石油取引: 2022 年に石油を取引するには?

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最終更新日: 8 年 2022 月 XNUMX 日

石油、またはブラック ゴールドは、いくつかの活動分野の中心にあるエネルギー資源です。 したがって、金融市場で最も評価の高い商品の XNUMX つです。 原油の取引方法は? それは有益な投資ですか? この書類を通じて、石油があらゆる投資家にもたらす可能性のある機会を評価してください。

石油取引とは?

原油は、複数の有機物と炭化水素鉱床から得られる化石燃料です。 鉱床の井戸から抽出され、ガソリン、ディーゼル、肥料、石油化学製品など、いくつかの形に精製されます。 活動のいくつかの分野でのその使用は、世界経済の肺になります. 市場でのその価値は、消費者の購買力に大きく影響します。

取引するさまざまな種類の石油

市場にはいくつかの種類の原油があります。 しかし、金融市場で原油価格を設定するためのベンチマークとして使用されるのは 3 種類だけです。 それは : 

  • ブレント オイル: ブレントは、ヨーロッパで精製された軽油です。 1971 年に発見され、ガソリンの生産に適しています。 ブレント オイルの 2005 バレルあたりの価格は、ヨーロッパ、アフリカ、中東で販売されているオイルの販売の参考として使用されます。 ブレントは XNUMX 年以来、NYMEX (ニューヨーク商品取引所) および ICE (インターコンチネンタル取引所) 市場に上場しています。 先物とオプションを介してIPE(国際石油取引所)でも入手できます。
  • ウィティ オイル: ウィティ (ウェスト テキサス インターミディエイト) は、テキサス ライト スイートとも呼ばれ、北米で抽出されたブレントよりも軽いオイルです。 アメリカの証券取引所、特に NYMEX 商品取引所で見られます。
  • ドバイ ライト オイル: ドバイ ライトは、ペルシャ湾で生産される中型原油です。 アジア市場にのみ上場しています。

原油価格の影響要因

Le 株式市場の石油 需要と供給の法則から逸脱するものではありません。 したがって、市場で石油が不足すると、価格は指数関数的に上昇します。 逆に、市場に大量の原油が売り出されれば、価格は下落します。 原油価格の上下変動につながる主な要因は次のとおりです。

  • 完全な経済成長の環境: 成長の文脈では、石油の使用が XNUMX 倍に増加します。 実際、石油は、産業、輸送、暖房システムなど、多くの分野で使用されるエネルギー資源です。 したがって、石油の需要が高くなり、価格が上昇するでしょう。 逆に、活動が鈍い場合、市場での原油価格の下落が見られます。
  • 相反する地政学的状況: 戦争状況は、石油生産の低下につながる可能性があります。 これは、供給の減少により、市場での石油価格の上昇につながることは間違いありません。
  • 意図的な生産制限: 原油価格を維持するために、意図的に石油生産を削減する場合があります。
  • ドルの価値の下落: 原油価格に対するドルの影響は見逃せません。 実際、ドルは原油で行われる取引の主要な交換通貨です。 それが低下している場合、実質的な損失を被らないように、産油国が生産量を減らす可能性があります。

まとめ

一般に、石油の生産にプラスまたはマイナスの影響を与えるイベントは、市場の石油価格に影響を与えることがわかります。 自然災害、社会的・政治的紛争、経済成長は、石油価格に影響を与える要因です。

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石油を取引するには?

石油への投資にはいくつかの方法があります。

先物または先物契約

先物は、参照原油に対応する証券取引所で行われる先渡契約です。 それらは、事前にわかっている後日に売買される石油の価格を修正することを可能にします。 したがって、石油のボラティリティのために、石油資産を売買する価格と取引が行われる日付を事前に定義します。 したがって、売り手は、将来的に予定および決定された日に問題の資産を引き渡すことが不可欠です。 また、買い手は決定された日に資産を取得する必要があります。 彼らは、石油価格の定期的な変動から保護し、価格の可能性のある進化で利益を得て、予算を計画するという利点を持っています. 短期または長期の投資です。

