Analyse Technique Trading

L’analyse technique dans le trading est devenue populaire au cours des dernières années. En effet, de plus en plus de personnes pensent que la performance historique d’un actif est une indication solide de sa performance future. Elle contribue largement à la rentabilité des traders sur le marché en procurant des signaux en temps réel. Si vous vous demandez comment procéder, voici un guide qui vous aidera à comprendre comment effectuer une analyse technique des en trading.

Pourquoi faire l’Analyse Techniques en Trading ?

Faire de l’analyse technique en trading est très intéressant puisque cela :

• Convient parfaitement aux débutants en trading : en raison de l’information qui est plus facile à traiter. En effet, l’application de l’analyse fondamentale nécessite des connaissances, non seulement de la macroéconomie, de l’économie de l’innovation mais aussi d’autres facteurs qui peuvent influencer les marchés, comme la géopolitique.
• Permet d’avoir une vision globale du mouvement du marché
• Donne la possibilité d’identifier facilement la tendance générale du cours d’un actif financier
• Permet de détecter des zones clés tels que les niveaux de support et de résistance
• Offre des signaux en temps réel pour déterminer les meilleurs points d’entrée et de sortie pour vos positions sur le marché.
• Facilite la configuration de vos positions sur le marché afin de mieux gérer votre exposition aux risques.

Qu’est-ce que l’analyse technique ?

En trading, l’analyse technique est l’étude du mouvement passé du marché, principalement par l’utilisation de graphiques, de modèles de graphique (figures), du volume ou d’autres indicateurs dans le but de prédire la direction future des prix.

Elle s’applique surtout dans le trading à court termes.

Types d’analyse techniques en trading

L’analyse technique :

• basée sur le mouvement du prix : tels que la direction de la tendance, les drapeaux, la tête et les épaules, les doubles sommets, les doubles fonds, le support, la résistance, les zones d’approvisionnement, les zones de demande, etc.
• qui se base sur l’observation des indicateurs : tels que moyennes mobiles, MACD, oscillateurs, RSI (Relative Strength Index), volume, Fibonacci, etc.
• qui s’appuie sur la psychologie / la théorie :  comme la théorie de Dow, la théorie des vagues d’Elliott, la force relative, etc.

Moyennes Mobiles

Les moyennes mobiles sont des indicateurs techniques avancés spécifiquement conçus pour identifier la tendance générale du marché. Elles prennent la forme d’une ligne tracée sur un graphique, et sont utilisées pour évaluer la valeur moyenne d’un actif financier (actions, paire de devises, indices, etc.) sur une durée déterminée, telle que 14 jours ou 200 jours. Elles offrent des informations importantes pour un trader faisant une analyse technique.

 Avantages : 

• Stables : les moyennes mobiles simples, ont tendance à être un indicateur plus stable que les autres outils d’analyse.
• Utilisées pour le long terme : En général, les moyennes mobiles sont plus avantageuses pour les traders à long terme.

Inconvénients :

• Données en retards : en effet, les moyennes mobiles sont basées sur des données historiques, ce qui signifie qu’elles sont plus lentes à réagir face à la volatilité du marché.

Oscillateurs

Les oscillateurs indiquent le moment où un actif financier est suracheté ou survendu. Ce qui signifie qu’une correction opposée de la tendance actuelle serai très probable. Par exemple, lorsque le prix d’un actif financier monte trop haut, les analystes disent qu’il est suracheté, ce qui signifie que le prix restera stable ou baissera. Il en va de même pour la direction opposée. Les oscillateurs peuvent également être utilisés pour prévoir un point de renversement dans le mouvement des prix du marché grâce à la stratégie « Divergence ».

Avantages :

Les oscillateurs :

• Aident les traders à identifier les tendances et les renversements avant qu’un mouvement de prix ne se produise. Cela aide les traders à maximiser leurs profits.
• Fournissent des informations précieuses sur qui permet de détecter les grosses mouvements (Momentum).

Les inconvénients :

• Les oscillateurs peuvent donner des faux signaux. En effet, comme tout indicateur avancé, les oscillateurs ne sont pas infaillibles.

