Bear Trap En Bourse : Comment Trader les Pièges à Ours ?

Les pièges à ours en langage boursier sont très embêtants, car ils peuvent engendrer des pertes financières importantes, laissant les participants du marché sans un sou. Ces derniers surviennent généralement lorsqu’il y a une tendance de hausse des prix. Laquelle pourrait se traduire par une baisse en chemin. Ce mouvement de contre-prix produit un piège et conduit souvent à des ventes massives. L’on ne peut faire face à de tels pièges que lorsqu’on est dans une zone de résistance majeure. Dès lors, Comment fonctionne un piège à ours? Quelles sont les considérations particulières à prendre en compte ? Comment l’éviter ? Nous nous proposons de développer tout cela dans cet article de .

Bear Trap Définition

• De façon littérale, Bear Trap signifie Piège à Ours. Pour mieux comprendre ce concept, mettons-le dans un contexte économique : ici, les vendeurs sont les ours qui sont piégés par les acheteurs. Ce phénomène démontre une certaine faiblesse des vendeurs vis-à-vis des acheteurs. De quoi s’agit-il concrètement ? 
• D’emblée sur les marchés financiers, un investisseur qui vend une position en anticipant sur sa baisse est considéré comme un Bear. De manière simple, on parle de Bear Trap lorsqu’il y a une tendance de hausse des prix sur le marché. Cette tendance attire les baissiers qui vont vendre à découvert. Il est repéré par un signal baissier qui apparaît. 
• Lorsque ce signal s’avère être un faux, la tendance ne se retourne pas à la baisse comme les vendeurs l’avaient prévu,  mais continue à la hausse. Ceux-ci se voient alors obligés d’acheter les produits plus chers que ce qu’ils ont vendu. Ils se retrouvent par conséquent piégés. Le Bear, c’est donc celui qui s’attend à une baisse des prix, mais qui se retrouve piégé lors du retour de la hausse du marché. Obligé d’écouler ses positions, il est en proie à de grandes pertes. Les Pièges à ours peuvent se produire sur n’importe quel laps de temps. Ils peuvent ressembler à une compression courte commençant par une forte baisse, causée par la pression de vente.

Comment Fonctionne Un Piège à Ours ?

• Sur certains marchés, de nombreux investisseurs cherchent à acheter des actions. Cependant, peu de vendeurs sont prêts à accepter leurs offres. Dans ce cas, les acheteurs peuvent augmenter leur offre (le prix qu’ils sont prêts à payer pour les actions). Ce mécanisme va attirer plus de vendeurs sur le marché et celui-ci évoluera à la hausse, en raison du déséquilibre entre les pressions d’achat et de vente.
• Cependant, lorsque des actions sont acquises, elles deviennent une pression de vente. Ainsi, les investisseurs ne réalisent des bénéfices que lorsqu’ils vendent. Par contre, si trop de personnes achètent des actions, cela diminue la pression d’achat et augmente la pression de vente potentielle. Les effets de ce piège sont multiples. Par exemple, un acteur du marché peut s’attendre à une baisse de la valeur d’un instrument financier. Cela incite à l’exécution d’une position courte sur l’actif.
• Si la valeur de l’actif reste stable, le participant est obligé de subir une perte. Concrètement, un trader haussier peut vendre un actif en baisse afin de conserver ses bénéfices, pendant qu’un trader baissier peut vendre ce même actif avec l’intention de le racheter, mais seulement après que le prix ait chuté à un certain niveau. L’inversion des prix est donc identifiée ici comme un piège à ours. Que doit-on considérer ?

Considérations à Prendre En Compte

• Un piège à ours peut inciter un acteur du marché à s’attendre à une baisse de la valeur d’un instrument financier. Ce qui provoquera l’exécution d’une position courte sur l’actif. Toutefois, si la valeur de l’actif reste stable ou augmente, le participant est obligé de subir une perte. Les acteurs du marché s’appuient souvent sur des modèles techniques pour analyser les tendances du marché et évaluer les stratégies d’investissement. Les traders techniques tentent d’identifier les pièges à ours et de les éviter en utilisant une variété d’outils analytiques.
• Généralement, les vendeurs à découvert sont obligés de couvrir leurs positions lorsque les prix augmentent afin de minimiser les pertes. Une augmentation ultérieure de l’activité d’achat peut initier une nouvelle hausse et cela peut continuer à alimenter la dynamique des prix. Après que les vendeurs aient acheté les instruments nécessaires pour couvrir leurs positions courtes, la dynamique haussière a tendance à diminuer.
• Un vendeur à découvert risque de maximiser la perte ou de déclencher un appel de marge lorsque la valeur d’un indice ou d’une action continue d’augmenter. La vente à découvert peut donc être définie comme un mécanisme qui permet à un investisseur de vendre une action.

Comment Eviter Les Bear Trap ?

