Как торговать на Доу-Джонсе? Полное руководство

Мендрика Рандрианандрасана Последнее обновление: 6 октября 2022 г.

Как торговать на Доу-Джонсе – Индексы являются самыми популярными базовыми активами в трейдинге, а старейшим из них является индекс Доу-Джонса. Торговля индексом Доу-Джонса (DJIA или DJI30) означает торговлю ликвидным индексом, объединяющим крупнейшие мировые компании и представляющим довольно высокую степень волатильности в краткосрочной перспективе и, следовательно, богатыми возможностями для получения прибыли. Узнайте в этом руководстве, как торговать на индексе Доу-Джонса.

Как торговать на Доу-Джонсе?

1. Выберите онлайн-брокера, который позволит вам торговать индексом Доу-Джонса различными способами (CFD, фьючерсы, опционы, акции Доу-Джонса и т. д.)
2. Откройте торговый счет и внесите капитал
3. Выберите стратегию торговли на индексе Доу-Джонса (дневная торговля, свинг-трейдинг, скальпинг и т. д.)
4. Настройте инструменты технического анализа, в частности графики эволюции индекса Доу-Джонса за несколько периодов.
5. Также проведите фундаментальный анализ, в частности, динамики акций, включенных в индекс Доу-Джонса, показателей экономики США (безработица и экономический рост) и объявлений, связанных с денежно-кредитной политикой.
6. Откройте позицию по индексу Доу-Джонса согласно проведенным анализам.
7. Следите за своей позицией и закрывайте ее в нужное время или определяйте автоматические торговые параметры Dow Jones (стоп-лосс, тейк-профит).

Что такое Доу-Джонс?

Le Dow Jones (Dow Jones Industrial Average — DJIA) — индекс американской Нью-Йоркской фондовой биржи в США. Созданный в 1884 году, это старейший фондовый индекс в мире. Он объединяет 30 промышленных складов. Наряду с SP500 и Nasdaq, Dow Jones является одним из трех наиболее важных индексов фондового рынка в Соединенных Штатах. Принадлежащий компании Dow Jones Indexes Company, Dow Jones связан с кодом ISIN (3) и кодом мнемо (DJI).

 Зачем торговать на индексе Доу-Джонса?

• Спекулируйте активами лидеров мировой экономики: Dow Jones – это выгодная ценная бумага, позволяющая торговать крупнейшими и наиболее успешными компаниями США. Есть такие компании, как Nike, Microsoft, Coca-Cola, Яблоко или Visa, которые являются мощными транснациональными корпорациями, действующими почти по всему миру. Таким образом, торговля индексом Доу-Джонса означает инвестирование в индекс, который обобщает их результаты.
• Торговля высоколиквидным активом: Доу-Джонс — это ценная бумага, торгуемая непрерывно с понедельника по пятницу на Нью-Йоркской фондовой бирже. Каждый день сделки на индексе Доу-Джонса оцениваются в сотни миллионов долларов. Таким образом, это очень ликвидный индекс, по которому можно легко и быстро открыть или закрыть позицию.
• Защитите свой портфель: Dow Jones — это финансовая ценная бумага, которая может служить инвесторам в стратегии хеджирования, особенно тем, у кого в портфеле большое количество американских ценных бумаг. Покупка или продажа Dow Jones позволит им амортизировать убытки по определенным значениям.
• Диверсифицируйте и инвестируйте просто: Торговля индексом Доу-Джонса упрощает инвестирование в фондовый рынок. Создание портфеля фондового рынка требует анализа большого количества ценных бумаг, выбора их для торговли и отслеживания их курса. В Dow Jones уже входят 30 крупных компаний, что само по себе эквивалентно портфелю акций.

Цены Dow Jones DJI, DJIA, DJI 30 в режиме реального времени

Шаги торговли CFD на Dow Jones на MetaTrader?

1. Откройте свою торговую платформу Meta Trader 4 или 5.
2. Найдите индекс Доу-Джонса в списке символов или нажмите на ярлык «Показать или скрыть панель наблюдения за рынком» (или Ctrl + M), затем найдите индекс Доу-Джонса в появившемся списке инструментов CFD.
3. Если вы не можете найти индекс Доу-Джонса, то перейдите в конец списка, на уровне строки поиска, где написано «Нажмите, чтобы добавить», нажмите, затем введите название «Доу-Джонс».
4. Затем вы увидите «DJI30, Dow Jones CFD наличными в долларах США». Просто щелкните и нажмите клавишу «Ввод» на клавиатуре, чтобы добавить индекс в список инструментов.
5. Теперь найдите в списке Dow Jones DJI30, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Окно графика», чтобы отобразить стандартный график цены индекса.
6. Когда график открыт, нажмите «Вставить» на панели MetaTrader, затем «Индикаторы» и выберите один или несколько индикаторов на ценовом графике DJI30 (скользящие средние, Ишимоку и т. д.).
7. Выберите периодичность графика для правильного проведения анализа.
8. Выполнять анализы по принципу выбранного индикатора.
9. Открывайте позицию как обычно в MetaTrader (F9 или другим способом), не забывая при этом указывать стоп-лосс и/или тейк-профит.
10. Следите за своей позицией и закрывайте ее в подходящее время.

