Analyse Technique Trading – Le Guide sur Comment Faire en 2023

17 novembre 2023 Dabina Nourou-Deen

L’analyse technique dans le trading est devenue populaire au cours des dernières années. En effet, de plus en plus de personnes pensent que la performance historique d’un actif est une indication solide de sa performance future. Elle contribue largement à la rentabilité des traders sur le marché en procurant des signaux en temps réel. Si vous vous demandez comment procéder, voici un guide qui vous aidera à comprendre comment effectuer une analyse technique des en trading.

Comment faire une Analyse Technique en Trading ?

1. Se rendre sur une plateforme simple et facile à utiliser, pour cela nous vous suggérons Vantage
2. Ouvrir le graphique d’un actif financier en temps réel
3. Identifier la tendance générale
4. Marquer et tracer les lignes de support et de résistance
5. Placer vos indicateurs techniques
6. Trouver un point d’entrée
7. Se positionner en acheteur ou vendeur

Si vous êtes débutant, découvrez également également notre guide complet sur comment faire du trading en ligne.

Pourquoi faire l’Analyse Techniques en Trading ?

Faire de l’analyse technique en trading est très intéressant puisque cela :

• Convient parfaitement aux débutants en trading : en raison de l’information qui est plus facile à traiter. En effet, l’application de l’analyse fondamentale nécessite des connaissances, non seulement de la macroéconomie, mais aussi d’autres facteurs qui peuvent influencer les marchés, comme la géopolitique.
• Permet d’avoir une vision globale du mouvement du marché
• Donne la possibilité d’identifier facilement la tendance générale du cours d’un actif financier
• Permet de détecter des zones clés tels que les niveaux de support et de résistance
• Offre des signaux en temps réel pour déterminer les meilleurs points d’entrée et de sortie pour vos positions sur le marché.
• Facilite la configuration de vos positions sur le marché afin de mieux gérer votre exposition aux risques.

Qu’est-ce que l’analyse technique ?

En trading, l’analyse technique est l’étude du mouvement passé du marché, principalement par l’utilisation de graphiques, de modèles de graphique (figures), du volume ou d’autres indicateurs dans le but de prédire la direction future des prix.

Elle s’applique surtout dans le trading à court termes.

Types d’analyse techniques en trading 

L’analyse technique :

• basée sur le mouvement du prix : tels que la direction de la tendance, les drapeaux, la tête et les épaules, les doubles sommets, les doubles fonds, le support, la résistance, les zones d’approvisionnement, les zones de demande, etc.
• qui se base sur l’observation des indicateurs : tels que moyennes mobiles, MACD, oscillateurs, RSI (Relative Strength Index), volume, Fibonacci, etc.
• qui s’appuie sur la psychologie / la théorie : comme la théorie de Dow, la théorie des vagues d’Elliott, la force relative, etc.

Top 5 des meilleurs Indicateurs et Outils pour faire de l’Analyse Technique Trading 

1. Moyenne Mobile
2. Oscillateurs
3. Retracements de fibonacci
4. RSI (Relative Strength Index)
5. Bollinger Band

Vous pouvez trouver toutes ces outils sur la plateforme de Vantage.

Pourquoi nous vous proposons Vantage ? Puisqu’il s’agit d’un broker fiable, disposant d’une plateforme qui contient les outils et les indicateurs indispensable pour faire l’analyse technique en trading. Simple et facile à utiliser, la plateforme Vantage s’avère être  l’outil qui convient le mieux pour les traders.

1. Moyennes Mobiles

Les moyennes mobiles sont des indicateurs techniques avancés spécifiquement conçus pour identifier la tendance générale du marché.

Elles prennent la forme d’une ligne tracée sur un graphique, et sont utilisées pour évaluer la valeur moyenne d’un actif financier (actions, paire de devises, indices, etc.) sur une durée déterminée, telle que 14 jours ou 200 jours.

Elles offrent des informations importantes pour un trader faisant une analyse technique.

 Avantages : 

• Stables : les moyennes mobiles simples, ont tendance à être un indicateur plus stable que les autres outils d’analyse.
• Utilisées pour le long terme : En général, les moyennes mobiles sont plus avantageuses pour les traders à long terme.

Inconvénients :

• Données en retards : en effet, les moyennes mobiles sont basées sur des données historiques, ce qui signifie qu’elles sont plus lentes à réagir face à la volatilité du marché.

2. Oscillateurs 

Les oscillateurs indiquent le moment où un actif financier est suracheté ou survendu. Ce qui signifie qu’une correction opposée de la tendance actuelle serai très probable.

Par exemple, lorsque le prix d’un actif financier monte trop haut, les analystes disent qu’il est suracheté, ce qui signifie que le prix restera stable ou baissera. Il en va de même pour la direction opposée.