1. Vérifiez le volume. Les inversions de prix réels nécessitent une quantité importante de volume. Si vous voyez une inversion soudaine sans une grande quantité de volume derrière, c’est probablement un piège. En cas de mouvement de prix soudain avec un volume moyen, vérifiez les nouvelles avant de prendre des décisions commerciales. Le plus souvent, des mouvements comme ceux-ci sont simplement conçus pour surprendre les traders émotionnels.
2. Utilisez des ordres stop-loss. Le stop-loss est un ordre de vente d’un titre ou d’un bien à un prix spécifié afin de limiter une perte. L’utilisation d’ordres stop-loss est un élément crucial de toute stratégie de trading réussie. Même si vous vous sentez totalement confiant dans une transaction, le marché peut toujours vous contredire complètement. Il est important de définir une allocation de perte stricte en fermant une position dans le cas où une transaction tourne dans le mauvais sens. Et aussi, ne vous attendez pas à ce que le marché se redresse en votre faveur. Le plus souvent, ce ne sera pas le cas.

Bear Trap Crypto en United States

Ce qui cause les pièges à ours, ce n’est pas seulement le mouvement lié à la baisse des prix. C’est aussi une baisse des prix en dessous d’un niveau de support clé. L’investisseur ou le trader baissier s’attend à ce qu’une cassure à une baisse à travers un niveau de résistance soit suivie d’un nouveau mouvement à la baisse. Ainsi, il se retrouve piégé et perd de l’argent après le retournement des prix à la hausse.

Parmi les différentes causes d’un piège à ours, on peut citer d’une part, la baisse du prix en dessous d’un niveau de support clé. D’autre part, on relève que la baisse en dessous du niveau de support est brève et est suivie d’une hausse de prix. L’investisseur ou le trader entre dans une position courte. Le lien qu’on peut faire entre la crypto monnaie et le Bear Trap, est la chute du Bitcoin de près de 11000 dollars en seulement 32h.

Bear Trap Trading

• Si vous êtes assez attentifs, le piège à ours se poursuivra en deux étapes. D’abord, la baisse soudaine et brutale des prix. Ensuite, une forte baisse souvent suivie d’une forte reprise.  Le seul moyen fiable pour un trader d’éviter un piège à ours est d’éviter d’entrer complètement dans une position courte. En effet, une position courte est une technique de trading qui emprunte des actions ou des contrats d’un actif. Cet emprunt s’adresse à un courtier à partir d’un compte sur marge. L’investisseur vend ces instruments empruntés avec l’intention de les racheter lorsque le prix baisse.
• Lorsqu’un investisseur baissier identifie incorrectement la baisse des prix, le risque de tomber dans un piège à ours s’accroit. Les alternatives de ventes à découverts qui existent sont les options de vente ou les volumes de transactions. Les traders techniques peuvent éviter les pièges à ours et peuvent les identifier en temps réel en lisant le cours. Mais de manière générale, les indicateurs techniques ne peuvent pas assurer une garantie absolue pour vous éviter le piège.

Conseils Sur Les Méthodes De Trading

• Si vous tradez une position courte, définissez un stop-loss et comprenez également votre risque. Déterminez la part de votre portefeuille que vous pouvez risquer en fonction de votre tolérance et prenez votre position en conséquence. Ne risquez pas plus que ce que vous êtes prêts à perdre ! Et soyez méthodique pour réduire les pertes lorsque vous avez tort.
• Pour éviter un piège à ours, il est conseillé d’appliquer trois méthodes. Primo, utilisez les stratégies de trading alternatives qui permettent de limiter les pertes telles que l’achat d’options en vente. Segundo, évitez les positions courtes lorsque le volume de transaction est faible pour le titre d’investissement. Tertio, les traders qui sont plus avancés peuvent utiliser les niveaux de Fibonacci, ce qui implique une méthode d’analyse technique.

Conclusion

• En résumé, un ours ou bear est un investisseur ou un négociant sur les marchés financiers qui estime que le prix d’un titre est sur le point de baisser. Il y a beaucoup de techniques et de pièges dans lesquels les profanes peuvent tomber dans le marché boursier. Le piège à ours en fait partie. Le piège baissier est une tendance technique qui se produit lorsque le cours d’un produit financier émet une anomalie. Ce produit peut être une action, un indice ou un autre instrument financier. L’anomalie ici se traduit pas un signal à tort d’un renversement, une tendance variant de la baisse à la hausse. Celle-ci peut inciter un participant au marché à s’attendre à une baisse de la valeur d’un instrument financier. Cela entraîne l’exécution d’une position courte sur l’actif. 
• Cependant, la valeur de l’actif reste stable et le participant est forcé de subir une perte. Le piège du marché des ours est un faux indicateur technique. Il indique que le marché boursier est passé de la baisse à la hausse. Ce qui pourrait attirer des investisseurs insouciants. Cela peut se produire sur tous les types de marchés d’actifs. Ce marché comprend les actions, les contrats à terme, les obligations et les devises. Les pièges à court terme sont généralement déclenchés par des baisses qui conduisent les acteurs du marché à ouvrir des positions et à vendre à découvert. Ils perdent de la valeur dans l’inversion lorsque les participants doivent reconstituer leurs positions et vendre à découvert.