ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ്, ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് സാമ്പത്തിക വിപണികളുടെ ലോകത്ത് ഒരു സാധാരണ രീതിയാണ്. ഭാവി തീയതിയിൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച വിലയ്ക്ക് ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ കക്ഷികളെ നിർബന്ധിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് കരാറുകളാണ് ഫ്യൂച്ചറുകൾ. എന്നാൽ ഈ കരാറുകൾ എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യാം, എന്തുകൊണ്ട് ഈ ട്രേഡിംഗ് രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കണം? ഈ ലേഖനം ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗിൻ്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കുകയും പല വ്യാപാരികളും ഈ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.
ട്രേഡിംഗിലെ ഫ്യൂച്ചറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
ഫ്യൂച്ചറുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് കരാറുകൾ, ഒരു നിശ്ചിത ഭാവി തീയതിയിൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച വിലയിൽ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട അസറ്റ് വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ ഉള്ള രണ്ട് കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള കരാറുകളാണ്. ഈ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകൾ വിലകളുടെ ദിശയിൽ ഊഹക്കച്ചവടത്തിനോ അടിസ്ഥാന ആസ്തികളുടെ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഫ്യൂച്ചറുകൾ എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യാം?
- വിശ്വസനീയമായ ഒരു ബ്രോക്കറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക : ഫ്യൂച്ചറുകൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ, AvaFutures പോലുള്ള ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകളിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക : രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ രേഖകൾ നൽകുക.
- നിക്ഷേപ ഫണ്ടുകൾ : ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകൾ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങാൻ നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ചേർക്കുക.
- നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക : സൂചികകൾ, ചരക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കറൻസികൾ പോലുള്ള ഫ്യൂച്ചറുകൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- വിപണി വിശകലനം ചെയ്യുക : വില ചലനങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ സാങ്കേതികവും അടിസ്ഥാനപരവുമായ വിശകലന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.
- നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ നൽകുക : നിങ്ങളുടെ വിശകലനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകൾ വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുക.
- നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക : നിങ്ങളുടെ ട്രേഡുകൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കനുസരിച്ച് അവ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ അടയ്ക്കുക : കരാർ കാലഹരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ അടയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമാണെങ്കിൽ അവ കാലഹരണപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുക.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രേഡ് ഫ്യൂച്ചർ കരാറുകൾ?
- ലിവറേജ് : ലിവറേജിന് നന്ദി, കുറഞ്ഞ പ്രാരംഭ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സാധ്യതയുള്ള നേട്ടങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഫ്യൂച്ചറുകൾ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
- കവറേജ് : മറ്റ് വിപണികളിൽ നിലവിലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മൊത്തത്തിലുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ റിസ്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഫ്യൂച്ചറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.
- വൈവിദ്ധ്യം : ഫ്യൂച്ചറുകൾ വ്യത്യസ്ത അസറ്റുകളിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന കരാറുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഇത് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
- കാള, കരടി വിപണികളിൽ ഊഹക്കച്ചവടം : മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമുള്ള വില ചലനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാൻ ഫ്യൂച്ചറുകൾ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
- വിപുലീകരിച്ച വ്യാപാര സമയം : മിക്ക ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റുകളും ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ആഴ്ചയിൽ 24 ദിവസവും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇത് വ്യാപാരത്തിന് മികച്ച വഴക്കം നൽകുന്നു.
എന്താണ് മികച്ച ഫ്യൂച്ചർ ബ്രോക്കർ?
ഫ്യൂച്ചറുകൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന്, വിശ്വസനീയവും പ്രശസ്തവുമായ ഒരു ബ്രോക്കറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്. അവാഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് ഫ്യൂച്ചറുകൾക്ക് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഒന്നാണ്. ഈ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വിശാലമായ വിപണികൾ, വിപുലമായ ട്രേഡിംഗ് ടൂളുകൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതിലുപരിയായി, അവാഫ്യൂച്ചേഴ്സ് നല്ല നിയന്ത്രണവും സുരക്ഷിതവുമാണ്, ഇത് പുതിയതും പരിചയസമ്പന്നരുമായ വ്യാപാരികൾക്ക് വിശ്വസനീയമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറുന്നു.
