마진 거래 - 마진 콜 피하기

주식 시장은 금융 상품을 사는 사람과 파는 사람이 만나는 곳입니다. 이러한 사업자들은 기업 소유권, 상장 증권 및 주식을 거래합니다. 특정 금융 상품의 변동성을 감안할 때, 마진 거래 아주 작은 시장 변화라도 활용할 수 있는 투자 방법입니다. 이 가이드에서는 마진 거래의 기본 사항을 설명합니다.

마진거래란 무엇인가요?

• 마진 거래의 정의 : 마진 거래는 빌린 돈을 이용해 금융 자산에 베팅하는 방식입니다. 실제로 이는 브로커가 레버리지를 통해 개설한 포지션을 유지하기 위해 빌려주는 금액입니다. 또한, 이 형태의 트레이딩 증거금 거래를 이용하면 보유한 금액보다 더 많은 금액으로 다양한 금융 상품을 매수할 수 있습니다.
• 마진이란 무엇인가요? : 마진거래의 마진은 보증금입니다. 실제로 이는 취득한 금융 자산의 총 비용과 대출 금액의 차이입니다. 따라서 증거금 매수는 주식 시장 상품에 투자하기 위해 상품 가치의 일부만을 지불하고 나머지 금액을 은행이나 중개인으로부터 빌리는 관행입니다. 마진거래는 다음에서 가능합니다. Vantage 에프엑스, Vantage , AvaTrade, XM, XTB 그리고 다른 많은 평판 좋은 중개인들.
• 보증금: 대출을 승인하기 위해 대출 기관은 귀하의 투자를 담보로 간주합니다. 사실, 이 대출을 통해 구매한 자산은 보증금에 해당합니다. 주식 매수 금액의 일부만을 담보로 예치했기 때문입니다. 마진 거래를 선택하면 거래자는 자신의 투자 포트폴리오나 구매력을 늘릴 수 있습니다.
• 투자 수익률과 손실 증가: 거래자가 구매력이 높으면 지출하는 돈을 줄여도 투자 수익률을 높일 수 있습니다. 그러나 마진 거래는 잠재적 이익의 상한선보다 손실을 확대하기도 합니다. 이는 귀하의 거래 능력에 영향을 줄 수 있는 손실 효과가 큰 투자입니다.

마진 거래의 기본

• 증거금 매수: 증거금 계좌에 3000유로가 있다고 가정해 보겠습니다. 하지만 금융 자산에 대해 최대 15유로의 포지션을 취할 계획입니다. 이 경우 귀하의 계좌가 000:1의 레버리지로 매수할 수 있도록 허용한다면 귀하의 브로커나 은행은 귀하가 최대 100만 유로까지 주식 시장에 베팅할 수 있도록 허용합니다. 하지만 대출한 금액에 대한 이자가 부과됩니다.
• 자본 접근: 증거금 거래자는 자산 매수에 레버리지를 적용하기 위해 대량의 자본에 접근할 수 있으며, 이를 위해서는 광범위한 자본 통제가 필요합니다. 투자자로부터 빌린 자금의 출처는 증거금 거래 시장에 따라 달라집니다. 사실, 중개인은 전통적인 시장에서 자원을 제공합니다. 암호화폐 거래의 경우, 다른 투자자들이 자금을 빌리고, 이들은 대출에 대한 이자를 받습니다.
• 마진 거래 시장 : 증거금 거래를 통해 트레이더는 수익성 있는 거래에서 상당한 수입을 올릴 수 있습니다. 따라서 금융 자산에 대한 이러한 형태의 베팅은 변동성이 낮은 시장에서 인기가 있습니다. 이는 특히 국제 외환시장에 해당됩니다. 레버리지는 상품 시장, 주식 시장, 암호화폐에도 사용됩니다.

