Торговля с помощью технического анализа — руководство по работе в 2022 году

0
1603

Последнее обновление: 8 ноября 2022 г.

Технический анализ в трейдинге стал популярен в последние годы. Действительно, все больше и больше людей считают, что историческая эффективность актива является убедительным показателем его будущей эффективности. Это в значительной степени способствует прибыльности трейдеров на рынке, предоставляя сигналы в реальном времени. Если вам интересно, как это сделать, вот руководство, которое поможет вам понять, как выполнять технический анализ в торговле.

Как сделать технический анализ в трейдинге?

  1. Перейти на простую и удобную платформу, для этого мы предлагаем Vantage
  2. Открыть график финансового актива в режиме реального времени
  3. Определите общую тенденцию
  4. Отметьте и нарисуйте линии поддержки и сопротивления
  5. Разместите свои технические индикаторы
  6. Найдите точку входа
  7. Позиционируйте себя как покупатель или продавец

Если вы новичок, ознакомьтесь также с нашим полным руководством по как торговать онлайн.

Зачем нужен технический анализ в трейдинге?

Делатьтехнический анализ в трейдинге очень интересно, потому что:

  • Очень подходит для новичков в трейдинге: из-за информации, которую легче обрабатывать. Действительно, применение фундаментального анализа требует знания не только макроэкономики, но и других факторов, которые могут влиять на рынки, таких как геополитика.
  • Позволяет иметь глобальное видение движения рынка
  • Предоставляет возможность легко определить общую динамику цены финансового актива.
  • Помогает обнаружить ключевые области, такие как уровни поддержки и сопротивления
  • Предлагает сигналы в режиме реального времени для определения лучших точек входа и выхода для ваших рыночных позиций.
  • Позволяет легко настроить свои рыночные позиции, чтобы лучше управлять рисками.

Лучшие платформы для технического анализа 

1.Vantage FX - Лучший брокер с торговыми сигналами

2.  AvaTrade - Лучший брокер с кредитным плечом

3.  Etoro - Лучшее мобильное торговое приложение

4.  ПуПрайм - Брокер с самыми низкими спредами

5.  ХМ - Лучший брокер с бесплатными торговыми сигналами

Рекомендуемые брокеры

Что такое технический анализ?

En торговый, Theтехнический анализ — это изучение движения рынка в прошлом, прежде всего с помощью графиков, графических моделей (цифр), объема или других индикаторов с целью предсказания будущего направления цены.

Это особенно применимо в краткосрочной торговле.

Виды технического анализа в трейдинге 

L 'технический анализ :

  • на основе движения цены : такие как направление тренда, флаги, голова и плечи, двойные вершины, двойные основания, поддержка, сопротивление, зоны предложения, зоны спроса и т. д.
  • который основан на наблюдении за показателями : такие как скользящие средние, MACD, осцилляторы, RSI (индекс относительной силы), объем, Фибоначчи и т. д.
  • который основан на психологии/теории: такие как теория Доу, теория волн Эллиотта, относительная сила и т. д.

Топ-5 лучших индикаторов и инструментов для технического торгового анализа 

  1. Скользящее среднее
  2. Осцилляторы
  3. коррекции Фибоначчи
  4. RSI (индекс относительной силы)
  5. линия Боллинджера

Вы можете найти все эти инструменты на платформе Vantage.

Почему мы предлагаем вам Vantage? Поскольку это надежный брокер с платформой, которая содержит инструменты и индикаторы, необходимые длятехнический анализ в трейдинге. Простая и легкая в использовании платформа Vantage оказывается наиболее подходящим инструментом для трейдеров.

1. Скользящие средние

Скользящие средние — это передовые технические индикаторы, специально разработанные для определения общей тенденции рынка.

Они имеют форму линии, проведенной на графике, и используются для оценки средней стоимости финансового актива (акции, валютная пара, индексы и т. д.) за фиксированный период, например 14 дней или 200 дней.

Они предлагают важную информацию для трейдера, занимающегося техническим анализом.

 Преимущества: 

  • Конюшни : простые скользящие средние, как правило, являются более стабильным индикатором, чем другие аналитические инструменты.
  • Используется в течение длительного времени : В целом скользящие средние более выгодны для долгосрочных трейдеров.

Недостатки:

  • Данные просрочены : Действительно, скользящие средние основаны на исторических данных, а это значит, что они медленнее реагируют на волатильность рынка.

2. Осцилляторы 

Осцилляторы показывают, когда финансовый актив перекуплен или перепродан. А это значит, что весьма вероятна противоположная коррекция текущего тренда.

