നിങ്ങളുടെ മൂലധനം വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ബദലാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. നിലവിൽ, ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അതിന്റെ ലാഭക്ഷമത കാരണം കൂടുതൽ ആകർഷകമായി തോന്നുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്നാൽ അപകടസാധ്യതകൾ വളരെ വലുതാണ്. ഓഹരി വിപണിയിലെ വ്യത്യസ്ത സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ചും ഈ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.
എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉൽപ്പന്നം?
ഒരു ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനം നൽകുന്നതും പാരീസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ തുടർച്ചയായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായ ഒരു ലിക്വിഡ് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉൽപ്പന്നം.
സ്റ്റോക്ക് സൂചികകൾ, സ്റ്റോക്കുകൾ, ചരക്കുകൾ, കറൻസികൾ, ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ വരുന്ന സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങളാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. വിപണി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് ഒരു വ്യാപാരിക്ക് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ വ്യത്യസ്ത ഉപകരണങ്ങളിലൂടെയാണ്. വ്യത്യസ്ത സമയ ചക്രവാളങ്ങളിൽ.
ലിവറേജ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ: ടർബോ, വാറൻ്റ്, ലിവറേജ്
അടിസ്ഥാന ആസ്തിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ, മുകളിലേക്കും താഴേക്കും, വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ലിവറേജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണിവ. തുടക്കത്തിൽ കുറഞ്ഞ മൂലധനം ഉപയോഗിച്ച് വിപണിയിലെ ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലും നിക്ഷേപകർക്ക് സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ലിവറേജ് അനുവദിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, ലിവറേജ് നിങ്ങളെ മൂലധന നേട്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അനുവദിക്കുന്നു. ലിവറേജിന്റെ ഉപയോഗം നിക്ഷേപകന് അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആകാം. എന്നിരുന്നാലും, നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയിൽ റിസ്ക് പരിമിതമാണ്.
ഈ വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് ടർബോസ്, വാറൻ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ലിവറേജ്, ഷോർട്ട് ബോണസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവയും പരാമർശിക്കാം.
- ടർബോ: ടർബോ ഒരു ലിവറേജ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉൽപ്പന്നമാണ്, അത് കൈവശം വയ്ക്കാതെ തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായ അസറ്റുകളുടെ വിശാലമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സ്ഥാനം നേടാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് വ്യാപാരം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ഉൽപ്പന്നമാണ്. ടർബോയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്ലിവറേജ് എറ്റ് ല വേലി നിർജ്ജീവമാക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, രണ്ടാമത്തേത് പ്രതികൂലമായ വിപണിയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു. അണ്ടർലയിങ്ങിൻ്റെ വില മറികടക്കുമ്പോൾ തടസ്സം നിർജ്ജീവമാകുന്നു, തുടർന്ന് പ്രാരംഭ നിക്ഷേപം നഷ്ടപ്പെടും.
- വാറന്റ്: ഇത് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച്-ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഓപ്ഷനാണ്, ഇത് അതിന്റെ ഉടമയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക്, ഒരു സൂചിക, ഒരു ചരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറൻസി ആകാവുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന അസറ്റ് വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ അവകാശം നൽകുന്നു, അത് കാലഹരണ തീയതിയോടെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച വിലയ്ക്ക്. ഈ അവകാശം ലഭിക്കുന്നതിന്, നിക്ഷേപകൻ ഒരു പ്രീമിയം അടയ്ക്കണം, അത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. വാറന്റുകൾ വാസ്തവത്തിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്, അവ വിപണി പ്രവചനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടുന്നതിനോ നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
- ലിവറേജും ഷോർട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും: എല്ലാ ലിവറേജ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും പോലെ, ലിവറേജും ഷോർട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഒരു മാധ്യമത്തിൽ ലിവറേജ് ഉപയോഗിച്ച് നിക്ഷേപിക്കാനും അതിന്റെ വ്യതിയാനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, അത് സ്വന്തമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ. അ ലിവറേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു അന്തർലീനമായ വർദ്ധനവിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു a ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെറുത് ഇടിവിൻ്റെ.