Les oscillateurs peuvent également être utilisés pour prévoir un point de renversement dans le mouvement des prix du marché grâce à la stratégie “Divergence”.

Avantages :

Les oscillateurs :

• Aident les traders à identifier les tendances et les renversements avant qu’un mouvement de prix ne se produise. Cela aide les traders à maximiser leurs profits.
• Fournissent des informations précieuses sur qui permet de détecter les grosses mouvements (Momentum).

Les inconvénients :

• Les oscillateurs peuvent donner des faux signaux. En effet, comme tout indicateur avancé, les oscillateurs ne sont pas infaillibles.

3. Retracement de Fibonacci

Il s’agit d’un outil basé sur la séquence de Fibonacci. Cet outil est utilisé dans l’analyse technique pour trouver des niveaux clés sur le prix d’un instrument de trading.

Le retracement de Fibonacci se base sur le concept suivant : le marché réagit ou retracent jusqu’au niveau des ratios de Fibonacci :  23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78.6% et 100 %.

Les traders expérimentés l’utilisent généralement pour placer des stop-loss ou déterminer des prix cibles (Take Profit).

Avantages : 

Le retracement de Fibonacci est :

• Utilisés par la quasi-totalité de tous les traders depuis des décennies.
• Un outil qui a su prédire de nombreux retracement sur le marché.
• Facile à utiliser surtout pour faire l’analyse technique trading Forex.

Les inconvénients :

• Le retracement de Fibonacci implique une évaluation subjective, contrairement aux indicateurs techniques.

4. RSI ou Relative Strength Index 

Le RSI est un oscillateur utilisé pour trouver des conditions sur le marché qui sont survendues ou surachetées. Zéro est considéré comme survendu, tandis que 100 est considéré comme suracheté.

Cet indicateur est particulièrement utile pour faire de l’analyse technique en Day trading.

Avantages :

• Le RSI est un indicateur facile à utiliser, et les traders peuvent définir des alertes RSI qui les avertissent lorsque la valeur d’une paire de devises atteint un certain seuil.

Inconvénients :

• Le RSI est connu pour ses nombreux faux signaux, il est donc préférable de l’utiliser comme point de départ pour les évaluations d’une position: lorsque les traders reçoivent une notification RSI, ils peuvent alors commencer une évaluation plus approfondie du potentiel du trade.
• Le RSI est moins fiable lorsqu’il est utilisé pour évaluer des paires de devises impliquant des marchés volatils.

5. Bollinger Band

La bande de Bollinger est un indicateur de volatilité largement utilisés pour faire une analyse technique dans le trading.

Cet indicateur se base sur un concept simple : Si le prix d’un instrument financier dépasse une moyenne mobile, plus un certain montant, cela indique le début d’une tendance. Généralement, les valeurs des bandes de Bollinger sont de deux ou 2,5 écarts-types par rapport à une moyenne mobile simple.

Avantages :

Les bandes de Bollinger :

• Offrent une représentation visuelle simple de la volatilité sur le marché : une distance plus large entre les deux bandes extérieures reflète une volatilité accrue du marché.
• Sont facile à apprendre pour un débutant dans le trading

Inconvénients :

• Les bandes de Bollinger nécessitent d’être associées à d’autres indicateurs pour être fiable.  En effet, elles reflètent les performances passées, ce qui peut les rendre difficiles à utiliser pour identifier rapidement les opportunités de Trade.

Comment Comprendre l’Analyse Technique ?

Pour comprendre l’analyse technique, il faut tout d’abord avoir des notions de base sur :

• Les différents types de graphique boursier
• Les indicateurs techniques

Les traders analysent les graphiques boursiers pour évaluer la performance passé d’un actif financier. Ils ajoutent ensuite les indicateurs techniques pour tenter de prédire le mouvement des prix.

Comprendre l’analyse technique trading – Les différents types de graphique boursier

Il y a trois principaux types de graphique boursier qui sont généralement le plus utilisés par les traders :

• Graphique simple ou graphique linéaire
• La représentation graphique en Chandelier (ou bougie Japonaise)
• Graphique à barre

Une analyse Technique en trading peut s’effectuer sur différents périodes graphiques (time frame en anglais) qui vont d’une minute à des périodes mensuelles, voire annuelles. Les délais les plus fréquemment examinés par les analystes techniques incluent :

• 5 minutes (M5)
• 15 minutes (M15)
• Horaire (H1)
• 4 heures (H4) :
• Journalier (D1)

Le laps de temps qu’un trader sélectionne pour étudier est généralement déterminé par le style de trading personnel de ce trader. Les Day trader préfèrent analyser les mouvements de prix sur des graphiques à durée plus courte, tels que les graphiques de 5 ou 15 minutes. Les traders à long terme préfèrent analyser le marché à l’aide de graphiques horaires (H1), sur 4 heures (H4), quotidiens (D1) ou même hebdomadaires (W1).