마진 거래의 핵심 개념

• 유지 마진: 유지 증거금 또는 필수 거래 증거금은 미결제 포지션이 청산되는 것을 방지하기 위해 증거금 거래 계좌에 반드시 있어야 하는 최소 금액입니다. 계좌 잔액이 최소 한도 이하로 떨어지면 투자자는 증거금 수준을 재조정하기 위해 돈을 예치하거나 자산의 일부를 매각해야 합니다.
• 마진 콜 : 마진콜은 브로커가 마진 계좌 잔액이 유지 증거금보다 낮다는 것을 알리기 위해 발행하는 신호 또는 경고입니다. 마진 콜이라는 용어는 계좌에 있는 현금으로 레버리지를 사용해 포지션을 유지하기에 더 이상 충분하지 않다는 사실을 알리는 메시지를 의미합니다. 이 알림은 계좌 잔액을 조정하라는 알림입니다.
• 영향력 : 레버리지는 열려 있는 포지션에서 이익과 손실을 배가시킬 수 있는 메커니즘입니다. 이 시스템은 전체 비용을 지불할 필요 없이 금융 자산을 매수할 때 자금을 조달할 수 있으므로 주로 증거금 거래에 사용됩니다.
• 증거금 계좌 : 증거금 계좌는 금융 자산의 매수 가격의 일부를 지불하여 주식 시장에 투자할 수 있는 중개 계좌입니다. 매수 비용의 차액을 대출하는 중개인이나 은행은 취득한 증권을 담보로 보관합니다. 증거금 계좌는 증거금 거래에서 레버리지를 활용해 포지션을 유지하기 위해 자금을 빌리는 데 사용됩니다.

기타 마진 거래 용어

• 대출자와 차용자: 암호화폐 마진 거래에서 일부 투자자는 대출 풀을 만들었습니다. 이러한 거래자는 증거금 거래자에게 대출할 목적으로 일부 또는 모든 자산을 거래소에 보관하는 대출자입니다. 차용인은 주식 시장의 레버리지 거래자입니다.
• 이자율과 이자: 증거금 포지션을 개설하기 위해 대출을 받으면 플랫폼은 대출에 금리를 적용합니다. 이 비율은 레버리지 트레이더가 대출에 대해 매일 지불해야 하는 이자를 정의합니다.
• 시작가와 종가: 증거금 거래는 주로 빌린 돈으로 이루어지므로, 개시 가격은 금융 자산을 매수할 때의 비용을 말합니다. 이 금액은 거래가 완료될 때까지 변경됩니다. 따라서 종가가 됩니다. 기본적으로 '개시 가격 - 종가 x 포지션 크기'를 적용하면 실현된 이익 또는 손실이 결과로 나옵니다.

마진 거래의 원칙은 무엇입니까?

• 대출금에 대한 이자 : 증거금 거래 대출금을 상쇄하거나 결제하려면 브로커가 보장하는 금액에 대한 이자를 지불해야 합니다. 일반적으로, 돈을 투자하여 발생한 수익은 빌린 돈과 이에 따른 이자를 갚는 데 사용할 수 있습니다.
• 유지 마진 수준 : 증거금 계좌를 개설하려면 브로커에게 유지 증거금에 대한 기준이 필요합니다. 원칙적으로 대부분의 중개 플랫폼에서는 증거금 계좌에 금융 증권의 총 시장 가치의 평균 25%를 보유해야 합니다. 이러한 자기자본 준비금은 브로커마다 다르며 최대 30% 또는 40%까지 증가할 수 있습니다.
• 마진 콜 관리 : 마진 콜 관리란 레버리지 포지션 개시 후 발생할 수 있는 잠재적 손실을 (짧은 시간 내에) 커버하기 위해 대응하는 것을 말합니다. 투자자가 필요한 거래 증거금을 조정하기 위한 자금을 예치하지 못할 경우, 투자자는 자산을 매도해야 할 의무를 지게 됩니다.
• 증거금 계좌 계약: 증거금 요청에 대응하기 위해 브로커는 귀하가 경고에 응답할 때까지 기다리지 않고도 과도한 적자를 메우기 위해 귀하의 증거금 계좌에 있는 선택한 금융 증권을 매도할 수 있습니다. 중개인의 이러한 특권은 증거금 계좌 계약서에 명시되어 있습니다.
• 자본 손실 : 증거금 투자를 선택하면 거래자는 유동성 손실에 더 많이 노출됩니다. 원칙적으로 이 손실은 그가 실제로 금융 자산을 취득하기 위해 투자한 자금보다 적습니다.

마진 거래의 장점

• 위험 감수의 적응
• 거래 계좌에 고정된 금액의 제한
• 작은 스프레드 또는 기간으로 거래

마진 거래의 단점

• 큰 손실의 위험
• 더 높은 수수료
• 장기 투자와는 반대로

거래에 필요한 증거금을 계산하는 방법은?

• 필요 마진을 계산하는 공식에 대한 일반 정보: 필요한 증거금은 거래 금액에 증거금 비율을 곱한 값과 같습니다. 또한 거래 가치를 거래의 레버리지 수준으로 나누어서 얻습니다. 원칙적으로 거래자는 자신의 통화 거래 가치나 미결제 포지션 규모에 따라서만 필요한 마크 마진이나 유지 마진을 조정할 수 있습니다. 증거금율과 레버리지는 브로커가 설정합니다.
• 필요 마진 계산 공식의 구체화 : 필요 증거금 = 거래 가치 x 증거금 비율 또는 거래 가치 / 레버리지. 거래 증거금을 계산한 후, 유로로 결과를 얻으려면 달러로 얻은 금액을 유로로 변환해야 합니다. 예를 들어, 거래 마진을 계산하려면, 레버리지가 1:100인 000유로 1랏의 EUR/USD 매수 거래에 필요한 마크는 다음과 같습니다. 유지 증거금 = 30 / 100 = 000유로.
• 온라인 마진 계산기 : 온라인 마진 계산기를 사용하면 유지 보수 마진을 빠르고 쉽게 확인할 수 있습니다. 많은 브로커나 온라인 브로커는 외환 거래 및 마진 계산기를 제공합니다. 이러한 도구를 사용하면 마진뿐만 아니라 잠재적인 이익과 손실도 계산할 수 있습니다. 그러나 각 계산기는 브로커가 적용한 증거금 거래 조건을 기준으로 작동합니다.

레버리지/마진 거래 수준을 계산하는 방법은?

• 마진거래의 레버리지 평가 : 레버리지는 1을 정수로 나눈 값입니다. 예를 들어 1:5 또는 1:10입니다. 이 글을 읽고 마진 거래자는 자신이 투자하는 금융 상품에 따라 투자 금액이 5배 또는 10배가 된다는 것을 이해해야 합니다. 이는 레버리지 수준을 나타냅니다. 기본적으로 레버리지는 거래에서 얻는 이익이나 손실을 배가시킵니다.
• 레버리지 계산 공식: 브로커가 주식에 제공하는 레버리지 수준을 알아보려면 포지션 크기를 자본으로 나누세요. 따라서 레버리지 수준 = 포지션 크기/자본이 됩니다.
• 레버리지의 진화: 포지션을 열면 레버리지 수준의 가치는 투자한 자본에 따라 지속적으로 변합니다. 그러나 레버리지 투자로 수익을 내면 거래 레버리지 수준이 낮아져 투자 자본에 유리해집니다. 마찬가지로, 현재 포지션에서 손실이 발생할 경우 레버리지가 감소합니다.

레버리지는 어떻게 거래에서 손실과 이익을 증폭시키는가?

• 레버리지 수준 규칙: 레버리지 수준이 높을수록 이익이나 손실도 커집니다. 레버리지가 없는 마진 거래(1:1 레버리지)의 경우 EUR/USD 환율이 5% 상승 또는 하락하면 투자자에게도 5%의 이익 또는 손실이 발생하는데, 이는 투자자의 포지션 방향에 따라 달라집니다. 여기서 레버리지는 XNUMX이므로 이익 또는 손실의 가치는 가격의 백분율 변화로 곱해집니다.
• 레버리지의 적용: 1:30 레버리지로 마진 거래를 통해 EUR/USD를 매수하는 것을 고려해보세요. 통화쌍이 5% 상승하거나 하락하면 150%의 이익 또는 손실이 발생합니다. 이는 통화의 변화율이 30으로 곱해지기 때문입니다. 즉, 5% x 30 = 150%입니다. 이 계산 규칙은 금융 시장에서 매도가 발생하는 경우에도 적용됩니다.

