Пузырь фондового рынка – спекулятивный и финансовый

0
4894

Последнее обновление: 6 октября 2022 г.

Экономика и фондовый рынок были тесно связаны на протяжении веков. Они были свидетелями величайших кризисов, которые когда-либо знал мир. Во времена кризиса или экономического подъема трейдер сможет воспользоваться изменяющимися экономическими условиями. Создание пузыря никогда не за горами, когда рынок находится в непрерывном восходящем тренде. В этой статье мы объясним важность пузыря на фондовом рынке для трейдеров и экономики в целом. И как это может быть важным источником дохода или угрозой для инвестиций.

Что такое пузырь на фондовом рынке — определение

Спекулятивный пузырь — это циклическое явление, характеризующееся экспоненциальным ростом цены актива по сравнению с его внутренней или фундаментальной стоимостью. Пузырь продолжает расти, пока в какой-то момент не лопнет. Внутренняя стоимость играет важную роль на фондовом рынке, потому что это стоимость, полученная из основных принципов. Пузырь и фундаментальная стоимость тесно связаны. В пузыре рост цен будет непрерывным и самоподдерживающимся по порочному кругу, который приведет к тому, что пузырь лопнет и создаст потенциальный экономический кризис. Подробнее о том, как работает пузырь, мы объясним чуть позже, а о возможных последствиях пузыря — позже.

Лучшие торговые платформы фондового рынка для спекулятивного пузыря

Прежде чем инвестировать в фондовый рынок, трейдер должен найти надежного онлайн-брокера. Брокер предоставит торговую платформу, на которой будут осуществляться сделки. Но для чего будет использоваться брокер и его торговая платформа? А кто лучший в этой области?

Что такое брокер или брокер?

Биржевой брокер — это физическое или юридическое лицо, которое будет выполнять заказы, поступающие от трейдера, такого как DEGIRO. Таким образом, он выполняет посредническую роль между рынком и трейдером. Ордер может быть как на покупку, так и на продажу. Брокер берет комиссию за предоставленную услугу перед выполнением ордера. Эта комиссия может быть долей от объема проведенной сделки или спредом. Существует множество брокерских компаний, что создает жесткую конкуренцию на рынке. Поэтому каждый брокер будет предлагать разные комиссии за транзакции. Вы несете ответственность за определение брокера, который предлагает самое высокое соотношение затрат и выгод для оптимизации ваших инвестиций.

Лучшие платформы для инвестирования в фондовый рынок

1.DEGIRO - Лучший брокер для покупки акций и ETF

2.  Etoro - Лучший биржевой брокер с комиссией 0 €

3.  Преимущество - Лучший брокер по акциям с кредитным плечом

Рекомендуемые брокеры

Как формируется пузырь на фондовом рынке?

Пузырь образуется, когда разрыв между прогнозами трейдеров и инвесторов слишком велик по сравнению с реальной ситуацией на рынке. История показала нам, что пузыри существовали всегда. Мы объясняем вам механизм образования пузыря.

Разница между ценой актива и фундаментальной стоимостью

Финансовый рынок и внутренняя стоимость

Фундаментальная стоимость актива – это фактическая стоимость актива после расчета. Расчет будет возможен благодаря чистой и совершенной конкуренции на рынке. Именно эффективность рынка позволит в совершенстве произвести внутреннюю стоимость актива.

Финансовый рынок считается лучшим способом получить реальную стоимость. Остающаяся проблема заключается в том, что несовершенство рынка является реальностью. Информация никогда не бывает идеальной, но инвесторы оценивают изменение цены актива с течением времени. Поэтому возникает вопрос, правильно ли оценена цена?

Завышение оценочной стоимости активов

Цена актива создается благодаря ожиданиям экономических агентов. Если они слишком оптимистичны по своему характеру, цена не перестанет расти. Новые инвесторы будут подпитывать рынок и усиливать рост цен. Такая реакция новых инвесторов может быть вызвана психологией толпы. Инвесторы теряют всякое представление о логике и только подражают или воспроизводят поведение большинства.

Таким образом, разница между теоретической ценой и реальной ценой продолжает расти и будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Пузырь образуется, когда рынок переоценен.