ETF

ETF (Exchanged Traded Funds) は、WTI やブレントなどのベンチマーク インデックスを複製する、証券取引所に配置されたファンドです。 実際、ETFを発行する投資会社は、石油資産の購入に進みます。 これらの資産は、Total、BP、Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas、Royal Dutch Shell などの石油開発会社の株式の場合があります。 石油会社の株式とは別に、ETFは、直接購入するか、定期的に更新する必要がある先物契約などのデリバティブを介して購入する石油資産の購入に基づくことができます。

石油ETFには主に2つのタイプがあります。

  • 石油 ETF を活用する: 複製するベンチマーク インデックスの価格の変動を増幅することができます。 ETF Pro Shares Ultra Pro 3x と ETF 2x Daily Long Witi を区別します。
  • インバース オイル ETF: ベンチマーク インデックスに逆方向に追従するため、原油価格の下落後に利益を得る可能性があります。 実際、原油価格の下落を予見する投資家にとって、利益を最大化するためにインバース原油 ETF を購入することは問題です。

市場で最高の石油ETFは次のとおりです。

  • ETF United States Oil Fund LP (USO) は、ニューヨーク証券取引所 Arca で取引されているアメリカのファンドです。
  • リクソー ストックス ヨーロッパ 600 オイル & ガス UCITS ETF (OIL)
  • iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IOGP)

CFD

に効果があるかもしれない副産物です。 トレーダー 株式市場の石油。 手数料や時間制限なしで、上向きにも下向きにも少量を投資できます。 実際、レバレッジ効果のおかげで、投資家は短期間で大きな利益を得ることができます。 逆に、損失もかなりのものになる可能性があります。 したがって、レバレッジの使用には注意が必要です。 CFD は 1000 バレルの価値を持つ先物契約に基づいており、少額の投資を可能にするために分割することができます。 スプレッドは通常、3 ~ 6% のマージンに対して 1 ~ 3 ポイントです。

石油在庫

石油の取引は、個々の株式の投機を通じて行うことができます。 その後、企業や石油会社の株を購入する必要があります。 この場合、投資家は、市場の原油価格と、株式を購入したい石油会社に関するニュースを注意深く監視します。 石油開発部門には、ExxonMobil、Royal Dutch Shell、Sinopec、Total などの有名企業があります。

ターボス

Turbo24 は、手数料や取引手数料なしで原資産の上昇または下落に投資家が位置付けられるという利点を投資家に提供するレバレッジ商品または証券です。 取引は月曜日から金曜日まで 24 時間行われ、投資家はいつでも自由に出入りできます。 したがって、オイル ターボ 24 は無期限で有効期限のない石油先物市場に基づいています。

ノックアウトとストップオーダーのおかげで、投資家は当初の投資額を超える損失を得ることができません。

オプション

オプションは先物契約に似ていますが、購入する義務はありません。 したがって、オプションを行使することなく、指定された日付に事前に定義された量で石油を売買することが可能です。 オプションには次の 2 種類があります。

  • バリア オプション: XNUMX 対 XNUMX でロングまたはショート ポジションを取ることができます。 ノックアウトは、ポジションの自動決済に進むことにより、重大な損失が発生した場合に投資家を自動的に保護します。
  • バニラ オプション: コール オプションとプット オプションを売買できます。 有効期限前にポジションをクローズすることは可能です。

選択した資産が何であれ、石油への投資はオンラインブローカーを通じて行われます. これを達成するために、投資家は次のことを行う必要があります。

  • 取引を実行するための最も安全で有利なプラットフォームを選択してください。 Vantage は、あらゆる石油投資に最適なオンライン ブローカーです。
  • オンライン ブローカーのプラットフォームで投資口座を開設します。
  • アカウントに資金を供給するために、彼が選択した支払い方法を介して預金を行います。
  • 選択した資産 (ETF、CFD など) を選択します。
  • 買い注文を出します。

いつ石油を取引するのですか?

