株式市場のバブル – 投機と金融

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最終更新日: 6 年 2022 月 XNUMX 日

経済と株式市場は長い間密接に結びついてきました。 彼らは、世界がこれまでに経験したことのない最大の危機を目の当たりにしました。 危機または経済拡大の時代には、トレーダーは変化する経済状況を利用することができます。 市場が継続的な上昇トレンドにある場合、バブルの発生は決して遠くありません。 この記事では、トレーダーと経済全般にとっての株式市場バブルの重要性について説明します。 そして、それがどのように重要な収入源または投資への脅威になり得るか.

株式市場のバブルとは - 定義

投機的バブルとは、資産の価格がその本質的または基本的な価値と比較して指数関数的に上昇することを特徴とする周期的な現象です。 バブルは、ある時点で破裂するまで上昇し続けます。 本質的な価値は、ファンダメンタルズから導き出される価値であるため、株式市場で重要な役割を果たします。 バブルと基本的価値は密接に関連しています。 バブルでは、価格の上昇は継続的であり、悪循環によってバブルが崩壊し、潜在的な経済危機を引き起こす可能性があります。 バブルがどのように機能するか、およびバブルの起こりうる結果については後で詳しく説明します。

投機的なバブルに最適な株式市場取引プラットフォーム

株式市場に投資する前に、トレーダーは信頼できるオンライン ブローカーを見つけなければなりません。 ブローカーは、取引が行われる取引プラットフォームを提供します。 しかし、ブローカーと彼の取引プラットフォームは何に使用されるのでしょうか? そして、この分野で最も優れているのは誰ですか?

ブローカーまたはブローカーとは何ですか?

株式ブローカーは、DEGIRO のようなトレーダーからの注文を実行する自然人または法人です。 したがって、市場とトレーダーの間の仲介役を果たします。 注文は、買いポジションまたは売りポジションです。 ブローカーは、注文を実行する前に、提供するサービスの手数料を受け取ります。 この手数料は、実行された取引量のシェアまたはスプレッドです。 多くの証券会社が存在し、市場で激しい競争を生み出しています。 したがって、各ブローカーは異なる取引手数料を提供します。 投資を最適化するために最高の費用便益比を提供するブローカーを特定するのはあなたの責任です.

株式市場に投資するのに最適なプラットフォーム

1.デジロ - 株式とETFを購入するのに最適なブローカー

2.  eToroの - 手数料0ユーロの最高の株式ブローカー

3.  バンテージ - レバレッジのある最高の株式ブローカー

推奨ブローカー

株式市場のバブルはどのように形成されますか?

トレーダーと投資家の予測のギャップが実際の市場状況に比べて大きすぎると、バブルが形成されます。 歴史は、バブルが常に存在していたことを示しています。 泡ができるメカニズムを解説します。

資産価格とファンダメンタルズ値の差

金融市場と本質的価値

資産の基本的な価値は、計算後の資産の実際の価値です。 純粋で完全な競争市場のおかげで、計算が可能になります。 資産の本質的な価値を完全に生み出すことを可能にするのは、市場の効率性です。

金融市場は、真の価値を得る最良の方法であると考えられています。 残りの問題は、市場の不完全性が現実であるということです。 情報は決して完璧ではありませんが、投資家は時間の経過に伴う資産の価格の変化について見積もりを行います。 したがって、価格は正しく評価されているかという疑問が生じます。

資産の推定価格の過大評価

資産の価格は、経済主体の期待のおかげで作成されます。 彼らが本質的に楽観的すぎると、価格は上昇を止めません。 新しい投資家が市場を活性化し、価格の上昇を強化します。 新しい投資家からのこの反応は、群衆の心理学によって引き起こされる可能性があります. 投資家は論理の概念をすべて失い、大多数の行動を模倣または再現するだけです。

したがって、理論価格と実際の価格の差は上昇し続け、差は指数関数的に大きくなります。 バブルは、市場が過大評価されたときに形成されます。

株式市場における次の投機的バブルとは?

