Консолидация фондового рынка: как торговать в 2023 году?

0
1552

Последнее обновление: 6 октября 2022 г.

Этимологически слово консолидация обозначает факт объединения двух однородных множеств ценностей в единое целое. В сфере трейдинга это приобретает совершенно новое значение. Действительно, консолидация фондового рынка относится к периоду, в течение которого цена акций испытывает определенную стабильность. Это также может относиться к падению цены акции после длительного периода бычьего роста. В этом руководстве мы даем вам все детали, необходимые для освоения этой важной концепции на фондовом рынке.

Что такое консолидация фондового рынка?

Консолидация фондового рынка — это тот факт, что акция поддерживает больший ценовой тренд в течение относительно длительного периода времени. Торговля консолидированными акциями обычно требует тщательного рассмотрения. Дело в том, что ценовой диапазон ограничен и не предлагает больших возможностей для торговли. Поэтому периоды консолидации считаются аналитиками и трейдерами нерешительными и осторожными.

С другой стороны, флаги консолидации определяют перелом тренда, когда цена колеблется между треугольниками. Эта пауза между линиями треугольников придает рисунку вид флага. Обычно это недолговечно на барах и не имеет торгового ценового диапазона.

Консолидация фондового рынка — Best Brokers

1.DEGIRO - Лучший брокер для покупки акций и ETF

2.  Etoro - Лучший биржевой брокер с комиссией 0 €

3.  Преимущество - Лучший брокер по акциям с кредитным плечом

Рекомендуемые брокеры

Стратегии консолидации фондового рынка

Очень часто бывает, что после нисходящего тренда новой точкой сопротивления становится уровень поддержки. Точно так же уровень сопротивления может формировать поддержку после прорыва вверх. Чтобы знать, как торговать консолидацией, важно знать, сколько времени заняла модель, потому что есть фазы внутридневной консолидации, которые длятся всего несколько минут или несколько часов. Если вы выбираете внутридневную торговлю активами, важно использовать программное обеспечение для технического анализа для получения обновлений в режиме реального времени. Другие модели консолидации могут длиться дни, недели, месяцы или даже годы. Единственным недостатком является то, что они подвержены ложной поломке. Поэтому важно быть уверенным в ценовом действии, прежде чем извлекать выгоду из тренда.

Чтобы стратегия консолидации была эффективной в долгосрочной перспективе, необходимо учитывать несколько факторов. И не зря приобретение ценных бумаг сопряжено с огромными рисками и большинство из них являются источником неудач. Чтобы не попасть в эту ловушку, следует учитывать некоторые критерии:

  • Сегментация рынка может характеризоваться наличием местных или региональных инвесторов;
  • Компания, объединяющая свои титулы, должна иметь убедительную историю. Его управленческая команда должна позволить ему достичь синергии за счет эффективной интеграции приобретенных видов деятельности;
  • Приобретаемые компании должны работать в том же секторе деятельности, что и консолидатор, чтобы облегчить их интеграцию;
  • Денежный поток должен быть высоким, чтобы позволить компании быстро погасить долг, взятый в случае нового приобретения;
  • Лидеры группы должны владеть большим количеством акций компании для большей осторожности и дисциплины перед лицом стратегии приобретения.

Зачем консолидировать фондовые рынки?

Когда цена акции слишком низка, компания может принять решение о консолидации своих ценных бумаг. Эта операция не влияет на активы акционера, поскольку компания не выплачивает денежную сумму. Консолидируя свои акции, он предлагает своим акционерам возможность обмена существующих акций на новые акции с более высокой номинальной стоимостью. Этот процесс необходим компании. Действительно, это позволяет ему предотвратить понижение цены ценной бумаги до грошовых акций, стоимость которых на фондовом рынке составляет 1 евро. Чтобы инвестиционные фонды не потеряли интерес, компания должна удерживать цену своих ценных бумаг выше грошовых акций. Это может быть большим недостатком. 

Консолидация акций также позволяет компании избежать серьезных спекуляций с ее акциями. Таким образом, для улучшения своего имиджа некоторые компании выбирают консолидацию акций на фондовом рынке. Это помогает не только стабилизировать цену своих ценных бумаг, но и привлечь инвесторов.