Comprendre l’Analyse Technique – Les indicateurs 

Les indicateurs techniques sont des calculs mathématiques qui permettent aux traders de détecter la tendance générale (moyenne mobile). Ils permettent également quand un actif connaît des conditions de surachat ou de survente (oscillateurs).

Ils utilisent des informations historiques sur les prix et les volumes pour prévoir dans quelle direction va l’actif financier. Maitriser les indicateurs techniques peut aider un trader à identifier les opportunités de trading.

Nous avons listé les top 5 meilleurs indicateurs techniques en haut de cet article.

Avantages de l’analyse Technique en Trading 

L’analyse technique en trading procurent de nombreux avantages :

• Les Outils d’analyse technique trading sont disponibles gratuitement, pour la plupart. D’autre part, l’analyse fondamentale peut nécessiter l’accès à certains outils qui peuvent être coûteux.
• L’analyse technique peut être utilisée sur n’importe quel marché et à n’importe quel moment.
• De nombreuses approches différentes
• Adopté par de nombreux traders particuliers et des professionnels
• Données disponibles sur une base de plusieurs plages de temps (time frame) : en effet, les prix peuvent être surveillés sur une base annuelle, trimestrielle, mensuelle, quotidienne, horaire et minute.
• L’analyse technique aide les traders et les investisseurs à surveiller leurs décisions d’investissement. En effet, les prix ont tendance à actualiser, c’est-à-dire à anticiper, les informations fondamentales bien avant qu’un événement réel ne se produise.
• Tous les résultats et indicateurs peuvent être testés et vérifiés historiquement.
• L’avènement des ordinateurs personnels à bas prix avait rendu l’utilisation de l’analyse technique encore moins difficile à tester et à utiliser.
• Aujourd’hui, de nombreux logiciel d’analyse technique sont disponibles sur le marché
• L’analyse technique est considérée comme une approche disciplinée car elle utilise la théorie du stop loss.

Inconvénients de l’Analyse Technique

• Cette approche n’est pas une science exacte : ce qui veut dire que maîtriser l’analyse technique ne garantit pas que toutes vos positions seront gagnantes à 100%
• L’analyse technique est difficile à mettre en œuvre : malgré que la base puisse être facile à apprendre.
• L’existence de nombreuses approches différentes peut constituer également un inconvénient : la plupart des traders débutants ont tendance se perdre entre plusieurs différentes approches. Ils ne parviennent donc pas à suivre leur analyse de manière cohérente, ce qui se traduit finalement par des pertes plus souvent que par des bénéfices.

Est-ce que l’Analyse Technique fonctionne ?

Oui, l’analyse technique fonctionne puisque les analystes et les traders expérimentés ont pu discerner des mouvements du cours qui se reproduisent dans le temps. Et puis, comme de nombreux trader utilisent l’analyse technique trading, elle peut devenir un outil de prédiction efficace. Cependant, l’analyse technique fonctionne mais pas à 100% des cas.

Elle fonctionne également grâce à l’adoption de masse. Par exemple, la moyenne mobile de 200 est un outil que de nombreux traders utilisent pour identifier la tendance du marché. Si suffisamment d’acteurs du marché pensent que le prix d’un instrument en baisse rebondira sur la DMA 200 et achètera à l’avance ou à ce niveau de support, cet indicateur peut être considéré comme ayant des qualités prédictives.

Il en va de même pour les niveaux de support/résistance traditionnels. Par exemple, le niveau 1,20 de l’EUR/USD est un niveau psychologique majeur.

L’analyse technique fonctionne surtout sur le court terme.

Analyse Technique Trading et Analyse Fondamentales- quelle est la plus intéressante ? 

L’analyse technique et l’analyse fondamentale sont tous les deux intéressantes puisqu’elles se complètent. Dans le trading, vous pouvez utiliser les données fondamentaux (les actualités, les données économiques, la publication des résultats pour le cas des actions, etc) pour avoir une vision globale de la tendance du marché. Et ensuite, vous pouvez détecter des points d’entrées précis grâce à l’analyse technique.

La différence entre l’Analyse Technique et l’Analyse Fondamentale

En termes de trading, l’analyse Technique est :

• Un moyen de prévoir les mouvements de prix en utilisant diverses figures de graphiques en chandeliers.
• Idéale pour le trading à court termes ou à moyen termes.
• Un outil pour entrer en position sur le marché de manière précise
• Un moyen pour prévoir où et quand sortir de votre position

L’analyse fondamentale est :

• Une méthode qui consiste à faire l’analyse de diverses données économiques, des nouvelles et des mises à jour de la banque centrale pour anticiper les mouvements de prix futurs.
• Appliquée généralement pour le trading à long termes ou pour faire des investissements s’étalant sur plusieurs années.
• Un outil pour savoir si le marché va faire une hausse ou une baisse tout simplement. Vous ne pouvez donc pas savoir où est quand entrée sur le marché, vous savez juste que le marché va baisser ou faire une hausse.

