ამ სახელმძღვანელოში განვიხილავთ საფონდო ბირჟაზე გარღვევის კონცეფციას. განმარტება, ჯიშები, ექსპლუატაციის სტრატეგია, რისკები…, ჩვენ გეტყვით ყველაფერს!
საფონდო ბაზარი დიდი და რთული, მაგრამ ერთი შეხედვით მარტივია. ყველა, ვინც მას ემორჩილება, ყოველთვის ვერ პოულობს იმას, რასაც ეძებს. მასში დაფურთხების საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, საჭიროა მოძებნოთ ხრიკები, რათა ადგილი დაუთმოთ მას. აუცილებელია საფონდო სქემების გონივრული და გონივრული შესწავლა. მაგრამ, უპირველეს ყოვლისა, მნიშვნელოვანია ამისთვის სპეციფიკური ცნებების დაუფლება სავაჭროდა საერთო სტრატეგიები, გარღვევა ერთ-ერთი მათგანია.
საფონდო ბაზრის გარღვევის მნიშვნელობა და განმარტება
სიტყვა „ბრეაუტი“ ანგლო-საქსური სიტყვაა. იგი შედგება "შესვენების" ან "casser" და "out" ან "გარე". როცა ვთარგმნით, ვიღებთ „ბრეაუუტს“ ან „ბრეაკოუტს“.
საფონდო ბაზარზე ფასების მოძრაობა ფინანსურ ბაზარზე გადის ორ ფაზას. ეს ფაზები შესაძლებელს ხდის ფინანსური ბაზრების აღწერილობითი გრაფიკების ანალიზს. ეს არის ზოგადად პროგრესირება, რომელიც ორჯერ ვლინდება: კონსოლიდაციით ან სტაგნაციის გზით. ეს მოძრაობები გვხვდება საფონდო ბირჟებზე აქტივების მოძრაობის გრაფიკებზე.
როდესაც საფონდო ბირჟის აქტივის ფასი დიდ ზრდას განიცდის, ზოგადად დგება კონსოლიდაციის მომენტი, რომლის დროსაც ის ძალიან მცირე ცვალებადობას გამოიწვევს. ეს არის წინააღმდეგობის და მხარდაჭერის ფენომენი, რომელიც ხელს უშლის ფასის დიფერენცირებას და „გაქცევას“. გარკვეული პერიოდის შემდეგ მოხდება აქტივის ფასში შესვენება. რაც გავლენას მოახდენს მის კაშკაშა ევოლუციაში. ამას ბრეაკოუტს უწოდებენ. ეს არის სტრატეგია, რომელსაც იყენებენ სავაჭრო ექსპერტები თავიანთი მოგების გაზრდის მიზნით.
ამრიგად, გარღვევა არის აქტივის ფასის რადიკალური რღვევის ფენომენი, რაც იწვევს მის სწრაფ ევოლუციას. სტრატეგიულად რომ ვთქვათ, ის ზუსტად იმ მომენტში ბაზარზე შესვლის საშუალებას იძლევა. ძალიან მოკლეა. ამიტომ აუცილებელია ამის გაკეთება საკმარისად ადრე.
Breakout Bourse – რომელი სტრატეგია მივიღოთ?
საკმაოდ მარტივია გასაგები და მარტივი დასაყენებელი. იგი მოითხოვს ტრეიდერს შეისწავლოს საფონდო ბირჟის სქემა. ამიტომ მას მოუწევს საფონდო ბირჟაზე აქტივის ფასის პროგრესირების ეტაპის განსაზღვრა, კერძოდ, პირველი ეტაპი. შემდეგ მან უნდა დაადგინოს აქტივის ფასის კონსოლიდაციის ეტაპი. სწორედ ამ მომენტში ის უნდა იყოს მაქსიმალურად ყურადღებიანი.
კონსოლიდაციის ზონის საზღვრებზე, ის განსაზღვრავს წინააღმდეგობის ან მხარდაჭერის ხაზებს. ამ დროს ის თამაშში მოვა. ყველაფერი რაც მან უნდა გააკეთოს, არის პოზიციონირება ყიდვის გაჩერების ორდერით, წინააღმდეგობის ხაზის ზემოთ. და ასევე გააკეთეთ იგივე გაჩერების დაკარგვის ბრძანებით, მხარდაჭერის ხაზის ქვემოთ. თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ყიდვის შეჩერების ორდერი არის პოზიცია, რომელიც ადგენს, რომ თუ თანხა მიიღწევა, შესყიდვა შეიძლება გააქტიურდეს. პირიქით, stop-loss ორდერი ადგენს, რომ გაყიდვა ხდება მხოლოდ ფასის ზღვრის მიღწევის შემთხვევაში.
