Swing Trading : Le Guide Complet Du Trader

Savez-vous que vous pouvez réaliser de Gros bénéfices en bourse grace au Swing Trading ? Ce guide vous permettra d’établir une stratégie trading pro, tout en ayant un meilleur indicateur pour votre stratégie trading. Vous voulez apprendre à trader en Swing, voici la formation qu’il vous faut.

Définition Du Swing Trading : C’est Quoi ?

C’est un type d’investissement en Bourse générateur de bénéfices fréquemment. Il est le fruit de l’association de deux termes de la langue anglaise : swing et trading. Le terme swing se rapporte au sens littéral au mot français « balançoire ». Dans ce contexte, la balançoire renvoie aux différentes variations boursières. Trading quant à lui, se rapporte à l’achat et la vente d’actifs de bourse sur les marchés de finances.

Le swing trading est alors une méthode d’investissement unique et distincte des autres. Elle permet un investissement à moyen et long terme. Autrement dit, le swing trading peut s’étaler sur quelques jours ou quelques semaines. Le swing trading peut aussi durer pendant des mois. En outre, il fonctionne sur la base d’un principe simple : simples études historiques d’indicateurs techniques.

Méthodologie De Trading à Long Terme

Il s’agit d’une technique élémentaire d’investissement. Toutefois, elle nécessite de suivre une méthode précise pour en tirer un véritable gain. Tout d’abord, il est impératif de mener une étude du marché sur lequel vous désirez trader. Ensuite, vous devez prendre position au moment adéquat.

Une fois que la prise de position a été effectuée, il faut déterminer un stop loss (point de sortie en cas d’échec) et un take profit (point de sortie en cas de réalisation de bénéfice). Vous conserverez vos positions jusqu’à atteindre vos diverses limites. Cette opération peut s’étendre sur plusieurs jours, semaines. Il en découle alors l’appellation « trading à long terme ».

Nous prendrons un exemple afin de mieux vous montrer le fonctionnement de la mise sur le long terme. On prend alors le cas d’un trader qui investit dans des actions. Il identifie l’action de l’entreprise X dont le cours est à 100 euros. Ce dernier veut trader cet actif et adopte une position haussière en établissant les paramètres suivants :

• Stop loss : 20 euros
• Take profit : 250 euros

Marché Idéal Pour L’Investissement en Swing Trading

Le marché des actions est le meilleur marché pour l’investissement avec la méthode du swing trading. Ceci tient à une raison évidente. En effet, les actions boursières sont des produits dont la volatilité est limitée et la liquidité importante. Ainsi, des prévisions sur les mouvements de hausse ou de baisse de l’actif sont aisés.

Un positionnement sur plusieurs jours vous permettra de tirer des bénéfices de chaque mouvement (impulsions, corrections) conformément à votre stratégie d’investissement. Par exemple, imaginons que vous êtes un swing trader, et vous achetez une action d’entreprise à 100 euros pour une revente plus onéreuse. Vous faites des ouvertures de positions sur une période de quatre semaines.

Application d’une Stratégie de Trading à Long Terme

Nous allons vous montrer le canevas à suivre pour l’application d’une stratégie de swing trading pour une longue durée. Ainsi,nous effectuerons une simulation à travers la plateforme de trading : MetaTrader 5. Focalisons-nous sur une paire de trading suffisamment connue, GBPUSD.

Définition des unités de temps adaptés au swing trading

L’investissement sur le long terme nécessite un réglage des unités de mesure pour plusieurs jours ou semaines. Ainsi, en fonction de votre stratégie, vous ouvrirez MT5 et choisirez l’une de ces unités de temps :

• D1 : Unité de temps par jour
• W1 : Unité de temps par semaine
• M1 : Unité de temps par mois

Ces unités s’accommodent aisément à l’idée du trading sur le long terme. Ils se trouvent au niveau de la barre d’outils de Meta Trader. Faites juste un clic sur ‘’Graphique’, puis sur ‘’Périodicité’, vous pouvez enfin choisir la période qui répond à vos attentes parmi ces trois suscitées.

Pour ce cas pratique, nous avons choisi la périodicité W1. Un graphique va alors vous montrer les variations de la paire EURUSD la semaine précédente.

Analyse Du Marché

Une fois que la périodicité a été sélectionnée, une étude du marché s’impose. Pour cela, une analyse fondamentale ou technique est à votre portée. Dans ce cas, il s’agit d’une analyse technique liée à l’indicateur MACD. Plusieurs investisseurs se réfèrent à cet outil.  Pour l’appliquer à votre graphe, voici ce qui vous reste à faire :

• Dirigez-vous vers l’onglet ‘’insérer ‘’ de MT5
• Faites un clic sur le bouton ‘’Indicateurs’
• Choisissez ‘’MACD’.