Например, когда цена финансового актива поднимается слишком высоко, аналитики говорят, что он перекуплен, а это означает, что цена останется стабильной или упадет. То же самое касается и противоположного направления.

Осцилляторы также можно использовать для прогнозирования точки разворота в движении рыночной цены с помощью стратегии «Дивергенция».

Преимущества:

Осцилляторы:

  • Помогите трейдерам определить тенденции и развороты до того, как произойдет движение цены. Это помогает трейдерам максимизировать свою прибыль.
  • Предоставьте ценную информацию о том, кто может обнаруживать большие движения (Импульс).

Неудобства:

  • Осцилляторы могут давать ложные сигналы. Действительно, как и любой опережающий индикатор, осцилляторы не безошибочны.

3. Коррекция Фибоначчи

Это инструмент, основанный на последовательности Фибоначчи. Этот инструмент используется втехнический анализ найти ключевые уровни на цене торгового инструмента торговый.

Коррекция Фибоначчи основана на следующей концепции: рынок реагирует или возвращается к уровню отношений Фибоначчи: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78.6% и 100%.

Опытные трейдеры обычно используют его для выставления стоп-лоссов или определения целевых цен (Take Profit).

Преимущества: 

Коррекция Фибоначчи это:

  • Используется почти всеми трейдерами на протяжении десятилетий.
  • Инструмент, который смог предсказать множество откатов на рынке.
  • Прост в использовании, особенно для технического анализа торговли на рынке Форекс.

Неудобства:

  • Коррекция Фибоначчи предполагает субъективную оценку, в отличие от технических индикаторов.

4. RSI или индекс относительной силы 

RSI — это осциллятор, используемый для определения условий перепроданности или перекупленности на рынке. Ноль считается перепроданностью, а 100 – перекупленностью.

Этот индикатор особенно полезен длятехнический анализ в дневной торговле.

Преимущества:

  • RSI — это простой в использовании индикатор, и трейдеры могут устанавливать оповещения RSI, которые уведомляют их, когда стоимость валютной пары достигает определенного порога.

Недостатки:

  • RSI печально известен множеством ложных сигналов, поэтому его лучше всего использовать в качестве отправной точки для оценки позиций: когда трейдеры получают уведомление RSI, они могут начать более глубокую оценку потенциала сделки.
  • RSI менее надежен, когда используется для оценки валютных пар, связанных с волатильными рынками.

5. полоса Боллинджера

Полосы Боллинджера — широко используемый индикатор волатильности, технический анализ в трейдинге.

Этот индикатор основан на простой концепции: если цена финансового инструмента превышает скользящую среднюю плюс определенную сумму, это указывает на начало тренда. Обычно значения полос Боллинджера составляют два или 2,5 стандартных отклонения от простой скользящей средней.

Преимущества:

Полосы Боллинджера:

  • Обеспечьте простое визуальное представление волатильности на рынке: более широкое расстояние между двумя внешними полосами отражает повышенную волатильность рынка.
  • Легки в освоении для новичка в трейдинге

Недостатки:

  • Полосы Боллинджера должны быть в паре с другими индикаторами, чтобы быть надежными. Действительно, они отражают прошлые результаты, что может затруднить их использование для быстрого определения торговых возможностей.

Как понять технический анализ?

Чтобы разбираться в техническом анализе, необходимо в первую очередь иметь базовые представления о:

  • Различные типы биржевых диаграмм
  • Технические индикаторы

Трейдеры анализируют биржевые графики, чтобы оценить прошлые результаты финансового актива. Затем они добавляют технические индикаторы, чтобы попытаться предсказать движение цены.

Понимание торговли с помощью технического анализа — различные типы биржевых диаграмм

Существует три основных типа биржевая диаграмма которые обычно используются трейдерами чаще всего:

  • Простая диаграмма или линейная диаграмма
  • Графическое представление в Candlestick (или японской свече)
  • Гистограмма

Один Технический анализ в трейдинге могут быть выполнены в течение различных графических периодов (временных рамок на английском языке) в пределах от одной минуты до месячных или даже годовых периодов. Таймфреймы, наиболее часто рассматриваемые техническими аналитиками, включают:

  • 5 минут (М5)
  • 15 минут (М15)
  • Расписание (H1)
  • 4 часа (Н4):
  • Ежедневно (D1)

Период времени, который трейдер выбирает для изучения, обычно определяется личным стилем торговли этого трейдера. Внутридневные трейдеры предпочитают анализировать ценовые движения на более коротких графиках, например, на 5- или 15-минутных графиках. Долгосрочные трейдеры предпочитают анализировать рынок, используя часовые (H1), 4-часовые (H4), дневные (D1) или даже недельные (W1) графики.