Retracement de Fibonacci

Il s’agit d’un outil basé sur la séquence de Fibonacci. Cet outil est utilisé dans l’analyse technique pour trouver des niveaux clés sur le prix d’un instrument de trading. Le retracement de Fibonacci se base sur le concept suivant : le marché réagit ou retracent jusqu’au niveau des ratios de Fibonacci :  23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78.6% et 100 %.

Les traders expérimentés l’utilisent généralement pour placer des stop-loss ou déterminer des prix cibles (Take Profit).

Avantages : 

Le retracement de Fibonacci est :

• Utilisés par la quasi-totalité de tous les traders depuis des décennies.
• Un outil qui a su prédire de nombreux retracement sur le marché.
• Facile à utiliser surtout pour faire l’analyse technique trading Forex.

Les inconvénients :

• Le retracement de Fibonacci implique une évaluation subjective, contrairement aux indicateurs techniques.

RSI ou Relative Strength Index

Le RSI est un oscillateur utilisé pour trouver des conditions sur le marché qui sont survendues ou surachetées. Zéro est considéré comme survendu, tandis que 100 est considéré comme suracheté.

Cet indicateur est particulièrement utile pour faire de l’analyse technique en Day trading.

Avantages :

• Le RSI est un indicateur facile à utiliser, et les traders peuvent définir des alertes RSI qui les avertissent lorsque la valeur d’une paire de devises atteint un certain seuil.

Inconvénients :

• Le RSI est connu pour ses nombreux faux signaux, il est donc préférable de l’utiliser comme point de départ pour les évaluations d’une position: lorsque les traders reçoivent une notification RSI, ils peuvent alors commencer une évaluation plus approfondie du potentiel du trade.
• Le RSI est moins fiable lorsqu’il est utilisé pour évaluer des paires de devises impliquant des marchés volatils.

Bollinger Band

La bande de Bollinger est un indicateur de volatilité largement utilisés pour faire une analyse technique dans le trading.

Cet indicateur se base sur un concept simple : Si le prix d’un instrument financier dépasse une moyenne mobile, plus un certain montant, cela indique le début d’une tendance. Généralement, les valeurs des bandes de Bollinger sont de deux ou 2,5 écarts-types par rapport à une moyenne mobile simple.

Avantages :

Les bandes de Bollinger :

• Offrent une représentation visuelle simple de la volatilité sur le marché : une distance plus large entre les deux bandes extérieures reflète une volatilité accrue du marché.
• Sont facile à apprendre pour un débutant dans le trading

Inconvénients :

• Les bandes de Bollinger nécessitent d’être associées à d’autres indicateurs pour être fiable.  En effet, elles reflètent les performances passées, ce qui peut les rendre difficiles à utiliser pour identifier rapidement les opportunités de Trade.

Comment Comprendre l’Analyse Technique ?

Pour comprendre l’analyse technique, il faut tout d’abord avoir des notions de base sur :

• Les différents types de graphique boursier
• Les indicateurs techniques

Les traders analysent les graphiques boursiers pour évaluer la performance passé d’un actif financier. Ils ajoutent ensuite les indicateurs techniques pour tenter de prédire le mouvement des prix.

Comprendre l’analyse technique trading – Les différents types de graphique boursier

Il y a trois principaux types de graphique boursier qui sont généralement le plus utilisés par les traders :

• Graphique simple ou graphique linéaire
• La représentation graphique en Chandelier (ou bougie Japonaise)
• Graphique à barre

Une analyse Technique en trading peut s’effectuer sur différents périodes graphiques (time frame en anglais) qui vont d’une minute à des périodes mensuelles, voire annuelles. Les délais les plus fréquemment examinés par les analystes techniques incluent :

• 5 minutes (M5)
• 15 minutes (M15)
• Horaire (H1)
• 4 heures (H4) :
• Journalier (D1)

Le laps de temps qu’un trader sélectionne pour étudier est généralement déterminé par le style de trading personnel de ce trader. Les Day trader préfèrent analyser les mouvements de prix sur des graphiques à durée plus courte, tels que les graphiques de 5 ou 15 minutes. Les traders à long terme préfèrent analyser le marché à l’aide de graphiques horaires (H1), sur 4 heures (H4), quotidiens (D1) ou même hebdomadaires (W1).

