სვინგ ტრეიდინგი: ტრეიდერის სრული სახელმძღვანელო

იცით, რომ საფონდო ბირჟაზე დიდი მოგების მიღება შეგიძლიათ ამის წყალობით Swing სავაჭრო ? ეს სახელმძღვანელო საშუალებას მოგცემთ ჩამოაყალიბოთ პროფესიონალური სავაჭრო სტრატეგია, ამასთან, გქონდეთ უკეთესი ინდიკატორი თქვენი სავაჭრო სტრატეგიისთვის. Შენ გსურს ისწავლეთ სვინგში ვაჭრობა, აქ არის ტრენინგი, რომელიც გჭირდებათ.

Swing Trading-ის განმარტება: რა არის ეს?

ეს არის ერთგვარი ინვესტიცია საფონდო ბირჟაზე, რომელიც იწვევს ხშირ მოგებას. ეს არის ინგლისურ ენაში ორი ტერმინის ასოციაციის შედეგი: Swing et სავაჭრო. ტერმინი სვინგი სიტყვასიტყვით აღნიშნავს ფრანგულ სიტყვას "balançoire". ამ კონტექსტში, ხერხემალი ეხება საფონდო ბაზრის სხვადასხვა ვარიაციებს. ვაჭრობა, თავის მხრივ, ეხება ფინანსურ ბაზრებზე საფონდო აქტივების ყიდვა-გაყიდვას.

Swing ვაჭრობა მაშინ არის უნიკალური ინვესტიციის მეთოდი, რომელიც განსხვავდება სხვებისგან. ეს იძლევა საშუალო და გრძელვადიან ინვესტიციის საშუალებას. Სხვა სიტყვებით, სვინგის ვაჭრობა შეიძლება გავრცელდეს რამდენიმე დღეში ან რამდენიმე კვირაში. Swing ვაჭრობა ასევე შეიძლება გაგრძელდეს თვეების განმავლობაში. გარდა ამისა, იგი მუშაობს მარტივ პრინციპზე დაყრდნობით: ტექნიკური მაჩვენებლების მარტივი ისტორიული კვლევები.

გრძელვადიანი ვაჭრობის მეთოდოლოგია

ეს არის ძირითადი ინვესტიციის ტექნიკა. თუმცა, ის მოითხოვს ზუსტი მეთოდის დაცვას რეალური მოგების მისაღწევად. უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია ჩაატაროს ბაზრის კვლევა რომელზედაც გსურთ ვაჭრობა. მაშინ თქვენ უნდა დაიკავოთ პოზიცია საჭირო დროს.

პოზიციის დაკავების შემდეგ აუცილებელია განსაზღვრეთ გაჩერების დაკარგვა (გასასვლელი პუნქტი წარუმატებლობის შემთხვევაში) და ა მიიღოს მოგება (გასასვლელი პუნქტი მოგების მიღების შემთხვევაში). თქვენ შეინარჩუნებთ თქვენს პოზიციებს მანამ, სანამ არ მიაღწევთ თქვენს სხვადასხვა საზღვრებს. ეს ოპერაცია შეიძლება გაგრძელდეს რამდენიმე დღის ან კვირის განმავლობაში. ამის შემდეგ მიიღება სახელწოდება "გრძელვადიანი ვაჭრობა".

ჩვენ მოვიყვანთ მაგალითს, რათა უკეთ გაჩვენოთ, როგორ მუშაობს ფსონები გრძელვადიან პერსპექტივაში. შემდეგ ავიღოთ ტრეიდერის შემთხვევა, რომელიც ინვესტიციას ახორციელებს აქციებში. იგი განსაზღვრავს X კომპანიის წილს, რომლის ფასი 100 ევროა. ამ უკანასკნელს სურს ამ აქტივით ვაჭრობა და იღებს ზრდის პოზიციას შემდეგი პარამეტრების დადგენით:

• Stop Loss : 20 ევრო
• Მიიღო სარგებელი : 250 ევრო

იდეალური ბაზარი Swing Trading ინვესტიციისთვის

საფონდო ბაზარი არის საუკეთესო ბაზარი ინვესტიციებისთვის სვინგის ვაჭრობის მეთოდით. ეს აშკარა მიზეზის გამო. მართლაც, საფონდო ბირჟის აქციები არის პროდუქტები შეზღუდული ცვალებადობით და მაღალი ლიკვიდურობით. ამრიგად, აქტივის ზრდის ან შემცირების მოძრაობის პროგნოზები მარტივია.