გარღვევის გაგრძელება
საფონდო ბირჟაზე აქტივის ფასის მნიშვნელოვანი აღმავალი მოძრაობის შემდეგ, ხდება კონსოლიდაციის ეტაპი. ამ ეტაპის შემდეგ შესაძლებელია ორი სცენარი. აქტივის ფასის ზრდა, ან შემცირება. როდესაც ეს არის პროგრესი, რომელიც მიდის პირველი ზრდის მიმართულებით, ჩვენ ვსაუბრობთ გაგრძელების გარღვევაზე. ამიტომ ფასი აგრძელებს ზრდას საწყისი პროგრესირების მიმართულებით სტაგნაციის ფაზამდე. შემდეგ მოვაჭრეები დაიკავებენ პოზიციას, გაყიდონ ან იყიდონ და დაინახონ, როგორ განვითარდება აქტივი შემდგომში.
საპირისპირო გარღვევა
კონსოლიდაციის ფაზის შემდეგ, მოქმედების ფასი შეიძლება განსხვავდებოდეს ქვევით და ეს აშკარად. ეს არის მაშინ, როდესაც ვსაუბრობთ უკუქცევაზე. უკუქცევა აღნიშნავს აქტივის ფასში რეალური აჯანყების დაწყებას მას შემდეგ, რაც ის არღვევს წინააღმდეგობას. შებრუნებული ავარიები არ არის გავრცელებული, მაგრამ ხელს უწყობს რამდენიმე პარამეტრს.
გარღვევის სტრატეგიის სწორად გამოყენებისთვის აუცილებელია აქტივის ღირებულებამ დატოვოს კონსოლიდაციის ზონა. ამის შემდეგ აუცილებელია წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის დონის შესწავლა.
Breakout Stock Market – წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის დონეების შესწავლა
წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის ხაზები არის საფონდო ბირჟის აქტივის ფასის სტაგნაციის ზონის საზღვრები. მათი შესასწავლად აუცილებელია გქონდეთ სასანთლე სქემა საფონდო ბირჟაზე აქტივის ფასის მოცემულ დროში. თუ დროის ფანჯარა, მაგალითად, 10 წუთია, მაშინ სქემაზე თითოეული სანთელი წარმოადგენს 10 წუთს.
აუცილებელია დავაკვირდეთ ფასის ევოლუციას მაგალითად, 30 სანთელზე XNUMX სანთელზე. ეს ქმედება საშუალებას გაძლევთ შეამჩნიოთ, მიაღწიეს თუ არა მწვერვალს და ღრმულს ერთხელ გადაკვეთის გარეშე. თუ ასეა, მოკლევადიანი წინააღმდეგობის და მხარდაჭერის ხაზები წარმოდგენილია ამ მაღალი და დაბალი მნიშვნელობებით. საჭიროების შემთხვევაში საქმე გვაქვს გარღვევასთან.
ეს გარღვევის წერტილი შეიძლება იყოს საკმაოდ საინტერესო გარიგების წერტილი. ამრიგად, ჩვენ შეგვიძლია შევასრულოთ ბრეაუტი და გავხსნათ ყიდვა-გაყიდვის გაჩერების პოზიციები. მაგრამ ეს ყოველთვის არ არის გარიგება, რომელიც ნებისმიერ ფასად უნდა დაიპყრო.
ბრეაკოუტ საფონდო ბაზარი – ფინანსურ ბაზრებზე ბრეაკოუტ სტრატეგიის გაურკვევლობა
გარღვევა, სამწუხაროდ, ყოველთვის არ არის ბატი, რომელიც დებს ოქროს კვერცხს. მან იცის საზღვრები. ეს მოითხოვს გამჭრიახობის რეალური გრძნობის დემონსტრირებას სწორი შესვენებების დასადგენად. ზოგიერთი გამონაყარი შეცდომაში შეჰყავს. გარღვევის იდენტიფიცირების პრინციპი საკმაოდ ტექნიკურია. ტექნიკურად, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ გარღვევაზე, როდესაც აქტივის ფასი აღემატება წინააღმდეგობის ბოლოებს კონსოლიდაციის შემდეგ. მაგრამ ფასი შეიძლება არ გაგრძელდეს იმ მიმართულებით, რაც მანამდე იყო ნახსენები კონსოლიდაცია.