Le graphe changera encore de nouveau. Vous identifierez les différentes droites du MACD (droite du signal, et celle de moyenne mobile). L’astuce est d’entrer en position à chaque croisement des deux droites En effet, à chaque croisement de la moyenne mobile en se dirigeant vers le bas, vous devez ouvrir une position vers le haut.

Au cas contraire, mettez-vous en position de baisse. Ainsi, lorsque la moyenne s’oriente vers ce sens opposé, changez de position. Autrement dit, une direction de la moyenne mobile vers le sens contraire signifie qu’il faut quitter vos positions. C’est une astuce simple à suivre en swing trading.

Forces et Faiblesses du Swing Trading

• Le swing trading est avantageux, mais regorge aussi d’énormes faiblesses. Tout d’abord, le swing trading donne de l’exactitude dans les limites de trading. Autrement dit, le swing trading permet de configurer vos trades avec plus de précision, ce qui est différent du scalping qui est plus adapté au trading débutant.
• Il vous permet de fixer le moment idoine pour une prise de décision. Vous pouvez également fixer le stop loss le plus sûr et le take loss le plus bénéfique. Cette forme de trading vous permet de tirer pleinement profit des mouvements de hausse ou baisse du marché. De plus, vos probabilités de tirer du profit sont plus élevées.
• Il est aussi important de noter que les cours des actifs à l’ouverture de la bourse peuvent être différents de ceux de la veille. Vous pouvez enregistrer d’énormes pertes à chaque ouverture puisque vous tenez de multiples positions sur plusieurs jours.

Quelles Sont Les Conditions A Remplir Pour Le Swing Trading ?

Vous ne pouvez pas juste débuter avec le swing trading sans avoir rempli un ensemble d’exigences préalables. Parmi celles-ci, on retrouve : l’exigence d’un capital minimum, le moment d’entrée et sortie de votre position, et l’analyse du marché.

• Capital Minimum Requis – Il n’y a pas de véritables exigences relatives au capital minimum pour une opération de swing trading. Le broker choisi et vos attentes du trading détermineront le capital minimum dont vous avez besoin pour le swing trading. Toutefois, il serait judicieux de prévoir au moins 10 000 euros pour un tel investissement.
• Période D’entrée /Sortie De La Position – L’entrée en position doit avoir lieu à l’instant où le cours pourrait prendre l’orientation à votre convenance. Tout simplement, lorsque les probabilités de tirer profit sont élevées. Pour cela, vous devez effectuer une comparaison des données historiques du précédent graphe. Ne négligez pas aussi certains éléments comme : l’orientation de la position (en hausse ou en baisse), la stratégie utilisée ainsi que l’étude technique requise. En outre, il n’y a pas un moment idéal pour l’abandon de positions. Vous devez les maintenir jusqu’à réaliser des bénéfices. La durée minimale de votre entrée est de 24 heures.
• Méthode D’analyse Du Marché – Le swing trading nécessite une étude du marché selon deux principales techniques : l’analyse fondamentale et l’analyse technique. L’analyse fondamentale est la déduction des variations du marché à l’aide des informations qui y sont liées. Le marché d’actions est le plus adapté à une telle méthode. Vous n’avez alors qu’à évaluer la situation financière d’une entreprise. Au cas où elle est satisfaisante, le coût de son action va forcément augmenter. Ainsi, vous pourrez prendre une position de hausse en swing trading.
• Le nombre de ventes de l’entreprise, les bénéfices générés ainsi que le bénéfice produit par action sont des éléments essentiels à l’étude d’une entreprise. De plus, vous devez aussi prendre en considération, la vente d’un nouveau produit ou service, les partenariats ainsi le sponsoring.
• L’analyse technique repose sur la prédiction des mouvements futurs du marché en tenant compte des précédents mouvements. Les figures chartistes, les indicateurs ainsi que les figures de prix sont à prendre en compte pour l’analyse technique en swing trading.

Conseils de réussite de Swing Trading

Si vous voulez réussir en trading sur le long terme, il y a un certain nombre de prescriptions à respecter.

