Молҳои тиҷоратӣ

Шумо мехоҳед сармоягузорӣ кунед ба савдои молӣАммо шумо намедонед, ки чӣ тавр идома диҳед? Дар ин дастур, мо ҳама маслиҳатҳо ва ҳилаҳоеро, ки барои муваффақ шудан дар муомилоти шумо лозиманд, пешниҳод мекунем. Оё шумо бояд ба молҳо сармоягузорӣ кунед? Чӣ тавр онҳоро савдо мекунед? Кадом маҳсулотро бояд афзалият диҳед? Ин саволҳоест, ки мо дар ин дастур ҷавоб хоҳем дод.

Принсипҳо ва фаъолияти бозори молҳо

Барои ба ҳадди аксар расонидани имкониятҳои фоида, шумо бояд фаҳмед, ки бозори молҳо чӣ гуна кор мекунад ва принсипҳои онро. Зеро, бояд қайд кард, ки имконоти гуногун барои... савдои бозори молӣ.

Ашёи хом ҳамчун дороиҳои ҷисмонӣ

Савдои молҳо ҳамчун дороии ҷисмонӣ воқеияти худро дорад. Муҳимтарин чиз ин аст, ки фоида ё зиёни шумо ноустувории нархҳоро инъикос мекунад. Савдои дороии ҷисмонӣ маънои онро дорад, ки ба шумо лозим меояд, ки онро нигоҳ доред. Аммо, нигоҳдории мол нисбат ба нигоҳдории саҳмияҳо ё вомбаргҳо мураккабтар аст. Аз ин рӯ, тавсия дода мешавад, ки миёнараверо пайдо кунед, ки метавонад ба шумо дар ин кор кӯмак кунад. Мо тавсия медиҳем, ки молҳоро ҳамчун CFD бо брокерҳои бонуфуз савдо кунед.

Савдо ҳамчун CFD (Шартномаи фарқият)

Ин вариант истифодаи шартномаҳоро дар бар мегирад. Шартҳои ин шартномаҳо муқаррар ва пешакӣ муайян карда шудаанд. Сармоягузор барои шартнома дар санаи обуна пардохт мекунад. Дар ин сенария ду имкон вуҷуд дорад. Аввалан, нархи молҳо метавонад байни санаҳои обуна ва мӯҳлати анҷоми мӯҳлат боло равад. Дар ин ҳолат, тоҷир фоида ба даст меорад. Дуюм, баръакс метавонад рух диҳад, ки нархҳо коҳиш меёбанд. Дар ин ҳолат, тоҷир пулашро аз даст медиҳад.

Дар ETFs (Фондҳои Индекс)

Шумо инчунин метавонед ба савдои молӣ Тавассути ин канал, ETF-ҳо ба шумо дастрасии мустақим ба молҳоро медиҳанд. Инчунин муҳим аст, ки бидонед, ки ин ETF-ҳоро мисли саҳмияҳо савдо кардан мумкин аст. Ин имконот дастрасиро ба молҳо бо нархи арзонтар осон мекунад.

Хариди саҳмияҳо дар ширкатҳои номбаршуда як варианти дигари паллиативӣ барои савдои молӣБарои ин, Савдои молҳои Швейтсария як меъёри асосӣ боқӣ мемонад.

Чаро бояд молҳоро савдо кард?

Барои шартгузорӣ ва сармоягузорӣ дар ашёи хом ба шумо якчанд сабабҳо оварда шудаанд.

• Ашёи хом барои маҳсулоти тайёр баҳои баланд мегиранд ва онҳоро меҷӯянд.
• Онҳо мисли асъорҳо дороии афзалиятнок ҳисобида мешаванд.
• Молҳо ба шумо имкон медиҳанд, ки портфели коғазҳои қиматноки худро диверсификатсия ва ҳифз кунед.
• Онҳо намоишҳои махсусан таъсирбахшро пешниҳод мекунанд.
• Ҳамчун дорои, онҳо аз таваррум муҳофизат мекунанд.
• Мисли нафт, ашёи хом барои иқтисодиёт муҳим ҳисобида мешаванд. Аз ин рӯ, онҳо эҳтимолан имкониятҳои фоидаоварро ба вуҷуд меоранд.