Каким будет следующий спекулятивный пузырь на фондовом рынке?

Чтобы обнаружить следующее образование пузыря, вы должны сосредоточиться на эволюции курса финансового продукта или сектора деятельности. Мы думаем, и это вполне логично, что криптовалюты вскоре создадут пузырь. Мы говорим вам, почему.

1. Криптовалютный пузырь

Криптовалютный рынок постоянно растет. С точки зрения оценки он начинает обгонять мощные фондовые индексы. Это явление вызывает оптимистичные ожидания по поводу подорожания криптовалют в ближайшие годы. Действительно, бычий рынок хорошо заметен при взгляде на графики криптовалют. Подъем не резкий, но заметный. Криптовалютный рынок создаст финансовый пузырь в ближайшие годы. Риск тем больше на этом рынке.

2. Иррациональное ожидание

Анализ инвесторов может утратить рациональность, поскольку их ожидания могут исказить основы рынка. На самом деле всегда существует разрыв между теоретической стоимостью ценной бумаги и ее реальной стоимостью. Ожидания ближе к теории и поэтому конъюнктуры, асимметрия информации могут искажать ожидания.

Обещание огромной прибыли привлечет новых инвесторов, которые подпитают пузырь и заставят его расти. Таким образом, фундаментальная стоимость активов будет значительно ниже, чем цена, оцененная инвесторами. Угроза краха рынка может уничтожить вложенный капитал. И это тем более верно на рынке криптовалют.

3. Волатильный рынок

Одним из самых больших недостатков рынка криптовалют является его волатильность. Фактически, критики этого рынка неустанно используют его волатильность. В сочетании с плохими ожиданиями рынок криптовалют может создать беспрецедентный пузырь.

Поэтому, если вы хотите инвестировать в фондовый рынок и сделать ставку на спекулятивный пузырь, мы советуем вам максимально сократить инвестиционный период ваших инвестиций. На самом деле рост цен может длиться десять лет, однако мы предлагаем выбрать более короткий период.

По мнению аналитиков, биткойн-пузырь близок к тому, чтобы лопнуть, и поэтому мы должны с осторожностью относиться к инвестициям в биткойн на фондовом рынке.

Почему в нашей экономике периодически возникают спекулятивные пузыри?

Мы объяснили вам механизм образования спекулятивных пузырей, а теперь объясняем причины их более или менее периодического появления.

Переоценка акций

Фондовый рынок является наиболее известным на финансовых рынках. Седьмое искусство или известные трейдеры, такие как Уоррен Баффет, усиливают интерес инвесторов к фондовому рынку.

Некоторые эксперты считают, что акции переоценены, вероятно, из-за их популяризации.

Пузырь — циклическое явление.

Пузырь следует экономическому циклу, поэтому можно установить его периодичность. Фактически, с начала этого тысячелетия произошла череда пузырей, сопровождавшихся периодами спада и расширения.

Пузырь фондового рынка: какие последствия?

Финансовый пузырь имеет очень четкие последствия. На самом деле последствия зависят от того, когда лопнул пузырь.

Последствия перед тем, как лопнул пузырь на фондовом рынке

Как вы уже знаете, пузырь увеличивает рыночную стоимость. Таким образом, реактивный трейдер сможет воспользоваться этой ситуацией в краткосрочной перспективе.

  • Реализация прироста капитала

Закон рынка не меняется даже в пузыре. Ожидания увеличивают пузырь, поскольку инвесторы считают, что в ближайшие годы спрос будет огромным. Хороший трейдер сможет воспользоваться подходящим моментом, чтобы купить акции на фондовом рынке и выйти до того, как лопнет пузырь, что приведет к падению цен. Что обусловлено поддержкой надежного брокера, такого как DEGIRO.

Последствия лопнувшего пузыря на фондовом рынке

Именно этот момент интересует нас больше всего, ведь именно в этот момент воздействие пузыря будет ощущаться больше всего.

1. Крах фондового рынка

Падение фондового рынка часто сопровождается крахом фондового рынка. Интернет-пузырь, например, затронул акции технологических компаний в 2000-х годах.

Появление Интернета увеличило количество компаний, работающих в технологическом секторе. Но лопнувший интернет-пузырь уничтожил множество инвесторов. Nasdaq упал более чем на 80%.

2. Кризис перепроизводства

Инвестиции компаний, выпускающих акции, котирующиеся на фондовом рынке, являются возрастающими функциями ожидаемого спроса населения. Если они считают, что спрос увеличится, компании увеличат свои инвестиции. Поэтому они прибегают к самофинансированию или кредиту. Они также могут финансировать себя через фондовый рынок, проводя IPO на фондовом рынке.

Потенциальная стоимость акций компании является потенциально прибыльной, и поэтому, если образуется финансовый пузырь, цена будет продолжать расти. После того, как пузырь лопнет, цены на акции могут рухнуть и уничтожить портфели домохозяйств, включая трейдеров. Спрос упадет, так как это повлияет на доход, выпущенные акции обесценятся, а предложение компаний превысит спрос. Налицо кризис перепроизводства.

3. Финансовый кризис

В настоящее время из-за глобализации немногие экономики живут в условиях полной автаркии. Различия в весе одной страны по сравнению с другой в мировой экономике оказывают значительное влияние. Азиатский пузырь, например, затронул страны Юго-Восточной Азии, а не всю планету. Кризис субстандартного кредитования, вызванный пузырем на рынке недвижимости, стал причиной глобального финансового кризиса.

4. Экономическая депрессия

Великая депрессия 1929 года — одно из серьезных последствий краха фондового рынка. На самом деле экономический рост в США сохраняется уже несколько лет. Общественность очень приветствовала фондовый рынок в это время. Трейдеры берут кредиты, чтобы покупать акции по постоянно растущим ценам. Образовался пузырь, и лопание этого пузыря привело к кризису 1929 года.

Что такое крах фондового рынка?

Крах фондового рынка — это экономическое явление, которое приводит к внезапному падению цен котирующихся акций за относительно короткий период времени. В отличие от коррекции фондового рынка, падение цен при крахе фондового рынка гораздо более выражено. В принципе это около 20%, но может варьироваться в зависимости от страны.

Частота возникновения краха фондового рынка довольно мала, но крах фондового рынка более предсказуем. Таким образом, инвесторы могут защитить себя от этого риска, но также у них будет больше доверия к фондовому рынку.

Каковы последствия краха фондового рынка или пузырей на фондовой бирже?

Крах фондового рынка может вызвать экономические, социальные или политические проблемы. Как игроки на финансовых рынках, мы ограничимся разговором о влиянии на экономическом уровне.

Обесценивание наследия инвестора

В первую очередь затрагивается портфель владельцев активов. Действительно, крах фондового рынка напрямую влияет на цены активов и, следовательно, последние теряют в цене. Таким образом, портфели инвесторов будут ослаблены или даже уничтожены через несколько минут. Инвестор или трейдер понесет огромные убытки, пережив последствия краха.

Падение инвестиций

Экономическая деятельность в основном почувствует влияние краха. Действительно, прежде чем инвестировать, инвестор оценит преимущества и недостатки своих будущих инвестиций. Крах фондового рынка создает атмосферу недоверия на рынке. Однако уверенность является основой успеха инвестиций.

Падение фондового рынка

Падение уровня инвестиций приводит к падению спроса, что в долгосрочной перспективе может спровоцировать крах фондового рынка. На самом деле спрос и инвестиции неразрывно связаны. Фирмы предвидят потребительский спрос, и когда ожидаемый спрос низок, инвестиции сокращаются. Последствия будут еще более ощущаться на уровне фондового рынка.

Заключение. Возможен ли пузырь на фондовом рынке в 2023 году?

Фондовый рынок является эффективным средством реализации прироста капитала, но за счет этого. Вам просто нужно быть авантюристом и найти подходящее время для выхода на фондовый рынок. Знайте, как определить события, которые положительно повлияют на цены интересующих вас финансовых продуктов. Формирование спекулятивного пузыря — одно из тех событий, которые изменят ваше поведение и поведение рынка. Экономические условия и появление определенных финансовых продуктов заставляют нас думать, что формируется пузырь. Однако в 2023 году он не лопнет. Таким образом, вы можете получить прибыль от пузыря по крайней мере в этом году, инвестируя в DEGIRO.