რამდენიმე დღის განმავლობაში პოზიციონირება საშუალებას მოგცემთ ისარგებლოთ თითოეული მოძრაობისგან (იმპულსები, კორექტივები) თქვენი საინვესტიციო სტრატეგიის შესაბამისად. მაგალითად, წარმოვიდგინოთ, რომ თქვენ ხართ ა სვინგის მოვაჭრედა თქვენ ყიდულობთ კომპანიის წილს 100 ევროდ უფრო ძვირი გადაყიდვისთვის. თქვენ ხსნით პოზიციებს ოთხი კვირის განმავლობაში.

გრძელვადიანი სავაჭრო სტრატეგიის გამოყენება

ჩვენ გაჩვენებთ ჩარჩო, რომელიც უნდა დაიცვას სვინგის სავაჭრო სტრატეგიის გამოყენებისთვის დიდი ხანის განმვლობაში. ამრიგად, ჩვენ განვახორციელებთ სიმულაციას სავაჭრო პლატფორმის საშუალებით: MetaTrader 5. მოდით, ყურადღება გავამახვილოთ საკმაოდ ცნობილ სავაჭრო წყვილზე, GBPUSD-ზე.

სვინგის ვაჭრობისთვის შესაფერისი დროის ერთეულების განსაზღვრა

გრძელვადიანი ინვესტიცია მოითხოვს საზომი ერთეულების კორექტირებას რამდენიმე დღის ან კვირის განმავლობაში. ასე რომ, თქვენი სტრატეგიიდან გამომდინარე, თქვენ გახსნით MT5 და აირჩევთ ერთ-ერთ ამ დროის ერთეულს:

• D1 : დროის ერთეული დღეში
• W1 : დროის ერთეული კვირაში
• M1 : დროის ერთეული თვეში

ეს ერთეულები ადვილად იტევს გრძელვადიანი ვაჭრობის იდეას. ისინი განლაგებულია Meta Trader-ის ინსტრუმენტთა პანელში. უბრალოდ დააწკაპუნეთ ''დიაგრამაზე'', შემდეგ ''პერიოდულობაზე'', საბოლოოდ შეგიძლიათ აირჩიოთ ის პერიოდი, რომელიც აკმაყოფილებს თქვენს მოლოდინს ამ სამს შორის.

ამ პრაქტიკული შემთხვევისთვის ჩვენ ავირჩიეთ W1 პერიოდულობა. შემდეგ სქემა გაჩვენებთ EURUSD წყვილის ვარიაციებს წინა კვირის განმავლობაში.

Ბაზრის ანალიზი

სიხშირის არჩევის შემდეგ აუცილებელია ბაზრის შესწავლა. ამისათვის ფუნდამენტური ან ტექნიკური ანალიზი თქვენს ხელმისაწვდომობაშია. ამ შემთხვევაში, ეს არის ტექნიკური ანალიზი, რომელიც დაკავშირებულია MACD ინდიკატორთან. რამდენიმე ინვესტორი მიმართავს ამ ინსტრუმენტს. თქვენს გრაფიკზე გამოსაყენებლად, აქ არის ის, რაც უნდა გააკეთოთ:

• გადადით MT5-ის "ჩასმა" ჩანართზე
• დააჭირეთ ღილაკს ''ინდიკატორები''
• აირჩიეთ ''MACD''.

გრაფიკი ისევ შეიცვლება. თქვენ ამოიცნობთ MACD-ის სხვადასხვა ხაზებს (სიგნალის ხაზი და მოძრავი საშუალო). ხრიკი იმაში მდგომარეობს, რომ შეიყვანოთ პოზიცია ორი ხაზის თითოეულ გადაკვეთაზე. მართლაც, მოძრავი საშუალოს ყოველი გადაკვეთისას ქვევით, თქვენ უნდა გახსნათ პოზიცია ზემოთ.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩადეთ თავი დაღმავალ მდგომარეობაში. ასე რომ, როდესაც საშუალო მოძრაობს ამ საპირისპირო მიმართულებით, შეცვალეთ თქვენი პოზიცია. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მოძრავი საშუალოს მიმართულება საპირისპირო მიმართულებით ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა გამოხვიდეთ თქვენი პოზიციებიდან. ეს არის მარტივი რჩევა, რომელიც უნდა დაიცვას Swing სავაჭრო.