Треугольники консолидации фондовой биржи

Треугольники вмешиваются в рынки в неопределенные времена. Обычно они возникают во время консолидации курса. Действительно, любой треугольник начинается с достаточно широкой зоны, в которой цены развиваются в ожидании решения инвесторов. Когда их мнения сходятся, треугольник движется к самой тесной области. И пока цены движутся в этой зоне, их волатильность исчезает.

Треугольники — это мощные инструменты графического анализа, используемые для точных и объективных спекуляций на рынке. Когда мы находимся в присутствии треугольника на кривой, мы уже можем угадать будущий тренд благодаря его форме. Только для оптимального результата выходы треугольников нужно делать с важными объемами. В случае недостаточности объемов цели могут быть не достигнуты.

Симметричный треугольник

Эта цифра определяет период консолидации в тренде. Он состоит из двух прямых линий, которые сходятся в одном направлении, но имеют разные тенденции. Поскольку цена акции колеблется вверх и вниз при ужесточении, мы видим формирование двух линий: убывающей линии сопротивления и восходящей линии поддержки. Оба сходятся к одной и той же точке пересечения, называемой вершина, тем самым создавая треугольник.

Как только это пересечение достигнуто, цена возобновляет направление первоначального движения. Чтобы определить рост цены, паттерн должен появиться после значительного роста. Если это так, то пробой выше нисходящей линии сопротивления должен быть ориентиром. С другой стороны, если треугольник формируется из-за падения объема акций, лучше дождаться падения цены акции ниже восходящей линии поддержки. Таким образом, эта теория подтверждает нисходящий тренд. Обратите внимание, что когда тренд разворачивается на вершине с прорывом в направлении, противоположном предыдущему движению, это может быть разворотом тренда. Если вы хотите инвестировать прямо сейчас, вы должны открыть позицию в том же направлении, что и до консолидации.

Восходящий треугольник

Этот паттерн является признаком восходящего прорыва, когда он подходит к концу. Это также фигура продолжения. Другими словами, это соответствует промежуточной фазе роста стоимости, которая усиливает текущую тенденцию. Восходящий треугольник характеризуется двумя линиями тренда. Растущая линия поддержки с очень высокими впадинами и горизонтальной линией сопротивления, образующей повторяющиеся пики.

В целом восходящий треугольник демонстрирует инвестору, что когда линии достигают своей вершины, существует риск прорыва цены вверх. Таким образом, одним из основных аспектов, за которым следует следить, является восходящая линия поддержки, поскольку она указывает на снижение склонности к продажам. Если цена пройдет ниже этой линии, мы увидим новый тренд. Следовательно, это лучшее время для трейдеров, следующих этой модели. Они могут принять решение о покупке акций, как только цена пересечет горизонтальную линию.

Нисходящий треугольник

Образец нисходящего треугольника противоположен восходящему треугольнику. Прорыв вниз означает, что модель успешна. Он состоит из двух линий тренда: одной линии нисходящего сопротивления, характеризующейся все менее и менее высокими пиками, и другой линии статической поддержки, образованной повторяющимися впадинами.

Как и все остальные, линии нисходящего треугольника встречаются в вершине, близко к линии поддержки, что очень часто приводит к прорыву вниз.

Трейдеры, спекулирующие на акциях, должны рассматривать короткие позиции, как только наблюдается прорыв вниз.

Как вести переговоры о консолидации?

Чтобы торговать в позиции консолидации, трейдеры обращают внимание на следующие аспекты:

  • Объем : он определяет силу консолидации. В общем, когда объем торгов низкий, это фаза консолидации.
  • Размер консолидации : более длинная фаза и более узкие границы приводят к резкому прорыву. Однако инвесторы должны иметь в виду, что это также может быть ложным прорывом. В течение длительного периода консолидации необходимо сохранять осторожность и ждать эффективного восходящего тренда, прежде чем совершить сделку.
  • Подтверждение сброса: после разворота тренда базовый актив, скорее всего, вернется в фазу консолидации.

Рыночные ордера: Есть два способа сделать это. Во-первых, у вас есть возможность разместить бай-стоп в самой высокой точке кривой. Во-вторых, вы будете ждать роста цен, чтобы получить выгоду от ваших инвестиций. Вы также можете приостановить и заменить стратегию для консолидации. Это когда вам нужно дождаться восходящего тренда, чтобы повторить тест.

Уплотнение в областях выравнивания

Плоская консолидация в зоне сопротивления

Многие инвесторы воздерживаются от принятия стратегических торговых решений, когда рынок входит в зону неопределенности. Бывает, что горизонтальная консолидация является одним из факторов нежелания этих трейдеров.

Возьмем, к примеру, случай графика выше. Серый прямоугольник соответствует области горизонтального движения между уровнем поддержки и уровнем сопротивления. Зона 1 состоит из области выравнивания вблизи линии сопротивления. Это сформировалось после краткосрочной консолидации рынка. Многие инвесторы могут рассматривать это как прорыв и продолжение восходящего тренда. Однако это не так, поскольку выравнивание линии сопротивления приводит к нисходящему тренду. Поэтому трейдеры, инвестировавшие в эту зону, выигрывают от этого неожиданного падения.

Плоская консолидация в зоне поддержки

Зона 2 имеет аналогичное уплощение на опоре. Для некоторых это может означать, что график находится в стабильном положении. Однако после зоны 2 происходит разворот тренда с восходящим движением, которое пробивает уровень сопротивления, чтобы достичь более высокого уровня.

Таким образом, рынок может двигаться в обоих направлениях. В этом случае для подтверждения этой теории индикатор MACD должен сформировать медвежью/бычью дивергенцию, чтобы произошел разворот ситуации.

Если рынок находится между общим сопротивлением и небольшим увеличением местного сопротивления, индикатор MACD может определить, есть ли постепенное снижение.

Если в этой области наблюдается нисходящий тренд, продавайте. Тем не менее, рынок может поддерживать восходящий тренд, особенно если выравнивание происходит чуть выше уровня поддержки, а уровень сопротивления снижается. В этом случае инвестору следует открыть длинную позицию.

Что нужно помнить о консолидации фондового рынка

Консолидация цен на фондовом рынке представляет собой паузу в эволюции цен. В торговле можно проводить два вида консолидации: по коррекции или по развороту тренда. Таким образом, когда консолидация находится на уровне сопротивления или поддержки, следует рассмотреть два сценария. Если плоская область на уровне сопротивления указывает на нисходящий тренд, целесообразно покупать на уровне поддержки. С другой стороны, если выравнивание на уровне поддержки скорее указывает на бычье движение, целесообразно продавать на уровне сопротивления.

FAQ

🤔Что такое зона консолидации?

Цена консолидируется, когда достигает невозможного предела. Это знаменует собой период колебаний для инвесторов, из-за чего цена теряет направление. В это время, если тренд все еще бычий, цена стагнирует, а затем некоторое время развивается горизонтально. Если, с другой стороны, цена находится в нисходящем тренде, цена перестает падать и продолжает двигаться горизонтально.

❓Что такое консолидация в техническом анализе и трейдинге?

Он обозначает цены, которые колеблются в определенном диапазоне и интерпретируются как нерешительность рынка. Проще говоря, консолидация — это аналитический метод, используемый для описания движения цены акции в соответствии с подходящей торговой моделью.

🔎Что такое линия тренда?

Линия тренда — это восходящая или нисходящая прямая линия, которая действует как поддержка или сопротивление. Обычно используемый в техническом анализе, он позволяет определить тренд продукта фондового рынка. Чем больше точек соприкосновения с ценой находится на линии тренда, тем выше риск возникновения пробоя.

📌Что такое пробой линии тренда?

Прорыв линии тренда указывает на возможность отскока/технической коррекции. Однако может случиться так, что разворота тренда не произойдет. Чтобы определить, действительно ли есть прорыв линии тренда, вы можете использовать японскую свечу. Если последняя закрывается ниже или выше линии тренда, то прорыв подтверждается.