Медвежьи капканы на бирже: как торговать медвежьими капканами в 2023 году?

0
2203

Последнее обновление: 30 ноября 2022 г.

Медвежьи ловушки на языке фондового рынка очень раздражают, потому что они могут привести к значительным финансовым потерям, оставив участников рынка без гроша в кармане. Обычно это происходит при восходящем ценовом тренде. Что может привести к падению по пути. Это встречное ценовое движение создает ловушку и часто приводит к распродажам. С такими ловушками можно столкнуться, только находясь в зоне сильного сопротивления. Так как же работает медвежья ловушка? Какие особые соображения следует учитывать? Как этого избежать? Предлагаем все это развить в данной статье.

Определение медвежьей ловушки

Буквально Bear Trap означает Bear Trap. Чтобы лучше понять эту концепцию, давайте рассмотрим ее в экономическом контексте: здесь продавцы — это медведи, пойманные в ловушку покупателями. Это явление демонстрирует определенную слабость продавцов по отношению к покупателям. Что конкретно? 

С самого начала на финансовых рынках инвестор, продающий позицию в ожидании ее снижения, считается медведем. Проще говоря, мы говорим о медвежьей ловушке, когда на рынке наблюдается восходящий ценовой тренд. Эта тенденция привлекает медведей, которые будут продавать без покрытия. Он отмечен появлением медвежьего сигнала. 

Когда этот сигнал оказывается ложным, тренд не разворачивается вниз, как ожидали продавцы, а продолжается вверх. Затем они вынуждены покупать продукты дороже, чем они продали. Поэтому они оказываются в ловушке. Таким образом, Медведь — это тот, кто ожидает падения цен, но оказывается в ловушке, когда рынок растет. Вынужденный продать свои позиции, он терпит большие убытки. Медвежьи капканы могут возникнуть в любой период времени. Они могут выглядеть как короткое сжатие, начинающееся с резкого падения, вызванного давлением продавцов.

Как работает медвежья ловушка?

На некоторых рынках многие инвесторы хотят покупать акции. Однако немногие продавцы готовы принять их предложения. В этом случае покупатели могут увеличить свою ставку (цену, которую они готовы заплатить за акции). Этот механизм привлечет на рынок больше продавцов, и рынок будет двигаться выше из-за дисбаланса между давлением покупателей и продавцов.

Однако, когда акции приобретаются, они становятся давлением на продажу. Таким образом, инвесторы получают прибыль только тогда, когда продают. С другой стороны, если слишком много людей покупают акции, это снижает покупательское давление и увеличивает потенциальное давление со стороны продавцов. Эффекты этой ловушки множественны. Например, участник рынка может ожидать снижения стоимости финансового инструмента. Это стимулирует открытие короткой позиции по активу.

Если стоимость актива остается стабильной, участник обязан понести убытки. Конкретно, трейдер-бык может продать падающий актив, чтобы сохранить прибыль, а трейдер-медведь может продать тот же актив с намерением выкупить его, но только после того, как цена упадет до определенного уровня. Таким образом, разворот цены идентифицируется здесь как медвежья ловушка. Что мы должны учитывать?

Торговля на фондовом рынке – Лучшие брокеры

1.DEGIRO - Лучший брокер для покупки акций и ETF

2.  Etoro - Лучший биржевой брокер с комиссией 0 €

3.  Преимущество - Лучший брокер по акциям с кредитным плечом

Рекомендуемые брокеры

Соображения, которые необходимо принять во внимание

Медвежья ловушка может заставить участника рынка ожидать снижения стоимости финансового инструмента. Это приведет к открытию короткой позиции по активу. Однако, если стоимость актива остается стабильной или увеличивается, участник неизбежно понесет убытки. Участники рынка часто полагаются на технические модели для анализа рыночных тенденций и оценки инвестиционных стратегий. Технические трейдеры пытаются определить медвежьи ловушки и избежать их, используя различные аналитические инструменты.

Как правило, короткие продавцы вынуждены закрывать свои позиции, когда цены растут, чтобы минимизировать убытки. Последующее увеличение покупательской активности может инициировать дальнейший рост, и это может продолжать подпитывать ценовой импульс. После того, как продавцы покупают необходимые инструменты для покрытия своих коротких позиций, бычий импульс имеет тенденцию к уменьшению.

Продавец в короткую позицию рискует максимизировать убыток или инициировать маржин-колл, когда стоимость индекса или акции продолжает расти. Таким образом, короткие продажи можно определить как механизм, который позволяет инвестору продавать акции.

Как избежать медвежьих капканов?

Проверьте громкость. Фактические развороты цены требуют значительного объема. Если вы видите внезапный разворот без большого объема за ним, вероятно, это ловушка. В случае внезапного движения цены со средним объемом проверьте новости, прежде чем принимать торговые решения. Чаще всего подобные движения просто предназначены для того, чтобы удивить эмоциональных трейдеров.

