Comment Faire une Bonne Analyse en Bourse

Une décision d’investissement est concomitante à une étude minutieuse du marché. Cette étude se réalise à l’aide d’outils d’analyses définies qui donnent un aperçu correct de l’état des marchés financiers. Quels sont alors ces outils et comment les utilise-t-on ? Focus sur le présent guide pour connaître et maîtriser l’Analyse Bourse.

Analyse Bourse – C’est quoi l’Analyse Boursière ?

Une analyse boursière est une stratégie dont se servent les traders et investisseurs afin d’étudier et jauger les valeurs sur le marché de la bourse. Les résultats obtenus grâce à cette étude sont pris en compte lors de la prise de décisions consciencieuses par rapport à la vente ou à l’achat d’actions. Encore appelée analyse de marché, elle permet d’avoir une idée claire de la situation économique soit dans son intégralité, soit d’un secteur en particulier ou d’une action prise individuellement.

Une analyse boursière se base sur le principe selon lequel une étude judicieuse des données antérieures et actuelles de marché représenterait un atout significatif. Elle permettrait aux traders de créer une méthodologie par rapport au choix des actions à intérêts conséquents. Cette méthodologie les aiderait également à identifier des points d’entrées et de sortie des transactions boursières.

Analyse Bourse – Les différents types d’Analyses Boursières de février

Il existe une diversité concernant les stratégies d’études de l’état des marchés boursiers. Chacune d’entre elles se base sur des moyens précis pour arriver à des résultats satisfaisants.

Analyse Technique

Encore appelée analyse graphique, l’analyse technique est une méthode d’évaluation des titres et qui se base sur les tendances historiques des prix et des graphiques. L’utilisation de cette méthode peut permettre aux investisseurs de prévoir les performances à venir de n’importe quel actif. Ceci est néanmoins conditionné par un accès préalable aux données historiques sur les prix et les performances de cet actif. La prise de décision en se servant de ce procédé repose sur une pléthore de types, de modèles et d’indicateurs de graphes. Ces outils permettent au trader de décider de l’achat, de la vente ou de la conservation d’un titre ou non.

• Les types de graphiques : Les types de graphiques dont se servent les acteurs boursiers sont les graphiques en ligne, les graphiques en barres et les graphiques en chandelier japonais. Les graphiques en chandelier japonais sont ceux les plus utilisés par les traders.
• Les modèles de graphiques : Les analystes techniques utilisent ces modèles afin d’identifier les tendances dans les performances d’un titre. Plus précisément, il s’agit des niveaux de résistance et des niveaux de soutien qui sont très souvent visés. Les modèles sont entre autres ceux de continuation et ceux de renversement.
• Les indicateurs graphiques : Il en existe de plusieurs types. Les plus usités parmi ce lot sont le MACD, RSI, les moyennes mobiles ou bandes de Bollinger puis enfin les retracements de Fibonacci.

Analyse chartiste

• Il s’agit d’une composante de l’analyse technique qui consiste en l’étude des variations du cours d’un titre financier. Cet examen se fonde sur le graphique de cours ou la représentation visuelle du coût qu’à le titre sur les marchés boursiers.
• Servent d’indicateurs pour l’analyste chartiste, le cours de l’actif en cours de traitement, les volumes, les indices de volatilités et d’autres indicateurs techniques ayant rapport à un actif monétaire, des matières premières, un actif financier non monétaire ou non. Tous ces indicateurs peuvent être représentés graphiquement dans l’analyse chartiste à l’exception du cours de l’actif traité.

Analyse financière

• Une analyse financière permet l’évaluation de l’état de santé générale des organisations financières de la bourse. Elle détermine la valeur boursière des actions de ces dernières en se servant de leurs états comptables. Son but principal est d’établir des évaluations de sociétés industrielles, commerciales et financières à partir d’une infinité de critères.
• Cette étude boursière se révèle être est très utile au moment de la sélection des valeurs, de secteurs, de zones géographiques, voire des catégories de titres. Les outils qui servent de base à cette évaluation sont les chiffres collectés auprès du public ou ceux qui proviennent directement de l’entreprise.

