Obchodovanie s komoditami

Chcete investovať do obchodovanie s komoditami, ale neviete, ako postupovať? V tejto príručke vám poskytneme všetky tipy a triky, ktoré potrebujete pre úspech vo vašom obchodovaní. Mali by ste staviť na komodity? Ako s nimi obchodovať? Ktorým produktom by ste mali dať prednosť? Na tieto otázky odpovieme v tomto článku.

Princíp a fungovanie komoditného trhu

Aby ste maximalizovali svoje šance na výhru, musíte pochopiť, ako funguje komoditný trh a aké sú jeho princípy. Ako je potrebné poznamenať, existujú rôzne možnosti pre obchodovanie na komoditnom trhu.

Komodity ako fyzické aktívum

Obchodovanie s komoditami ako fyzickým aktívom má realitu. Hlavným je, že váš kapitálový zisk a vaša strata budú odrážať vývoj cien. Obchodovanie s fyzickým majetkom znamená, že je pravdepodobné, že ho budete skladovať. Na druhej strane skladovanie komodity je chúlostivejšie ako akcia alebo dlhopis. Preto je potrebné vyhľadať sprostredkovateľa, ktorý vám pomôže s ich uskladnením. Preto odporúčame obchodovať s komoditami v CFD s dôveryhodnými brokermi.

Obchodovanie ako CFD (zmluva o rozdiele)

Pri tejto možnosti ide o prechod cez zmluvy. Podmienky týchto zmlúv sú pevne stanovené a definované vopred. Investor platí za zmluvu v deň úpisu. V tomto prípade máte dve možnosti. Prvým je, že ceny komodít môžu medzi upisovaním a splatnosťou rásť. V tomto prípade obchodník získa kapitálový zisk. na druhej úrovni môže nastať opak, keď ceny klesajú. V tomto prípade obchodník stratí.

V ETF (indexové fondy)

Môžete tiež urobiť obchodovanie s komoditami cez tento kanál. ETF vám poskytujú priamy prístup ku komoditám. Mali by ste tiež vedieť, že jeho ETF je možné obchodovať ako akcie. Pre túto možnosť je ľahké mať prístup k surovinám za nižšie náklady.

Nákup akcií kótovaných spoločností je ďalšou paliatívnou možnosťou pre spoločnosť obchodovanie s komoditami. Pre toto, obchodovanie s komoditami vo Švajčiarsku zostáva referenciou.

Prečo obchodovať s komoditami?

Pre stávkovanie a investovanie do komodít máte uvedených niekoľko dôvodov.

• Suroviny sú žiadané a vyhľadávané pre hotové výrobky.
• Sú považované za aktívum voľby rovnako ako meny.
• Komodity vám umožňujú diverzifikovať a chrániť vaše portfólio cenných papierov.
• Predovšetkým majú veľmi dobré výkony.
• Ako aktívum chránia pred infláciou.
• Rovnako ako ropa sa suroviny považujú za životne dôležité pre ekonomiku. Ako také budú pravdepodobne vytvárať príležitosti na zárobky.

Najlepšie komodity na investovanie

Existuje množstvo komodity na obchodovanie.

• ropa
• Zlaté bane
• Strieborné bane
• urán
• lítium
• káva
• Meď
• zemný plyn
• Kukurica
• Pšenica

Surová ropa

Akcie ropných spoločností priťahujú viacero investorov. Je to odôvodnené vysokou volatilitou ropy. THE najlepšie možnosti obchodovania s ropou sú futures aj ETF. Môžete sa však rozhodnúť kúpiť zásoby ropy silných spoločností. To vám zaručí poskytnutie atraktívnej dividendy. Medzi týmito ropnými spoločnosťami sú: Total, Enbridge alebo Royal Dutch Shell.

Zlaté bane

Tieto akcie najčastejšie sledujú výkyvy ceny zlata s pákovým efektom. Presnejšie povedané, môže sa stať, že cena zlata vzrastie napríklad o 1 %. V tomto prípade existuje šanca, že akcie ťažby zlata budú postupne stúpať. A keď tieto akcie rastú, majú faktor 2, 3, 4 alebo dokonca viac. Toto kolísanie je viditeľné aj vtedy, ak by cena zlata niekedy klesla. Pokiaľ ide o zlato, niekoľko spoločnosti obchodujúce s komoditami existujú. To je prípad Newmont Corp – USD, Franco Nevada ako aj Newcrest Minig – AUD.