ഏത് വിപണികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറുമായി വ്യാപാരം നടത്താനാകും?
- സൂചികകൾ : ദേശീയ അന്തർദേശീയ ഓഹരി സൂചികകൾ (CAC 40, DAX, S&P 500, Nasdaq മുതലായവ)
- അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ : സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, എണ്ണ (WTI, ബ്രെൻ്റ്), പ്രകൃതി വാതകം മുതലായവ.
- ഫോറെക്സ് : അന്താരാഷ്ട്ര കറൻസികൾ (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, മുതലായവ)
- ബാധ്യതകൾ : സംസ്ഥാന, കോർപ്പറേറ്റ് വായ്പകൾ
- ക്രിപ്റ്റോകറൻസികൾ : ബിറ്റ്കോയിൻ, Ethereum, മറ്റ് ജനപ്രിയ ക്രിപ്റ്റോകറൻസികൾ
ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ
കാള, കരടി വിപണികളിൽ ഊഹക്കച്ചവടം
ഒരു അസറ്റിൻ്റെ വിലയുടെ ഭാവി ദിശയിൽ ഊഹക്കച്ചവടം നടത്താനുള്ള കഴിവാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗിനുള്ള പ്രധാന പ്രചോദനങ്ങളിലൊന്ന്. വിലക്കയറ്റം പ്രതീക്ഷിച്ച് വ്യാപാരികൾക്ക് ലോംഗ് പൊസിഷനുകൾ എടുക്കാം (വാങ്ങുക), അല്ലെങ്കിൽ വിലയിടിവ് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഷോർട്ട് പൊസിഷനുകൾ (വിൽക്കുക).
ഹെഡ്ജിംഗ്
ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡിങ്ങ് ഹെഡ്ജിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, അതായത് നിലവിലുള്ള ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയെ പ്രതികൂലമായ വില ചലനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ചരക്ക് നിർമ്മാതാവ് അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ വിലയിലെ ഇടിവിനെതിരെ സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.
ഒരു ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും?
- സമയപരിധി : ഭാവി കരാറുകൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട കാലഹരണ തീയതികളുണ്ട്, അതിൻ്റെ അവസാനം കരാർ തീർപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. കാലഹരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യാപാരികൾക്ക് അവരുടെ സ്ഥാനം അവസാനിപ്പിക്കാനോ കരാർ കാലഹരണപ്പെടാനോ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
- ഡെഡ്ലൈനുകളുടെ റോൾഓവർ : എക്സ്പയറി റോളിംഗ് അഥവാ "റോൾഓവർ" എന്നത് ഭാവിയിലെ ഒരു സ്ഥാനം അതിന്റെ കാലാവധി കഴിയുന്നതിനടുത്ത് അടയ്ക്കുകയും പിന്നീട് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സ്ഥാനം തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ്.
- വ്യാപാര സമയം: നിർവചിക്കപ്പെട്ട ട്രേഡിംഗ് സമയങ്ങളുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഫ്യൂച്ചറുകൾ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഇത് അടിസ്ഥാന ആസ്തിയും വിനിമയവും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം.
- താങ്ക്സ് : ഭാവിയിലെ സ്ഥാനം തുറക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രാരംഭ നിക്ഷേപമാണ് മാർജിൻ. സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകളുടെ ഒരു ഭാഗം മറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അസ്ഥിരതയെയും അടിസ്ഥാന അസറ്റിനെയും ആശ്രയിച്ച് മാർജിനുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടാം.
ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് vs CFDs
ഫ്യൂച്ചറുകളും കോൺട്രാക്ടുകളും ഫോർ ഡിഫറൻസും (CFDs) രണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉപകരണങ്ങളാണ്, അത് അടിസ്ഥാന ആസ്തികളുടെ വില ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഊഹിക്കാൻ വ്യാപാരികളെ അനുവദിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ടും തമ്മിൽ പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്:
സമാനതകൾ
- ഊഹക്കച്ചവടം : രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളും വിലകളുടെ ഉയർച്ചയോ ഇടിവോ ഊഹിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
- ലിവറേജ് : രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളും കുറഞ്ഞ പ്രാരംഭ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ സാധ്യതയുള്ള നേട്ടങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്നു.