വാറണ്ടിൽ നിന്നോ ചില ടർബോകളിൽ നിന്നോ വ്യത്യസ്തമായി, ലിവറേജിനും ഷോർട്ടിനും ഒരു ആയുസ്സ് ഉണ്ട്. പരിമിതികളില്ലാത്ത . ലിവറേജിലെയും ഷോർട്ടിലെയും നിക്ഷേപ അപകടസാധ്യതകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്, തുടക്കത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയിലേക്ക് സ്വയം പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, അതിനാൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അസാധ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മൂലധനം ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല.
സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉൽപ്പന്നം - പ്രകടന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഘടനാപരമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
- യീൽഡ് ഉൽപന്നങ്ങൾ സ്റ്റോക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുള്ള ബോണ്ടുകൾ പോലെയുള്ള തികച്ചും ക്ലാസിക് ഫിനാൻഷ്യൽ നിക്ഷേപങ്ങളാണ്, നൽകിയിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപം വഴി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കും.
- അവരുടെ പ്രകടനം ഒരു ഗണിത സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കാം. മുൻകൂട്ടി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന മെച്യൂരിറ്റി തിയതി അനുസരിച്ച്, പോസിറ്റീവോ പൂജ്യമോ ആയ ഒരു നിശ്ചിത പ്രകടനം അണ്ടർലയിംഗ് അസറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് മിക്കപ്പോഴും ഒരു നേരത്തെയുള്ള തിരിച്ചടവ് സംവിധാനമുള്ള പരിമിതമായ ആയുസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും.
- യീൽഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപത്തിനുള്ള ഒരു പരിഹാരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വിപണി സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ അവ രസകരമാണ്, എന്നാൽ ഉയർന്നുവരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഭാഗിക മൂലധന പരിരക്ഷയ്ക്കൊപ്പം കുറഞ്ഞ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാനും അവ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും.
- ഈ വിളവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ബോണസുകളും ഘടനാപരമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉൽപ്പന്നം - ഇൻഡെക്സിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ:
ഒരു അടിസ്ഥാന അസറ്റിൻ്റെ പ്രകടനം ആവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വ്യക്തിഗത നിക്ഷേപകർക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ എളുപ്പത്തിൽ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
ഇടിഎഫുകളോ ട്രാക്കറുകളോ ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ഓഹരി വിപണി ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
എക്സ്ചേഞ്ച്-ട്രേഡഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ: മാർച്ചിലെ നിക്ഷേപ മാർഗം ഏതാണ്?
സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വിഭാഗത്തെ ആശ്രയിച്ച്, നിങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള എൻവലപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. തീർച്ചയായും, എല്ലാ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസ് അക്കൗണ്ടിൽ (CTO) കൈവശം വയ്ക്കാം, എന്നിരുന്നാലും, PEA അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കരാറിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ യോഗ്യതയുള്ളൂ. നിക്ഷേപിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ എൻവലപ്പിൻ്റെ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ച് കണ്ടെത്തുക.
സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ
- സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സ്റ്റോക്കുകൾ, ബോണ്ടുകൾ, ചരക്കുകൾ, കറൻസികൾ മുതലായവ പോലുള്ള അടിസ്ഥാന ആസ്തികളുടെ വിശാലമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിക്ഷേപിക്കാനും വ്യക്തിഗത നിക്ഷേപകർക്ക് നേരിട്ട് കൈവശം വയ്ക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള അസറ്റ് ക്ലാസുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
- മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ ഉള്ള മാർക്കറ്റ് ചലനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടുന്നതിന് അവ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയെ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് സംരക്ഷിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെൻഡ് ഇല്ലാത്ത മാർക്കറ്റുകളിൽ പോലും പ്രകടനത്തിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാനും ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
- സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത വിലയുണ്ടെങ്കിലും, അവ വ്യക്തിഗത നിക്ഷേപകനെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ആസ്തികളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, അങ്ങനെ സങ്കീർണ്ണമായ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻ്റ് തന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നു.
ഓഹരി വിപണി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗണ്യമായ അപകടസാധ്യതകൾ
- സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മൂലധന നഷ്ടത്തിൻ്റെ അപകടസാധ്യത വഹിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നഷ്ടം തുടക്കത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയേക്കാൾ വലുതായിരിക്കരുത്, ഭാഗിക മൂലധന സംരക്ഷണം ഉപയോഗിച്ച് പരിമിതപ്പെടുത്താം.
- ഏതൊരു സെക്യൂരിറ്റിയും പോലെ, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്കിന് വിധേയമാണ്.
- നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉൽപ്പന്നം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
