テクニカル分析取引 – 2022年のやり方に関するガイド

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最終更新日: 8 年 2022 月 XNUMX 日

取引におけるテクニカル分析 近年人気が高まっています。 実際、資産の過去のパフォーマンスがその将来のパフォーマンスの強力な指標であると考える人がますます増えています。 リアルタイムのシグナルを提供することで、市場のトレーダーの収益性に大きく貢献します。 これを行う方法について疑問がある場合は、トレーディングでテクニカル分析を実行する方法を理解するのに役立つガイドを次に示します。

トレーディングでテクニカル分析を行う方法は?

  1. シンプルで使いやすいプラットフォームに移動します。このため、Vantage をお勧めします
  2. リアルタイムで金融資産のチャートを開く
  3. 一般的な傾向を特定する
  4. サポートラインとレジスタンスラインをマークして描画する
  5. テクニカル指標を配置する
  6. エントリーポイントを見つける
  7. 買い手または売り手としての地位を確立する

あなたが初心者の場合は、完全なガイドもご覧ください オンラインで取引する方法.

トレーディングでテクニカル分析を行う理由

作る取引におけるテクニカル分析 非常に興味深い理由:

  • 情報が処理しやすいため、取引の初心者に非常に適しています。 実際、ファンダメンタルズ分析の適用には、マクロ経済学だけでなく、地政学などの市場に影響を与える可能性のある他の要因の知識も必要です。
  • 市場の動きのグローバルなビジョンを持つことができます
  • 金融資産の一般的な価格傾向を簡単に特定する機能を提供します
  • サポートやレジスタンスレベルなどの重要な領域を検出するのに役立ちます
  • リアルタイムのシグナルを提供して、市場ポジションの最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを決定します。
  • リスクエクスポージャーをより適切に管理するために、市場ポジションを簡単に設定できます。

テクニカル分析を行うのに最適なプラットフォーム 

1.ヴァンテージFX - 取引シグナルを持つ最高のブローカー

2.  AvaTrade - レバレッジのある最高のブローカー

3.  eToroの - 最高のモバイル取引アプリ

4.  ププライム - スプレッドが最も低いブローカー

5.  XM - 無料の取引シグナルを持つ最高のブローカー

推奨ブローカー

テクニカル分析とは何ですか?

En トレーディング、L 'テクニカル分析 将来の価格の方向性を予測する目的で、主にチャート、チャート パターン (図)、出来高、またはその他の指標を使用して、過去の市場の動きを研究することです。

特に短期取引に適用されます。

取引におけるテクニカル分析の種類 

L 'テクニカル分析 :

  • 値動きに基づく : トレンド方向、フラグ、ヘッド アンド ショルダー、ダブル トップ、ダブル ボトム、サポート、レジスタンス、供給ゾーン、需要ゾーンなど。
  • これは指標の観察に基づいています : 移動平均、MACD、オシレーター、RSI (相対力指数)、出来高、フィボナッチなど
  • これは心理学/理論に基づいています: ダウ理論、エリオット波動理論、相対力など。

テクニカルトレーディング分析のためのトップ5の最高の指標とツール 

  1. 移動平均
  2. 発振器
  3. フィボナッチリトレースメント
  4. RSI(相対強度指数)
  5. ボリンジャーバンド

これらのツールはすべて、Vantage プラットフォームで見つけることができます。

Vantage を提供する理由それは信頼できるブローカーであるため、ツールとインジケーターを含むプラットフォームを備えており、取引におけるテクニカル分析. シンプルで使いやすい Vantage プラットフォームは、トレーダーにとって最適なツールであることが証明されています。

1. 移動平均

移動平均は、一般的な市場動向を特定するために特別に設計された高度なテクニカル指標です。

グラフに描かれた線の形をとり、14 日や 200 日などの一定期間にわたる金融資産 (株式、通貨ペア、指数など) の平均値を評価するために使用されます。

これらは、テクニカル分析を行うトレーダーにとって重要な情報を提供します。

 利点: 

  • 厩舎 : 単純移動平均は、他の分析ツールよりも安定した指標になる傾向があります。
  • 長期利用 : 一般的に、移動平均線は長期トレーダーにとってより有利です。

短所:

  • データの期限切れ : 確かに、移動平均は過去のデータに基づいているため、市場のボラティリティへの反応が遅くなります。

2. 発振器 

オシレーターは、金融資産が買われすぎまたは売られすぎていることを示します。 これは、現在のトレンドが逆方向に修正される可能性が非常に高いことを意味します。

たとえば、金融資産の価格が高すぎると、アナリストはそれが買われ過ぎであると言います。これは、価格が安定したままになるか、下落することを意味します。 反対方向も同様です。