バブルの次の形成を見極めるには、金融商品または活動セクターの進路の進化に注目する必要があります。 私たちは、暗号通貨がすぐにバブルを生み出すと考えており、それは非常に論理的です. その理由を説明します。

1. 暗号通貨バブル

暗号通貨市場は常に上昇しています。 バリュエーションに関しては、強力な株価指数のバリュエーションを追い越し始めています。 この現象は、今後数年間の暗号通貨の価格の上昇について楽観的な期待を引き起こします. 実際、仮想通貨のチャートを見ると強気相場がはっきりと見えます。 立ち上がりは激しくありませんが、目立ちます。 暗号通貨市場は、今後数年間で金融バブルを生み出すでしょう。 この市場では、リスクはさらに大きくなります。

2. 不合理な期待

投資家の分析は、彼らの期待が市場のファンダメンタルズを歪める可能性があるため、合理性を失う可能性があります。 実際、証券の理論上の価値と実際の価値の間には常にギャップがあります。 期待は理論に近いため、接続点や情報の非対称性が予測を歪める可能性があります。

巨額の利益を約束すると、バブルに栄養を与えて成長させる新しい投資家を引き付けます。 したがって、資産の基本的な価値は、投資家が見積もった価格よりも大幅に低くなります。 市場暴落の脅威は、投資した資本を一掃する可能性があります。 そして、これは暗号通貨市場ではなおさらです。

3. 不安定な市場

暗号通貨市場の最大の欠点の XNUMX つは、そのボラティリティです。 実際、この市場の批評家は、そのボラティリティをたゆま​​ず利用しています。 悪い予想と相まって、暗号通貨市場は前例のないバブルを生み出す可能性があります。

株式市場に投資し、投機的なバブルに賭けたい場合は、投資の投資期間を可能な限り短縮することをお勧めします。 実際、値上げは XNUMX 年間続く可能性がありますが、より短い期間を選択することをお勧めします。

アナリストによると、ビットコインのバブルは崩壊に近づいているため、ビットコインへの株式市場の投資には注意を払う必要があります。

私たちの経済で投機バブルが繰り返されるのはなぜですか?

投機的バブルの形成メカニズムを説明してきましたが、今度はそれらが多かれ少なかれ再発する原因を説明しています。

株の過大評価

株式市場は、金融市場で最もよく知られています。 ウォーレン・バフェットのような XNUMX 番目の芸術または有名なトレーダーは、投資家の株式市場への関心を高めます。

一部の専門家は、おそらく普及のために株が過大評価されていると考えています。

バブルは周期的な現象

バブルは経済サイクルに従うため、その周期性を確立することができます。 実際、XNUMX 年代に入ってから、景気後退と景気拡大を伴う一連のバブルが発生しました。

株式市場のバブル: その結果は?

金融バブルは非常に明確な結果をもたらします。 実際、結果はバブルがいつ崩壊するかによって異なります。

株式市場バブル崩壊前の結果

ご存じのとおり、バブルは市場価値の上昇をもたらします。 したがって、反応的なトレーダーは、短期的にこの状況を利用することができます.

  • キャピタルゲインの実現

バブルでも市場の法則は変わらない。 投資家は今後数年間で需要が巨大になると信じているため、期待はバブルを高めます。 優れたトレーダーは、株式市場で株式を購入する適切なタイミングをつかみ、バブルが崩壊して価格が下落する前にエグジットすることができます。 これは、DEGIRO のような信頼できるブローカーのサポートによって条件付けられます。

株式市場バブル崩壊後の帰結

バブルの影響が最も感じられるのはこの瞬間であるため、私たちが最も関心を持っているのはこの点です。

1. 株式市場の暴落

株式市場の暴落は、しばしば株式市場の暴落を伴います。 たとえば、インターネット バブルは 2000 年代のテクノロジー株に影響を与えました。

インターネットの出現により、テクノロジー分野で活動する企業が増加しました。 しかし、インターネットバブルの崩壊により、多くの投資家が一掃されました。 Nasdaq は 80% 以上下落しました。