Беҳтарин ашёи хом барои сармоягузорӣ

Шумораи зиёде мавҷуданд ашёи хом барои тиҷорат.

• Нафти хом
• Конҳои тилло
• Конҳои нуқра
• Уран
• Литий
• Қаҳва
• Мис
• Гази табиӣ
• Чуворимакка
• Гандум

Нафти хом

Саҳмияҳои ширкатҳои нафтӣ сармоягузорони зиёдеро ҷалб мекунанд. Инро бо ноустувории баланди нафт асоснок кардан мумкин аст. беҳтарин имконоти савдои саҳмияҳои нафти хом Фьючерсҳо ва ETF-ҳо вариантҳо мебошанд. Аммо, шумо инчунин метавонед саҳмияҳои нафтиро аз ширкатҳои бонуфуз харед. Ин ба шумо дивиденди ҷолибро кафолат медиҳад. Намунаҳои чунин ширкатҳои бонуфузи нафтӣ Total, Enbridge ва Royal Dutch Shell мебошанд.

Конҳои тилло

Ин саҳмияҳо аксар вақт бо истифода аз фишанги қарзӣ, тағйирёбии нархи тиллоро пайгирӣ мекунанд. Аниқтараш, агар нархи тилло 1% афзоиш ёбад, масалан, эҳтимоли зиёд вуҷуд дорад, ки саҳмияҳои истихроҷи тилло низ афзоиш ёбанд. Ва вақте ки ин саҳмияҳо афзоиш меёбанд, фоидаи онҳо метавонад 2, 3, 4 ё ҳатто бештар аз он бошад. Ин тағйирёбӣ инчунин дар сурати коҳиш ёфтани нархи тилло ба назар мерасад. Дар мавриди тилло, якчанд ширкатҳое, ки бо ашёи хом савдо мекунанд вуҷуд дорад. Ин мавриди Newmont Corp – USD, Franco Nevada ва Newcrest Minig – AUD аст.

Конҳои нуқра

Талабот ба нуқра дар соҳаҳои гуногун, бахусус дар бахши энергетика, афзоиш меёбад. Ин талабот аз истеҳсоли панелҳои офтобӣ ба вуҷуд меояд. Таҳлилгарон пешгӯӣ мекунанд, ки ин талабот, гарчанде ки дар аввал паст буд, аммо коҳиш нахоҳад ёфт. Дар асл, эҳтимол дорад, ки он то он даме, ки истеҳсоли панелҳои офтобӣ қавӣ боқӣ монад, афзоиш ёбад. Аз ин рӯ, сармоягузорӣ ба ин саҳмияҳо як стратегияи дуруст аст. Якчанд саҳмияҳои беҳтарин, ба монанди Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) ва Pan American Silver (PAAS), тавсия дода мешаванд.

Уран

Уран ашёи хом аст ки то ҳол аз ҷониби корхонаҳо гаронбаҳо боқӣ мемонад. Дар ҳақиқат, он ҳамчун сӯзишворӣ дар нерӯгоҳҳои атомӣ истифода мешавад. Тибқи ҳисобҳо, он 11% истеҳсоли нерӯи барқро ташкил медиҳад. Азбаски энергияи сабз талаботро қонеъ намекунад, талабот ба уран устувор боқӣ мемонад. Аммо ин талабот метавонад афзоиш ёбад. Зеро, биёед ростқавл бошем, ҳамеша талабот ба энергияи атомӣ вуҷуд дорад. Тавассути ин тавзеҳот, мо метавонем зарурати сармоягузорӣ ба уранро дарк кунем. Инҳоянд чанд саҳмияҳои ҷолиб: Cameco – CCO – CCJ, NexGen Energy – NXE ва бисёр дигарон.