Каковы часы торговли Доу-Джонса?

• Индекс Доу-Джонса торгуется в течение дня на Нью-Йоркской фондовой бирже. Сеансы проходят с 9:30 до 16:XNUMX по восточному поясному времени.
• Принимая во внимание разницу во времени, вы можете торговать индексом Доу-Джонса с 15:30 до 22:XNUMX по парижскому времени.

С какими финансовыми продуктами я могу торговать индексом Доу-Джонса?

1. Торговля DJIA с CFD на Dow Jones
2. Торгуйте DJIA фьючерсами на Dow Jones
3. Торговля DJIA с опционами Доу-Джонса
4. Торговля DJIA с ETF на Dow Jones
5. Торгуйте на индексе Доу-Джонса в прямом эфире

1. Торгуйте DJIA с CFD на Dow Jones

• CFD (контракт на разницу) на индекс Доу-Джонса — это производный продукт, в котором индекс Доу-Джонса является базовым. Он позволяет торговать индексом Доу-Джонса, не покупая его, а именно для того, чтобы сделать ставку на направление будущей эволюции индекса.
• CFD на Доу-Джонс дает возможность торговать индексом Доу-Джонса как вверх, так и вниз.
• С CFD на Dow Jones каждый трейдер определяет размер своих позиций в соответствии со своим капиталом и своими правилами управления капиталом.
• Кредитное плечо очень часто используется на CFD на Dow Jones для открытия крупных позиций с небольшим капиталом.

5/5

Регулируется: FCA, ASIC, CIMA, VFSC Головной офис: Сидней, Австралия

Год создания: 2009 Минимальный депозит: 200 €

Начать торговать

2. Торгуйте индексом DJIA с фьючерсами на Dow Jones.

• Фьючерсы на Dow Jones торгуются на централизованном рынке со стандартными размерами лотов, что делает их очень ликвидными ценными бумагами.
• Размеры лотов очень велики, что ограничивает доступ к этому продукту для большинства независимых трейдеров.
• Кредитное плечо также широко используется на фьючерсах на Dow Jones.

3. Торгуйте DJIA с опционами Dow Jones

• Эти ценные бумаги дают право купить индекс Доу-Джонса по определенной цене в течение определенного периода времени.
• Опционы на Доу-Джонс имеют фиксированные размеры, как и фьючерсы.
• Они больше используются институциональными трейдерами, потому что их оптимальное использование требует сложных математических расчетов. Их ценность зависит от эволюции цены и времени, оставшегося на их использование.

4. Торгуйте индексом DJIA с ETF на Dow Jones

• ETF — это инвестиционные фонды ценных бумаг, паи которых торгуются на фондовой бирже.
• Существуют ETF, которые включают 30 акций индекса Доу-Джонса в свой портфель активов и, следовательно, позволяют вам торговать этим индексом косвенно, просто и с меньшими затратами.
• В качестве примера ETF Dow Jones у вас есть SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA).

5. Торгуйте на Доу-Джонсе вживую

• Приобретение портфеля акций, состоящего из 30 акций, составляющих индекс Доу-Джонса, позволит вам воспроизвести показатели индекса.
• Этот метод инвестирования потребует от вас большего капитала для приобретения каждой акции по отдельности и соблюдения веса индекса Доу-Джонса.

10 советов по успешной торговле на индексе Доу-Джонса

1. В частности, следите за эволюцией цены акций, цена которых является самой высокой, потому что их изменение имеет сильную корреляцию с эволюцией индекса Доу-Джонса (в отличие от других фондовые индексы где вместо этого необходимо отслеживать рыночную капитализацию).
2. Анализируйте акции, входящие в индекс Доу-Джонса, и следите за публикациями финансовых показателей этих компаний.
3. Иметь доступ к качественным источникам информации об экономических новостях из США.
4. Проверьте экономический календарь и особенно данные о безработице, росте и инфляции, которые имеют сильное влияние на индекс Доу-Джонса.
5. Также уделяйте особое внимание объявлениям результатов компаний, входящих в индекс Доу-Джонса.
6. Рассмотрим корреляцию Доу-Джонса с другими основными индексами в стратегиях хеджирования и арбитража.
7. Тщательно выбирайте торговую стратегию DJIA, принимая во внимание профиль вашего инвестора и особенности индекса Доу-Джонса.
8. Изучите исторические графики индекса Доу-Джонса по нескольким периодам и определите торговые сигналы.
9. Настройте торговые оповещения, которые предупреждают вас об определенных движениях рынка в отношении ваших позиций или вашей стратегии на индексе Доу-Джонса.
10. Осторожно используйте кредитное плечо и всегда защищайте позиции, тем более что рынок может двигаться довольно быстро/резко.

