ფიუჩერსებით ვაჭრობა, ასევე ცნობილი როგორც ფიუჩერსული ვაჭრობა, ჩვეულებრივი პრაქტიკაა ფინანსურ ბაზრებზე. ფიუჩერსები არის სტანდარტიზებული კონტრაქტები, რომლებიც ავალდებულებენ მხარეებს იყიდონ ან გაყიდონ აქტივი წინასწარ განსაზღვრულ ფასად მომავალ თარიღში. მაგრამ როგორ ვავაჭროთ ეს კონტრაქტები და რატომ ავირჩიოთ ეს ვაჭრობის მეთოდი? ეს სტატია გასწავლით ფიუჩერსებით ვაჭრობის საფუძვლებს და აგიხსნით, რატომ ირჩევს ბევრი ტრეიდერი ამ გზას.
რა არის ფიუჩერსები ვაჭრობაში?
ფიუჩერსები, ან ფორვარდული კონტრაქტები, არის შეთანხმება ორ მხარეს შორის კონკრეტული აქტივის ყიდვის ან გაყიდვის შესახებ წინასწარ დადგენილ ფასად, მითითებულ მომავალ თარიღში. ეს ფიუჩერსული კონტრაქტები გამოიყენება ფასების მიმართულების სპეკულირებისთვის ან ძირითადი აქტივების ფასის რყევებისგან დასაცავად.
როგორ ვავაჭროთ ფიუჩერსებით?
- აირჩიეთ სანდო ბროკერი : ფიუჩერსებით ვაჭრობისთვის შეარჩიეთ სავაჭრო პლატფორმა, რომელიც სპეციალიზირებულია ფიუჩერსულ კონტრაქტებზე, როგორიცაა AvaFutures.
- გახსენით სავაჭრო ანგარიში : შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა და მიაწოდეთ საჭირო დოკუმენტები.
- თანხების დეპონირება : დაამატეთ ფული თქვენს სავაჭრო ანგარიშზე, რათა დაიწყოთ ფიუჩერსული კონტრაქტების შეძენა.
- აირჩიეთ თქვენი ბაზარი : აირჩიეთ ბაზარი, რომელზეც გსურთ ვაჭრობა ფიუჩერსებით, როგორიცაა ინდექსები, საქონელი ან ვალუტები.
- გააანალიზეთ ბაზარი : გამოიყენეთ ტექნიკური და ფუნდამენტური ანალიზის ინსტრუმენტები ფასების მოძრაობის პროგნოზირებისთვის.
- Განათავსეთ თქვენი შეკვეთა : იყიდეთ ან გაყიდეთ ფიუჩერსული კონტრაქტები თქვენი ანალიზის საფუძველზე.
- მართეთ თქვენი პოზიციები : თვალყური ადევნეთ თქვენს გარიგებებს და შეცვალეთ ისინი ბაზრის რყევების მიხედვით.
- დახურეთ თქვენი პოზიციები : დახურეთ თქვენი პოზიციები ხელშეკრულების ვადის ამოწურვამდე ან მიეცით მათ ვადა, თუ ეს უფრო ხელსაყრელია.
რატომ ვაჭრობის ფიუჩერსული კონტრაქტები?
- ბერკეტი : ფიუჩერსები საშუალებას გაძლევთ გააძლიეროთ თქვენი პოტენციური მოგება უფრო დაბალი საწყისი ინვესტიციით, ბერკეტების წყალობით.
- დაფარვის : ფიუჩერსების გამოყენება შესაძლებელია სხვა ბაზრებზე არსებული პოზიციების ჰეჯირებისა და პორტფელის საერთო რისკის შესამცირებლად.
- დივერსიფიკაცია : ფიუჩერსები გვთავაზობენ კონტრაქტების მრავალფეროვნებას სხვადასხვა აქტივებზე, რაც საშუალებას გაძლევთ დივერსიფიკაცია მოახდინოთ თქვენს ინვესტიციებზე.
- ხარის და დათვების ბაზრებზე სპეკულირება : ფიუჩერსები საშუალებას გაძლევთ ისარგებლოთ ფასების აღმავალი და დაღმავალი მოძრაობებით.
- გახანგრძლივებული სავაჭრო საათები : ფიუჩერსული ბაზრების უმეტესობა ღიაა 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 24 დღე, რაც უზრუნველყოფს დიდ მოქნილობას ვაჭრობისთვის.