Литий

Литий ва кобалт дар саноати автомобилсозӣ истифода мешаванд. Ин ашёи хом барои истеҳсоли батареяҳо муҳиманд. Ин сабаби асосии сармоягузорӣ ба ин мол аст. Қобили зикр аст, ки талабот аз бахши автомобилсозӣ ҳар рӯз афзоиш меёбад. Агар шумо дар бораи сармоягузорӣ ба саҳмияҳои литий фикр кунед, дар ин ҷо баъзе аз беҳтарин интихобҳо оварда шудаанд: Livent Corp (LTHM), Advanced Metallurgical Group (AMG) ва ғайра.

Кафе

Қаҳва ба як моли маъруфи рӯзафзун табдил меёбад, аз ин рӯ талабот рӯ ба афзоиш аст. Бо вуҷуди ин, агар шумо қарор диҳед, ки ба қаҳва сармоягузорӣ кунед, мо ба шумо маслиҳат медиҳем, ки қаҳваи ҷисмонӣ ё CFD харед. Шумо инчунин метавонед ин корро тавассути саҳмияҳои бахши қаҳва анҷом диҳед. Дар ин робита, савдои молҳо дар Женева метавонад тавассути SUCAFINA INGREDIENTS SA анҷом дода шавад.

Мис

Мис дар бисёр соҳаҳо, аз ҷумла сантехникӣ, сохтмон, механика ва ҳатто электроника истифода мешавад. Маҳз ҳамин гуногунрангӣ сабаби афзоиши талабот ба мис аст ва дар натиҷа, нархи он низ қавӣ аст, зеро он бо вазъи иқтисодии ҷаҳонӣ зич алоқаманд аст. Аз ин рӯ, хабарҳои байналмилалӣ бояд барои ҳар як сармоягузори мис ҷолиб бошанд. Шумо метавонед байни харидани мис, шартномаҳои фючерсӣ ё ETF-ҳо интихоб кунед. Варианти дигар харидани саҳмияҳои [номи ширкат мавҷуд нест] мебошад. ширкатҳое, ки бо ашёи хом савдо мекунанд ки дар мис фаъоланд. Ин ҳолат барои BHP Group (BHP), Glencore (GLEN) ё Norilsk Nickel (MNOD) ва ғайра низ дахл дорад.

Гази табиӣ

Гази табиӣ бештар барои истеҳсоли нерӯи барқ ​​ва гармкунӣ истифода мешавад. Талабот ба ин мол дар зимистон, бахусус барои эҳтиёҷоти гармидиҳӣ, хеле зиёд аст. Илова бар нерӯи барқ ​​ва гармкунӣ, кондитсионер низ ба гази табиӣ ниёз дорад, ки талаботро дар тобистон афзоиш медиҳад. Ин нишон медиҳад, ки хоҳ дар зимистон ва хоҳ дар тобистон, талабот ба газ қавӣ боқӣ мемонад. Савдои ин мол тавассути якчанд канал анҷом дода мешавад. Аммо, дар ҳолати мушаххастарин, сармоягузорӣ тавассути ETF ба шумо имкон медиҳад, ки саҳмияҳои гази табииро савдо кунед. Мисолҳо Фонди гази табиии 12-моҳаи Иёлоти Муттаҳида (UNL) ва Фонди гази табиии Иёлоти Муттаҳида (UNG)-ро дар бар мегиранд.

Ҷуворӣ

Дар байни молҳои кишоварзӣ, ки дар биржа савдо мешаванд, ҷуворимакка дар бозорҳои молиявӣ ҷолибтарин ва маъмултарин боқӣ мемонад. Ғайр аз ин, ҷуворимакка дурнамои дарозмуддати умедбахшро пешниҳод мекунад, ки ин барои сармоягузороне, ки дар муддати тӯлонӣ тахмин мезананд, хабари хуб аст. Истифодаи CFD беҳтарин вариант барои сармоягузорӣ ба ҷуворимакка боқӣ мемонад.