Strieborné bane

Dopyt po striebre v rôznych odvetviach, najmä v energetickom sektore, neustále rastie. Tento dopyt je poháňaný výrobou solárnych panelov. Analytici predpovedajú, že tento dopyt, hoci je spočiatku nízky, sa pravdepodobne nezníži. V skutočnosti je pravdepodobné, že bude naďalej rásť, pokiaľ bude produkcia solárnych panelov silná. Preto je investovanie do týchto akcií rozumnou stratégiou. Odporúča sa niekoľko najúspešnejších akcií, ako napríklad Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) a Pan American Silver (PAAS).

Urán

Urán je surovina po ktorom továrne stále túžia. V skutočnosti sa používa ako palivo v jadrových elektrárňach. Odhaduje sa, že predstavuje 11 % výroby elektriny. Keďže zelená energia neuspokojuje dopyt, dopyt po uráne zostáva stabilný. Tento dopyt sa však môže zvýšiť. Pretože treba povedať, že dopyt po jadrovej energii je vždy. Prostredníctvom týchto vysvetlení potom pochopíme, že je potrebné staviť na urán. Tu sú niektoré zaujímavé akcie: Cameco – CCO – CCJ, NexGen Energy – NXE a mnohé ďalšie.

Lítium

Lítium a kobalt sa používajú v automobilovom priemysle. Tieto suroviny sú nevyhnutné na výrobu batérií. To je podstatný dôvod pre investíciu do tejto suroviny. Treba poznamenať, že dopyt po vozidlách sa každým dňom zvyšuje. Ak sa chystáte investovať do lítiových akcií, tu sú niektoré najlepšie akcie: Livent Corp (LTHM), Advanced Metallurgical Group (AMG) atď.

Káva

Káva sa stáva čoraz obľúbenejšou komoditou. Dôvod, prečo sa dopyt neustále zvyšuje. Ako už bolo povedané, ak sa rozhodnete investovať do kávy, odporúčame vám nakupovať vo fyzickej forme alebo v CFD. Môžete to urobiť aj prostredníctvom akcií v sektore kávy. V tejto súvislosti je obchodovanie s komoditami v Ženeve možno vykonať pomocou SUCAFINA INGREDIENTS SA.

Meď

Meď sa používa v niekoľkých oblastiach činnosti. To je prípad inštalatérstva, stavebníctva, mechaniky a dokonca aj elektroniky atď. Práve kvôli tejto diverzifikácii dopyt po medi stúpa. V dôsledku toho je cena jeho akcií tiež silná. Keďže cena tejto akcie je silne spojená s globálnou ekonomikou. To je dôvod, prečo by medzinárodné správy mali byť zaujímavé pre každého investora do medi. Máte na výber medzi nákupom fyzickej medi, futures alebo ETF. Ďalšou možnosťou je kúpa akcií spoločnosti spoločnosti obchodujúce s komoditami ktoré sú aktívne v medi. To je prípad BHP Group (BHP), Glencore (GLEN) alebo Norilsk Nikel (MNOD) atď.

Zemný plyn

Zemný plyn sa najčastejšie využíva pri výrobe elektriny a vykurovania. Dopyt po tejto surovine je v zime veľmi vysoký, najmä pre potreby vykurovania. Okrem elektriny a kúrenia je tu aj klimatizácia, ktorá potrebuje zemný plyn. To zvyšuje jeho dopyt v lete. To teda dokazuje, či už v zime alebo v lete, dopyt po plyne zostáva silný. Obchodovanie s touto komoditou prebieha niekoľkými kanálmi. Ale v najkonkrétnejšom prípade investujte prostredníctvom ETF. To vám umožní obchodovať so zásobami zemného plynu. V tomto prípade môžeme citovať: United States 12 Month Natural Gas Fund (UNL), United States Natural Gas Fund (UNG).

Kukurica

Spomedzi poľnohospodárskych produktov kótovaných na burze zostáva kukurica najzaujímavejšou a najobľúbenejšou na finančných trhoch. Z dlhodobého hľadiska má kukurica zaujímavé vyhliadky. To je dobrá správa pre investorov, ktorí špekulujú z dlhodobého hľadiska. Používanie CFD zostáva najlepšou možnosťou investovania do kukurice.