オシレーターは、「発散」戦略を通じて市場価格の動きの反転ポイントを予測するためにも使用できます。

利点:

発振器:

  • 価格変動が発生する前に、トレーダーがトレンドと反転を特定できるようにします。 これにより、トレーダーは利益を最大化できます。
  • 誰が大きな動き (Momentum) を検出できるかについての貴重な情報を提供します。

欠点:

  • 発振器は誤った信号を出すことがあります。 実際、他の先行指標と同様に、オシレーターは確実ではありません。

3.フィボナッチリトレースメント

フィボナッチ数列に基づくツールです。 このツールは、テクニカル分析 取引商品の価格の重要なレベルを見つける トレーディング.

フィボナッチ リトレースメントは、次の概念に基づいています。市場はフィボナッチ比率のレベルに反応またはリトレースメントします: 23,6%、38,2%、50%、61,8%、78.6%、および 100%。

経験豊富なトレーダーは通常、ストップロスを設定したり、目標価格を決定したりするために使用します (テイクプロフィット)。

利点: 

フィボナッチ リトレースメントは次のとおりです。

  • 何十年もの間、ほぼすべてのトレーダーによって使用されています。
  • 市場で多くのリトレースメントを予測できるツール。
  • 特にテクニカル分析の外国為替取引に使いやすい。

欠点:

  • フィボナッチ リトレースメントは、テクニカル指標とは異なり、主観的な評価を伴います。

4. RSIまたは相対力指数 

RSIは、売られ過ぎまたは買われ過ぎの市場の状況を見つけるために使用されるオシレーターです。 100 は売られ過ぎ、XNUMX は買われ過ぎと見なされます。

この指標は、デイトレードでのテクニカル分析.

利点:

  • RSI は使いやすいインジケーターであり、トレーダーは、通貨ペアの値が特定のしきい値に達したときに通知する RSI アラートを設定できます。

短所:

  • RSI は多くの誤ったシグナルで悪名高いため、ポジション評価の開始点として使用するのが最適です。トレーダーは RSI 通知を受け取ると、取引の可能性についてより深い評価を開始できます。
  • RSI は、不安定な市場を含む通貨ペアを評価するために使用される場合、信頼性が低くなります。

5.ボリンジャーバンド

ボリンジャー バンドは、ボラティリティの指標として広く使用されています。 取引におけるテクニカル分析.

この指標は単純な概念に基づいています。金融商品の価格が移動平均を超えて一定の金額を加えた場合、これはトレンドの始まりを示します。 通常、ボリンジャー バンドの値は単純移動平均から 2,5 または XNUMX 標準偏差です。

利点:

ボリンジャーバンド:

  • 市場のボラティリティを簡単に視覚的に表現します。外側の XNUMX つのバンド間の距離が広いほど、市場のボラティリティが高まっていることを示しています。
  • 取引の初心者にとって学びやすい

短所:

  • ボリンジャー バンドを信頼できるものにするためには、他の指標と組み合わせる必要があります。 実際、それらは過去のパフォーマンスを反映しているため、取引機会をすばやく特定するために使用するのが難しくなる可能性があります.

テクニカル分析を理解するには?

以下のために テクニカル分析を理解する、まず第一に、次の基本的な概念を持つ必要があります。

  • さまざまな種類の株価チャート
  • テクニカル指標

トレーダーは、株価チャートを分析して、金融資産の過去のパフォーマンスを評価します。 次に、テクニカル指標を追加して、価格の動きを予測しようとします。

テクニカル分析取引を理解する - さまざまな種類の株価チャート

主にXNUMXつのタイプがあります 株価チャート トレーダーが一般的に最もよく使用するもの:

  • 単純なグラフまたは折れ線グラフ
  • ローソク足(和ろうそく)でのグラフィカルな表現
  • 棒グラフ

A 取引におけるテクニカル分析 XNUMX 分から XNUMX か月または XNUMX 年に及ぶさまざまなグラフィック期間 (英語での時間枠) にわたって実行できます。 テクニカル アナリストが最も頻繁に調査する時間枠には、次のようなものがあります。

  • 5分(M5)
  • 15分(M15)
  • スケジュール (H1)
  • 4 時間 (H4):
  • 毎日 (D1)

トレーダーが勉強するために選択する時間枠は、通常、そのトレーダーの個人的な取引スタイルによって決まります。 デイ トレーダーは、5 分足や 15 分足のチャートなど、より短い期間のチャートで価格の動きを分析することを好みます。 長期トレーダーは、時間足 (H1)、4 時間足 (H4)、日足 (D1)、または週足 (W1) のチャートを使用して市場を分析することを好みます。

テクニカル分析を理解する - 指標 

レス 技術的指標 トレーダーが一般的な傾向 (移動平均) を検出できるようにする数学的計算です。 また、資産が買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態 (オシレーター) を経験した場合にも役立ちます。

過去の価格と出来高の情報を使用して、金融資産がどの方向に向かっているかを予測します。 テクニカル指標をマスターすることは、トレーダーが取引機会を特定するのに役立ちます。

この記事の冒頭に、上位 5 つの最高のテクニカル指標をリストしました。

トレーディングにおけるテクニカル分析の利点 

L '取引におけるテクニカル分析 多くの利点を提供します:

  • のツールテクニカル分析取引 ほとんどの場合、無料で利用できます。 一方、ファンダメンタルズ分析では、コストがかかる特定のツールへのアクセスが必要になる場合があります。
  • テクニカル分析は、いつでもどの市場でも使用できます。
  • 多くの異なるアプローチ
  • 多くの小売業者や専門家に採用されています
  • いくつかの時間枠 (時間枠) に基づいて利用可能なデータ: 実際、価格は年次、四半期ごと、月次、日次、時間ごと、および分単位で監視できます。
  • L 'テクニカル分析 トレーダーと投資家が投資決定を監視するのに役立ちます。 これは、実際のイベントが発生するずっと前に、価格がファンダメンタルズ情報を割り引く、つまり予測する傾向があるためです。
  • すべての結果と指標は、歴史的にテストおよび検証できます。
  • 低コストのパーソナル コンピュータの出現により、テクニカル分析の使用は、テストと使用がさらに難しくなりました。
  • 現在、多くのテクニカル分析ソフトウェアが市場に出回っています。
  • テクニカル分析は、ストップ ロス理論を使用するため、規律あるアプローチと見なされます。

テクニカル分析のデメリット

  • このアプローチは正確な科学ではありません。つまり、テクニカル分析を習得しても、すべてのポジションが 100% 勝者になるとは限りません。
  • テクニカル分析を実装するのは困難ですが、基本は簡単に習得できます。
  • 多くの異なるアプローチが存在することも欠点になる可能性があります。ほとんどの初心者トレーダーは、いくつかの異なるアプローチの間で混乱する傾向があります。 そのため、一貫して分析を行うことができず、最終的には利益よりも損失が多くなります。

テクニカル分析は機能しますか?

彼がいるところテクニカル分析作品 アナリストや経験豊富なトレーダーは、時間の経過とともに繰り返される価格の動きを識別することができたからです。 そして、多くのトレーダーがテクニカル取引分析を使用しているため、効果的な予測ツールになる可能性があります。 ただし、テクニカル分析は機能しますが、100% ではありません。

また、大量採用を通じても機能します。 たとえば、200 移動平均は、多くのトレーダーが市場の傾向を特定するために使用するツールです。 十分な数の市場参加者が、下落する金融商品の価格が 200 DMA から跳ね返り、先取りまたはそのサポート レベルで購入すると信じている場合、この指標には予測的な性質があると見なすことができます。

同じことが従来のサポート/レジスタンス レベルにも当てはまります。 たとえば、EUR/USD の 1,20 レベルは主要な心理的レベルです。

テクニカル分析は主に短期的に機能します。

テクニカルトレーディング分析とファンダメンタル分析 - どちらがより興味深いですか? 

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析は、互いに補完し合うため、どちらも興味深いものです。 取引では、ファンダメンタル データ (ニュース、経済データ、株式の結果発表など) を使用して、市場動向の全体像を把握できます。 そして、テクニカル分析を通じて特定のエントリーポイントを検出できます。

テクニカル分析と分析の違い 基本

の面で トレーディング、L 'テクニカル分析 です:

  • さまざまなローソク足チャート パターンを使用して価格の動きを予測する方法。
  • 短期から中期の取引に最適です。
  • 正確な方法で市場に参入するためのツール
  • いつどこでポジションを手放すかを予測する方法

基本的な分析は次のとおりです。

  • 将来の価格変動を予測するために、さまざまな経済データ、ニュース、中央銀行の最新情報を分析する方法。
  • 一般的に、長期取引や数年にわたる投資に適用されます。
  • 相場が単純に上がるか下がるかを知るためのツール。 そのため、市場に参入するときにどこにいるのかを知ることはできません。市場が下落するか上昇するかを知っているだけです。

テクニカル分析とファンダメンタル分析 – 初心者にはどっちがいい? 