Гандум

Гандум дар тамоми ҷаҳон истеъмол карда мешавад. Нархи онро дар якчанд биржа савдо кардан мумкин аст. Аммо, ду биржа меъёри нархгузории гандум ҳисобида мешаванд: CBOT ва Euronext.

Омӯзиши савдои молҳо дар

La омӯзиш дар соҳаи тиҷорати ашёи хом Ин беҳтарин роҳи ҳал барои тоҷирон боқӣ мемонад. Аз ин рӯ, брокерҳо барои ҳамаи сармоягузорон омӯзиш пешниҳод мекунанд. Вобаста аз пешниҳодҳои брокер, якчанд намуди омӯзиш мавҷуданд. Интихоби шумо бояд аз рӯи ниёзҳо ва афзалиятҳои шумо роҳнамоӣ карда шавад. Дар ҳоле ки баъзеҳо аз хондан лаззат мебаранд, дигарон тамошои видеоҳоро афзалтар медонанд.

Видеоҳо ва дарсҳо оид ба ашёи хом

Дар байни интихобҳо омӯзиши тиҷорати молҳои онлайнМо видеоҳо ва дастурҳои таълимӣ дорем. Онҳо метавонанд дар вебсайти расмии брокер ё дар канали YouTube-и онҳо дастрас бошанд. Шумо инчунин метавонед ин пешниҳоди омӯзиширо дар вебсайти мушаххас пайдо кунед. таълими савдоИн намуди омӯзиш то ҳол хеле арзишманд аст.

Аз ин ҷиҳат, тамошои видеоҳо шарҳҳоро соддатар, ҳамаҷонибатар ва пеш аз ҳама, фаҳмиданро осонтар мекунад. Ин видеоҳо ҳам назария ва ҳам амалияро фаро мегиранд ва ба сармоягузорони эҳтимолӣ дар ҳама сатҳҳо имкон медиҳанд, ки аз асосҳо то усулҳои мушаххастарин омӯзанд. Баъзе видеоҳо инчунин фаҳмиши беҳтари истифодаи платформаҳои савдо, абзорҳо ва нишондиҳандаҳои калидиро фароҳам меоранд.

Мақолаҳо ва китобҳои электронӣ оид ба савдои молҳо

Барои онҳое, ки аз хондан лаззат мебаранд, инчунин имконияти омӯхтан вуҷуд дорад. Зеро брокерҳо инчунин пешниҳод мекунанд... Курсҳои омӯзишии савдои молҳо (PDF)Ин ҳолат бо мақолаҳо ва китобҳои электронӣ низ рух медиҳад. Ин ҳуҷҷатҳо умуман асосҳои тиҷорат, қадамҳои муҳим дар тиҷорат ва усулҳои гуногуни азхудкуниро фаро мегиранд. Аз ин рӯ, онҳо абзорҳои хеле муфид барои омӯхтани тарзи савдои молҳо хоҳ онҳо шурӯъкунандагон бошанд, хоҳ мутахассисон. Онҳо ба андозае ғанӣ мегарданд, ки ба кас имкон медиҳанд, ки асосҳои савдои молӣ.

Стратегияҳои зарурӣ барои тиҷорати молӣ

Le савдои молӣ  Ин кор ба таври оддӣ анҷом дода намешавад. Имрӯз молҳо бо истифода аз якчанд стратегия савдо карда мешаванд.

Молҳои савдои рӯзона

Ин усули савдо барои як рӯз эътибор дорад. Ин савдои кӯтоҳмуддат аст. Ин усул кушодан ва бастани мавқеъҳоро дар давоми як рӯз дар бар мегирад. Ин усул барои савдои молҳо муфид аст ва он тавассути фишанги пешниҳодкардаи ин молҳо анҷом дода мешавад. Азбаски ин усул танҳо барои як рӯз эътибор дорад, шумо бояд ҳушёр бошед, зеро шумо метавонед имкониятҳои ҳаррӯзаро аз даст диҳед.