어떤 레버리지 효과를 선택해야 할까?

• 작은 레버리지 효과: 레버리지에는 여러 가지 종류가 있습니다. 작은 레버리지 수준은 1:2, 1:5에서 최대 1:10까지입니다. 이러한 배수는 초보 마진 거래자에게 적합합니다. 실제로, 낮은 레버리지를 사용하면 투자자는 실제 모드에서 마진 거래에 베팅하는 방법에 대해 더 많이 알아서 이러한 유형의 투자와 관련된 위험을 제한할 수 있습니다.
• 평균 레버리지 효과 : 낮은 레버리지를 경험한 트레이더는 1:20~1:100 사이의 더 높은 거래 마진 수준으로 전환할 수 있습니다. 이러한 수준에서는 일반 트레이더가 자본에 미치는 레버리지의 영향을 이해하기 때문에 위험을 관리할 수 있습니다. 따라서 그는 이러한 결과를 평가하고 증거금 거래 전략을 개선할 수 있습니다.
• 엄청난 레버리지 효과 또는 최대값: 전문 트레이더는 가장 높은 수준의 레버리지를 활용할 수 있는 경험과 기술을 갖추고 있습니다. 하지만 실제로는 항상 최대 레버리지를 활용하지는 않습니다. 이러한 레버는 200에서 1000까지, 심지어 2000까지 다양합니다. 마진 거래를 통해 트레이더는 사실에 대한 완전한 지식을 바탕으로 투자합니다. 하지만 이런 투자자들은 경험과 기술에도 불구하고 항상 최대 레버리지를 활용하지는 않습니다.

마진 거래에서 포지션 크기는 얼마입니까?

1. 마이크로 랏: 거래에서 마이크로 랏의 크기는 1단위와 같습니다. 이는 표준 랏의 000분의 10이며, 0,01핍은 200달러의 2000센트 또는 1랏과 같습니다. 따라서 기준 통화에 따라 000유로나 달러로 포지션을 열어 0,10핍을 통제하는 것이 가능합니다. EUR/USD 통화쌍에 1 포지션을 취할 때 000핍 변동은 투자 금액에서 5000달러의 상승 또는 하락과 같습니다. 그러면 통화쌍을 취득하기 위해 필요한 거래 증거금은 0,2유로입니다. 계좌 잔액이 XNUMX유로인 경우 투자자는 XNUMX%의 레버리지를 사용합니다.
2. 미니 랏: 외환 시장에서 미니 랏의 크기는 10개 단위 또는 000랏과 같습니다. 따라서 미니 랏의 핍 가치가 0,1달러인 표준 랏의 1/1을 나타냅니다. 마진 거래자가 400:25의 레버리지를 사용하면 1달러로 USD/EUR 포지션을 열 수 있습니다. 따라서 EUR/USD 통화쌍에서 이 카테고리의 포지션을 취하면 10핍은 000USD의 가치가 있습니다. 실제로 미니 랏에서 EUR/USD에 대한 포지션을 열려면 5000유로의 예산이 필요합니다. 따라서 1유로 계좌의 경우 투자자는 2:XNUMX의 레버리지를 사용하게 됩니다.
3. 표준 로트: 표준 배치의 크기는 100개 단위, 즉 000배치와 같습니다. 통화 쌍에 대한 포지션을 열면, 상승 또는 하락 움직임은 귀하의 계좌에 1 USD가 들어오는 것과 같습니다. 거래자가 10:1 또는 100:1의 레버리지를 적용하면 EUR/USD 통화쌍에 대한 포지션을 열려면 평균 400유로 또는 1000유로가 필요합니다.

