Trading ETF : Comment Trader les ETF En Bourse En 2023 ?

27 février 2023

Vous envisagez de vous lancer dans le trading des ETF ? Dans ce guide, nous vous FOURNISSONS TOUTES LES INFORMATIONS DONT VOUS avez besoin Pour OPTIMISER VOS GAINS.

Le Trading ETF : Définition

L’ETF est un fond coté sur le marché bousier. Contrairement aux autres fonds dits traditionnels, l’ETF a une particularité spéciale. En effet, il englobe divers actifs tels que : les actions ou des obligations, les matières premières et les devises. L’ensemble de ces actifs est regroupé dans un portefeuille. Où ils se négocient en tant qu’une unité unique et conservent leurs propres prix de cotations. Commercialisés sur le marché européen, les ETF font partir de l’OPCVM : organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Ainsi, trader les ETF revient à investir dans des marchés entiers avec une seule valeur.

Comment Fonctionne Le Trading ETF

L’ETF est un fonds d’investissement. En tant que tel, ce sont les entreprises de gestions qui supervisent son émission et de sa valeur. Celle-ci dépend de l’évolution de l’indice en bourse auquel il est associé. L’indice boursier, la mesure de la performance d’un marché. Il est obtenu grâce à un ensemble d’actions et d’obligations qui servent d’indicateur. Il comprend plusieurs instruments financiers ayant chacun leur propre valeur ou prix sur le marché. Donc, s’il y a augmentation de la valeur des instruments, la valeur de l’indice boursier va aussi augmenter, et inversement en cas de baisse. Les ETF fonctionnent exactement de la même manière.

Ainsi, quand le prix des actifs se trouvant dans l’ETF augmentent, la valeur de l’ETF va aussi augmenter pour s’ajuster à cette tendance. Et lorsque ce prix baisse, c’est le même résultat qui se produit. Cependant, il ne faut pas négliger les interactions entre les coefficients des actifs dans l’ETF. Ou encore la manière dont les pondérations se répartissent. En effet, quand un actif qui a un coefficient élevé change de prix, cela influence le reste de l’ETF. Et l’effet inverse se produit pour un actif ayant un coefficient plus faible. Cependant, les conséquences sont moindres. Par exemple, si vous achetez un ETF sur le CAC 40, ou les 40 valeurs boursières françaises, l’achat d’un seul produit vaut l’ensemble du panier du CAC 40. Donc, une augmentation de l’indice CAC 40 va entraîner la progression de votre ETF ou tracker dans cette même direction.

Trading ETF Et Efficacité Informationnelle Des Titres Sous-Jacents

Les ETF sont des instruments financiers destinés à reproduire fidèlement les variations d’un indice. En d’autres termes, il s’agit de fonds indiciels cherchant à copier le plus fidèlement possible les mouvements d’un indice boursier appelé ici le “sous-jacent”. Cette procédure se fait de façon passive. Et pour y arriver, deux méthodes sont employées.

• La duplication physique : l’ETF se gère comme un fonds indiciel classique. Il comprend les titres composant un indice tel que les actions ou les obligations.
• La réplication synthétique : le portefeuille ici est synthétique. Car il contient les produits dérivés tels que les contrats à termes, les swaps. Ce sont ces derniers qui sont chargés de reproduire l’évolution du sous-jacent.

Les Différents Actifs Pouvant Constituer L’Objet D’Un Trading ETF ?

Le portefeuille ETF peut contenir plusieurs actifs pouvant faire l’objet de transaction. À ce titre, nous avons entre autres: les ETF sur actions, sur les matières premières. Les ETF d’obligations, les ETF internationaux.

ETF Sur Actions

Les ETF sur actions sont surtout le type d’actifs que recherchent les traders à la croissance à long terme. Car ils présentent très peu de risque par rapport aux actions individuelles. Cependant ils comportent quelques inconvénients

Les ETF Sur Matières Premières

Comme son nom l’indique, ce sont des fonds négociés sur la base de la valeur d’une matière première. A l’instar des ETF pétrole, et or. Mais ils peuvent également concerner les actifs agricoles : L’ETF vanille par exemple. Quelques actifs triés sur le volet peuvent en outre former des ETF sur matières premières.

Les ETF d’Obligations

Encore appelés ETF obligataires, ils désignent un portefeuille composé de plusieurs obligations. Ces obligations peuvent être des obligations d’entreprises ou des obligations municipales. L’utilisation des ETF d’obligation requiert une rémunération régulière de l’investisseur.

Les ETF Internationaux.

Ils sont plus adéquats pour les investisseurs qui cherchent à se constituer un portefeuille diversifié. En effet, les ETF internationaux permettent de trader sur des actions étrangères. Les actifs contenus dans ce portefeuille peuvent provenir d’un seul pays ou d’un groupe de pays spécifiques.

Les ETF Sectoriels

Le marché boursier est constitué de 11 secteurs. Chacun de ces secteurs est composé de sociétés. Les ETF sectoriels sont des actifs appartenant à chacun de ces secteurs. Ils permettent ainsi aux traders d’investir dans des entreprises opérant sur une place spécifique du marché. Les ETF sectoriels sont appréciés par les traders qui sont à l’affût des cycles économiques. Car ils peuvent ainsi prendre position lors des phases d’expansion et de contraction du secteur.

Les ETF Industriels

Les ETF industriels sont des fonds d’investissement issus des entreprises d’un secteur particulier de l’économie. Tel que le secteur pharmaceutique, et le secteur bancaire. L’investisseur qui achète des ETF sur le secteur pharmaceutique par exemple, doit compter sur la croissance de l’ensemble du secteur.

Les ETF Inversés

Ils représentent l’ensemble des instruments de trading qui sont à l’opposé de leur ETF sous-jacent. En effet au lieu de suivre l’évolution de l’ETF sous-jacent, les ETF inversés agissent à l’inverse.

Comment Fonctionnent Les ETF À Effet De Levier ?

Les ETF à effet de levier sont des titres négociables qui utilisent des dérivés financiers et des dettes pour maximiser le rendement d’un indice sous-jacent. Par exemple, prenons des ETF qui suivent un indice S et P 500. Ce portefeuille d’ETF contient donc d’office les 500 actions S et P. Maintenant, si le S et P connaissent une évolution de 1 %, ce portefeuille suivra également ce pourcentage d’évolution.

Intérêt Des ETF À Effet De Levier

Trader des ETF à effet de levier est une stratégie d’investissement qui utilise les fonds empruntés pour acheter des contrats à terme afin d’augmenter l’influence des mouvements de prix. Les ETF à effet de levier sont utilisés pour des mouvements à court terme sur le marché. Ils peuvent très rapidement être la source d’enrichissement ou alors provoquer la perte d’un investisseur. D’autre part, les ETF à effet de levier engendrent plus de frais que les ETF classiques.

Comment Choisir Son ETF ?

Vous débutez dans le Trading ETF et vous êtes confus devant la multitude des actifs ETF ? Avant de choisir quel ETF serait profitable pour vous, voici nos conseils.

• Opter pour un ETF avec une large couverture géographique.
• Privilégier un ETF qui affiche une croissance relativement stable.
• Choisissez un ETF qui propose des frais réduits.

Comment Acheter ou Vendre Facilement les ETF

Les négociations sur les marchés boursiers obéissent au principe de l’offre et la demande. Et la constante variation du cours des actifs en bourse engendre une fluctuation permanente des prix. Ainsi, la valeur d’un ETF peut subir plusieurs changements au courant d’une même journée. Par conséquent, il ne peut y avoir de prix fixe. Pour réduire l’influence des événements qui perturbent les cours des ETF, il faudrait qu’il y ait plus de vendeurs que d’acheteurs. Il ne faut pas oublier que le portefeuille ETF est constitué de centaines de titres différents. C’est grâce à cette particularité que le trading ETF s’effectue tout en gardant un même prix pour le portefeuille entier. On dit d’un ETF qu’il est liquide quand il y a des opérations de vente ou achat, actives sur son panier sous-jacent. Même s’il est négocié à très bas prix.

Afin de maintenir le prix d’un ETF, le trader peut soit réduire ou augmenter l’offre de part. Prenons par exemple l’hypothèse où plusieurs investisseurs voudraient vendre un ETF. Cela diminuerait son cours par rapport à la valeur de ses investissements sous-jacents. Dans ce cas, pour réajuster le prix à la valeur de l’ETF, il faudrait acheter ou retirer les parts d’ETF du marché.

Investir Dans Un ETF

Pour tirer des profits sur les changements à courts termes, vous pouvez opter pour un trading ETF dans des secteurs bien précis. Une fois possession de votre ETF, vous pouvez augmenter vos gains en utilisant une stratégie à effet de levier. Surtout si vous êtes dans le cadre d’une négociation d’ETF à l’aide des CFD. Dans ce cas, vous pouvez ouvrir une position même si vous disposez d’un budget limité. Utiliser l’effet de levier n’est pas sans danger. De la même manière qu’il vous permet d’augmenter vos gains, il peut être également à l’origine de vos pertes. Raison pour laquelle il faut prêter une grande attention à la stratégie que vous choisissez de mettre en œuvre.

La raison pour laquelle les ETF sont si négociés en bourse est qu’ils permettent de prendre positions sur différents marchés. Avec la variété d’ETF disponibles, vous aurez l’embarras du choix : ETF sectoriels, ETF sur obligations, ETF sur matières premières. Avant de vous lancer dans l’investissement d’ETF, vous devez savoir quel montant de capital vous souhaitez placer. Quel type d’actifs vous voulez trader ? Ensuite, vous devrez choisir de quelle façon vous préférez gérer votre compte. De manière passive ou alors utiliserez-vous une approche active ? Un constat révèle qu’il est difficile de trouver un gestionnaire de fonds qui puisse rentabiliser votre investissement une fois que ces frais sont couverts. C’est pourquoi nous vous conseillons d’avoir recours aux brokers en ligne. Nous avons présenté ici une liste des meilleurs brokers présents sur le marché boursier.

Quels Sont Les Différents Types De Trading ETF ?

Nous allons parler de trois types de Trading ETF ici.

• Le Scalping ETF : type de trading apprécié des traders agressifs et actifs sur le marché. Son but d’acheter et de vendre en quelques minutes. Ceci dans le but de réaliser un profit rapide. Ici, les profits sont minuscules, mais répétitifs. Et une fois soumis à l’effet de levier, ils sont amplifiés.
• Le Day trading ETF : consiste à conserver ses positions de trading un peu plus longtemps. Cela peut aller de quelques minutes à plusieurs heures au sein d’une même journée de trading. Ici le trader est à l’affût d’une volatilité importante.
• Le Swing Trading ETF : beaucoup moins agressive que les deux premières stratégies, elle est utilisée par les traders sur le moyen-terme. Elle permet de profiter de mouvements directionnels d’une certaine ampleur appelés swings.

Comment Commencer Le Trading ETF ?

Commencer à trader ETF se fait en quelques étapes :

• Ouvrir un compte sur un broker. Nous vous recommandons eToro.
• Inscrivez-vous dans l`espace Trader, remplissez le questionnaire d`ouverture de compte.
• Connectez-vous et effectuer un dépôt.
• Commencez à investir sur les ETF

Quels sont Les Positions Sur Le Marché Du Trading ETF ?

Vous avez le choix entre plusieurs positions sur le marché du Trading ETF.

• L’ouverture de Position d’Achat ETF : consiste à ouvrir une position pour avoir une portion d’un ETF et en générer du profit. L’investissement dans les ETF est une forme d’investissement d’un portefeuille de placement.
• L’ouverture de Position de Vente ETF : consiste à faire des bénéfices quand les cours ETF baissent. Vous pouvez ouvrir une transaction de vente avec des contrats CFD sur ETF.
• La modification de Position ETF : changement des paramètres d’une position ouverte ETF à l’instar des seuils Stop Loss ou Take Profit. Ils servent à clore une position quand un niveau de valeur est atteint.
• La fermeture d’un Ordre : consiste à fermer une position ouverte sur ETF. Autrement dit, il s’agit de déterminer un seuil de profit ou de perte à partir duquel la position se clôture. Cette action peut s’effectuer automatiquement à l’aide d’un Take Profit ou d’un Stop Loss.

Avantages du Trading ETF

Trader ETF a plusieurs avantages. Voici une liste de quelques-uns :

• Les investissements à des coûts peu élevés.
• Une offre d’investissement sur des produits diversifiés.
• La possibilité de négocier les ETF au même titre que des actions.
• Une facilité d’accès au trading par l’existence de plateformes fiables.
• La faculté de réinvestir immédiatement ses dividendes.
• Une gestion facile du portefeuille d’actions.

Inconvénients Du Trading ETF

Comme toute entreprise, trader l’ETF peut être également source de quelques contraintes. Nous pouvons citer entre autres :

• La diversité de choix d’investissements.
• L’indisponibilité de certains investissements.
• Des frais supplémentaires légèrement coûteux.

Conclusion- Comment Faire De Trading ETF

En somme, faire du trading ETF est assez simple. Dans la mesure où il s’agit d’un fonds d’investissements constitués de plusieurs éléments d’actifs. Cette particularité permet aux investisseurs de faire des placements sur plusieurs actifs tout en payant un prix unitaire. Trader ETF est donc un excellent moyen de diversifier et de contrôler ses investissements. De plus il offre différents types d’investissement à la hauteur de n’importe quelle bourse. Et avec les conseils des meilleurs brokers vous trouverez le tracker qui correspond à votre objectif et à votre style.