Dax Trading – Comment Bien Trader Le Dax 30 En 2023 ?

28 février 2023

Vous recherchez un indice qui donne les meilleures tendances boursières ? Dans cet article, découvrez pourquoi et comment trader l’indice Dax 30, un indicateur qui permet de déterminer les tendances d’un marché. Indice de référence de la bourse allemande, il regroupe en son sein, les 30 plus grandes capitalisations boursières du pays. Découvrons-le ensemble !

Trading Dax 30 – C’est Quoi Le Dax 30 ?

Le Dax 30 est le principal indice boursier de la bourse de Francfort. Abréviation de ‘’Deutscher aktien index’’, sa stabilité et sa croissance font de celui-ci, le premier indice boursier européen, loin devant ses concurrents tels que le CAC 40. Trader le Dax 30 consiste alors à acheter ou à vendre cet indice dans le but de se faire des bénéfices et de gagner de l’argent.

Le Dax 30 est lancé sur le marché en 1988, avec une valeur de 1 000 points. Cependant sa valeur n’a cessé de croître malgré certains aléas économiques. L’indice comprend trente valeurs qui représentent environ les 3⁄4 de la capitalisation totale de la bourse de Francfort et 80 % des transactions sur le marché des actions. Le Dax 30 est un indice de capitalisation, mais à dividendes réinvestis. Autrement dit, il tient compte des dividendes versés par les sociétés le composant, mais ces derniers sont immédiatement réinvestis. Cet indicateur sert à mesurer la performance des sociétés cotées et sert également de support aux produits dérivés.

Meilleurs Courtiers En Bourse Pour Trader Le Dax 30

Trading Dax 30 – Meilleures Pratiques De Trading

Avant de passer un ordre d’achat ou de vente, certaines mesures de sécurité sont à prendre en compte. Pour cela, il est important de déterminer un point d’entrée et de sortie de vos Trades. Ainsi, pour placer un ordre Stop-Loss, veuillez à ne pas dépasser un plafond de mise de 5 % de votre capital.  Afin d’optimiser la gestion du risque, le trading dax 30 doit se faire avec une forte discipline émotionnelle. Par conséquent, pour mieux trader le Dax 30, vous devez combiner vos qualités psychologiques à la connaissance théorique et pratique des marchés financiers.

Analyse Macro-économique

Pour mieux comprendre l’évolution des marchés financiers, les investisseurs s’appuient beaucoup plus sur la stratégie Top Down. Encore appelée méthode descendante, cette stratégie prend tout d’abord en compte l’économie et le système financier avant de s’attaquer à la valeur intrinsèque des titres. L’analyse économique et financière du marché est donc priorisée dans un sens large. De ce fait, pour trader avec plus de lucidité, la stratégie Top Down vous offre certains outils. Ces derniers permettent d’identifier des secteurs haussiers, présentant le plus fort potentiel de rentabilité, ceci, dans une zone ou un secteur géographique donné. Vous devez donc accéder à l’information internationale, aux décisions gouvernementales, aux nouveautés du secteur concerné et aux événements liés à l’entreprise sur laquelle vous voulez investir.

Les investisseurs utilisent couramment cette méthode, car elle est conseillée par de nombreux courtiers. Celle-ci met plus l’accent sur la conjoncture et la dynamique générale d’un secteur, que sur la sélection des titres ayant un plus fort potentiel de rendement. Les outils offerts par cette stratégie sont idéaux pour le trader, mais il est primordial pour lui de choisir une stratégie qui s’adapte mieux à son profil d’investisseur.

Analyse Micro-économique

Contrairement à l’approche macro-économique, l’analyse micro-économique s’appuie sur l’entreprise elle-même et fait d’elle son point de départ. En effet, cette stratégie vise plus à connaître la santé financière de l’entreprise, plutôt que son secteur d’activité et la concurrence pour avoir de meilleures informations pour trader vos actions. En misant sur les valeurs les plus prometteuses et en vous assurant que ce choix soit en accord avec les tendances du marché, vous optez pour une stratégie de Stop Picking. Celle-ci, opposée à la stratégie de Top Down, donne des résultats plus réguliers, mais exige plus de patience et un suivi particulier des entreprises.

 Analyse Technique

Elle se penche beaucoup plus sur l’étude des tendances sur les graphiques boursiers. Cette méthode qui tient très peu compte du contexte économique, demande plutôt une bonne utilisation des indicateurs techniques, mais surtout d’une bonne capacité d’interprétation des cours boursiers. Ces indicateurs sont entre autres : les moyennes mobiles, le RSI, l’oscillateur Stochastique, le Momentum… Connaître les figures chartistes de renforcement, cassure et retournement de tendance est un indispensable pour ce type d’analyse.