Comprendre l’Analyse Technique – Les indicateurs

Les indicateurs techniques sont des calculs mathématiques qui permettent aux traders de détecter la tendance générale (moyenne mobile). Ils permettent également quand un actif connaît des conditions de surachat ou de survente (oscillateurs).

Ils utilisent des informations historiques sur les prix et les volumes pour prévoir dans quelle direction va l’actif financier. Maitriser les indicateurs techniques peut aider un trader à identifier les opportunités de trading.

Nous avons listé les top 5 meilleurs indicateurs techniques en haut de cet article.

Avantages de l’analyse Technique en Trading

L’analyse technique en trading procurent de nombreux avantages :

• Les Outils d’analyse technique trading sont disponibles gratuitement, pour la plupart. D’autre part, l’analyse fondamentale peut nécessiter l’accès à certains outils qui peuvent être coûteux.
• L’analyse technique peut être utilisée sur n’importe quel marché et à n’importe quel moment.
• De nombreuses approches différentes
• Adopté par de nombreux traders particuliers et des professionnels
• Données disponibles sur une base de plusieurs plages de temps (time frame) : en effet, les prix peuvent être surveillés sur une base annuelle, trimestrielle, mensuelle, quotidienne, horaire et minute.
• L’analyse technique aide les traders et les investisseurs à surveiller leurs décisions d’investissement. En effet, les prix ont tendance à actualiser, c’est-à-dire à anticiper, les informations fondamentales bien avant qu’un événement réel ne se produise.
• Tous les résultats et indicateurs peuvent être testés et vérifiés historiquement.
• L’avènement des ordinateurs personnels à bas prix avait rendu l’utilisation de l’analyse technique encore moins difficile à tester et à utiliser.
• Aujourd’hui, de nombreux logiciel d’analyse technique sont disponibles sur le marché
• L’analyse technique est considérée comme une approche disciplinée car elle utilise la théorie du stop loss.

Inconvénients de l’Analyse Technique

• Cette approche n’est pas une science exacte : ce qui veut dire que maîtriser l’analyse technique ne garantit pas que toutes vos positions seront gagnantes à 100%
• L’analyse technique est difficile à mettre en œuvre : malgré que la base puisse être facile à apprendre.
• L’existence de nombreuses approches différentes peut constituer également un inconvénient : la plupart des traders débutants ont tendance se perdre entre plusieurs différentes approches. Ils ne parviennent donc pas à suivre leur analyse de manière cohérente, ce qui se traduit finalement par des pertes plus souvent que par des bénéfices.

Est-ce que l’Analyse Technique fonctionne ?

Oui, l’analyse technique fonctionne puisque les analystes et les traders expérimentés ont pu discerner des mouvements du cours qui se reproduisent dans le temps. Et puis, comme de nombreux trader utilisent l’analyse technique trading, elle peut devenir un outil de prédiction efficace. Cependant, l’analyse technique fonctionne mais pas à 100% des cas.

Elle fonctionne également grâce à l’adoption de masse. Par exemple, la moyenne mobile de 200 est un outil que de nombreux traders utilisent pour identifier la tendance du marché. Si suffisamment d’acteurs du marché pensent que le prix d’un instrument en baisse rebondira sur la DMA 200 et achètera à l’avance ou à ce niveau de support, cet indicateur peut être considéré comme ayant des qualités prédictives.

Il en va de même pour les niveaux de support/résistance traditionnels. Par exemple, le niveau 1,20 de l’EUR/USD est un niveau psychologique majeur.

L’analyse technique fonctionne surtout sur le court terme.

Analyse Technique Trading et Analyse Fondamentales- quelle est la plus intéressante ?

L’analyse technique et l’analyse fondamentale sont tous les deux intéressantes puisqu’elles se complètent. Dans le trading, vous pouvez utiliser les données fondamentaux (les actualités, les données économiques, la publication des résultats pour le cas des actions, etc) pour avoir une vision globale de la tendance du marché. Et ensuite, vous pouvez détecter des points d’entrées précis grâce à l’analyse technique.