Свинг молҳои савдо

Савдои свинг низ номида мешавад савдо Дар давраи миёнамӯҳлат, ин усул ба тағйирёбандаҳое тамаркуз мекунад, ки дар давраи миёнамӯҳлат ва дарозмуддат вазни бештар хоҳанд дошт. Аз ин рӯ, мутобиқат дар тафсири тағйирёбандаҳои макроиқтисодӣ калиди муҳим аст. Барои фаҳмидани беҳтар, биёед як мисолро гирем. Ҳангоми сармоягузорӣ ба маҳсулоти кишоварзӣ, шароити обу ҳаво бояд ба инобат гирифта шавад. Истифодаи ин усул таваҷҷӯҳи зиёдро ба таҳлили техникӣ талаб мекунад. Ин ба шумо имкон медиҳад, ки ҷадвали нархи дороии мушаххасро бубинед.

Скалпинг дар ашёи хом

Скалпинг нисбат ба савдои рӯзона як усули кӯтоҳмуддати савдо аст. Он чандирии назаррасро пешниҳод мекунад. Скалпинг ба ҳаракатҳои хурдтарини нархҳои бозор тамаркуз мекунад. Инчунин, он усулест, ки бо левередж мувофиқ аст ва ноустувории бозорро тақвият медиҳад.

Савдои молҳо тавассути мушовирони коршинос

Le савдои молӣ Инро тавассути роботҳои савдо анҷом додан мумкин аст. Ин имкон медиҳад, ки савдои шумо ба таври худкор анҷом дода шавад. Ин усул ба шумо ду имконотро пешниҳод мекунад.

• Варианти аввал ин эҷоди роботи савдои худ аст. Ин ба шарофати параметрҳои бозор, ки барои шумо муҳиманд, имконпазир аст.
• Варианти дуюм ин аст, ки шумо аз роботҳои савдои дигар тоҷирон, ки метавонанд ширкатҳои махсус бошанд, истифода баред.

Меъёрҳо барои интихоби беҳтарин ашёи хом

Якчанд омилҳо бояд интихоби ашёи хомро барои сармоягузорӣ ба шумо роҳнамоӣ кунанд.

Муайян кардани омилҳое, ки метавонанд ба ашёи хом таъсир расонанд

Фаҳмидани он муҳим аст, ки принсипи талабот ва пешниҳод ба нархи молҳо таъсир мерасонад. Масалан, ҳангоми баррасии харидани тилло, бояд талаботро аз ҷониби заргарон, спекулянтҳо ва муассисаҳо арзёбӣ кард. Ҳамин принсип ба хариди нафт низ дахл дорад. Омилҳои геополитикӣ, ки ба нархи нафт таъсири назаррас мерасонанд, бояд ба назар гирифта шаванд.

Гуногунсозии портфели шумо

Вақте ки шумо мекунед савдои молӣҲамеша беҳтар аст, ки маҳсулотеро интихоб кунед, ки комилан ба ҳам алоқаманд нестанд. Мисоли соддатар лӯбиёи соя ва чорвои калон аст, ки ду моли комилан ба ҳам алоқаманданд. Ин маънои онро дорад, ки тағйирёбии нархи лӯбиёи соя ба нархи чорвои калон таъсир мерасонад. Шумо мебинед, ки агар шумо ҳарду молро интихоб кунед, портфели шумо қариб гуногунранг нест. Аммо, шумо портфели худро бо интихоби тилло ва қаҳва гуногунранг мекунед, зеро онҳо комилан ба ҳам алоқаманд нестанд.

Таваҷҷӯҳи махсус ба таъсири қарз

Ин маслиҳат махсусан барои тоҷирони навкор муҳим аст. Истифодаи фишанг метавонад ба фоидаи калон оварда расонад, аммо он инчунин метавонад ба талафот оварда расонад. Аз ин рӯ, онро бояд бодиққат ва оқилона истифода бурд.