Analyse Comportementale

L’intégration du facteur humain dans les stratégies de trading du Dax 30 n’est pas anodine. En effet, bien qu’il soit possible qu’un investisseur ait  une vue complète des marchés financiers, les tendances d’un indice comme le Dax 30 peuvent être trompeuses. En prenant du recul et en mettant certains événements en perspective, l’investisseur peut s’abstenir des fausses tendances. Bien plus encore, la hausse de certains produits financiers est souvent accentuée lorsque beaucoup s’y précipitent, ce qui surévalue le produit. Le facteur humain agira dans ce cas comme une barrière face à des décisions hâtives. En approfondissant vos recherches sur la tendance, vous pourrez mieux la comprendre et réagir avec prudence. Ainsi, maîtriser l’environnement économique, les tendances des graphiques boursiers et la psychologie de l’investisseur permet de mieux investir.

Pourquoi Trader Le Dax 30 ?

Plusieurs raisons peuvent pousser au trading du Dax 30.

Dax 30 Un Modèle Économique Solide

Initialement, le Dax 30 était établi sur une base de 1 000 points, aujourd’hui sa valeur atteint les 12 000 points. Ce qui fait de cet indice, un produit financier stable, ceci, malgré les différentes crises qu’il a traversé. Regroupant toutes les plus grandes sociétés allemandes, le Dax 30  a un impact positif sur l’économie allemande. Ces 30 entreprises, qu’accueille l’indice, connaissent une stabilité financière solide et évoluent dans des secteurs d’activité assez diversifiés. Cette diversification fait du Dax 30, un indice volatile, rentable, mais surtout performant.  De plus, son caractère exhaustif tient du fait que l’indice prenne les dividendes en compte dans le calcul des capitalisations boursières.

Dax 30 Un Indice Réputé

C’est l’un des indices les plus utilisés par les traders sur le marché financier. En effet, il propose une liquidité suffisante pour rendre le passage des ordres fluide. De plus, la longue plage horaire et la réduction des spreads facilitent l’accès au trading sur le Dax 30. Sa volatilité, bien qu’assez forte pour générer une plus-value, suit des règles logiques dont l’étude peut se faire de manière théorique. Dans ce cas, l’analyse technique est appropriée pour un investissement sur le Dax 30. Ainsi, une volatilité élevée entraîne un risque proportionnel de perte. Pour pallier cela, vous pouvez fixer des Stop Loss ou encore suivre une formation adaptée à votre profil.

Dax Strategy Trading – Comment Trader Le Dax 30 ?

Puisque le Dax 30 est un indice boursier, il n’est dès lors associé à aucune valeur économique réelle. Pour investir sur le Dax 30, les traders font généralement appel à des produits financiers dérivés. Il peut s’agir des CFD ou des Futures, avec pour instrument sous-jacent, le Dax 30. Ainsi, il est possible de spéculer sur la hausse ou la baisse du cours du Dax 30 sur des horizons de temps variés.  L’avantage qu’offre donc cet indice est de convenir aux stratégies de court et de long terme.

Swing Trading Dax

La stratégie de Swing trading consiste pour les traders d’indice comme le Dax 30 à acheter et à vendre des actifs financiers pour les conserver durant plusieurs jours voire des semaines. Pour passer des ordres, les suiveurs de tendances utilisent des graphiques journaliers qui sont très souvent conformes à la tendance générale du marché.

Une stratégie de swing peut se baser uniquement sur l’analyse technique associée à un graphique des prix pour aider à prendre des décisions de trading. Cependant, il arrive que ces méthodes utilisent des données ou des analyses qui s’échelonnent sur différentes échelles de temps, car pour gérer des trades pour plusieurs jours, plus de détails sont nécessaires.

L’utilisation des indicateurs de trading est une technique que beaucoup de traders utilisent pour le swing trading. Cependant, il est important de choisir le meilleur indicateur pour cette stratégie si vous voulez des résultats précis. De nombreux swing traders utilisent à cet effet, l’oscillateur Stochastique, le MACD ou le RSI  pour anticiper l’action des prix. Qu’il s’agisse d’une tendance ou à contrario d’un changement de tendance inattendu.

Dax Day Trading Strategy

Le Day Trading Dax  consiste à acheter et à vendre plusieurs actifs financiers en une seule séance de trading tout en clôturant leur position en fin de journée. Cette stratégie n’est pas conventionnelle pour les traders actifs, elle peut cependant se produire de façon exceptionnelle. Dans cette stratégie de trading, les échelles de temps qu’utilisent les investisseurs sont généralement de quatre heures, une heure, trente minutes et quinze minutes.

Il est également possible de créer une stratégie intraday, pour cela, vous devez définir le marché sur lequel vous allez trader. Dans notre cas, le marché du Dax 30 est approprié puisque celui-ci offre aux traders des commissions réduites et des spreads compétitifs. De plus, pour ce qui est de l’échelle de temps, l’horizon horaire qu’offre le Dax 30 est très large pour n’importe quel investisseur voulant choisir une plage horaire qui cadre avec sa disponibilité.