Analyse Technique et Analyse fondamentale – laquelle convient aux débutants ? 

C’est l’analyse technique qui convient le mieux aux débutants. En effet, ce serait peut-être plus facile de commencer par l’analyse technique puisque les outils nécessaires sont disponible dans de nombreuses plateformes comme Vantage, Pacific Union

Cependant, il va falloir apprendre à maitriser l’analyse fondamentale par la suite puisque ces deux approches sont complémentaires. Ainsi, cela améliorera votre rentabilité.

Si vous êtes débutant, vous pouvez trouver des formations sur l’analyse technique trading sur cette plateforme Vantage.

Sur quel Instrument Financier peut-on appliquer l’analyse Technique ?

L’analyse technique peut s’appliquer sur tous types d’instruments financier, à savoir  :

• Les paires de devises : Forex
• Les Cryptomonnaies
• Les Actions
• Les Indices

Analyse Technique Forex 

Vous pouvez faire de l’analyse technique sur le marché du Forex, non seulement sur les paires de devises majeures comme EUR/USD, GBP/USD, EUR/CHF, etc., mais aussi sur les paires mineures (NZD/USD, USD/ZAR etc.)

De nombreux traders Forex utilisent des styles d’analyse technique basés sur des figures chartistes tels que les coins, les triangles, les canaux, les doubles hauts et bas et la tête et les épaules. Ils combinent, à cela, l’utiliser des indicateurs techniques populaire comme les moyennes mobiles, les retracements de Fibonacci, les oscillateurs tels que MACD, RSI et stochastiques.

Analyse Technique sur le Trading Crypto-Monnaie

Bien que le trading de cryptomonnaie soit très récent, l’analyse technique peut y être effectué également.

En effet, des figures chartistes occurrent fréquemment sur le graphique du Bitcoin (BTC/USD). Comme par exemple, on peut apercevoir la figure “Epaule-Tête- épaule” sur le graphique illustré ci-dessous. Il s’agissait d’une opportunité pour shorter ce crypto. Cela montre que l’analyse technique trading marche aussi dans le marché des crypto-monnaie.

Cependant, le marché des crypto-monnaie se démarque par sa nature très volatile. C’est pourquoi l’utilisation de l’indicateur “Bollinger Band” est conseillé pour détecter les fortes volatilités imminentes. Ainsi, vous, en tant que trader, pouvez savoir où et quand acheter des crypto-monnaies en combinant les figures chartistes et la bande de Bollinger.

Analyse Technique sur Trading des Actions 

L’analyse technique est également importante dans le trading des actions en bourse. En effet, elle permet, non seulement de savoir où et quand acheter une action, mais elle fournit également des informations sur où et quand sortir de votre position.

Dans le trading des actions, ce sont les Gaps et les drapeaux (Bull-flag ou Bear-flag) qui occurrent souvent. Vous pouvez même établir une stratégie de trading avec ces deux concepts. Prenons un exemple sur le graphique de l’action Facebook.

Dans le graphique de l’action FB illustré ci-dessous, nous pouvons voir à quoi cela ressemble.

1. Les Gaps : la nature des gaps ? Ils ont tendances à être renfermé par le prix. Dans notre graphique FB, nous pouvons voir trois gaps sur ce graphique. Notons ces trois gaps G1, G2 et G3 suivant l’ordre de gauche vers droite. Le premier Gap G1 s’est formé, ce qui nous indique que le prix de FB va monter pour le renfermer. Ainsi, nous avons décidé d’être “bullish” sur l’action FB.NQ. Le Gap G2 sert de confirmation d’entrée pour notre position LONG, puisqu’il apparait après un bull-flag. Le Gap G3 nous confirme notre point de sortie puisqu’il indique le renversement de tendance.
2. Le Bull-Flag :  ce drapeau haussier confirme que le prix va monter pour renfermer le gap G1. Ainsi, le côté plus bas du triangle bull-flag va nous servir de point de sortie en cas de perte (Stop-Loss).
3. Point d’entre pour acheter l’action : ce point d’entrée est détecté grâce à la combinaison de la logique derrière le Gap G1, Bull-Flag et le gap G2. Le point de sortie est quant à lui confirmé par le Gap G3 et un ancien prix “plus haut”.

Analyse Technique sur Trading Indices

Vous pouvez également faire de l’analyse technique sur trading d’indices boursier comme le CAC 40, le Dow Jones, Le Nasdaq 100, etc.

Les indices servent principalement à avoir une vision globale de la tendance d’un secteur en particulier. De ce fait, ce sont les moyennes mobiles qui sont généralement utilisées, en particulier les moyennes mobiles simple 200 et 50.