- വ്യാപാര സമയം : രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളും വിപുലീകൃത വ്യാപാര സമയം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
വ്യത്യാസങ്ങൾ
- കുടിയേറ്റം : ഫ്യൂച്ചറുകൾ എന്നത് നിയമപരമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കരാറുകളാണ്, അത് മെച്യൂരിറ്റിയിൽ അണ്ടർലയിംഗ് അസറ്റിൻ്റെ ഡെലിവറി നിർബന്ധമാക്കുന്നു, അതേസമയം CFDകൾ സാധാരണയായി പണമായി തീർപ്പാക്കപ്പെടുന്നു.
- താങ്ക്സ് : ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകൾക്ക് ആവശ്യമായ മാർജിൻ പൊതുവെ CFDകളേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.
- ട്രേഡുകൾ : ഫ്യൂച്ചർ കരാറുകൾ നിയന്ത്രിത എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അതേസമയം CFD-കൾ ഓവർ-ദി-കൌണ്ടർ (OTC) ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വേഴ്സസ് ഓപ്ഷനുകൾ
ഫ്യൂച്ചറുകളും ഓപ്ഷനുകളും രണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉപകരണങ്ങളാണ്, അത് വ്യാപാരികൾക്ക് മുൻനിശ്ചയിച്ച വിലയിലും തീയതിയിലും ഒരു അടിസ്ഥാന അസറ്റ് വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം നൽകുന്നു, എന്നാൽ ബാധ്യതയല്ല. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ടും തമ്മിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്:
സമാനതകൾ
- ഡെറിവേറ്റീവുകൾ : രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളും അടിസ്ഥാന അസറ്റിൽ നിന്ന് അവയുടെ മൂല്യം നേടുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ് കരാറുകളാണ്.
- വ്യായാമ വില : രണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഒരു സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഉണ്ട്, അണ്ടർലയിങ്ങ് അസറ്റ് വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ കഴിയുന്ന വിലയാണിത്.
- അവസാന തീയതി : രണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾക്കും കരാർ കാലഹരണപ്പെടുന്ന ഒരു മെച്യൂരിറ്റി തീയതിയുണ്ട്.
വ്യത്യാസങ്ങൾ
- അവകാശം vs ബാധ്യത : ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ കാലഹരണപ്പെടുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന അസറ്റ് വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് വ്യാപാരി ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അതേസമയം ഓപ്ഷനുകൾ അവകാശം നൽകുന്നു, എന്നാൽ ബാധ്യതയല്ല.
- പ്രധാനമന്ത്രി : ഓപ്ഷനുകൾക്ക് ഒരു പ്രീമിയം ഉണ്ട്, ഇത് കരാർ വാങ്ങുന്നതിന് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിലയാണ്. ഫ്യൂച്ചർ കരാറുകൾക്ക് പ്രീമിയമില്ല.
- റിസ്ക് : ഓപ്ഷൻ വ്യാപാരിയുടെ പരമാവധി റിസ്ക് അടച്ച പ്രീമിയത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, അതേസമയം ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വ്യാപാരിയുടെ അപകടസാധ്യത പരിധിയില്ലാത്തതാണ്.
ഫ്യൂച്ചറുകളും ഓപ്ഷനുകളും തമ്മിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിക്ഷേപകൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രത്തെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് - ഉപസംഹാരം
ചുരുക്കത്തിൽ, ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് വ്യാപാരികൾക്ക് കാള, കരടി വിപണികളിൽ ഊഹക്കച്ചവടം നടത്താനും അവരുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കെതിരെ അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോകൾ സംരക്ഷിക്കാനും വിവിധ തന്ത്രങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഊഹക്കച്ചവടത്തിനോ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകളുടെ മെക്കാനിക്സ് മനസിലാക്കുകയും വിജയസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വിശ്വസനീയമായ ഒരു ബ്രോക്കറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