いつ石油に投資するのが最適な時期かを正確に言うことはできません。 それにもかかわらず、テクニカル分析とファンダメンタル分析の結果により、シグナルと下降トレンドまたは上昇トレンドを把握することができます。

  • テクニカル分析: グラフを使用して、一定期間のさまざまな原油の動きを調査します。 これにより、特定の期間のトレンドを特定することができます。
  • ファンダメンタル分析: 原油価格に影響を与える外部要因の研究に基づいています。

正確な科学ではありませんが、テクニカルアナリストとファンダメンタル分析により、特定の期間の石油価格の傾向を把握することができます。

石油を取引する理由

株式市場には、投資家にとって多くの魅力があります。 それでも躊躇している場合は、以下の理由により、株式市場への投資を行うよう説得できます。

石油取引: 非常に高い収益性の可能性

収益性の可能性が非常に高い: 石油開発には非常に高い利益率があります。 確かに、油田の調査には多額の資本が必要ですが、この投資はすぐに利益を上げます。 油井の開発は、最短で 20 年間、場合によっては 50 年間にわたって収入を生み出すことができます。 したがって、収益性の高い可能性のある活動です。

石油取引: 一定の配当が間近に迫っている

石油会社の大半は、最低 5% の定期的な配当を行っています。 したがって、これらの大企業の石油株を購入し、定期的な収入が必要な投資家にとってはチャンスです。

石油取引:さらに高まる需要

石油の需要は、今後数年間で増加する予定です。 実際、大部分の活動部門での石油とガスの使用は、需要が常に増加する人気のある資源になっています.

石油取引:優遇税制 

石油セクターに特化した投資機関が提供する税制上の優遇措置の恩恵を受けることができます。 これは、たとえば、主要なリミテッド パートナーシップである MLP の場合です。

石油取引: さらなる利益

石油資産に投資するデリバティブは、産業資産よりも約 200% 高い大幅な利益を達成します。 石油需要の増加は、今後数年間で石油の潜在的な収益を押し上げる可能性があります。

石油取引のリスクは何ですか?

石油の取引には、投資前に考慮しなければならない特定のリスクがあります。

石油取引: 非常に不安定な株式

石油取引の最大のリスクは、間違いなく石油株のボラティリティです。 このボラティリティは、石油の開発に関連する高コストによって説明できます。 したがって、潜在的なリスクを分散するために、複数の石油会社に投資することが賢明です。

石油取引: 不安定な石油価格

市場の原油価格は大きく変動します。 これらの変動は、石油価格の正確な予測を事前に行うことができない多くのパラメーターによるものです。

 石油取引:リスクの高い活動

石油採掘は危険を伴う可能性があります。 収益性の機会を提供した油田は、その探査のコストをカバーできない量の石油を提供することが判明する可能性があります. したがって、石油会社が油井を探索して開発することはリスクです。

石油取引のヒント

石油に投資して最大の利益を得るためのヒントとコツを次に示します。

専門家の分析に頼る :

投資の前に、初心者でも経験豊富な投資家でも、石油価格に関する専門家の分析を自分のものにするのが賢明です。 実際、原油価格の動向の傾向を考慮することは重要です。 これらのアナリストは、関連性のある信頼できる指標、傾向を確立するための経済状況の分析に基づいています。 さらに、石油資産の履歴データを分析することで、投資したい石油価格がどのように変化するかを知ることができます。

ポートフォリオを増やして多様化する

資産ポートフォリオを多様化することは、潜在的な投資リスクを制限する最良の方法の XNUMX つです。 したがって、プロジェクトで損失が発生した場合でも、投資家は他の資産で利益を上げることを期待できます。

価格と簿価の比率を考慮する

石油株が過小評価されているか、逆に過大評価されているかを知ることができる要素です。 したがって、株価が会社の簿価を表しているかどうかを理解できます。

石油取引の予算を決定する

リスクを制限するために譲歩しようとしている取引予算と、使用するさまざまな金融商品を事前に定義することが重要です。 これを行うには、次のヒントを適用することをお勧めします。

