Futures trading, aussi connu sous le nom de trading de contrats à terme, est une pratique courante dans le monde des marchés financiers. Les futures sont des contrats standardisés qui obligent les parties à acheter ou vendre un actif à un prix prédéterminé à une date future. Mais comment trader ces contrats et pourquoi choisir cette méthode de trading ? Cet article vous guidera à travers les bases du trading futures et vous expliquera pourquoi de nombreux traders choisissent cette voie.
C’est quoi les Futures en Trading ?
Les futures, ou contrats à terme, sont des accords entre deux parties pour acheter ou vendre un actif spécifique à un prix fixé à l’avance, à une date future déterminée. Ces contrats futures sont utilisés pour spéculer sur la direction des prix ou pour se protéger contre les fluctuations de prix des actifs sous-jacents.
Comment Trader les Futures ?
- Choisissez un broker fiable : Pour trader les futures, sélectionnez une plateforme de trading spécialisée dans les contrats futures, telle que AvaFutures.
- Ouvrez un compte de trading : Remplissez le formulaire d’inscription et fournissez les documents nécessaires.
- Déposez des fonds : Ajoutez de l’argent à votre compte de trading pour commencer à acheter des contrats futures.
- Choisissez votre marché : Sélectionnez le marché sur lequel vous souhaitez faire votre futures trading, comme les indices, les matières premières ou les devises.
- Analysez le marché : Utilisez des outils d’analyse technique et fondamentale pour prévoir les mouvements de prix.
- Placez votre ordre : Achetez ou vendez des contrats futures en fonction de votre analyse.
- Gérez vos positions : Surveillez vos trades et ajustez-les en fonction des fluctuations du marché.
- Clôturez vos positions : Fermez vos positions avant l’échéance du contrat ou laissez-les expirer si cela est plus avantageux.
Pourquoi Trader des Contrats à Terme ?
- Effet de levier : Les futures permettent d’amplifier vos gains potentiels avec un investissement initial moindre grâce à l’effet de levier.
- Couverture : Les futures peuvent être utilisés pour couvrir des positions existantes sur d’autres marchés et réduire le risque global du portefeuille.
- Diversification : Les futures offrent une grande variété de contrats sur différents actifs, permettant de diversifier vos investissements.
- Spéculer sur les marchés haussiers et baissiers : Les futures permettent de profiter des mouvements de prix à la hausse comme à la baisse.
- Horaires de négociation étendus : La plupart des marchés à terme sont ouverts 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, offrant une grande flexibilité pour le trading.
Quel est le Meilleur Broker Futures ?
Pour trader des futures, il est crucial de choisir un broker fiable et réputé. AvaFutures est l’une des meilleures plateformes disponibles pour trader les contrats à terme. Cette plateforme de trading offre une large gamme de marchés, des outils de trading avancés, et un support client de qualité. En plus de cela, AvaFutures est bien régulée et sécurisée, ce qui en fait un choix de confiance pour les traders débutants et expérimentés.
Quels Marchés Peut-on Trader avec des Futures ?
- Indices : Indices boursiers nationaux et internationaux (CAC 40, DAX, S&P 500, Nasdaq, etc.)
- Matières premières : Or, argent, pétrole (WTI, Brent), gaz naturel, etc.
- Forex : Devises internationales (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, etc.)
- Obligations : Emprunts d’État et d’entreprises
- Cryptomonnaies : Bitcoin, Ethereum et autres cryptomonnaies populaires
Stratégies de Trading Futures
Spéculer sur les marchés haussiers et baissiers
L’une des principales motivations pour le futures trading est la possibilité de spéculer sur la direction future du prix d’un actif. Les traders peuvent prendre des positions longues (acheter) en anticipant une hausse des prix, ou des positions courtes (vendre) en anticipant une baisse des prix.
Couverture (Hedging)
Le futures trading peut également être utilisé à des fins de couverture, c’est-à-dire pour protéger un portefeuille existant contre des mouvements de prix défavorables. Par exemple, un producteur de matières premières peut utiliser des contrats à terme pour se prémunir contre une baisse des prix de sa production.
Comment Fonctionne un Contrat Futures ?
- Échéances : Les contrats futures ont des dates d’échéance spécifiques, à la fin desquelles le contrat doit être réglé. Les traders peuvent choisir de clôturer leur position avant l’échéance ou de laisser le contrat expirer.
- Roulement des Échéances : Le roulement des échéances, ou “rollover”, est le processus de fermeture d’une position future proche de son expiration et d’ouverture d’une nouvelle position avec une échéance plus lointaine.
- Horaires de Trading : Les futures sont tradés sur des plateformes spécifiques avec des horaires de trading définis, qui peuvent varier en fonction de l’actif sous-jacent et de la bourse.
- Marge : La marge est le dépôt initial requis pour ouvrir une position future. Elle permet de couvrir une partie des risques associés à la position. Les marges peuvent varier en fonction de la volatilité et de l’actif sous-jacent.
Futures vs CFD
Les contrats à terme (futures) et les contrats de différence (CFD) sont deux instruments dérivés qui permettent aux traders de spéculer sur les mouvements de prix des actifs sous-jacents. Cependant, il existe des différences clés entre les deux :
Similitudes
- Spéculation : Les deux instruments permettent de spéculer sur la hausse ou la baisse des prix.
- Effet de levier : Les deux instruments permettent d’amplifier les gains potentiels avec un investissement initial moindre.
- Horaires de trading : Les deux instruments offrent des horaires de trading étendus.
Différences
- Règlement : Les contrats à terme sont des contrats juridiquement contraignants qui obligent à la livraison de l’actif sous-jacent à l’échéance, tandis que les CFD sont généralement réglés en espèces.
- Marge : La marge requise pour les contrats à terme est généralement plus élevée que pour les CFD.
- Échanges : Les contrats à terme sont négociés sur des bourses réglementées, tandis que les CFD peuvent être négociés hors bourse sur des plateformes de trading de gré à gré (OTC).
Futures vs Options
Les contrats à terme et les options sont deux instruments dérivés qui donnent aux traders le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix et à une date prédéfinis. Cependant, il existe des différences importantes entre les deux :
Similitudes
- Dérivés : Les deux instruments sont des contrats dérivés qui tirent leur valeur de l’actif sous-jacent.
- Prix d’exercice : Les deux instruments ont un prix d’exercice, qui est le prix auquel l’actif sous-jacent peut être acheté ou vendu.
- Date d’échéance : Les deux instruments ont une date d’échéance à laquelle le contrat expire.
Différences
- Droit vs Obligation : Les contrats à terme obligent le trader à acheter ou à vendre l’actif sous-jacent à l’échéance, tandis que les options donnent le droit, mais non l’obligation, de le faire.
- Prime : Les options ont une prime, qui est le prix à payer pour acheter le contrat. Les contrats à terme n’ont pas de prime.
- Risque : Le risque maximal pour le trader d’une option est limité à la prime payée, tandis que le risque pour le trader d’un contrat à terme est potentiellement illimité.
Le choix entre les contrats à terme et les options dépend de la stratégie de trading et des objectifs de l’investisseur.
Futures Trading – Conclusion
En résumé, le trading de futures offre aux traders une variété de stratégies pour spéculer sur les marchés haussiers et baissiers, diversifier leurs investissements, et protéger leurs portefeuilles contre les fluctuations de prix. Que vous soyez intéressé par le futures trading pour spéculer ou pour couvrir vos positions, il est essentiel de comprendre les mécanismes des contrats futures et de choisir un broker fiable pour maximiser vos chances de succès.