Pšenica

Pšenica sa konzumuje na celom svete. Jeho špekulácia je možná na viacerých burzách. Na druhej strane existujú dve burzy kvalifikované ako referenčné v cenovej ponuke pšenice. Ide o CBOT a Euronext.

Školenie v oblasti obchodovania s komoditami

La školenie o obchodovaní s komoditami zostáva najlepším riešením pre obchodníkov. To je dôvod, prečo makléri ponúkajú školenia pre všetkých investorov. K dispozícii máte niekoľko foriem školenia. Je to podľa ponúk maklérov. Váš výber by sa mal riadiť vašimi potrebami, ako aj vašimi preferenciami. Zatiaľ čo niektorí radi a radšej čítajú, iní radšej pozerajú videá.

Komoditné videá a návody

Medzi možnosťami online školenie obchodovania s komoditami, máme videá a návody. Môže byť k dispozícii buď na oficiálnej webovej stránke makléra alebo na jeho kanáli YouTube. Túto ponuku školení môžete nájsť aj na konkrétnej stránke spoločnosti obchodné školenie. Tento typ učenia je stále veľmi cenený.

V tomto ohľade sú vysvetlenia pri prezeraní jednoduchšie, úplné a predovšetkým ľahko pochopiteľné. Tieto videá sa týkajú teórie aj praxe. To umožňuje potenciálnym investorom všetkých kategórií naučiť sa od základov až po najšpecifickejšie techniky. Niektoré videá umožňujú ich prezeranie, aby ste lepšie pochopili používanie platforiem, obchodných nástrojov a dôležitých ukazovateľov.

Články o obchodovaní s komoditami a elektronická kniha

Pre priaznivcov čítania majú aj možnosť školenia. Pretože makléri tiež ponúkajú školenie o obchodovaní s komoditami pdf. To je prípad článkov a elektronických kníh. Tieto dokumenty sa vo všeobecnosti týkajú základov obchodovania, dôležitých fáz obchodovania a rôznych techník, ktoré je potrebné zvládnuť. Sú preto veľmi zaujímavými nástrojmi pre naučiť sa obchodovať s komoditami či už začiatočníkov alebo profesionálov. Stávajú sa obzvlášť obohacujúce, pokiaľ umožňujú osvojiť si základy obchodovanie s komoditami.

Stratégie potrebné na obchodovanie s komoditami

Le obchodovanie s komoditami  nedeje sa náhodne. Komodity sa dnes obchodujú pomocou niekoľkých stratégií.

Denné obchodovanie s komoditami

Táto obchodná technika je platná jeden deň. Ide teda o krátkodobé obchodovanie. Táto metóda pozostáva z otvárania a zatvárania pozícií v ten istý deň. Táto metóda je vhodná pri obchodovaní s komoditami. A to sa deje prostredníctvom pákového efektu, ktorý tieto suroviny predstavujú. Keďže táto metóda je platná iba jeden deň, musíte zostať v strehu. Pretože môžete premeškať každodenné príležitosti.

Swingové obchodovanie s komoditami

Swingové obchodovanie sa tiež nazýva obchodovanie v strednodobom horizonte. Je to metóda zamerania sa na premenné, ktoré budú mať väčšiu váhu v strednodobom a dlhodobom horizonte. Pri čítaní makroekonomických premenných je preto potrebná konzistentnosť. Pre lepšie pochopenie si uveďme príklad. Ak chcete investovať do poľnohospodárskych produktov, poveternostné podmienky musia upútať vašu pozornosť. Prijatím tejto techniky je potrebné venovať pozornosť technickej analýze. Takto si môžete pozrieť graf vývoja ceny konkrétneho aktíva.

Skalpovanie na suroviny

Stratégia skalpovania je kratšia metóda ako denné obchodovanie. Tu máte možnosť veľkej voľnosti. Práve mikropohyby na trhu sú stredobodom investovania prostredníctvom skalpovania. Je to tiež metóda, ktorá je kompatibilná s pákovým efektom. Tento pákový efekt zvýrazní výkyvy na trhu.

Obchodovanie cez komoditných expertných poradcov

Le obchodovanie s komoditami možno vykonať prostredníctvom obchodných robotov. To vám umožní automaticky pokračovať v obchodovaní. Táto technika vám dáva dve možnosti.

• Prvou možnosťou je vytvorenie vlastného obchodného robota. Je to možné vďaka trhovým parametrom, ktoré sú pre vás dôležité.
• Druhou možnosťou je použiť obchodné roboty iných obchodníkov, ktorí môžu byť špecializovanými spoločnosťami.