რა არის საუკეთესო ფიუჩერსული ბროკერი?
ფიუჩერსებით ვაჭრობისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სანდო და სანდო ბროკერის არჩევას. AvaFutures არის ერთ-ერთი საუკეთესო პლატფორმა, რომელიც ხელმისაწვდომია ფიუჩერსებით ვაჭრობისთვის. ეს სავაჭრო პლატფორმა გთავაზობთ ბაზრების ფართო სპექტრს, მოწინავე სავაჭრო ინსტრუმენტებს და ხარისხიანი მომხმარებლის მხარდაჭერას. ამის გარდა, AvaFutures კარგად არის რეგულირებული და უსაფრთხო, რაც მას სანდო არჩევანს ხდის როგორც ახალი, ასევე გამოცდილი ტრეიდერებისთვის.
რომელ ბაზრებზე შეგიძლიათ ვაჭრობა ფიუჩერსებით?
- ინდექსები : ეროვნული და საერთაშორისო საფონდო ინდექსები (CAC 40, DAX, S&P 500, Nasdaq და ა.შ.)
- ნედლეულის : ოქრო, ვერცხლი, ნავთობი (WTI, Brent), ბუნებრივი აირი და ა.შ.
- Forex : საერთაშორისო ვალუტები (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD და ა.შ.)
- ვალდებულებები : სახელმწიფო და კორპორატიული სესხები
- Cryptomonnaies : ბიტკოინი, ეთერიუმი და სხვა პოპულარული კრიპტოვალუტები
ფიუჩერსული ვაჭრობის სტრატეგიები
ხარის და დათვების ბაზრებზე სპეკულირება
ფიუჩერსებით ვაჭრობის ერთ-ერთი მთავარი მოტივაცია არის აქტივის ფასის მომავალი მიმართულების სპეკულირების შესაძლებლობა. ტრეიდერებს შეუძლიათ დაიკავონ გრძელი პოზიციები (ყიდვა) ფასების ზრდის მოლოდინში, ან მოკლე პოზიციები (გაყიდვა) ფასების დაცემის მოლოდინში.
ჰეჯირება
ფიუჩერსებით ვაჭრობა ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჰეჯირების მიზნებისთვის, ანუ არსებული პორტფელის დასაცავად ფასების უარყოფითი მოძრაობებისგან. მაგალითად, სასაქონლო მწარმოებელს შეუძლია გამოიყენოს ფიუჩერსული კონტრაქტები მისი წარმოების ფასის შემცირების წინააღმდეგ.
როგორ მუშაობს ფიუჩერსული კონტრაქტი?
- ვადები : ფიუჩერსულ კონტრაქტებს აქვს ვადის გასვლის კონკრეტული თარიღები, რომლის ბოლოსაც უნდა დასრულდეს ხელშეკრულება. ტრეიდერებს შეუძლიათ აირჩიონ დახურონ თავიანთი პოზიცია ვადის გასვლამდე ან დაუშვან კონტრაქტის ვადა.
- ვადების გადახვევა : ვადის ამოწურვა, ან „გადაბრუნება“ არის მომავალი პოზიციის დახურვის პროცესი მის ვადის გასვლამდე და ახალი პოზიციის გახსნა მოგვიანებით ვადის გასვლით.
- სავაჭრო საათები: ფიუჩერსებით ვაჭრობა ხდება კონკრეტულ პლატფორმებზე განსაზღვრული სავაჭრო საათებით, რაც შეიძლება განსხვავდებოდეს ძირითადი აქტივისა და გაცვლის მიხედვით.
- ზღვარი : მარჟა არის საწყისი დეპოზიტი, რომელიც საჭიროა მომავალი პოზიციის გასახსნელად. ის ეხმარება თანამდებობასთან დაკავშირებული რისკების ნაწილის დაფარვას. მარჟები შეიძლება განსხვავდებოდეს არასტაბილურობისა და ძირითადი აქტივის მიხედვით.
ფიუჩერსები CFD-ების წინააღმდეგ
ფიუჩერსები და კონტრაქტები სხვაობისთვის (CFD) არის ორი წარმოებული ინსტრუმენტი, რომელიც ტრეიდერებს საშუალებას აძლევს სპეკულირება გაუკეთონ ძირითადი აქტივების ფასის მოძრაობას. თუმცა, ამ ორს შორის არის ძირითადი განსხვავებები:
მსგავსება
- სპეკულაცია : ორივე ინსტრუმენტი საშუალებას გაძლევთ განახორციელოთ სპეკულირება ფასების ზრდაზე ან დაცემაზე.