Понимание технического анализа – индикаторы 

. технические индикаторы представляют собой математические расчеты, которые позволяют трейдерам определять общий тренд (скользящее среднее). Они также помогают, когда актив находится в состоянии перекупленности или перепроданности (осцилляторы).

Они используют историческую информацию о цене и объеме, чтобы предсказать, в каком направлении движется финансовый актив. Освоение технических индикаторов может помочь трейдеру определить торговые возможности.

Мы перечислили 5 лучших технических индикаторов вверху этой статьи.

Преимущества технического анализа в трейдинге 

L 'технический анализ в трейдинге дают много преимуществ:

  • Инструментыторговля по техническому анализу доступны бесплатно, по большей части. С другой стороны, фундаментальный анализ может потребовать доступа к определенным инструментам, которые могут быть дорогими.
  • Технический анализ можно использовать на любом рынке в любое время.
  • Много разных подходов
  • Принят многими розничными торговцами и профессионалами
  • Данные доступны на основе нескольких таймфреймов: фактически цены можно отслеживать на годовой, квартальной, месячной, дневной, часовой и минутной основе.
  • L 'технический анализ помогает трейдерам и инвесторам контролировать свои инвестиционные решения. Это связано с тем, что цены склонны дисконтировать, т. е. предвосхищать фундаментальную информацию задолго до того, как произойдет фактическое событие.
  • Все результаты и индикаторы могут быть протестированы и подтверждены исторически.
  • Появление недорогих персональных компьютеров сделало использование технического анализа еще менее сложным для тестирования и использования.
  • Сегодня на рынке доступно множество программ для технического анализа.
  • Технический анализ считается дисциплинированным подходом, поскольку он использует теорию стоп-лосса.

Недостатки технического анализа

  • Этот подход не является точной наукой: это означает, что освоение технического анализа не гарантирует, что все ваши позиции будут на 100% прибыльными.
  • Технический анализ трудно реализовать, хотя основы можно легко освоить.
  • Существование множества разных подходов также может быть недостатком: большинство начинающих трейдеров склонны путаться между несколькими разными подходами. Поэтому они не могут последовательно следовать своему анализу, что в конечном итоге приводит к убыткам чаще, чем к прибыли.

Работает ли технический анализ?

Где он'технический анализ работает поскольку аналитики и опытные трейдеры смогли распознать движения цен, которые повторяются с течением времени. А затем, поскольку многие трейдеры используют технический торговый анализ, он может стать эффективным инструментом прогнозирования. Однако технический анализ работает, но не в 100% случаев.

Это также работает через массовое внедрение. Например, скользящая средняя 200 — это инструмент, который многие трейдеры используют для определения рыночного тренда. Если достаточное количество участников рынка считает, что цена падающего инструмента отскочит от 200-дневной DMA и купит вперед или на этом уровне поддержки, можно считать, что этот индикатор обладает предсказательными качествами.

То же самое касается традиционных уровней поддержки/сопротивления. Например, уровень 1,20 евро/доллар США является основным психологическим уровнем.

Технический анализ работает в основном в краткосрочной перспективе.

Технический торговый анализ и фундаментальный анализ — что интереснее? 

Технический анализ и фундаментальный анализ интересны тем, что дополняют друг друга. В торговле вы можете использовать фундаментальные данные (новости, экономические данные, публикации результатов по акциям и т. д.), чтобы иметь общее представление о рыночном тренде. И тогда вы можете определить конкретные точки входа с помощью технического анализа.

Разница между техническим анализом и анализом Базовый

С точки зрения торговый, Theтехнический анализ является:

  • Способ прогнозирования ценовых движений с использованием различных моделей свечных графиков.
  • Идеально подходит для краткосрочной и среднесрочной торговли.
  • Инструмент для точного входа в позицию на рынке
  • Способ предсказать, где и когда выйти из позиции

Фундаментальный анализ это:

  • Метод анализа различных экономических данных, новостей и обновлений центрального банка для прогнозирования будущих движений цен.
  • Обычно применяется для долгосрочной торговли или для инвестиций на несколько лет.
  • Инструмент, чтобы узнать, пойдет ли рынок вверх или вниз. Таким образом, вы не можете знать, где находится при входе в рынок, вы просто знаете, что рынок пойдет вниз или вверх.

Технический анализ и фундаментальный анализ — что подходит для начинающих? 

Этотехнический анализ что лучше для новичков. Действительно, может быть проще начать с технического анализа, поскольку необходимые инструменты доступны на многих платформах, таких как Vantage, Pacific Union.