마진 거래 투자 관리를 위한 손절매

• 손절매의 정의 : 최대 손실액에 도달하면 오픈 포지션을 닫는 시스템입니다. 금융 용어로, 손절매는 레버리지 포지션의 손익분기점보다 낮은 어딘가에 미리 정해진 가격을 말합니다. 기술적으로, 손절매는 포지션을 마감하기 위한 자동 주문입니다.
• 손실 예측: 손절매는 투자자가 주어진 포지션에서 잃을 수 있는 최대 금액을 미리 결정하는 이상적인 방법입니다. 즉, 손실 예측에 도움이 됩니다. EUR/USD 1,6250달러에 1,6180랏 매수 포지션을 열었다고 가정하면, 손절가를 70달러로 지정합니다. 이 다이어그램은 최대 손실이 XNUMX핍임을 나타냅니다.
• 부정적인 시장 움직임을 제어합니다. 높은 마진 거래 및/또는 대량 거래의 경우, 작은 시장 반전이 불리하게 작용하여 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 따라서 포트폴리오 관리를 존중하고 최대 손실을 피하기 위해 손절매를 활용하세요.

마진 거래에서 손절매의 유형은 무엇입니까?

• 추적 손절매 주문: 트레일링 스톱 로스 주문이라고도 불리는 트레일링 스톱 로스 주문은 시장이 자신에게 불리하게 움직일 때 거래자의 손실을 제한하기 위해 발행됩니다. 또한, 이러한 주문을 통해 유리한 가격 변동을 따라 거래자의 수익의 일부를 확보할 수 있습니다. 다시 말해, 이러한 제한 지침은 유연합니다.
• 보장된 손절매 주문: 보장 손실 제한 주문은 증거금 거래 거래에서 예상되는 잠재적 손실의 절대 한도를 지정하므로 고정 주문입니다. 실제로 보장된 손절매를 설정하면 거래는 지정된 가격으로 마감됩니다. 따라서 이 특정 지침은 거래자에게 추가적인 보안을 제공합니다. 하지만 이를 사용하려면 주문서에 표시된 수수료를 지불해야 합니다.
• 레버리지 상품의 작동 원리 이해하기: 손절매를 사용하는 것은 일반적인 마진 거래 전략입니다. 초보자와 전문가 모두 거래에서 마진을 관리하는 데 사용합니다. 이 도구의 작동 방식은 레버리지 상품의 작동 방식을 이해하는 데 기반합니다. 실제로, 현명한 투자자는 금융 자산에 투자하기 전에 심층 분석을 수행합니다.

암호화폐 마진 거래 개요

• 암호화폐 거래의 정의: 암호화폐 거래는 투자자들이 암호화폐의 가격 변동을 거래하는 수요와 공급 시장입니다. CFD 거래 계좌를 통해 거래소 플랫폼을 통해 이러한 형태의 투자 거래를 전문으로 합니다. 마지막 채널은 기초 통화를 사고 파는 데 사용됩니다.
• 암호화폐 마진 거래 : 전통적인 증거금 거래와 마찬가지로 암호화폐 증거금 거래는 브로커나 제3자가 제공한 자금을 사용하여 가상 화폐에 대한 자산 거래를 수행하는 것을 포함합니다. 즉, 암호화폐에 대한 주식시장 투자에는 두 가지 형태가 있습니다. 마진으로 거래할 수 있습니다 Vantage 에프엑스, Vantage , AvaTrade, XM, XTB 그리고 다른 많은 중개인들.
• 거래에서의 CFD: CFD는 차액결제계약이라고도 하며 고객과 브로커 간의 계약입니다. 이러한 계약에서 상인은 구매자이고 중개인은 판매자입니다. 따라서 해당 문서는 구매자가 자산의 매매 가격과 계약 체결 당시 가격의 차액을 받거나 지불해야 한다고 규정합니다. 원칙적으로 CFD는 기초 금융 상품에서 파생된 금융 상품입니다.
• 레버리지 CFD : CFD는 규제되지 않으며, 연계된 자산 가격의 상승 또는 하락 움직임에 따라 수익을 낼 수 있습니다. 또한, 이는 레버리지 상품이므로, 거래자는 암호화폐 변동에 따른 포지션을 취하기 위해 필요한 자본의 일부를 고정해야 합니다.