La différence entre l’Analyse Technique et l’Analyse Fondamentale

En termes de trading, l’analyse Technique est :

• Un moyen de prévoir les mouvements de prix en utilisant diverses figures de graphiques en chandeliers.
• Idéale pour le trading à court termes ou à moyen termes.
• Un outil pour entrer en position sur le marché de manière précise
• Un moyen pour prévoir où et quand sortir de votre position

L’analyse fondamentale est :

• Une méthode qui consiste à faire l’analyse de diverses données économiques, des nouvelles et des mises à jour de la banque centrale pour anticiper les mouvements de prix futurs.
• Appliquée généralement pour le trading à long termes ou pour faire des investissements s’étalant sur plusieurs années.
• Un outil pour savoir si le marché va faire une hausse ou une baisse tout simplement. Vous ne pouvez donc pas savoir où est quand le droit d’entrée- sortie sur le marché, vous savez juste que le marché va baisser ou faire une hausse.

Sur quel Instrument Financier peut-on appliquer l’analyse Technique en ?

L’analyse technique peut s’appliquer sur tous types d’instruments financier, à savoir  :

• Les paires de devises : Forex
• Les Cryptomonnaies
• Les Actions
• Les Indices

Analyse Technique Forex

Vous pouvez faire de l’analyse technique sur le marché du Forex, non seulement sur les paires de devises majeures comme EUR/USD, GBP/USD, EUR/CHF, etc., mais aussi sur les paires mineures (NZD/USD, USD/ZAR etc.)

De nombreux traders Forex utilisent des styles d’analyse technique basés sur des figures chartistes tels que les coins, les triangles, les canaux, les doubles hauts et bas et la tête et les épaules. Ils combinent, à cela, l’utiliser des indicateurs techniques populaire comme les moyennes mobiles, les retracements de Fibonacci, les oscillateurs tels que MACD, RSI et stochastiques.

Analyse Technique sur le Trading Crypto-Monnaie

Bien que le trading de cryptomonnaie soit très récent, l’analyse technique peut y être effectué également.

En effet, des figures chartistes occurrent fréquemment sur le graphique du Bitcoin (BTC/USD). Comme par exemple, on peut apercevoir la figure « Epaule-Tête- épaule » sur le graphique illustré ci-dessous. Il s’agissait d’une opportunité pour shorter ce crypto. Cela montre que l’analyse technique trading marche aussi dans le marché des crypto-monnaie.

Cependant, le marché des crypto-monnaie se démarque par sa nature très volatile. C’est pourquoi l’utilisation de l’indicateur « Bollinger Band » est conseillé pour détecter les fortes volatilités imminentes. Ainsi, vous, en tant que trader, pouvez savoir où et quand acheter des crypto-monnaies en combinant les figures chartistes et la bande de Bollinger.

Analyse Technique sur Trading des Actions

L’analyse technique est également importante dans le trading des actions en bourse. En effet, elle permet, non seulement de savoir où et quand acheter une action, mais elle fournit également des informations sur où et quand sortir de votre position.

Dans le trading des actions, ce sont les Gaps et les drapeaux (Bull-flag ou Bear-flag) qui occurrent souvent. Vous pouvez même établir une stratégie de trading avec ces deux concepts. Prenons un exemple sur le graphique de l’action Facebook.

Dans le graphique de l’action FB illustré ci-dessous, nous pouvons voir à quoi cela ressemble.

1. Les Gaps : la nature des gaps ? Ils ont tendances à être renfermé par le prix. Dans notre graphique FB, nous pouvons voir trois gaps sur ce graphique. Notons ces trois gaps G1, G2 et G3 suivant l’ordre de gauche vers droite. Le premier Gap G1 s’est formé, ce qui nous indique que le prix de FB va monter pour le renfermer. Ainsi, nous avons décidé d’être « bullish » sur l’action FB.NQ. Le Gap G2 sert de confirmation d’entrée pour notre position LONG, puisqu’il apparait après un bull-flag. Le Gap G3 nous confirme notre point de sortie puisqu’il indique le renversement de tendance.
2. Le Bull-Flag :  ce drapeau haussier confirme que le prix va monter pour renfermer le gap G1. Ainsi, le côté plus bas du triangle bull-flag va nous servir de point de sortie en cas de perte (Stop-Loss).
3. Point d’entre pour acheter l’action : ce point d’entrée est détecté grâce à la combinaison de la logique derrière le Gap G1, Bull-Flag et le gap G2. Le point de sortie est quant à lui confirmé par le Gap G3 et un ancien prix « plus haut ».