Однако впоследствии вам придется научиться осваивать фундаментальный анализ, поскольку эти два подхода дополняют друг друга. Таким образом, это повысит вашу прибыльность.

Если вы новичок, вы можете найти обучение наторговля по техническому анализу на этой платформе Vantage.

К какому финансовому инструменту можно применить технический анализ?

Технический анализ применим ко всем видам финансовых инструментов, а именно:

  • Валютные пары: Форекс
  • Криптовалюты
  • . Действия
  • Подсказки

Технический анализ Форекс 

Ты можешь сделатьтехнический анализ на рынке форекс, не только на основных валютных парах, таких как EUR/USD, GBP/USD, EUR/CHF и т. д., но и на второстепенных парах (NZD/USD, USD/ZAR и т. д.).

Многие трейдеры Forex используют стили технического анализа, основанные на графических фигурах, таких как клинья, треугольники, каналы, двойные вершины и основания, а также голова и плечи. Они сочетают это с использованием популярных технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи, осцилляторы, такие как MACD, RSI и стохастик.

Технический анализ торговли криптовалютой

Хотя торговля криптовалютой совсем недавно, там тоже можно проводить технический анализ.

Действительно, графические паттерны часто встречаются на графике Биткойн (BTC/USD). Например, на графике ниже мы можем видеть фигуру «Плечо-Голова-Плечо». Это была возможность шортить эту криптовалюту. Это показывает, чтотехнический анализ торговый также работает на рынке криптовалют.

Технический анализ биткойнов

Однако рынок криптовалют отличается высокой волатильностью. Вот почему рекомендуется использовать индикатор «Полосы Боллинджера» для обнаружения неизбежных сильных волатильностей. Таким образом, вы, как трейдер, можете знать, где и когда покупать криптовалюты, комбинируя графические модели и полосу Боллинджера.

Технический анализ торговли акциями 

L 'технический анализ также важно в торговля акциями на бирже. Действительно, он не только позволяет вам узнать, где и когда купить акцию, но также предоставляет информацию о том, где и когда выйти из позиции.

В биржевой торговле часто возникают гэпы и флаги (бычий или медвежий). Вы даже можете разработать торговую стратегию с этими двумя концепциями. Давайте возьмем пример на биржевом графике Facebook.

На графике акций FB, показанном ниже, мы можем увидеть, как это выглядит.

Технический анализ акций Facebook

  1. Ле Гапс : характер зазоров? Они имеют тенденцию быть в цене. На нашем графике FB мы видим три гэпа на этом графике. Обратите внимание на эти три пробела G1, G2 и G3 в порядке слева направо. Сформировался первый Гэп G1, который говорит нам о том, что цена FB вырастет, чтобы закрыть его. Таким образом, мы решили быть «бычьими» в отношении акций FB.NQ. Гэп G2 служит подтверждением входа в нашу ДЛИННУЮ позицию, поскольку он появляется после бычьего флага. Гэп G3 подтверждает нашу точку выхода, поскольку указывает на разворот тренда.
  2. Бычий флаг : этот бычий флаг подтверждает, что цена вырастет, чтобы закрыть разрыв G1. Таким образом, нижняя сторона треугольника бычьего флага будет служить точкой выхода в случае убытка (Stop-Loss).
  3. Точка входа для покупки акций : Эта точка входа обнаруживается благодаря сочетанию логики Gap G1, Bull-Flag и G2 Gap. Точка выхода подтверждается Gap G3 и прежней «более высокой» ценой.

Технический анализ торговых индексов

Вы также можете сделатьтехнический анализ в трейдинге индексы фондового рынка, такие как CAC 40, Dow Jones, Nasdaq 100 и т. д.

Индексы в основном используются для получения общего представления о тенденциях в конкретном секторе. Поэтому обычно используются именно скользящие средние, в частности простые скользящие средние 200 и 50.

Заключительное слово. Вам нужен технический анализ в торговле? 

Действительно, технический анализ необходимо в торговый, будь то торговля на Форекс, инвестирование в криптовалюту, покупка акций или торговля индексами. Этот подход помогает узнать рыночную тенденцию и предлагает точные сигналы о том, где и когда открывать позицию на рынке. В сочетании с фундаментальным анализом это может быть грозным инструментом для трейдера.

Если вы хотите найти лучшую платформу для создания технический анализ, идите в Вантаж. Этот брокер предлагает широкий спектр технических индикаторов и инструментов рисования, которые помогут вам лучше анализировать рынок.

Узнайте также: