ETF En 2023 – Le Guide Complet Sur les Trackers

Mendrika Randrianandrasana Dernière mise à jour: 6 octobre 2022

ETF : Pour la diversification de votre portefeuille électronique, les ETF sont les outils les plus adaptés et rentables. Ils sont dotés d’une capacité de réplication de la performance des  indices qu’ils suivent. C’est un instrument d’investissement assez rentable. Découvrez tout sur les ETF.

Comment placer des fonds dans des ETF ?

Vous pouvez investir ETF sur le marché primaire à travers un intermédiaire financier agréé soit investir dans les ETF par le marché secondaire. Cependant, investir dans le marché peut etre fait par : 

• un compte bancaire de type compte titre ordinaire ou ;
• un Plan d’épargne en actions (PEA).

Qu’est-ce qu’un ETF ?

Le sigle ETF est défini en anglais comme “Exchange Traded Funds” certains le désignent sous le nom de Tracker. C’est un fonds indiciel négocié en bourse. Les ETF suivent le mouvement d’un indice boursier à la hausse comme à la baisse, les indices tels que :

• le Cac 40 ;
• l’Euro Stock 50 ;
• Etf Nasdaq 100;
• Etc. 

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C’est quoi un ETF structuré ?

Les fonds indiciels structurés désignent un type particulier de Tracker. Ils se caractérisent par la présence de plusieurs profils d’encours.  Ces profils de risque peuvent déboucher d’une mise en sécurité complète de votre capital et basculer vers une prise de risque importante.  Ils peuvent vous faire réaliser des profits et aussi d’énormes pertes selon les mouvements du marché boursier à travers effet de levier.

ETF : Ce qu’il faut connaître 

Nous allons-nous baser sur comment ils réagissent sur le marché grâce à un des ETF le plus commun des indices boursier européens pour apprendre à connaître un ETF.  L’indice boursier Euro Stoxx 50 réunir les établissements suivants :

• Sanofi ;
• Siemens et ;
• Total.

En ce qui concerne les ETF Amundi Euro Stoxx 50 ou les ETF Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF-DIST, ils sont regroupés au sein de l’ETF Euro Stoxx 50. Ces ETF sont en mesure de reproduire judicieusement les performances de l’indice boursier Euro Stoxx 50. 

Cette caractéristique des ETF permet aux investisseurs et traders de se placer sur un plusieurs firmes de l’indice en une seule opération de transaction. En d’autres termes, l’investisseur n’a plus besoin d’effectuer l’achat individuel des parts de l’Euro Stoxx. Les ETF lui rendent la tâche facile et abordable. Ils représentent à ce jour le meilleur instrument financier pour diversifier vos portefeuilles. 

ETF : Différence entre les Warrants et les Trackers

Notez que les warrants sont des éléments constitutifs de la famille des produits dérivés tandis que les Trackers sont des fonds indiciels qui appartiennent à la sous-catégorie des Organismes de placement collectif en valeur mobilière (OPCVM).

Autrement dit, les Tracker ETF sont des fonds collectifs composés de valeurs qui contiennent des indices boursiers. Le plus attrayant dans les ETF réside dans le fait qu’ils octroient des dividendes qui sont évalués sur la base des performances de valeurs de l’indice. 

Le warrant de son côté désigne un contrat qui permet de réaliser les opérations d’achat et de vente d’une valeur sous-jacente à un coût et à un instant ou date connue d’avance. Cela dans le but d’une stratégie de placement de fonds fixée à l’avance.

Les Risques des ETF 

• La volatilité de l’indice – Le plus connu de tous est celui lié à la volatilité de l’indice qu’il suit. En effet, si l’indice que l’ETF suit baisse, votre portefeuille d’investissement baisse dans les mêmes proportions que l’indice. Noter que pour un investisseur qui a placé des fonds avec effet de levier, la baisse lui sera fatale.
• Les risques de change – Il est important de savoir qu’un grand nombre des ETF sont moins liquides parce que ces derniers ne sont pas répandus et connus de tous. De ce fait, la demande de ces ETF est faible et les acheteurs potentiels sont restreints. 