Analyse fondamentale

• Cette formule permet d’octroyer une juste valeur marchande à une action en particulier en se basant sur différents facteurs. Il s’agit des indicateurs du marché, des normes industrielles et de la santé de l’entreprise. Cette stratégie ne prête pas attention aux tendances des cours ou des volumes historiques d’un titre. Il en est de même pour la mesure de l’opinion du public ou des principaux influenceurs du marché.
• Ces deux éléments sont ce qui la différencie de l’analyse technique et de celle sentimentale. L’analyse fondamentale agit sur trois types de marché. Ce sont : les marchés importants, les marchés de changes et les marchés boursiers. Les outils de mesure qu’elle met à disposition des agents boursiers diffèrent selon le type de marché.
• Cette catégorie d’analyse se base sur deux principes. Le premier veut que les entreprises ciblées présentent des états financiers exacts et complets et le second stipule que le cours d’une action tend à revenir à sa juste valeur à long terme. Sans la réunion de ces deux hypothèses de base, l’utilisation d’une analyse fondamentale se révèlerait être compromettante.
• L’analyste fondamental peut également se baser sur deux types d’approches pour obtenir ses résultats. Une approche descendante qui part du niveau macroéconomique pour descendre au niveau de la firme et une approche ascendante qui commence au niveau microéconomique pour remonter aux facteurs généraux.

Analyse sentimentale

Une analyse sentimentale correspond à la mesure de l’opinion des investisseurs sur un marché donné. C’est une analyse qui peut faire intervenir l’humeur actuelle de ces derniers par rapport à la négociation d’une classe d’actif précise. L’analyse sentimentale est plus difficile à effectuer que les autres types d’études car les émotions du marché de la bourse peuvent changer à cause d’un simple petit détail. Il faut dire que ce type de méthode peut être appliqué sur deux types de marché. Ce sont le marché des changes et le marché boursier. Les outils à utiliser pour définir un résultat satisfaisant dépendent du type de marché concerné.

Analyse Quantitative

Il s’agit d’une approche qui privilégie l’analyse mathématique et statistique pour aider dans la détermination de la valeur d’un actif financier. Pour ce faire, les analystes quantitatifs se servent de données historiques sur les mises de fonds effectuées et les marchés boursiers. Ces outils permettent de développer des algorithmes de trading ainsi que des modèles informatiques. Ces modèles informatiques aident les investisseurs à étudier les opportunités de placements de fonds et à établir une stratégie réussie. Le but majeur de ce type d’analyse est de permettre aux traders de prendre des décisions d’investissement lucratifs.

Analyse Bourse – Quel Modèle d’Analyse Privilégié en ?

Le choix du type d’analyse dépend fortement de votre stratégie de trading. L’analyse fondamentale pourra avoir une place importante si vous optez par exemple pour un placement à moyen ou long terme. En effet, plus l’horizon d’investissement est long, plus vos actifs seront sensibles aux considérations micro et macro-économiques.

Pour ce qui est du scalping ou du Day trading, l’analyse graphique et sentimentale sera plus appropriée. Ces deux méthodes d’analyse permettent au trader de comprendre plus facilement les tendances à court terme. Ici, les informations économiques auront beaucoup moins d’impact du fait de la très courte période de détention.

Un Day trader capable de reconnaître une tendance sur les graphiques peut déterminer où les prix sont le plus susceptibles d’aller. L’analyse technique est l’outil qu’il lui faut pour repérer ces tendances. Toutefois, dans le cas où vous investissez à moyen terme, vous pourrez combiner les différents types d’analyses pour une vision plus claire des états des marchés financiers.

Analyse Bourse – Est-il Possible de Combiner Différents Types d’Etudes ?