Swing Trading-ის ძლიერი და სუსტი მხარეები

• Le Swing სავაჭრო არის მომგებიანი, მაგრამ ასევე სავსეა უზარმაზარი სისუსტეებით. უპირველეს ყოვლისა, სვინგ ვაჭრობა უზრუნველყოფს სავაჭრო ლიმიტების სიზუსტეს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სვინგ ვაჭრობა საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ თქვენი ვაჭრობა უფრო ზუსტად, რაც განსხვავდება სკალპინგისგან, რომელიც უფრო შესაფერისია დამწყები ტრეიდერებისთვის.
• ეს საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ სწორი დრო გადაწყვეტილების მისაღებად. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააყენოთ ყველაზე უსაფრთხო გაჩერების დაკარგვა და ყველაზე მომგებიანი წაღება. ვაჭრობის ეს ფორმა საშუალებას გაძლევთ სრულად ისარგებლოთ ბაზარზე აღმავალი ან დაღმავალი მოძრაობებით. გარდა ამისა, თქვენი მოგების მიღების შანსი უფრო მაღალია.
• ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ აქტივების ფასები ბირჟის გახსნისას შეიძლება განსხვავდებოდეს წინა დღისგან. თქვენ შეგიძლიათ განიცადოთ უზარმაზარი დანაკარგები ყოველ ჯერზე, როდესაც გახსნით, რადგან რამდენიმე დღის განმავლობაში იკავებთ მრავალ პოზიციას.

რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს სვინგ ვაჭრობა?

უბრალოდ არ შეგიძლია სვინგის ვაჭრობის დაწყება წინასწარი მოთხოვნების დაკმაყოფილების გარეშე. ესენია: მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნა, თქვენი პოზიციიდან შესვლისა და გასვლის დრო და ბაზრის ანალიზი.

• მინიმალური საჭირო კაპიტალი - არ არსებობს რეალური მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნები სვინგის ვაჭრობისთვის. არჩეული ბროკერი და თქვენი სავაჭრო მოლოდინები განსაზღვრავს მინიმალურ კაპიტალს, რომელიც გჭირდებათ სვინგის ვაჭრობისთვის. თუმცა, გონივრული იქნებოდა ასეთი ინვესტიციისთვის მინიმუმ 10 000 ევროს დახარჯვა.
• თანამდებობაზე შესვლის/გასვლის პერიოდი – თანამდებობაზე შესვლა უნდა მოხდეს იმ მომენტში, როდესაც კურსს შეუძლია თქვენთვის სასურველი ორიენტაციის მიღება. უბრალოდ, როცა მოგების ალბათობა დიდია. ამისათვის თქვენ უნდა შეადაროთ წინა გრაფიკის ისტორიული მონაცემები. ასევე ნუ უგულებელყოფთ გარკვეულ ელემენტებს, როგორიცაა: პოზიციის მიმართულება (ზედა ან ქვევით), გამოყენებული სტრატეგია და საჭირო ტექნიკური შესწავლა. გარდა ამისა, არ არის იდეალური დრო პოზიციების მიტოვებისთვის. თქვენ უნდა დაიჭიროთ ისინი, სანამ არ მიიღებთ მოგებას. თქვენი შესვლის მინიმალური ხანგრძლივობაა 24 საათი.
• ბაზრის ანალიზის მეთოდი - Swing ვაჭრობა მოითხოვს ბაზრის კვლევას ორი ძირითადი ტექნიკის გამოყენებით: ფუნდამენტური ანალიზი და ტექნიკური ანალიზი. ფუნდამენტური ანალიზი არის ბაზრის მოძრაობების დასკვნა შესაბამისი ინფორმაციის გამოყენებით. საფონდო ბაზარი საუკეთესოდ შეეფერება ასეთ მეთოდს. ყველაფერი რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ არის კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის შეფასება. თუ ის დამაკმაყოფილებელია, მისი მოქმედების ღირებულება აუცილებლად გაიზრდება. ამრიგად, თქვენ შეძლებთ აღმავალი პოზიციის დაკავებას სვინგის ვაჭრობაში.
• კომპანიის გაყიდვების რაოდენობა, გენერირებული მოგება, ასევე თითო აქციაზე წარმოებული მოგება არის კომპანიის შესწავლის აუცილებელი ელემენტები.. გარდა ამისა, თქვენ ასევე უნდა გაითვალისწინოთ ახალი პროდუქტის ან სერვისის გაყიდვა, პარტნიორობა და სპონსორობა.
• ტექნიკური ანალიზი ეყრდნობა მომავალი ბაზრის მოძრაობების პროგნოზირებას წინა მოძრაობების გათვალისწინებით. სვინგის ვაჭრობისას ტექნიკური ანალიზისთვის მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული დიაგრამის ფიგურები, ინდიკატორები და ფასების მაჩვენებლები.