Analyse Technique sur Trading Indices

Vous pouvez également faire de l’analyse technique sur trading d’indices boursier comme le CAC 40, le Dow Jones, Le Nasdaq 100, etc.

Les indices servent principalement à avoir une vision globale de la tendance d’un secteur en particulier. De ce fait, ce sont les moyennes mobiles qui sont généralement utilisées, en particulier les moyennes mobiles simple 200 et 50.

Qu’est-ce que l’Analyse Technique Bourse ?

• Définition de l’analyse technique – une analyse technique est une astuce par laquelle vous pouvez étudier des graphiques. Ces derniers sont ceux des cours d’actif de la Bourse. Il faut aussi souligner qu’il y a des indicateurs qui sont déduits de ces graphes. Le but est de donner une prévision exacte du cours des actifs dans le futur. La conséquence directe est que vous pourrez faire un placement pour réaliser plus de bénéfices.
• Application de l’extrapolation graphique – l’extrapolation graphique est utilisable dans plusieurs domaines. D’ailleurs tous les marchés peuvent l’utiliser dans le but de faire une bonne prévision. Il peut aussi aider au niveau des indices boursiers, des prix d’actifs et même des matières premières. Il n’y a pas de limite concernant cette analyse technique en bourse. Que ce soit les outils ou les méthodes, ils sont tous utilisables pour les actifs sous-jacents.
• L’outil principal de l’analyse technique – pour faire une analyse technique bourse en ligne de qualité, il y a un outil qui est mis à votre disposition. Il s’agit du graphique. La raison pour laquelle vous devez faire une analyse technique bourse gratuit est de connaître les tendances futures d’un actif. Avec cette astuce, vous pourrez voir s’il y aura une baisse de cours ou une hausse. En un ensemble de signaux ou de figures, vous aurez à prendre de très bonnes décisions.

Quels sont les Axiomes Fondamentaux qui fondent l’Analyse Technique Bourse ?

• Le Marché Prend Tout en Compte – Le point le plus important qu’il faudra souligner est que le marché prend tout en compte. En réalité, cette assertion vous permettra de mieux apprendre analyse technique bourse. À travers l’argumentation, vous pourrez comprendre qu’une analyse technique se fonde uniquement sur les données du marché. Elle ne se focalise pas du tout sur les données fondamentales. 
• Les Cours Suivent des Tendances – L’analyse technique joue beaucoup de rôles au niveau des actifs et de la prise de décision. Il faudra souligner qu’elle permet de dire que le marché suit une tendance durant tout le processus. Avec cette technique, vous pourrez plus facilement déterminer les moments de hausses et même de baisses du cours des actifs. La prévision qui sera faite suite à cette évaluation se fera sur quelques minutes à des années dans le futur.
• La Répétition de l’Histoire – Le futur d’un actif est déterminé en fonction de son présent sur le marché de la bourse. Cela est désigné comme une erreur qui se produit chaque fois comme une formation de bulbes et de krachs. Il faut tout de même savoir que cette assertion provient de la psychologie analytique de la foule. D’après les sociologues, la foule a un comportement propre. Ces faits n’ont par ailleurs aucun point de ressemblance avec les comportements individuels. Il existe donc des points de dissemblance entre ces deux notions. La foule est régie par des principes. Chaque individu qui compose une foule est contraint de respecter les conditions pour le but commun.
• Les Résistances et Supports – L’analyse technique est une méthode parmi tant d’autres pour prendre de bonnes décisions. Elle est réalisée conjointement avec l’analyse fondamentale bourse et très efficace selon les experts. Le cours analyse technique bourse est exact et il n’y a pas souvent d’erreur lors de la détermination. Il est même possible de trouver un meilleur site analyse technique bourse pour avoir tous les résultats possibles. Peu importe le moyen utilisé, vous devez vous rendre à l’évidence qu’il y a plus de gains à se faire en faisant une analyse technique avant placement.