  • 許容可能なリスク率を定義する
  • 利益の 2 ~ 3 倍を超えてはならない潜在的な損失のレベルを計算します
  • 最適なレバレッジを選択
  • 資本の一定の割合だけを賭ける

石油取引戦略を適用する

複数の石油取引戦略があります。 ある戦略を別の戦略よりも優先することは、金融商品のボラティリティ、取引に費やされる時間、資本などを含むいくつかのパラメーターに基づいて行う必要があります。 したがって、次のように区別します。

  • スイングトレード
  • 皮むき
  • 日中取引
  • トレンドに逆らった取引
  • 従う傾向

小規模企業と持続可能な企業の特定

特定の状況下で、他の行動よりも多くの利益をもたらす可能性のある行動があります。 このように、資本金が小さい企業は、石油が増加した場合に高い収益率を示します。

また、活動が継続的で持続可能である信頼できる石油会社に投資することが望ましいです。 彼らは、大きな利益を上げ、定期的な配当を行うという利点を提供します。 彼らの安定性は他の石油会社よりも高く評価されており、あらゆる投資に対して許容できる安全基準を示しています。

石油会社のニュースを監視する

石油株の価格は、企業内のリストラや組織再編の影響を受ける可能性があります。 したがって、新しいパートナーシップや他社との合併に遅れないようにすることが重要です。 確かに、有名な企業とのパートナーシップの発表は、この行動の価格を市場で急上昇させるでしょう.

2022年に購入する石油株

2022年に購入するのに最適な石油株は次のとおりです。

  • エクソン モービルは NASDAQ で取引されています。 $113,21;
  • NYSE取引所で利用可能な合計 $62,51 の配当に対して $3,08 です。
  • ロイヤル ダッチ シェルはニューヨーク証券取引所で 6,86 ドルで取引されています。 ドル、LES は 0.27 GBX、ユーロネクスト アムステルダムは 0,34 ユーロ。
  • シェブロン: NYSE で 173,90 ドルの値で取引されています。.

2022年に石油を取引できますか?

石油は貴重なエネルギー資源です。 特に輸送、産業など、いくつかの分野や活動分野で使用されています。 そのため、需要が伸びている原料です。 また、健康危機後の活動の再開により、市場での石油の需要がさらに増加し​​ます。 したがって、これは大きな可能性を秘めたセクターであることがわかります。

市場の価格と石油株のボラティリティにもかかわらず、石油への投資からの潜在的な利益は、投資家が賭けることができる商品のXNUMXつになります. 実際、油井の開発は、数年にわたって莫大な収入をもたらします。 短期または長期の目標に応じて、石油に投資する方法はいくつかあります。 石油への投資は大きな利益を得る真のチャンスですが、適切な金融商品を選択し、石油価格のファンダメンタル分析とテクニカル分析を考慮に入れるように注意してください。

FAQ

🔑石油の取引方法は?

石油取引にはいくつかの方法があります。 実際、投資家は先物契約を使用して石油を取引できます。 この場合、販売または購入の価格と日付は事前に固定されており、投資家はそのコミットメントを尊重する必要があります。 石油は、CFD、ETF、Turbos24、さらにはオプションを通じて取引することもできます。 石油を長期的に取引する最も信頼できる方法は、石油会社の株式を購入することです。 したがって、自分にとって最も有利と思われる方法を選択するのは、各投資家次第です。

⌚いつ石油を取引するのですか?

原油取引の理想的な時期を正確に判断することはできません。 ただし、専門家のテクニカルおよびファンダメンタル分析から得られた傾向を考慮して、石油を取引するのに有利な時期を把握する必要があります。

📌WTIの購入方法は?

WTI の購入は、いくつかの金融商品を通じて行うことができます。 これには、オンライン ブローカーを使用する必要があります。 ブローカー Vantage をお勧めします。 WTI に投資するのに最適な仲介プラットフォームです。 信頼性が高く、安全で、金融規制当局によって規制されています。 さらに、そのプラットフォームは直感的で、市場で最も有利な価格を提供します。