これはテクニカル分析 これは初心者に最適です。 確かに、Vantage、Pacific Union などの多くのプラットフォームで必要なツールが利用できるため、テクニカル分析から始める方が簡単かもしれません。

ただし、これら XNUMX つのアプローチは補完的なものであるため、後でファンダメンタル分析をマスターすることを学ぶ必要があります。 したがって、収益性が向上します。

初心者の方は、テクニカル分析取引 この Vantage プラットフォームで。

テクニカル分析を適用できる金融商品はどれですか?

テクニカル分析は、すべての種類の金融商品に適用できます。

  • 通貨ペア: 外国為替
  • 暗号通貨
  • レス アクション
  • 手がかり

外国為替テクニカル分析 

できるよ外国為替市場でのテクニカル分析、EUR/USD、GBP/USD、EUR/CHF などの主要通貨ペアだけでなく、マイナー ペア (NZD/USD、USD/ZAR など) も対象です。

多くの外国為替トレーダーは、ウェッジ、トライアングル、チャネル、ダブル トップ アンド ボトム、ヘッド アンド ショルダーなどのチャート パターンに基づくテクニカル分析スタイルを使用します。 彼らはこれを、移動平均線、フィボナッチ リトレースメント、MACD、RSI、ストキャスティクスなどのオシレーターなどの一般的なテクニカル インジケーターの使用と組み合わせます。

仮想通貨取引のテクニカル分析

暗号通貨取引 最近では、テクニカル分析もそこで実行できます。

実際、ビットコイン (BTC/USD) のチャートではチャート パターンが頻繁に発生します。 例えば、下図のグラフでは「肩-頭-肩」の図を見ることができます。 これは、この暗号を空売りする機会でした。 これは、テクニカル分析 トレーディング 暗号通貨市場でも機能します。

ビットコインのテクニカル分析

ただし、暗号通貨市場は、その非常に不安定な性質で際立っています。 これが、差し迫った強いボラティリティを検出するために「ボリンジャー バンド」インジケーターの使用が推奨される理由です。 したがって、トレーダーは、チャート パターンとボリンジャー バンドを組み合わせることで、仮想通貨をいつどこで購入するかを知ることができます。

株取引のテクニカル分析 

L 'テクニカル分析 においても重要です 株取引 証券取引所で。 実際、いつどこで株を買えばよいかを知ることができるだけでなく、いつどこでポジションを手放すかについての情報も提供してくれます。

株式取引では、ギャップやフラグ (ブル フラグまたはベア フラグ) が発生することがよくあります。 これらの XNUMX つの概念を使用して取引戦略を確立することもできます。 Facebookの株価チャートで例を見てみましょう。

以下に示すFB株価チャートでは、それがどのように見えるかを見ることができます.

フェイスブック株のテクニカル分析

  1. ギャップ :ギャップの性質? 値段が付けられる傾向にあります。 FB チャートでは、このチャートに 1 つのギャップが見られます。 これらの 2 つのギャップ G3、G1、および G2 は、左から右の順序であることに注意してください。 最初のギャップ G3 が形成されました。これは、FB の価格がそれを閉じるために上昇することを示しています。 したがって、FB.NQのシェアを「強気」にすることにしました。 ギャップ GXNUMX は、ブル フラグの後に表示されるため、ロング ポジションのエントリ確認として機能します。 ギャップ GXNUMX は、トレンドの反転を示しているため、エグジット ポイントを確認します。
  2. 雄牛の旗 : この強気フラグは、G1 ギャップを閉じるために価格が上昇することを確認します。 したがって、ブルフラグトライアングルの下側は、損失が発生した場合の出口ポイント (ストップロス) として機能します。
  3. 株を買うためのエントリーポイント : このエントリ ポイントは、Gap G1、Bull-Flag、および G2 ギャップの背後にあるロジックの組み合わせにより検出されます。 出口点は、ギャップ G3 と以前の「より高い」価格によって確認されます。

取引指数のテクニカル分析

作ることもできます取引のテクニカル分析 CAC 40、ダウ・ジョーンズ、ナスダック 100 などの株価指数。

インデックスは主に、特定のセクターの傾向を全体的に把握するために使用されます。 したがって、一般的に使用されるのは移動平均線、特に単純移動平均線の 200 と 50 です。

最後に – 取引でテクニカル分析を行う必要がありますか? 

確かに、 テクニカル分析 で必要です トレーディング、外国為替を取引するか、暗号通貨に投資するか、株を購入するか、インデックスを取引するか。 このアプローチは、市場の傾向を知るのに役立ち、市場のどこでいつポジションを入力するかについて正確なシグナルを提供します。 ファンダメンタルズ分析と組み合わせると、トレーダーにとって手ごわいツールになる可能性があります。

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