Пример торговли на Доу-Джонсе

• Индекс Доу-Джонса находится на отметке 29 500 пунктов. Вы предвидите восходящий тренд. Поэтому вы открываете длинную позицию (покупку) по CFD на Dow Jones у своего брокера.
• В этом примере один балл равен 10 долларам.
• Итак, вы ждете, удерживая свой CFD, и, к счастью, цена поднимается до более чем 29 560 долларов. Выигрышные ставки. Вы закрываете свою позицию.
• Вы выиграете 29 500 – 29 560 = 60 очков x 10 долларов = 600 долларов.
• Конечно, если индекс Доу-Джонса пойдет ниже, вы проиграете, потому что открыли длинную или бычью позицию.
• Однако, поскольку это CFD, если вы ожидаете, что вместо этого индекс пойдет вниз, вы открываете короткую (продажу) или медвежью позицию по CFD на Dow Jones. Так что, если индекс упадет, вы выиграете. Если он упадет, например, на 10 пунктов, вы получите 10 пунктов x 10 долларов = 100 долларов (эта потеря не учитывает возможность того, что вы установили стоп-лосс, который не позволил бы вам реализовать такой убыток).

Какие факторы влияют на колебания индекса фондовой биржи Доу-Джонса?

• Вариации доллара: существует значительная корреляция между долларом США и индексом Доу-Джонса. Когда доллар силен, индекс Доу-Джонса растет. Когда доллар падает, индекс Доу-Джонса движется точно так же.
• Специфический риск компаний: индекс Доу-Джонса зависит от компаний, входящих в его состав. Риск, специфичный для каждой компании, является фактором, который в конечном итоге влияет на индекс Доу-Джонса: производственные проблемы, финансовые трудности или даже очень положительные показатели продаж за полгода могут привести к тому, что индекс Доу-Джонса наберет или потеряет баллы.
• Процентные ставки: денежно-кредитная политика является одним из важнейших факторов, способных повлиять на цену индекса Доу-Джонса. Уровень процентной ставки устанавливается Федеральной резервной системой США, и его влияние очень велико. Чем больше растут процентные ставки, тем больше падает стоимость акций и, следовательно, стоимость таких индексов, как Доу-Джонс.
• Общественно-политические новости: финансовые ценные бумаги остаются чувствительными ко всем факторам, влияющим на общество. Политические или социальные события в Соединенных Штатах или в одном из их основных экономических партнеров могут изменить ожидания участников рынка в отношении индекса Доу-Джонса и повлиять на его котировки.
• показатели экономики США: публикация таких показателей, как ВВП или индексы потребления домохозяйств, может повлиять на индекс Доу-Джонса.

Какими стратегиями можно торговать на индексе Доу-Джонса?

• Дневная торговля Доу-Джонса: эта стратегия будет состоять из торговли деривативами индекса Доу-Джонса с короткими позициями. В принципе, позиция должна быть открыта и закрыта в один и тот же день. Индекс Доу-Джонса котируется в пунктах (с минимальным уровнем 20 000 пунктов за последние 5 лет) с высокой волатильностью из-за множества факторов, которые могут на него повлиять. Таким образом, это идеальный актив для дневной торговли со множеством возможностей во время сессии.
• Свинг-трейдинг Доу-Джонса: Свинг-трейдинг — это определение трендов Доу-Джонса и получение прибыли от них через открытые позиции. Эта стратегия эффективна на индексе Доу-Джонса, потому что это очень ликвидная ценная бумага с торговыми данными за очень длительный период. Используя графики и технический анализ, вы сможете предвидеть тренды и их продолжительность с помощью сигналов.
• Скальпинг Доу-Джонса: чтобы использовать эту стратегию, необходимо быть очень реактивным, потому что она состоит из большого количества очень краткосрочных позиций (горизонт в минутах или даже секундах) на индексе Доу-Джонса. Скальпинг индекса Доу-Джонса требует опыта и сильной способности управлять рисками.

Каковы методы торговли на индексе Доу-Джонса?