• Tenir Compte Des Frais – Vous savez déjà que vous allez maintenir vos positions sur une longue période. Ainsi, si un broker exige des frais démesurés, vous enregistrerez forcément des pertes. Ainsi, le choix d’un broker diminue le plus possible les frais de trading. Ce serait meilleur qu’il ne déduise pas de swap. Nous vous recommandons alors le broker Admiral Markets ainsi que son compte islamique.
• Se Rassurer De La Sécurité Du Broker – Vous devez garder en tête que plus votre position s’étendra sur une longue période, plus vous êtes exposé au risque de vol. C’est pour cela qu’il faut se rassurer du niveau de sécurité du broker. C’est au courtier de garder vos identifiants ainsi que vos informations personnelles. Le broker doit aussi sécuriser vos fonds avec des comptes ségrégués ainsi que des montants d’indemnisation.
• Avoir Une Somme D’argent Imposante Sur Son Compte – C’est essentiel pour le maintien de vos positions sur la durée, car le broker le moins rigoureux prélèvera au moins les spreads. Sur le long terme, cela peut être lourd pour vous. Au cas où vous n’avez suffisamment pas d’argent sur votre compte, vos positions seront closes. Il vous revient alors d’alimenter convenablement votre compte.
• Réduire L’effet De Levier – L’effet de levier peut aussi être une source d’énorme perte, particulièrement en cas d’investissement en swing trading. Vous devez alors réduire vos marges du mieux que vous pouvez pour éviter la ruine.
• Avoir Le Bon Etat D’esprit – Le swing trading nécessite une santé mentale solide. Vous devez toujours être averti sur le risque de perte provenant de ce type de trading. Il est bon à savoir que vous ne ferez pas toujours des bénéfices. La patience sera alors votre plus grand allié. Il est important d’attendre une esquisse prometteuse avant d’en advenir à l’ouverture d’une position.

Comparaison Entre Le Swing Trading Et Les Autres Formes D’investissement

Le swing trading n’est pas l’unique méthode d’investissement en trading, nous avons aussi : le scalping, le hedging et le day trading. Elles ont chacune leurs spécificités, et ont aussi bien des forces que des faiblesses.

Swing Trading Contre Day Trading

Ce sont des techniques distinctes les unes des autres. En effet, le day trading s’étale sur une plus courte période. Le day trading renvoie à une ouverture et fermeture des positions sur un jour. Vous ne pourrez pas alors trader au-delà d’un jour.

Le day trading est accessible sur tous les instruments. Toutefois, le Forex Trading est plus adapté à ce type d’investissement. Ceci tient du fait que le Forex est un marché très volatil. Il est alors plus adéquat aux investissements à courte durée à l’instar du day trading. Même s’il faut avouer que le day trading requiert plus d’implication.

En effet, vous devez faire preuve de réactivité pour saisir une telle opportunité au moment opportun.

Swing Trading Contre Scalping

Le scalping est aussi une méthode d’investissement à très court terme. Elle s’étend sur quelques minutes. Ainsi, si vos ouvertures de position ne vont pas au-delà de 10 minutes, vous faites du scalping. C’est évident que le scalping s’adapte mieux aux traders en quête de volatilité. Ceci n’est pas le cas de l’investissement à long terme qui fait de l’action, l’actif à acquérir.

Swing Trading Contre Hedging

Le hedging est un mode d’investissement en trading qui consiste à se protéger contre les incertitudes du marché. Le hedging n’est possible qu’après ouverture d’une position à double sens sur le même actif, et avec le même montant.

Par exemple, vous effectuez un investissement sur un marché dont n’avez pas suffisamment d’informations relatives à ses mouvements. Vous pouvez alors investir sur la hausse et la baisse, deux positions différentes à un montant de 2000 euros sur chaque trade. C’est à cela que renvoie le hedging.

Vous pouvez utiliser cette stratégie sur le long ou le court terme. Il n’y a également aucun instrument spécifique sur lequel l’investissement est plus sûr. Il se distingue alors totalement du swing trading où vous ne pouvez qu’investir suivant la hausse ou la baisse.

Le Swing Trading Est-Il Un Investissement Rentable ?

La rentabilité du swing trading par an s’estime à 30 %. Il est donc très possible d’augmenter votre capital au bout de quelques années. Toutefois, il est complexe d’évaluer le montant maximal de gains avec le swing trading. Tout dépendra du ratio Gains/ Pertes.

Ce ratio renvoie au quotient des gains réalisés lors de la tenue de vos positions sur les pertes enregistrées pour cette même période. Lorsque les gains dépassent les pertes, vous ne pouvez que vous rendre compte de la rentabilité. Au cas contraire, il s’agira d’une perte. Les probabilités de perte sont alors en rapport avec ce style de trading.

Autres formes de swing

• Swing crypto
• Dax
• Swing h4
• Price action
• Swing signal

Conclusion : Faut-Il Miser Sur La Stratégie Du Swing Trading ?

En définitive, le swing trading est un mode d’investissement à long terme. Autrement dit, vous conservez vos positions sur une très longue durée. Vous aurez alors nécessairement besoin d’argent sur votre compte. Le budget minimum requis pour le lancement est de 10 000 euros. Vous n’aurez pas à énormément vous impliquer avec cette méthode. Vous pouvez aisément mener d’autres tâches.

Si vous êtes intéressé par le swing trading, lancez-vous dès à présent. Nous vous recommandons d’effectuer des tests de sites comme Vantage FX, Axi et Libertex. Vous pouvez consulter notre article sur day trading.