Technique Bourse – Les Indicateurs Graphiques de l’Analyse Technique

• Lorsque le terme outil analyse technique bourse est abordé, il faut nécessairement parler des graphes, souvent disponibles sur des courtiers. Ce sont des indicateurs qui permettent de voir réellement ce qu’il en est du cours des actifs. Au cours de l’évolution, il y a des cours qui marquent une zone. Ces derniers sont des prix psychologiques qui auront un grand rôle à jouer dans le futur. Le but est de déterminer plus facilement les zones de support et ceux de la résistance. Une étude des graphes d’un titre sera prise en compte en guise d’exemple.
• Dans ce cas, il y aura des zones où la chute est probable et le prix est à la baisse. L’appréciation en un laps de temps d’un actif stipule une situation de forte demande. Il y a plus d’acheteurs sur le marché que de vendeurs. La valeur du titre sera en hausse jusqu’au moment où la main sera mise sur le prix par les vendeurs. Le niveau où l’offre sera en hausse sur la demande est désigné par la résistance. Cela est tout de même dû au fait que la chute du cours se fait dans l’ascension.

Les Indicateurs Mathématiques de l’Analyse Technique

Les graphes ne sont pas les seuls éléments qui sont utilisés sur le site analyse technique bourse. Il y a aussi les indicateurs mathématiques qui sont utiles. En réalité, les données doivent être évaluées et compte tenu des chiffres qui vont être étudiés, il faut un peu de calcul. C’est dans ce cadre qu’intervient l’indicateur mathématique. Il permet de faire une analyse approfondie des niveaux de prix. À cela s’ajoute l’étude de tous les indicateurs élaborés pour voir la tendance et la volatilité du marché. Il y a aussi la psychologie des acheteurs et des vendeurs qui sont étudiés à travers l’indicateur mathématique.

Pour mener à bien les activités, plusieurs éléments sont pris en compte. C’est le cas du Relative Strengh Index (RSI) qui est l’un des meilleurs attributs. Le Moving Average Convergence Divergence (MACD), la stochastique ou encore le Directional Movement Index (DMI) doivent tous être considérées. Cela permet de réaliser l’analyse avec les meilleures prévisions. Cependant, il est important pour tout investisseur de se renseigner sur les sites d’analyse technique bourse pour réussir à prendre la bonne décision.

Analyse Technique Bourse – Quels sont les Avantages de l’Analyse Technique ?

• La Connaissance des tendances – Faire une analyse présente beaucoup d’avantages pour les investisseurs. L’une des plus grandes raisons de privilégier la méthode technique est là connaissance des tendances. En réalité, vous pourrez voir plus rapidement les mouvements du cours de l’action. Vous pouvez aussi faire une prédiction sur le cours des actifs dans le futur.  Que ce soit une hausse ou une baisse, il est possible de le savoir à l’avance et de s’y préparer. Ce qui le rend plus approprié est que vous allez connaître le timing exact. Si vous êtes un analyste, vous pouvez l’utiliser pour donner des conseils aux personnes qui n’ont pas assez de notions. Cependant, vous saurez à quel moment entrer ou sortir du marché.
• La Rapidité dans les Analyses – La particularité d’une analyse technique est qu’elle se fait plus rapidement et ne demande pas trop de temps. Vous n’avez qu’à bien utiliser les outils et de faire preuve de vigilance. En ce qui concerne le coût, il est très bas. Avec les logiciels fournis par les entités, il est plus facile de faire une analyse technique. Que vous choisissiez un site analyse technique bourse ou pas, les résultats s’obtiennent en peu de temps. Il est tout de même conseillé de suivre une formation pour le faire soi-même au lieu de se rapprocher d’un prestataire de services.

Mot de la fin – Faut-il faire de l’analyse technique dans le trading ?

En effet, une analyse technique est nécessaire dans le trading, que ce soit pour trader le Forex, investir dans les Crypto Monnaie, Acheter des Actions, ou faire du trading d’indices. Cette approche permet de savoir la tendance du marché et offre des signaux précis sur où et quand entrer en position sur le marché. Combiné avec l’analyse fondamentale, elle peut être un outil redoutable pour un trader.

Si vous voulez trouver la meilleure plateforme pour faire une analyse technique, rendez-vous sur Vantage. Ce courtier propose une large gamme d’indicateurs techniques et outils de dessin pour vous aider à faire une meilleure analyse du marché.