Swing Trading წარმატების რჩევები

თუ გსურთ წარმატების მიღწევა გრძელვადიან ვაჭრობაში, უნდა დაიცვან მთელი რიგი მოთხოვნები.

• გაითვალისწინეთ საკომისიო - თქვენ უკვე იცით, რომ აპირებთ თქვენი პოზიციების შენარჩუნებას დიდი ხნის განმავლობაში. ასე რომ, თუ ბროკერი მოითხოვს ზედმეტ საკომისიოს, თქვენ აუცილებლად დააფიქსირებთ ზარალს. ამრიგად, ბროკერის არჩევა მაქსიმალურად ამცირებს სავაჭრო ხარჯებს. უკეთესი იქნებოდა სვოპები რომ არ ჩამოაკლდეს. ამიტომ ჩვენ გირჩევთ ბროკერი Admiral Markets ისევე როგორც მისი ისლამური ანგარიში.
• დაარწმუნეთ თავი ბროკერის უსაფრთხოებაში - უნდა გაითვალისწინოთ რომ რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება თქვენი თანამდებობა, მით უფრო მეტად ემუქრებით ქურდობის რისკს. სწორედ ამიტომ უნდა იყოთ დამშვიდებული ბროკერის უსაფრთხოების დონის შესახებ. ბროკერის გადასაწყვეტია, შეინახოს თქვენი იდენტიფიკატორები, ასევე თქვენი პირადი ინფორმაცია. ბროკერმა ასევე უნდა უზრუნველყოს თქვენი სახსრები ცალკეული ანგარიშებით, ასევე კომპენსაციის თანხებით.
• გქონდეთ დიდი თანხა თქვენს ანგარიშზე - ეს აუცილებელია დროთა განმავლობაში თქვენი პოზიციების შესანარჩუნებლად, რადგან ყველაზე ნაკლებად მკაცრი ბროკერი დააკისრებს მინიმუმ სპრედებს. გრძელვადიან პერსპექტივაში, ეს შეიძლება თქვენთვის რთული იყოს. იმ შემთხვევაში, თუ არ გაქვთ საკმარისი თანხა თქვენს ანგარიშზე, თქვენი პოზიციები დაიხურება. შემდეგ თქვენზეა დამოკიდებული თქვენი ანგარიშის სწორად დაფინანსება.
• ბერკეტის შემცირება - ბერკეტი ასევე შეიძლება იყოს უზარმაზარი ზარალის წყარო, განსაკუთრებით სვინგის ვაჭრობაში ინვესტიციის დროს. ამის შემდეგ თქვენ უნდა შეამციროთ თქვენი ზღვრები მაქსიმალურად, რათა თავიდან აიცილოთ დანგრევა.
• გქონდეთ სწორი აზროვნება - Le Swing სავაჭრო მოითხოვს ძლიერ ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. თქვენ ყოველთვის უნდა იცოდეთ ამ ტიპის ვაჭრობის დაკარგვის რისკი. კარგია იცოდეთ, რომ ყოველთვის არ მიიღებთ მოგებას. მოთმინება იქნება თქვენი უდიდესი მოკავშირე. მნიშვნელოვანია დაელოდოთ პერსპექტიულ მონახაზს პოზიციის გახსნამდე.

შედარება Swing Trading-სა და ინვესტიციის სხვა ფორმებს შორის

სვინგ ვაჭრობა არ არის ვაჭრობაში ინვესტირების ერთადერთი მეთოდი, გვაქვს ასევე: სკალპინგი, ჰეჯირება და დღეს სავაჭრო. თითოეულ მათგანს აქვს საკუთარი სპეციფიკა და აქვს ძლიერი და სუსტი მხარეები.

Swing Trading წინააღმდეგ დღის ვაჭრობა

ისინი ერთმანეთისგან განსხვავებული ტექნიკაა. მართლაც, დღის ვაჭრობა უფრო ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში ვრცელდება. დღის ვაჭრობა გულისხმობს პოზიციების გახსნას და დახურვას ერთ დღეში. ამის შემდეგ თქვენ ვერ შეძლებთ ვაჭრობას ერთ დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში.

დღის ვაჭრობა ხელმისაწვდომია ყველა ინსტრუმენტზე. თუმცა, Forex Trading უფრო შესაფერისია ამ ტიპის ინვესტიციებისთვის. ეს იმიტომ ხდება, რომ Forex არის ძალიან არასტაბილური ბაზარი. ეს უფრო შესაფერისია მოკლევადიანი ინვესტიციებისთვის, როგორიცაა დღის ვაჭრობა. თუმცა უნდა ვაღიაროთ, რომ დღის ვაჭრობა მეტ ჩართულობას მოითხოვს.