1. Техника утренней торговли
2. Техника побега
3. Техника финансово-экономических объявлений

1. Торгуйте индексом Доу-Джонса с утренней торговлей

• Эта методика основана на частном наблюдении: существует характерная для начала сессии волатильность некоторых ценных бумаг, в частности индекса Доу-Джонса.
• Эта волатильность в основном вызвана разницей в информации, доступной между закрытием последней сессии и открытием следующей.
• Утренняя торговля — это метод, который направлен на использование волатильности в начале сессии.
• Чтобы использовать эту технику, трейдер должен открыть свою позицию до открытия сессии. Поэтому он должен выбрать брокера, который предлагает такую ​​возможность.

2. Торгуйте индексом Доу-Джонса на прорыве

• Для индекса Доу-Джонса использование прорыва является лучшей техникой для получения прибыли от ожидания тренда.
• Действительно, прорыв состоит из открытия позиций в начале тренда, что позволяет максимально «серфить» на протяжении его продолжительности.
• На графиках Доу-Джонса можно определить прорывы поддержки или сопротивления и использовать их в качестве сигналов для открытия позиций.
• Использование этой методики позволяет получить максимальную отдачу от своих позиций. Это требует наличия хороших навыков технического анализа.

3. Торгуйте по индексу Доу-Джонса с помощью финансовых и экономических объявлений.

• Экономический календарь можно использовать в качестве основы для торговой техники Доу-Джонса.
• Экономические и финансовые объявления являются основным источником, на основе которого рынок строит свои ожидания.
• Чтобы торговать на индексе Доу-Джонса с использованием этой техники, трейдер открывает позиции, непосредственно реагируя на соответствующие экономические новости, чтобы предвидеть рыночные тенденции.
• Объявление Федеральной резервной системы или годовые данные United Health Group (одной из самых дорогих акций в американском индексе) могут стать триггером для ваших позиций на Доу-Джонсе.

Какова наилучшая техника торговли на индексе Доу-Джонса?

• Прибыльность торговой техники зависит в первую очередь от способности трейдера хорошо ее применять.
• Таким образом, лучшая техника должна в первую очередь быть той, которую освоит трейдер. Например, если технические индикаторы не являются вашей сильной стороной, прорыв не сможет дать наилучших результатов.
• Если исключить мастерство трейдера, лучшая техника торговли индексом Доу-Джонса основана на разнице между двумя сессиями.
• Чтобы максимизировать диапазон метода, необходимо определить спред от 20 до 50 пунктов между ценой закрытия и ценой открытия. Если это так, трейдер открывает позицию, которая закроет этот разрыв.
• Если, например, цена открытия значительно ниже цены закрытия в прошлую сессию, необходимо быстро открывать длинную позицию, предвидя рост цен до уровня, полученного в конце предыдущей сессии.

5/5

Регулируется: FCA, ASIC, CIMA, VFSC Головной офис: Сидней, Австралия

Год создания: 2009 Минимальный депозит: 200 €

Начать торговать

Каков состав индекса Доу-Джонса?

Индекс Доу-Джонса состоит из 30 акций, принадлежащих 30 крупнейшим компаниям Америки. Они относятся к разным секторам: химия, ИТ, финансы, массовое потребление или даже фармацевтическая промышленность. В таблице ниже представлены эти акции, а также их веса в индексе.

Что такое формула расчета Доу-Джонса?

• Формула Доу-Джонса — это просто среднее значение цен 30 компаний, входящих в индекс.
• Это среднее является взвешенным: чем выше рейтинг компании, тем больше ее доля в индексе.
• Индекс Доу-Джонса рассчитывается по отношению к входящим в его состав акциям на основе стоимости или цены каждой акции, а не рыночной капитализации компании.

Каковы прогнозы развития индекса Доу-Джонса?

• С 2021 года мы видим, что индекс Доу-Джонса в целом находится в нисходящем тренде, который усилился за последние 6 месяцев.
• Прогнозы на конец 2022 г. не предусматривают восстановления кривой американского индекса. Эксперты ожидают, что индекс Доу-Джонса в декабре 2022 года установится в среднем на уровне 28 600 пунктов.
• Согласно анализам, в марте 2023 года индекс Доу-Джонса может достичь 25 700 пунктов.
• Ожидается замедление этого снижения в течение 2023 года при сохранении некоторой волатильности индекса Доу-Джонса, который в декабре 25 года оценивался в 500 2023 пунктов.
• Поэтому было бы интересно открывать медвежьи (короткие) позиции по Доу-Джонсу в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Но в очень краткосрочной перспективе, когда речь идет о скальпинге и дейтрейдинге, все зависит от анализов и колебаний, которые могут происходить в течение дня.