Comment Fonctionne un ETF?

1. Achat et vente des ETF

Ces produits financiers sont faciles à acheter. En effet, leurs liquidités sont la raison pour laquelle les ETF sont faciles à négocier sans aucune influence majeure sur son coût et cela avec une excellente rapidité.  En revanche une liquidité assez faible représente un risque majeur pour les investisseurs. En fait, les investisseurs seront obligés d’accepter un coût qui n’est pas assez favorable, si les acheteurs ou vendeurs potentiels ne se manifestent pas. 

À l’instar des actions, les ETF sont aussi marchandés en bourse à des cours variables pendant toute la journée. La différence est que les offres des ETF varient, elle n’est pas fixe comme pour les actions. Elle peut changer à n’importe quel moment de la journée pour répondre aux attentes des investisseurs. Pour faire simple, si l’effectif des vendeurs est largement supérieur à celui des acheteurs. 

2. Fonctionnement des ETF en bourse

Son fonctionnement en bourse s’établit  sur sa capacité de  représenter la valeur de son indice boursier, qu’il évalue  important pour lui. Ce qui implique que  l’ETF se voit soumettre  à la variation de l’indice qui suit. Autrement dit,  la valeur de l’ETF dans la bourse varie selon les mouvements de son indice boursier sous-jacent. Pour faire simple, le cours  de l’ETF Vanguard S&P 500 augmente dans le cas où celui sous-jacent le S&P 500 croit.

De par cette manière de procédé des ETF. Les traders et investisseurs peuvent utiliser un produit élémentaire pour réaliser un placement de fonds dans un grand nombre d’actifs en un seul coup. Les ETF sont alors un réel  instrument d’investissement proposé par plusieurs courtiers en ligne. 

Récapitulatif de la comparaison entre les ETF et les Fonds actifs (OPCVM classique)

Top 6 des Meilleurs Sites Pour ETF En France

1. Vantage FX : Meilleur Site de Trading Forex & CFD
2. DEGIRO : Meilleur Site de Trading des Actions & ETF
3. eToro : Meilleur Site de Trading Social & Crypto-Monnaies
4. AvaTrade : Excellent Site de Trading Social
5. XM : Meilleur Site de Trading à Effet de Levier
6. Freedom 24 : Meilleur Site de Trading pour IPO & Obligations

Les différents types de tracker sur le Marché

1. Les ETF Boursiers 

2. Les ETF Géographiques

3. Les ETF Sectoriels

4. Les ETF de Matières Premières

Les Principaux Émetteurs d’ETF 

1. ETF aux États-Unis

Les États-Unis d’Amérique  disposent de 90 % de parts de marché d’ETF  en Bourse. Après analyse, on compte cinq émetteurs principaux qui influence ce secteur dans le monde entier, ces émetteurs sont regroupés dans le tableau suivant :

2. Les ETF en Europe

Il existe en Europe plusieurs émetteurs leaders qui influencent le marché des ETF en Europe, il s’agit entre autres des leaders suivants : 

• Le Blackrock ;
• ETF Bitcoin ;
• Deutsche AM ; 
• Lyxor ETF ; 
• Amundi ETF ; 
• iShares ; 
• Xtrackers ; 
• UBS ; 
• Vanguard ; 
• State Street ; 
• Invesco ; 
• Wisdom Tree ; 
• BNP Paribas. 

Vous devez savoir qu’en France sur le marché boursier des ETF, les établissements de gestion de fonds Lyxor et BlackRock  sont respectivement les plus influents. Ces agences de gestion s’imposent de façon continuelle en Europe avec une rude concurrence entre elles. 

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Comment investir dans les ETF ?