Фаҳмидани Take Profit ва Stop Loss калиди муҳим аст.

Take Profit ва Stop Loss ду мафҳуми асосӣ барои ҳар як тоҷир мебошанд. Фаҳмидани онҳо содда аст. Вақте ки нархи дороиҳо паст мешавад, Stop Loss татбиқ мешавад. Аммо агар нарх боло равад, Take Profit истифода мешавад. Донистани он муҳим аст, ки ин нархи фурӯши ҳадди ақал ва ҳадди аксарро нишон медиҳад. Ин унсурҳо барои тиҷорати шумо муҳиманд.

Баррасӣ ва маҳорати абзорҳои таҳлили техникӣ

Воситаҳои таҳлилӣ барои таъмини он муҳиманд савдои молӣНатиҷаҳое, ки ин абзорҳо нишон медиҳанд, метавонанд ба шумо дар қабули қарорҳо роҳнамоӣ кунанд. Ин натиҷаҳо тамоюлҳои таҳаввулоти кунуниро нишон медиҳанд. Аз ин рӯ, шумо бояд аз ин абзорҳо барои ба ҳадди аксар расонидани имкониятҳои худ истифода баред.

Дониши маҳсулоти молиявӣ

Барои сохтани беҳтарин савдои молӣШумо бояд донед, ки кадом маҳсулоти молиявиро барои ин кор истифода бурда метавонед. Зеро, ҳамчун ёдраскунӣ, дар бозорҳои молиявӣ якчанд маҳсулот мавҷуданд.

• Саҳмияҳо. Инҳо коғазҳои қиматноке мебошанд, ки моликияти ширкатеро, ки сармояро идора мекунад, ифода мекунанд. Дар ин ҷо, сармоягузорон соҳиби як қисми сармоя мешаванд.
• Бондҳо як шакли қарзи ширкат мебошанд.
• Асъорҳое, ки дар муқобили ҳамдигар тағйир меёбанд
• Маҳсулоти сармоягузории коллективӣ, ки бо номи UCITS низ маълуманд, портфелҳои коллективӣ мебошанд, ки аз ҷониби мутахассисон идора карда мешаванд. Онҳо дар категорияҳои гуногун мавҷуданд: фондҳои бозори пулӣ, фондҳои вомбаргҳо, фондҳои саҳҳомӣ, фондҳои алтернативӣ ва бисёр чизҳои дигар.
• Маҳсулоти алтернативӣ. Ин маҳсулот иборатанд аз: CFD, Фьючерсҳо, Опсионҳо, Варрантҳо, Турбоҳо, CFDҳо.

Хулоса: Ояндаи бозори молҳо

Мо дидем, ки талабот ба ашёи хом, хоҳ нафт, хоҳ газ, хоҳ тилло ва хоҳ ҳатто гандум, то чӣ андоза назаррас аст. Ин тамоюли болоравии талабот эҳтимолан дар ояндаи наздик ба таври назаррас афзоиш хоҳад ёфт. Бо назардошти тағйирёбии парҳез дар байни аҳолии муайян ба сӯи гиёҳхорӣ, ин омил барои талабот муҳим аст. Нуктаи асосӣ дар он аст, ки агар аҳолии гиёҳхор дигар гӯшт нахӯрад, ин холигӣ ​​бояд пур карда шавад. Ва ин пуркунӣ тавассути крахмал ва ғалладонагиҳо ба амал меояд, ки талаботро ба ғалладонагиҳо зиёд мекунад. Ин мисоли хурд исбот мекунад, ки талабот ба ашёи хом афзоиш хоҳад ёфт ва шумо метавонед аз брокерии ройгон баҳра баред. Пеш аз он ки ба ин кор шурӯъ кунед. савдои молӣМо бояд тамоюлҳои марбут ба онро пайгирӣ кунем.