- ბერკეტი : ორივე ინსტრუმენტი შესაძლებელს ხდის პოტენციური მოგების გაძლიერებას დაბალი საწყისი ინვესტიციით.
- სავაჭრო საათები : ორივე ინსტრუმენტი გთავაზობთ გაფართოებულ სავაჭრო საათებს.
Განსხვავებები
- დასახლებაში : ფიუჩერსები არის იურიდიულად სავალდებულო კონტრაქტები, რომლებიც ავალდებულებენ ძირითადი აქტივის მიწოდებას ვადის გასვლისას, მაშინ როცა CFD ჩვეულებრივ ანგარიშსწორდება ნაღდი ანგარიშსწორებით.
- ზღვარი : ფიუჩერსული კონტრაქტებისთვის საჭირო მარჟა ზოგადად უფრო მაღალია, ვიდრე CFD-ებისთვის.
- ვაჭრობა : ფიუჩერსული კონტრაქტები ივაჭრება რეგულირებულ ბირჟებზე, ხოლო CFD-ებით ვაჭრობა შესაძლებელია ბირჟის გარეშე (OTC) სავაჭრო პლატფორმებზე.
ფიუჩერსები ოფციების წინააღმდეგ
ფიუჩერსი და ოფციები არის ორი წარმოებული ინსტრუმენტი, რომელიც ტრეიდერებს აძლევს უფლებას, მაგრამ არა ვალდებულებას, იყიდონ ან გაყიდონ ძირითადი აქტივი წინასწარ განსაზღვრულ ფასად და თარიღით. თუმცა, ამ ორს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებებია:
მსგავსება
- წარმოებულები : ორივე ინსტრუმენტი წარმოებულია კონტრაქტები, რომლებიც იღებენ თავიანთ ღირებულებას ძირითადი აქტივიდან.
- გაფიცვის ფასი : ორივე ინსტრუმენტს აქვს გაფიცვის ფასი, რაც არის ფასი, რომლითაც შესაძლებელია ძირითადი აქტივის ყიდვა ან გაყიდვა.
- Თარიღის თანახმად : ორივე ინსტრუმენტს აქვს ვადის გასვლის თარიღი, როდესაც ხელშეკრულების ვადა იწურება.
Განსხვავებები
- უფლება vs ვალდებულება : ფიუჩერსული კონტრაქტები მოითხოვს ტრეიდერს იყიდოს ან გაყიდოს ძირითადი აქტივი ვადის გასვლისას, ხოლო ოფციები იძლევა ამის უფლებას, მაგრამ არა ვალდებულებას.
- პრემიერ : ოფციონებს აქვთ პრემია, რაც არის ფასი, რომელსაც იხდით კონტრაქტის შესაძენად. ფიუჩერსულ კონტრაქტებს არ აქვთ პრემია.
- რისკიანი : ოფციონის ტრეიდერის მაქსიმალური რისკი შემოიფარგლება გადახდილი პრემიით, ხოლო ფიუჩერსული ტრეიდერის რისკი პოტენციურად შეუზღუდავია.
ფიუჩერსებსა და ოფციონებს შორის არჩევანი დამოკიდებულია ინვესტორის სავაჭრო სტრატეგიასა და მიზნებზე.
ფიუჩერსებით ვაჭრობა – დასკვნა
მოკლედ, ფიუჩერსებით ვაჭრობა ტრეიდერებს სთავაზობს მრავალფეროვან სტრატეგიებს ხარის და დათვების ბაზრებზე სპეკულირებისთვის, მათი ინვესტიციების დივერსიფიკაციისთვის და მათი პორტფელების ფასების რყევებისგან დასაცავად. მიუხედავად იმისა, დაინტერესებული ხართ ფიუჩერსებით ვაჭრობით სპეკულირებისთვის თუ თქვენი პოზიციების ჰეჯირების მიზნით, აუცილებელია გაიგოთ ფიუჩერსული კონტრაქტების მექანიზმი და აირჩიოთ საიმედო ბროკერი, რათა მაქსიმალურად გაზარდოთ თქვენი წარმატების შანსები.