1. Procédez au choix du courtier qui dispose plus d’ETF

Le premier acte à poser avant de se lancer dans l’aventure d’investissement sur les ETF est celui du choix du courtier convenable. Les courtiers sont des instruments qui jouent le rôle d’intermédiaire dans le processus d’investissement en ligne. Tous types d’investisseurs et traders peuvent avoir facilement accès à cet outil.

2. Passez à l’étape de création de comptes chez le Broker

Avant de commencer les investissements sur les ETF, il faut vous enregistrer sur la plateforme DEGIRO. Pour y parvenir, vous devez accéder à la page officielle de cette plateforme d’investissement en ligne. Une fois sur la page d’accueil, vous cliquez sur le bouton « ouvrir un compte » après ce clic vous serez redirigé vers une nouvelle page avec des champs à remplir.

3. Vérifiez votre compte

Pour avoir un accès complet à toutes les fonctionnalités de DEGIRO, vous devez procéder à la vérification de ce compte. Grâce à cette procédure, DEGIRO établit votre profit d’investisseurs ou de trader et vérifie aussi si vous êtes un robot ou une personne de bon moral. Après quoi, la plateforme, DEGIRO sera en mesure de  mettre à votre disposition les services compatibles à vos buts, votre niveau de vie et aussi votre situation. 

4. Passez à l’étape de dépôt de premier fonds 

À ce niveau, vous devenez détenteur de compte chez le courtier DEGIRO, vous disposez de l’accès complet à toute fonctionnalité du broker il ne reste qu’à investir sur l’ETF de votre choix. Pour cela, vous devez créditer votre compte d’investisseur ou de trader chez le courtier.

Pour y arriver, rouler la page d’accueil  complètement vers le bas du côté gauche vous allez voir  le bouton  « Dépôt de fonds ». Sur ce bouton,  faites un clic, après quoi vous serez redirigé vers une nouvelle page  qui va vous présenter un formulaire à remplir.

5. Procéder à l’investissement sur l’ETF

Saisissez dans la barre de recherche du courtier grâce à votre clavier le nom ou le sigle en bourse de votre ETF.  Puis vous lancer la recherche. À titre indicatif, pour l’ETF Vanguard Real Estate le nom à saisir est ‘’ Vanguard Real Estate’’ le sigle est ‘’VNQ’’. Vanguard Real Estate est un des meilleurs ETF rentables actuellement sur le marché boursier.

Pourquoi investir sur les ETF ?

• Ils sont faciles à utiliser ;
• Leurs Frais sont intéressants ;
• Ils disposent d’une excellente liquidité ;
• Assure la diversification de votre portefeuille ;
• Ils existent en gamme variée et croissant ;
• Ce sont les meilleurs instruments financiers et stratégie pour investir en bourse ;

Rendement des ETF

Meilleur ETF par marché

1. MSCI World (Monde) : le Lyxor MSCI World ;
2. SP500 (États-Unis) : Lyxor ETF SP 500 ;
3. ETF Europe : Lyxor MSCI Europe ;
4. ETF Asie : Lyxor MSCI Asia Pacific ex Japan ;
5. Marché Émergent : Amundi ETF MSCI Emerging Markets EUR ;
6. ETF Meilleur Dividende : Vanguard FTSE All-World High Div Yld ETF ;
7. ETF Valeur : Lyxor MSCI EMU Value ;
8. ETF ESG Écoresponsable : Lyxor MSCI ETF World ESG Trend Leaders (Monde) ;
9. ETF Énergie Renouvelable : iShares Global Clean Energy ;
10. ETF Immobilier : iShares Developed Markets Property Yield ;
11. ETF Monétaire : Lyxor ETF Euro Cash ;
12. ETF Obligations : Db x-trackers II Global Sov 1C (EUR hedge) (Monde) ;
13. ETF Rendement : Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS.

Meilleur ETF PEA suivit par les Meilleurs Fonds