ამ მომენტიდან ჩვენ ვსაუბრობთ "ყალბი გარღვევაზე" ან "შეცდომით გარღვევაზე". ეს გარღვევა ხდება მაშინ, როდესაც ტრეიდერების მნიშვნელოვანი რაოდენობა სპეკულირებს აქტივის ფასის გადახრაზე. ეს არის ის, რაც გამოიწვევს მყიდველებს ფსონის დადებას ზრდის წინააღმდეგ და, შესაბამისად, ბრეაუტის წინააღმდეგ. ამ უხერხულობის თავიდან ასაცილებლად, ის უნდა შემოწმდეს.
ბრეაკოუტ საფონდო ბაზარი – როგორ ჩავატაროთ ბრეაკოუტ ტესტი
პირველი წესი არის პოზიციის დაკავების თავიდან აცილება. ჩვენ ჯერ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ნამდვილად არის გარღვევა. ჩვენთვის ხელმისაწვდომია ორი მეთოდი. ჯერ წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის მეორადი ბაზების მეთოდი. მაგრამ ასევე, შებრუნებული როლების მეთოდი.
წინააღმდეგობის ან მხარდაჭერის მეორადი ბაზების მეთოდი
აქ თქვენ უნდა იპოვოთ მეორე დონე, რომელიც ფასმა უნდა გადალახოს, სანამ პოზიციონირება ეფექტური იქნება. ამას ეწოდება თავდაცვის მეორადი ბაზა. ამიტომ ფინანსური ბაზრის სქემების დაჩქარებული შესწავლა სავალდებულო იქნება. შიდადღიური ტრეიდერისთვის, თქვენ უნდა გაეცნოთ სანთლების შესწავლას 5 წუთის განმავლობაში. ხაზები, რომლებიც მდებარეობს დაახლოებით 15 დონეზე წინააღმდეგობის ხაზის ზემოთ და დამხმარე ხაზის ქვემოთ, აუცილებელია. ისინი აჩვენებენ, გარღვევას სავარაუდოდ მეტი დრო დასჭირდება თუ არა.
საპირისპირო როლების მეთოდი
ეს არის მაშინ, როდესაც გატეხილი წინააღმდეგობის ხაზი ხდება საყრდენი ან საყრდენი ბაზა იქცევა წინააღმდეგობად. როდესაც აქტივის ფასი კვეთს წინააღმდეგობას, ის ხდება ახალი მხარდაჭერის ხაზი. მაგრამ თუ ღირებულება არ დაბრუნდება სტაგნაციის ზონაში, რომელშიც იყო, გარღვევა რეალურია. ამიტომ დგება ახალი კონსოლიდაციის საზღვრები. ეს შემდეგ ადასტურებს გარღვევის ეფექტურობას.
მწვანე ხაზის გარღვევა
ვაჭრობის პირველ დღეებში შესაძლოა წლის ყველაზე მაღალი ფასი დაირღვეს. როდესაც ეს უერთდება უმაღლეს წლიურ ისტორიულ ფასს, ჩვენ ვსაუბრობთ მწვანე ხაზის გარღვევაზე ან GLB-ზე. მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენ შემოგთავაზებთ მნიშვნელობას, რომელიც შეამოწმებს ორ ზონას. როდესაც ის ახერხებს გადაკვეთას ორი მცდელობის შემდეგ, მას უწოდებენ მწვანე ხაზის გარღვევას. ეს არის საკითხზე გადაკვეთილი ხაზი. საფონდო ბაზარზე მწვანე ხაზის გარღვევის ორი კატეგორია არსებობს. არის აქციები, რომლებიც ნეიტრალურია და ახლოსაა საწყის ფასთან და მათ ყველა დროის მაქსიმუმთან.
