטה זו תקפה ליום אחד בלבד, עליך להישאר ערני, מכיוון שאתה עלול להחמיץ הזדמנויות יומיומיות.

מסחר בסחורות

מסחר סווינג נקרא גם מסחר בטווח הבינוני, שיטה זו מתמקדת במשתנים בעלי המשקל הרב ביותר בטווח הבינוני והארוך. לכן, עקביות היא המפתח בפירוש משתנים מקרו-כלכליים. כדי להבין טוב יותר, ניקח דוגמה. בעת השקעה במוצרים חקלאיים, תנאי מזג האוויר צריכים להיות שיקול עיקרי. אימוץ טכניקה זו דורש תשומת לב רבה לניתוח טכני. זה מאפשר לך לצפות בגרף המחירים של נכס ספציפי.

סקאלפינג על חומרי גלם

סקאלפינג היא שיטת מסחר לטווח קצר יותר מאשר מסחר יומי. היא מציעה גמישות משמעותית. סקאלפינג מתמקד בתנועות המחירים הקטנות ביותר בשוק. זוהי גם שיטה התואמת מינוף, אשר מגביר את תנודות השוק.

מסחר בסחורות באמצעות יועצים מומחים

Le מסחר בסחורות ניתן לעשות זאת באמצעות רובוטי מסחר. זה מאפשר למסחר שלך להתבצע באופן אוטומטי. טכניקה זו מציעה לך שתי אפשרויות.

• האפשרות הראשונה היא ליצור רובוט מסחר משלך. זה אפשרי בזכות פרמטרי השוק שחשובים לך.
• האפשרות השנייה היא להשתמש ברובוטים למסחר של סוחרים אחרים, שעשויות להיות חברות מתמחות.

קריטריונים לבחירת חומרי הגלם הטובים ביותר

מספר גורמים צריכים להנחות את בחירת חומרי הגלם להשקעה.

קביעת הגורמים המסוגלים להשפיע על חומרי גלם

חשוב להבין שעקרון ההיצע והביקוש משפיע על מחירי הסחורות. לדוגמה, כאשר שוקלים לקנות זהב, יש להעריך את הביקוש מצד תכשיטנים, ספקולנטים ומוסדות. אותו עיקרון חל על רכישות נפט. יש לקחת בחשבון גורמים גיאופוליטיים, המשפיעים באופן משמעותי על מחירי הנפט.

גיוון תיק ההשקעות שלך

כשתעשה זאת מסחר בסחורותתמיד עדיף לבחור מוצרים שאינם קשורים לחלוטין. דוגמה פשוטה יותר היא פולי סויה ובקר, שהן שתי סחורות המקושרות לחלוטין זו לזו. משמעות הדבר היא שתנודות במחירי פולי הסויה ישפיעו על מחירי הבקר. ניתן לראות שאם תבחרו בשני הסחורות, תיק ההשקעות שלכם כמעט ולא יהיה מגוון. עם זאת, אתם מגוונים את תיק ההשקעות שלכם על ידי בחירת זהב וקפה, מכיוון שהם אינם קשורים לחלוטין.

תשומת לב מיוחדת לאפקט המינוף

עצה זו חשובה במיוחד לסוחרים מתחילים. מינוף יכול להוביל לרווחים עצומים, אך הוא יכול גם להוביל להפסדים. לכן יש להשתמש בו בזהירות ובתבונה.

הבנת שיטות Take Profit ו-Stop Loss היא המפתח.

‏"לקחת רווח" וסטופ לוס הם שני מושגים בסיסיים עבור כל סוחר. הבנתם פשוטה. כאשר מחיר הנכס יורד, מופעל סטופ לוס. אך אם המחיר עולה, מופעל "לקחת רווח". חשוב לדעת שזה מייצג את מחיר המכירה המינימלי והמקסימלי שלך. אלמנטים אלה חיוניים למסחר שלך.

שיקול דעת ושליטה בכלי ניתוח טכני

כלי ניתוח חיוניים להבטחת מסחר בסחורותהתוצאות המוצגות על ידי כלים אלה יכולות להנחות את קבלת ההחלטות שלך. תוצאות אלה חושפות מגמות בהתפתחויות הנוכחיות. לכן עליך להשתמש בכלים אלה כדי למקסם את סיכוייך.

ידע במוצרים פיננסיים

כדי ליצור מסחר הסחורות הטוב ביותראתם צריכים לדעת באיזה מוצר פיננסי תוכלו להשתמש כדי לעשות זאת. כתזכורת, ישנם מספר מוצרים זמינים בשווקים הפיננסיים.

• מניות. אלו הן ניירות ערך המייצגים בעלות שהונפקו על ידי חברה המנהלת את ההון. כאן, המשקיעים הופכים לבעלים של חלק מההון.
• אגרות חוב הן סוג של חוב שנוצר על ידי חברה.
• מטבעות שמשתנים זה מול זה
• מוצרי השקעה קולקטיביים, הידועים גם בשם UCITS, הם תיקי השקעות קולקטיביים המנוהלים על ידי אנשי מקצוע. הם מגיעים בקטגוריות רבות: קרנות שוק כספי, קרנות אג"ח, קרנות מניות, קרנות אלטרנטיביות ועוד רבות.
• מוצרים אלטרנטיביים. מוצרים אלה כוללים: CFDs, חוזים עתידיים, אופציות, כתבי אופציה, טורבו, CFDs.

סיכום: מה צופן העתיד לשוק הסחורות

ראינו עד כמה משמעותי הביקוש לחומרי גלם, בין אם מדובר בנפט, גז, זהב או אפילו חיטה. מגמת העלייה הזו בביקוש צפויה לעלות משמעותית בעתיד הקרוב. בהתחשב בשינוי בתזונה בקרב אוכלוסייה מסוימת לכיוון צמחונות, גורם זה הוא קריטי לביקוש. הנקודה המרכזית היא שאם אוכלוסייה צמחונית כבר לא אוכלת בשר, יש למלא את הפער הזה. ומילוי זה מתרחש באמצעות עמילנים ודגנים, מה שיגביר את הביקוש לדגנים. דוגמה קטנה זו מוכיחה שהביקוש לחומרי גלם ימשיך לגדול, ואתם יכולים ליהנות מתיווך חינם. לפני שאתם מתחילים... מסחר בסחורותאנחנו צריכים לעקוב אחר המגמות הקשורות לכך.