მართლაც, თქვენ უნდა იყოთ პასუხისმგებელი, რომ გამოიყენოთ ასეთი შესაძლებლობა შესაბამის დროს.

Swing Trading წინააღმდეგ Scalping

Le scalping ასევე ძალიან მოკლევადიანი ინვესტიციის მეთოდია. ეს გრძელდება რამდენიმე წუთის განმავლობაში. ასე რომ, თუ თქვენი პოზიციის ღიობები არ სცილდება 10 წუთს, თქვენ სკალპინგს აკეთებთ. აშკარაა, რომ სკალპინგი უკეთესად შეეფერება ტრეიდერებს, რომლებიც ეძებენ არასტაბილურობას. ეს არ ეხება გრძელვადიან ინვესტიციებს, რაც აქციებს შესაძენ აქტივად აქცევს.

სვინგ ვაჭრობა ჰეჯირების წინააღმდეგ

Le ჰეჯირების არის ვაჭრობაში ინვესტირების მეთოდი, რომელიც შედგება ბაზრის გაურკვევლობისგან თავის დასაცავად. ჰეჯირება შესაძლებელია მხოლოდ იმავე აქტივზე ორმხრივი პოზიციის გახსნის შემდეგ და იგივე თანხით.

მაგალითად, თქვენ ახორციელებთ ინვესტიციას ბაზარზე, რომელსაც არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია მისი მოძრაობის შესახებ. ამის შემდეგ შეგიძლიათ ინვესტიცია განახორციელოთ აღმასვლასა და დაცემაზე, ორ სხვადასხვა პოზიციაზე 2000 ევროს ოდენობით თითოეულ ვაჭრობაში. ეს არის ის, რასაც ჰეჯირება ეხება.

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს სტრატეგია გრძელვადიან ან მოკლევადიან პერიოდში. ასევე არ არსებობს კონკრეტული ინსტრუმენტი, რომელშიც ინვესტიცია უფრო უსაფრთხოა. მაშინ ის სრულიად განსხვავდება სვინგის ვაჭრობისგან, სადაც შეგიძლიათ ინვესტირება მხოლოდ ზრდის ან დაცემის მიხედვით.

Swing Trading არის მომგებიანი ინვესტიცია?

სვინგის ვაჭრობის მომგებიანობა წელიწადში შეფასებულია 30%. ამიტომ ძალიან შესაძლებელია თქვენი კაპიტალის გაზრდა რამდენიმე წლის შემდეგ. თუმცა, რთულია მაქსიმალური მოგების შეფასება სვინგის ვაჭრობით. ყველაფერი დამოკიდებული იქნება მოგება/წაგების თანაფარდობაზე.

ეს კოეფიციენტი ეხება მოგების კოეფიციენტს, რომელიც მიიღება თქვენი პოზიციების დაკავებისას იმავე პერიოდში დაფიქსირებულ დანაკარგებზე. როდესაც მოგება აღემატება ზარალს, შეგიძლიათ მხოლოდ გააცნობიეროთ მომგებიანობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს იქნება ზარალი. დაკარგვის ალბათობა მაშინ დაკავშირებულია ვაჭრობის ამ სტილთან.

სვინგის სხვა ფორმები

• კრიპტო სვინგი
• Dax
• სვინგი h4
• ფასი სამოქმედო
• სვინგის სიგნალი

დასკვნა: უნდა დადოთ ფსონი Swing Trading სტრატეგიაზე?

საბოლოოდ, სვინგ ვაჭრობა გრძელვადიანი ინვესტიციის მეთოდია. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თქვენ ინარჩუნებთ თქვენს პოზიციებს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. მაშინ აუცილებლად დაგჭირდებათ ფული თქვენს ანგარიშზე. გაშვებისთვის საჭირო მინიმალური ბიუჯეტი 10 ევროა. თქვენ არ მოგიწევთ ძალიან ჩაერთოთ ამ მეთოდთან. თქვენ შეგიძლიათ მარტივად შეასრულოთ სხვა დავალებები.

თუ გაინტერესებთ სვინგის ვაჭრობა, დაიწყეთ ახლავე. ჩვენ გირჩევთ შეასრულოთ საიტის ტესტები, როგორიცაა Vantage FX, აქსი და Libertex. თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს სტატიას დღის ვაჭრობის შესახებ.