• Il est important de notifier qu’aucune méthode d’analyse n’est supérieure à une autre. L’utilisation de diverses techniques d’analyse donne à tout trader un avantage certain face au marché. Cependant, il est utile de vous assurer que votre style de trading vous offre la possibilité de combiner plusieurs des styles énumérés plus haut.
• Pour une combinaison réussie de plusieurs méthodes d’analyse, il est important de respecter un ordre précis. Un investisseur doit en premier lieu maîtriser les principaux constituants de l’analyse fondamentale en l’occurrence les événements économiques. Ce dernier pourra aisément faire des prédictions sur la direction d’une devise particulière.
• Dans un second temps, via les informations collectées, le trader peut vérifier les sentiments du marché. Une fois ces atouts détenus, le trader peut prendre les avis des autres investisseurs du marché et devra les comparer avec les siens. Quand tous ces avis concordent, il pourra alors employer l’analyse technique pour déterminer les meilleurs signaux d’entrée, en accord avec l’analyse fondamentale et sentimentale.
• Les analyses technique, fondamentale et quantitative seront idéales lors du marchandage des titres. Bien que chaque trader dispose de sa propre forme d’analyse, il est recommandé de veiller à l’usage des quatre types d’analyse évoqués ci-dessus pour savoir quand acheter, vendre ou conserver des titres.

Analyse Bourse – Les Meilleurs Sites d’Analyse Boursière de

Il existe une diversité de sites internet dédiés à l’analyse boursière. Ces sites proposent chacun leurs outils d’analyses qui font leur notoriété. Il s’agit de :

•   Guru Focus : cette interface vous propose de vous dévoiler les stratégies, les avis et les portefeuilles des gurus de l’investissement. Toutefois, pour en profiter de façon plénière, il faut en devenir un membre en payant un abonnement de 249 dollars par an.
•   Stock Charts : ce site disponible en langue anglaise représente un excellent outil si vous souhaitez utiliser au mieux l’analyse technique. Ses graphiques sont personnalisables et permettent d’intégrer de nombreux indicateurs.
•   Retail Investor : voici un site qui offre des instruments compétents qui interviennent dans l’évaluation de la croissance des entreprises boursières
•   Business Insider : ce site fournit des annonces et des analyses très pertinentes du marché
•   Bourse Virtuelle : avec ce site, vous pouvez non seulement réaliser vos propres analyses de valeurs mais aussi les tester sans risque grâce à un programme d’investissement virtuel.
•   Investing : ce site vous permet d’accéder à des outils puissants de l’analyse technique et fondamentale. Vous pouvez notamment tracer des lignes de tendances, personnaliser les graphiques avec des couleurs et afficher vos prévisions
•   Trading View : outil particulièrement puissant, ce site web vous offre l’opportunité de réaliser des analyses boursières détaillées à l’aide de plusieurs instruments et indicateurs.

L’utilisation de ces divers sites d’analyse vous permet d’explorer non seulement tous les types d’analyse possibles, mais aussi d’avoir des résultats satisfaisants pour un trading réussi.

Analyse Bourse – Les Meilleurs Logiciels d’Analyse

Un logiciel de trading est un programme informatique proposé par un broker qui permet aux investisseurs particuliers ou professionnels de passer des ordres de bourse et de gérer un portefeuille d’actifs. Les frais liés à l’utilisation de ces logiciels sont souvent limités aux frais de courtage ou de gestion du courtier qui les proposent.

Il est utile de souligner qu’un logiciel de placement boursier peut être soit un logiciel de trading, soit d’analyse ou les deux à la fois. Un software boursier performant doit intégrer des outils d’analyse et d’aide à la décision. Certains programmes proposent des outils avancés et personnalisables d’analyse technique. Ces derniers permettent des spéculations, voire des mises de fonds sur de nombreux titres ou actifs. Les logiciels ou applications d’analyses boursiers intègrent de plus en plus de fonctionnalités pratiques comme entre autres :

•   Des graphiques pour le suivi de l’évolution du marché et du cours des actifs ;
•   Un mécanismes d’analyse technique permettant d’obtenir des signaux de hausse ou de baisse (fléchir ) des cours ;
•   Des actualités concernant les actifs suivis et les marchés en général ;
•   Un modules de trading automatique, de trading social ou des robots conseillers.