암호화폐 마진 거래 작동 방식

• CFD로 암호화폐 거래하기: CFD 거래는 CFD를 통해 수행됩니다. 이러한 금융 파생상품을 통해 암호화폐 마진 거래자는 실제로 기반 암호화폐를 소유하지 않고도 암호화폐의 가격 변동을 이용해 거래할 수 있습니다. 이런 측면에서, 가상화폐의 가치가 오를 것이라고 생각되면, 그냥 매수할 수 있는 입지를 잡으면 됩니다. 그렇지 않으면 판매를 위한 위치를 정하세요.
• 암호화폐 구매 또는 판매: 거래 플랫폼을 통해 거래자는 암호화폐를 획득할 수 있습니다. 이러한 작업을 통해 그는 가상화폐 자체의 가치를 보유할 수 있습니다. 일반적으로 이 전략을 사용하여 디지털 통화를 거래하려면 계좌를 개설하고 전체 포지션을 잠그기만 하면 됩니다. 이 작업을 수행하면 획득한 디지털 토큰을 판매할 때까지 암호화폐 지갑에 보관할 수 있습니다.
• 교환 플랫폼의 작동 방식: 암호화폐를 이용한 마진 거래를 위한 다양한 거래 플랫폼이 있습니다. 각 도구는 브로커나 딜러가 맞춤화한 기술을 기반으로 하기 때문에 특정한 작동 모드가 있습니다. 따라서 암호화폐 거래 플랫폼의 투자 조건을 이해하는 것이 중요합니다.

마진 거래에서 자유 마진, 분리 마진 및 교차 마진의 개념

• 자유 마진: 자유거래 증거금은 증거금 거래나 금융 상품에 대한 포지션을 개설하는 데 사용하는 거래자 본인의 자금을 말합니다. 이러한 자원은 주식 시장 투자자가 입은 총 손실 또는 수익에 따라 변화(증가 또는 감소)합니다.
• 거래에서의 분리된 마진: 격리 마진 모드는 레버리지 거래자의 손실을 오픈 포지션에 할당된 필수 마진 금액으로 제한할 수 있는 거래 플랫폼 구성입니다. 즉, 증거금 거래 계좌에 남아 있는 할당되지 않은 자금은 청산을 방지하는 데 사용되지 않습니다.
• 거래에서의 교차 마진: 교차 마진 거래에서는 거래자 계좌에 있는 자금이 공매도를 피하기 위해 체계적으로 사용됩니다. 주식 시장과 투자자를 연결하는 대부분의 중개 플랫폼은 손실 주식 포지션을 기준으로 수학적으로 자원을 배분하도록 프로그램되어 있습니다.
• 마진 모드 구성: 기본적으로 포지션 패널을 통해 트레이더는 교차 마진 거래 또는 격리 마진 거래 옵션을 선택할 수 있습니다. 두 번째 모드를 사용하면 변동성이 큰 시장 상황에서 청산을 피하기 위해 목표 포지션에 따라 자유 마진을 분배할 수 있습니다. 교차 마진 거래 모드를 선택하면 거래자는 최소 마진 요건을 유지하는 데 필요한 자금을 수동으로 정의하거나 할당할 수 없습니다. 이 과정은 자동으로 진행됩니다.
• 거래소 플랫폼의 기본 모드: 교차 마진은 일반적으로 증권 거래소의 기본 모드입니다. 원칙적으로 거래자는 각 포지션에 대해 한 가지 유형의 마진만 선택할 수 있습니다. 물론, 서로 다른 위치에서도 동일한 여백 모드를 설정할 수 있습니다.