Pour ce qui est des indicateurs à utiliser, il est conseillé pour une stratégie de day trading, d’utiliser les indicateurs que l’investisseur maîtrise le plus. Afin de minimiser les risques de pertes à chaque trade, il est primordial de recourir aux systèmes de trading et de gestion des risques, car trop risquer pour chaque ordre peut entraîner une série d’échecs.

Méthode De Trading Positionnel

Le trading positionnel ou position Trading est une forme de Trading pour laquelle les traders achètent et vendent des actifs pour les conserver pendant plusieurs semaines ou mois. Pour ce type, une combinaison de graphiques journaliers, hebdomadaires et mensuels est généralement utilisée dans les décisions de trading. A cela, peut s’ajouter un certain style d’analyse fondamentale.

Pour un trader positionnel, les fluctuations à court terme ne sont pas vraiment intéressantes, il cherche plutôt à détenir des positions à long terme. Son principal objectif est le rapport risque/bénéfice associé à une position. Cela veut dire qu’en maintenant des transactions pendant une période relativement longue, il minimise les pertes pour espérer gagner sur une importante transaction. Cela lui permet donc de risquer de petits montants sur des transactions et d’augmenter la fréquence des opérations effectuées pour diversifier son portefeuille.

Scalping – Dax Day Trading Strategy

Avec cette stratégie, le trader ouvre et ferme ses positions sur des périodes de temps très courtes. Celles-ci sont de quelques secondes à quelques minutes. Ce type de Trading est très rapide et dans ce cas, le trader cherche à réaliser de petits gains en grande quantité. Grâce à une bonne stratégie, ces nombreux gains peuvent facilement former de gros bénéfices.

La volatilité du Dax 30 est un atout pour le scalping de cet indice. Un indice aussi volatile que le Dax 30, constitue de bonnes opportunités. Le trader a donc la possibilité de prendre de petites positions au cours d’une séance et voir le prix augmenter très rapidement. C’est d’ailleurs pendant les périodes de fortes volatilités que le trader ouvre ses positions. Ce faisant, il attaque le marché à l’ouverture lorsque le plus grand volume de transactions y est concentré.

Les Stratégies D’anticipation – Dax Gap Trading Strategy

Un gap Trading est un écart qui se produit lorsque le marché s’ouvre et se ferme à un niveau de différence de prix. Cela peut arriver à cause de la différence d’heure qui existe sur les marchés. En effet, la plupart des marchés financiers s’ouvrent et se ferment à différents intervalles d’heures. Le marché indiciel ou boursier ferme tous les jours et pendant le week-end. Lorsque ces marchés sont ainsi fermés, des événements se produisent entraînant l’ouverture des prix dans des marchés autre que celui qui est fermé.

Le Dax est un exemple palpable de gap market. En effet, puisque le marché ouvre à 8 GMT et ferme à 16h30 GMT, cela crée des gap trading. Les gap du Dax sont très visibles en raison du fonctionnement de la bourse. Puisque tel est le cas, il est possible, grâce à leur ouverture et fermeture, de les utiliser pour aligner des trades potentiels. Sachant exactement à quel niveau le marché ouvre et ferme, il est plus facile de déterminer la zone de trading où prendre une position.

Autres Utilisations Du Gap

En outre, les gap peuvent aussi servir pour placer des Stop Loss et des objectifs de profit en fonction de la stratégie négociée. Si par exemple, il est possible de visualiser à quel niveau un gap peut se combler, l’investisseur peut aisément placer un Stop Loss près de cet endroit pour se retirer rapidement en cas de désavantage du marché. La réduction d’un gap agit comme un niveau de support, qui permet au marché de rebondir à partir de celui-ci. Pour placer un objectif de profit, la position idéale serait donc de le faire juste au-dessus de la clôture de l’écart. Si par contre la période est relativement longue, le Stop Loss pourrait se placer en dessous du gap au cas où il deviendrait un niveau de support.

Dax Trading – Est-ce Le Bon Moment Pour Investir ?

Le Dax est l’un des indices les plus utilisés en bourse et le fait que des grandes entreprises le composent fait que cet indice soit très prisé par les traders. A la fois avantageux et risqué, le trading de Dax n’empêche pas que les traders y investissent. Malgré ces risques, trader le dax 30 c’est investir sur l’un des marchés boursiers les plus prometteurs. Cependant, étant donné que les instruments financiers présentent de gros risques de perte, il faut vous assurer de bien comprendre leur fonctionnement. De plus, tâchez à n’investir qu’un capital que vous êtes prêt à perdre sans que cela n’ait un impact sur votre train de vie.