2. 過剰生産の危機

株式市場に上場している株式を発行する企業による投資は、期待される家計需要の機能を高めています。 需要が増えると彼らが信じれば、企業は投資を増やします。 したがって、彼らは自己資金またはローンに頼るでしょう。 また、株式市場で IPO を実行することにより、株式市場を介して資金を調達することもできます。

企業の株式の潜在的な価値は利益をもたらす可能性があるため、金融バブルが形成された場合、価格は上昇し続けます。 バブル崩壊後、株価が暴落し、トレーダーを含む家計のポートフォリオが一掃される可能性があります。 収入が影響を受け、発行された株式の価値が失われ、企業からの供給が需要を上回るため、需要は減少します。 過剰生産の危機が発生しています。

3. 金融危機

現在、グローバリゼーションにより、完全に独裁的に生きている経済はほとんどありません。 ある国と別の国との重みの違いは、世界経済に大きな影響を与えます。 たとえば、アジアのバブルは、地球全体ではなく、東南アジアの国々に影響を与えました。 不動産バブルが引き起こしたサブプライム危機は、世界的な金融危機の始まりでした。

4. 経済不況

1929 年の大恐慌は、株式市場の暴落がもたらした深刻な結果の 1929 つです。 実際、米国の経済成長は数年間持続しています。 この時、大衆は株式市場を大いに称賛した。 トレーダーは、価格が上昇し続ける株を購入するために借り入れを行います。 バブルが形成され、このバブルの崩壊が XNUMX 年の危機を引き起こしました。

株式市場の暴落とは何ですか?

株式市場の暴落は、上場株式の価格が比較的短期間に急激に下落する経済現象です。 株式市場の調整とは異なり、株式市場の暴落による価格の下落ははるかに顕著です。 原則として20%程度ですが、国によって異なります。

株式市場の暴落の発生頻度は非常に少ないですが、株式市場の暴落はより予測可能です。 したがって、投資家はこのリスクから身を守ることができますが、株式市場に対する信頼も高まります。

証券取引所でのバブルの株式市場のクラッシュの結果は何ですか?

株式市場の暴落は、経済的、社会的、または政治的な問題を引き起こす可能性があります。 金融市場のプレーヤーとして、私たちは経済レベルでの影響について話すことに限定します。

投資家の遺産の切り下げ

資産保有者のポートフォリオが最初に影響を受けます。 実際、株式市場の暴落は資産の価格に直接影響を与えるため、後者の価値は失われます。 したがって、投資家のポートフォリオは弱体化するか、または数分で一掃されることさえあります。 投資家やトレーダーは、クラッシュの余波を経験した後、大きな損失を経験します.

投資の落ち込み

経済活動は、大部分が暴落の影響を受けるでしょう。 実際、投資する前に、投資家は自分の将来の投資の長所と短所を仲裁します。 株式市場の暴落は、市場に対する不信の風潮を生み出します。 しかし、自信は投資の成功の基礎です。

株式市場の下落

投資水準の低下は需要の低下を引き起こし、長期的には株式市場の暴落を助長する可能性があります。 実際、需要と投資は容赦なく結びついています。 企業は消費者の需要を予想し、予想される需要が低い場合、投資は減少します。 影響は、株式市場のレベルでさらに感じられるでしょう。

結論 – 2023 年の株式市場のバブルはあり得るか?

株式市場はキャピタルゲインを実現する効果的な手段ですが、これが原因です。 日和見主義で、株式市場に参入する適切な時期を見つける必要があります。 興味のある金融商品の価格にプラスの影響を与えるイベントを見つける方法を知っておいてください。 投機バブルの形成は、あなたの行動と市場の行動を変えるイベントの 2023 つです。 経済状況と特定の金融商品のブレークスルーにより、バブルが形成されつつあると思われます。 ただし、XNUMX 年には崩壊しません。そのため、DEGIRO で投資することで、少なくとも今年はバブルから利益を得ることができます。