ისინი მოულოდნელად გადაინაცვლებენ ზევით და ქმნიან მწვანე ხაზს. მაშინ ეს იქნება რაღაც ძალიან ძლიერი და ლამაზი თავგადასავლის დასაწყისი. ეს არის პირველი კატეგორია, რომელსაც ჩვენ დავარქმევთ "მწვანე ხაზების წინსვლას". ასევე არის ღირებულებები, რომლებიც უკვე გაიზარდა და მიაღწიეს მწვანე ხაზს. როგორც კი გააკეთებენ, ისინი სწრაფად იღებენ 30% ან 40% და დამშვიდდებიან. ეს არის მეორე კატეგორია, რომელსაც ეწოდება "პოსტ მწვანე ხაზის გარღვევა".
ბრეაკოუტ საფონდო ბაზარი - მწვანე ხაზის გარღვევის მნიშვნელობა
მწვანე ხაზის გარღვევა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე იმავე მოქმედების სხვა გარღვევები. იმის გამო, რომ მაშინაც კი, თუ აქცია დასაწყისში უფრო ძვირია, ოპერატორები მზად არიან გადაიხადონ, რადგან იციან, რომ მისი ღირებულება გაიზრდება.
როგორც წესი, მწვანე ხაზის გარღვევის შემდეგ, აგრესიული მყიდველები შედიან მზარდ მარაგში. ამ ფენომენს უწოდებენ "ტენდენციის მიმდევრობას".
როგორ ამოვიცნოთ გარღვევა?
გარღვევის ამოცნობა ძალიან მარტივია. თქვენ უბრალოდ უნდა დააფიქსიროთ აქტივის ფასის ძლიერი სვლა საფონდო ბირჟის სქემაზე. შემდეგი, განსაზღვრეთ წინააღმდეგობის საფუძვლები და მხარდაჭერის საფუძვლები. როგორც კი ეს გაკეთდება, ჩვენ განვსაზღვრავთ გარღვევის წერტილს და, შესაბამისად, წინააღმდეგობის ხაზის გადაკვეთას. თუმცა, არ წამოგცდეს გარღვევის ყველა მცდელობა. მართლაც, ყველა წინააღმდეგობის ბაზის გადაჭარბებას არ აქვს გარღვევის ეფექტი. აუცილებელია დავრწმუნდეთ, რომ ეს ეფექტური და ხანგრძლივი გასწრებაა. შესაბამისად, ეს მიჰყვება აქტივის ღირებულების კაშკაშა აღმავალ ტენდენციას. მხოლოდ ამის შემდეგ შევძლებთ მოგების მიღებას. საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია მოტყუება ცრუ გარღვევით. სიტუაცია, რომელიც გამოიწვევს მოგების აშკარა დაკარგვას.
რა არის მწვანე ხაზის გარღვევა?
მწვანე ხაზის ამოცნობისთვის საჭიროა 2 ელემენტი. პირველი, აქციების ფასის ხაზი, როდესაც ის საჯარო გახდა. კონსოლიდაციის პერიოდისა და ერთი ან ორი მცდელობის შემდეგ, აქციების ფასი საბოლოოდ არღვევს წინააღმდეგობას. ეს ხაზი შემდეგ წარმოადგენს მწვანე ხაზის გარღვევას. ეს არის პირველი შემთხვევა მისი IPO-ს შემდეგ, როდესაც მყიდველები ინვესტირებას უფრო მეტს განახორციელებენ, ვიდრე მისი IPO-ს ოდენობა. არსებობს მწვანე ხაზის გარღვევის ორი ტიპი. "მწვანე ხაზის წინსვლა" და "მწვანე ხაზის შემდგომი გარღვევა". მწვანე ხაზის გარღვევის უპირატესობა ის არის, რომ ის საშუალებას მისცემს ტრეიდერებს სწრაფად მიიღონ მოგება. ცხადია, კომპანია და მისი აქციონერები სარგებელს მიიღებენ, მაგრამ ტრეიდერები პირველ რიგში მიიღებენ მოგებას. ეს ასევე ეხება სტანდარტულ ბრეაკოუტს.
❓რა სახის გამონაყარი არსებობს?
შეიძლება ჩამოვთვალოთ გარღვევის ორი ტიპი. გაგრძელების გარღვევა და შებრუნების ბრეაკოუ. პირველი არის აქტივის ფასი, რომელმაც გადალახა წინააღმდეგობა, გააგრძელოს ზრდა იმავე მიმართულებით. მეორე არის იმისთვის, რომ აქტივის ფასი შეასრულოს შებრუნება წინააღმდეგობის ხაზის ზემოთ გარღვევის შემდეგ.