Kritériá na výber najlepších surovín

Pri výbere komodít, do ktorých chcete investovať, by sa malo riadiť niekoľko faktorov.

Určujúce faktory, ktoré môžu ovplyvniť suroviny

Mali by ste vedieť, že princíp ponuky a dopytu ovplyvňuje cenu surovín. Pri kúpe zlata je napríklad potrebné posúdiť dopyt od klenotníkov, špekulantov a inštitúcií. Rovnako je to aj s nákupom ropy. Musíte sa informovať o geopolitike, ktorá je určujúcim faktorom ceny ropy.

Diverzifikácia vášho portfólia

Keď to urobíte obchodovanie s komoditami, mali by ste vždy vyberať produkty, ktoré spolu nijako nesúvisia. Jednoduchším príkladom je prípad sóje a dobytka, čo sú dve úzko súvisiace suroviny. To znamená, že vývoj ceny sóje ovplyvní cenu dobytka. Chápete, že ak ste si vybrali oba predmety, vaše portfólio je sotva diverzifikované. Svoje portfólio si však diverzifikujete výberom zlata a kávy, pretože spolu nesúvisia.

Zvláštna pozornosť na pákový efekt

Táto pozornosť sa týka začínajúcich obchodníkov. Pákový efekt pravdepodobne veľa ušetrí. Ale môže vás to stiahnuť. Preto sa s ním musí zaobchádzať opatrne a presne.

Pochopenie: Získajte zisk a zastavte stratu predovšetkým

Take Profit a Stop Loss sú dva základné pojmy pre každého obchodníka. Na pochopenie tohto konceptu je to jednoduché. Ak cena aktíva klesne, uplatní sa Stop Loss. Ak sa však cena zvýši, prijmeme zisk z prevzatia. Mali by ste vedieť, že toto je vaša minimálna a maximálna hranica ďalšieho predaja. Tieto prvky sú pri obchodovaní veľmi dôležité.

Zváženie a ovládanie nástrojov technickej analýzy

Analytické nástroje sú kľúčom k zaisteniu obchodovanie s komoditami. Výsledky zobrazené nástrojmi vám môžu pomôcť pri rozhodovaní. Pretože tieto výsledky umožňujú poznať tendencie prebiehajúceho vývoja. Použite tieto nástroje na maximalizáciu svojich šancí.

Znalosť finančných produktov

Ak chcete urobiť najlepšie obchodovanie s komoditami, musíte vedieť, cez ktorý finančný produkt by ste to mohli urobiť. Pretože to treba mať na pamäti, na finančných trhoch existuje viacero produktov.

• Akcie. Ide o majetkové tituly vydané spoločnosťou, ktorá má na starosti kapitál. Tu sa investori stávajú vlastníkmi časti hlavného mesta.
• Dlhopisy sú súčasťou úveru poskytnutého spoločnosťou.
• Meny, ktoré sa navzájom menia
• Kolektívne produkty, ktoré sa stále nazývajú OPC. Ide o kolektívne portfóliá, ktoré spravujú profesionáli. Sú to viaceré kategórie. UCI peňažného trhu, dlhopisové UCI, akciové UCI, alternatívne UCI a mnohé ďalšie.
• Alternatívne produkty. Tieto produkty sa týkajú: CFD, futures, opcií, záruk, turba, CFD.

Záver: Aká budúcnosť bude mať komoditný trh

Videli sme, aký veľký je dopyt po surovinách. Či už ide o ropu, plyn, zlato alebo aj pšenicu. Tento trend zvyšujúceho sa dopytu pravdepodobne zaznamená v blízkej budúcnosti výrazný nárast. Vzhľadom na prechod stravy určitej populácie na vegetariánsku stravu je tento faktor určujúci pre dopyt. Musíme pochopiť, že ak vegetariánska populácia už neje mäso, bude musieť byť táto medzera kompenzovaná. A kompenzácia sa uskutočňuje prostredníctvom škrobových potravín a obilnín. Tým sa zvýši dopyt po obilninách. Tento malý príklad dokazuje, že dopyt po surovinách bude naďalej rásť a vy budete môcť využívať bezplatné sprostredkovanie. Predtým, ako sa pustíte do obchodovanie s komoditami, musíte sledovať trendy, ktoré s tým súvisia.