Используйте ордера стоп-лосс. Стоп-лосс — это приказ продать ценную бумагу или актив по указанной цене, чтобы ограничить убытки. Использование ордеров стоп-лосс является важной частью любой успешной торговой стратегии. Даже если вы чувствуете себя полностью уверенно в сделке, рынок все равно может вам полностью противоречить. Важно установить строгую норму убытков при закрытии позиции на случай, если сделка пойдет не по плану. Кроме того, не ожидайте, что рынок поднимется в вашу пользу. Чаще всего этого не будет.

Медвежья ловушка Крипто

Причиной медвежьих ловушек является не только нисходящее движение цены. Это также падение цены ниже ключевого уровня поддержки. Медвежий инвестор или трейдер ожидает, что за прорывом ниже уровня сопротивления последует дальнейшее движение вниз. Таким образом, он оказывается в ловушке и теряет деньги после разворота цены вверх.

Среди различных причин медвежьей ловушки можно назвать, с одной стороны, падение цены ниже ключевого уровня поддержки. С другой стороны, отмечается, что падение ниже уровня поддержки кратковременно и сопровождается ростом цены. Инвестор или трейдер открывает короткую позицию. Связь, которая может быть установлена ​​между криптовалютой и медвежьей ловушкой, — это падение Биткойна почти на 11000 32 долларов всего за XNUMX часа.

Торговля медвежьими ловушками

Если вы достаточно внимательны, медвежья ловушка будет продолжаться в два этапа. Во-первых, внезапное и резкое падение цен. Затем за резким спадом часто следует сильное восстановление. Единственный надежный способ для трейдера избежать медвежьей ловушки — вообще не открывать короткую позицию. Действительно, короткая позиция — это метод торговли, который заимствует акции или контракты актива. Этот кредит поступает к брокеру с маржинального счета. Инвестор продает эти заемные инструменты с намерением выкупить их, когда цена упадет.

Когда медвежий инвестор неправильно определяет падающие цены, риск попасть в медвежью ловушку возрастает. Существующие альтернативы коротких продаж — это опционы пут или объемы торгов. Технические трейдеры могут избегать медвежьих ловушек и определять их в режиме реального времени, считывая цену. Но в целом технические индикаторы не могут дать стопроцентной гарантии избежать ловушки.

Советы по методам торговли

Если вы торгуете короткой позицией, установите стоп-лосс, а также осознайте свой риск. Определите, какой частью своего портфеля вы можете рисковать, основываясь на своей терпимости, и занимайте соответствующую позицию. Не рискуйте больше, чем вы готовы потерять! И будьте методичными, чтобы сократить убытки, когда вы ошибаетесь.

Чтобы избежать медвежьей ловушки, целесообразно применить три метода. Во-первых, используйте альтернативные торговые стратегии, ограничивающие убытки, такие как покупка опционов пут. Во-вторых, избегайте коротких позиций, когда объем торгов низкий для инвестиционной безопасности. В-третьих, более продвинутые трейдеры могут использовать уровни Фибоначчи, что включает в себя метод технического анализа.

ЗаключитьСион

Таким образом, медведь или медведь — это инвестор или трейдер на финансовых рынках, который считает, что цена ценной бумаги вот-вот упадет. Есть много методов и ловушек, в которые могут попасть непрофессионалы на фондовом рынке. Медвежья ловушка — одна из них. Медвежья ловушка — это технический тренд, который возникает, когда цена финансового продукта демонстрирует аномалию. Этот продукт может быть акцией, индексом или другим финансовым инструментом. Аномалия здесь трансформируется в ложный сигнал разворота тренда, меняющегося от нисходящего к восходящему. Это может привести к тому, что участник рынка ожидает снижения стоимости финансового инструмента. Это приводит к исполнению короткой позиции по активу. 

Однако стоимость актива остается стабильной, и участник вынужден нести убытки. Ловушка медвежьего рынка — это ложный технический индикатор. Это указывает на то, что фондовый рынок пошел от вниз к вверх. Что может привлечь нерадивых инвесторов. Это может произойти на всех типах рынков активов. Этот рынок включает в себя акции, фьючерсы, облигации и валюты. Краткосрочные ловушки обычно вызываются падениями, которые заставляют участников рынка открывать позиции и продавать без покрытия. Они теряют ценность при развороте, когда участникам необходимо пополнить свои позиции и продать без покрытия.

FAQ

🤔Как определить медвежий капкан?

Во время восходящего тренда инвесторов обманывает медвежий сигнал. В результате они убеждены, что акции упадут. Таким образом, эта ловушка является ложным разворотом нисходящего ценового тренда. Ловушки медвежьего рынка могут заставить инвесторов открывать длинные позиции. Они будут основаны на ожиданиях движений цены, которые не происходят.

❓ В чем разница между медвежьим капканом и бычьим капканом?

Bull Trap, в отличие от Bear Trap, обозначает ловушку на подъеме. Бычья ловушка работает так же, как и медвежья, за исключением одного отличия. Когда акции растут, инвесторы видят рост цен. Это означает, что грядущий спад произойдет. Этот сценарий побуждает их изъять свои акции. Но после этого падения происходит новый подъем. Таким образом, акционеры оказались в ловушке.

🔑 Как не попасть в медвежью капкан?

Просто обратите внимание на медвежий сигнал и не рискуйте вкладывать больше, чем потеряете.