Les meilleures applications de trading doivent alors intégrer ces fonctionnalités.

Selon Leurs Particularités, Voici Quelques-uns des Meilleurs Logiciels :

1. MetaTrader : le logiciel Metatrader est le logiciel de trading multi actifs le plus populaire du marché. Il offre une multitude de caractéristiques et dispose de plusieurs atouts comme des outils complets d’analyse technique et d’analyse financière pour le trading financier. Cet outil intègre également des fonctionnalités de trading algorithmique et de copy trading, un accès à de nombreux marchés financiers et à des produits dérivés et enfin la possibilité de créer ses propres indicateurs techniques.
2. IQ Edge : Si vous souhaitez trader les actions et les FNB de la Bourse de Toronto ou de la Bourse de New-York, cette plateforme de trading réunit tous les atouts nécessaires. Ses principales spécificités résident dans la possibilité de négocier les actions canadiennes et américaines, les fonds communs, les options, les CFD et les devises. Il permet aussi le marchandage d’actions et est accessible à partir de seulement 0.01$ par transaction. Vous avez la possibilité de lier un compte sur marge à un CELI. Des commandes classiques et avancées sur les actions et de nombreuses autres fonctionnalités et outils intégrés sont à votre disposition pour un investissement sûr et rentable.
3. Binance : Cette plateforme est le meilleur logiciel de trading pour les crypto-monnaies. Elle vous permet de trader très efficacement le Bitcoin et de nombreuses autres crypto-actifs avec une très grande vitesse d’exécution des ordres. Ses principaux avantages sont une liquidité élevée grâce à des ressources importantes et des partenaires fiables, une sécurité importante avec une architecture de système de plusieurs niveaux, et surtout la prise en charge de plusieurs crypto-monnaies.
4. Advanced Trading : En tant que trader expérimenté, le logiciel Advanced Trading est l’outil qu’il vous faut. En effet, avec cet instrument, vous pourrez profiter de fonctionnalités et d’outils avancés pour vos analyses et prises de position. Il s’agit de l’accès à de nombreux actifs et à plus de 300 marchés, l’accès à des fonctionnalités avancées dont des stratégies intégrées, l’utilisation des types d’ordres multiples et d’un tableau de bord entièrement personnalisable.

Les Autres Logiciels Performants Plateformes

• ProRealTime : il constitue sans doute l’un des meilleurs logiciels pour investir en Bourse et réaliser des analyses techniques. Il a subi de nombreuses mises à jour afin de proposer des fonctionnalités toujours plus innovantes en l’occurrence :
• Trading View : c’est un logiciel en ligne dédié à la Bourse et à l’analyse technique des cours boursiers.  Ce logiciel vous donne accès à différents indicateurs techniques et graphiques et vous permet d’accéder aux cours de très nombreux actifs sur des marchés variés. L’un des atouts majeurs de ce logiciel se trouve être son interface qui est particulièrement agréable et offre une ergonomie efficace et accessible à tous. Il permet également de paramétrer et de personnaliser des alertes afin de ne pas être obligé de suivre les cours en direct en permanence.

Tout comme pour le logiciel ProRealTime, TradingView permet également aux investisseurs de passer des ordres de Bourse directement depuis sa plateforme en ligne en connectant le logiciel à certains courtiers. Cela avantage grandement les investisseurs vu la rapidité que ce procédé offre.

✔️✔️✔️Vous avez d’autres questions sur l’analyse bourse ou souhaitez partager votre expérience ? Laissez-nous un commentaire.✔️✔️✔️