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CFD Bourse – Explication, Guide et Conseils

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Le trading des contrats pour la différence ou CFD permet de négocier des produits dérivés sur les marchés financiers tels que les indices, les actions, le Forex et les matières premières. En fait, vous pouvez vous positionner à la hausse ou à la baisse sur le marché sans jamais être propriétaire de la valeur sur laquelle vous investissez . Découvrez dans ce guide tout ce que vous devez savoir sur le trading sur CFD, de ses caractéristiques et son fonctionnement.

Meilleurs Brokers pour Trader les CFD en Bourse

1. Vantage FX - Meilleur Broker à fort Effet de Levier

2. eToro - Meilleur Broker pour les Débutants

3. Pacific Union - Meilleur Broker avec Bonus

4. FXFLAT - Meilleure Application Trading

5. DEGIRO - Meilleur Courtier Bourse  & Actions

Qu’Est-ce Qu’un CFD en Bourse ? – Définition

Les CFD ou contrat sur la différence sont des produits financiers permettant de parier sur l’évolution à la hausse ou à la baisse d’un actif sous-jacent sans jamais être propriétaire de la valeur. Ces produits dérivés peuvent être une action, un indice, une matière première, une crypto monnaie, etc. 

Le contrat est conclu entre un acheteur et un vendeur en vue d’encaisser ou de décaisser la différence entre le prix d’entrée et le prix de sortie d’une position. La clôture d’un ordre CFD permet de déterminer le gain ou la perte.

CFD Bourse – Comment Fonctionnent les CFD ?

Le trading de CFD est l’action d’acheter ou de vendre des produits dérivés sur la base de l’anticipation à la hausse ou la baisse du prix d’un produit. Ce qui signifie que lorsque le prix tourne à l’avantage de l’acheteur, le bénéfice est égal au nombre d’unités qu’il a choisi multiplié par le nombre de points d’augmentation du prix. Par contre, si le prix évolue à l’avantage du vendeur, l’acheteur subit par conséquence une perte.

De ce fait, la meilleure technique est d’ouvrir un ordre CFD quand vous anticiper une hausse ou d’un baisse d’un actif boursier et de clôturer la position à des prix spécifiques fixés au préalable pour bloquer un certain profit ou une perte pré-déterminé. Pour traduire les CFD, il est le plus important est de comprendre son fonctionnement et de connaître les différentes techniques de trading. 

CFD Bourse – Comment Investir en CFD ?

  1. Sélectionner un broker de confiance qui propose le trading en CFD. Nous vous recommandons le site DEGIRO pour profiter d’un bon effet de levier.
  2. Déposer des fonds sur la plateforme.
  3. Choisir l’actif à trader. Cela peut être des actions, des crypto-monnaies, des matières premières, etc.
  4. Déterminer l’effet de levier ainsi que le niveau de Stop Loss et de Take Profit, puis ouvrez une position.

Les Avantages du CFD en Bourse

Voici les principaux avantages du trading sur CFD:

  • L’accès à un grand nombre d’actifs financiers : actions, crypto-monnaies, matières premières…
  • Un effet de levier important
  • Pas de restriction pour la vente à découvert
  • La possibilité d’investir sur différentes places financières même avec un petit portefeuille
  • Une forte liquidité
  • Une cotation CFD continue pour la plupart des instruments

Les Risques du Trading sur CFD en Bourse

  • Les pertes potentielles sont plus importants par l’utilisation du CFD

CFD Bourse – Qu’est-ce Qu’un Effet de levier sur CFD

L’effet de levier sur CFD est une sorte de prêt qui permet au trader d’investir avec beaucoup plus de capital qu’il n’a dans son compte de trading. Ainsi, le trading CFD avec effet de levier permet de négocier des volumes beaucoup plus importants à l’achat et à la vente. 

En conséquence, l’effet de levier sur CFD consiste à ouvrir des ordres dans les contrats CFD tout en utilisant des fonds d’emprunt. Cependant, l’utilisation de l’effet de levier présente un haut risque en cas de perte.

Exemple de trading CFD avec Effet de Levier

Vous ouvrez un compte de trading chez Vantage FX et vous souhaitez trader les CFDs sur Dow Jones. En considérant que le dow jones vaut 30.000 points et avec 1 pip = 1 €. Si votre compte est approvisionné de 1.000 €, vous pouvez :

  1. Utiliser les 1.000 € en compte avec un effet de levier 30:1 ;
  2. Utiliser une proportion du capital avec un plus grand levier.

Si dans le premier cas de figure l’indice gagne 100 points, vous aurez 100 € de profit et 100 € de perte dans le sens contraire.

1.000 € n’auraient servi qu’à acheter 1/30e de la valeur de l’indice. Avec cet achat, le bénéfice aussi n’aurait été que de 3,33 €, et aussi une probable perte du même montant. Il en ressort alors que l’effet de levier peut considérablement influencer les résultats en trading, autant sur les pertes que sur les gains.

Vous pouvez ouvrir votre compte de trading chez un broker de votre choix, les meilleurs en France sont eToro ou Vantage FX. Vous pouvez également ouvrir chez avatrade si vous voulez faire du trading automatique.

Quels Sont les Coûts de Trading des CFD en Bourse ?

Le trading des CFD est déduit de frais selon l’instrument financier à trader ainsi qu’au choix de broker. Voici les frais à tenir en compte:

Le Spread

C’est un composant essentiel de trading des CDS, le spread est la différence entre le prix d’achat et le prix de vente d’un instrument, il est considéré comme étant la rémunération du courtier. Plus le spread est faible, plus vous augmentez vos potentiels gains.

La Commission

La commission concerne uniquement le trading des actions. Certains brokers ne prélèvent pas des frais de commission. Si votre broker ne vous facture pas de frais de commission, seul le spread compte sur vos transactions CFD.

Frais de Swap

Le frais de swap est prélevé pour une position gardée ouverte pendant la nuit. Généralement, il est calculé une fois par semaine.

CFD Bourse – Quelles Stratégies de Trading CFD Utiliser ?

Pour négocier avec les CFD en bourse, plusieurs techniques existent en fonction de vos objectifs financiers et selon les risques que vous vous êtes fixés. Les plus populaires sont le scalping et le day trading. Voici comment se présentent ces deux styles de trading pour voir quelle stratégie pourrait vous convenir.

Le Scalping

Le scalping est une stratégie utilisée au trading des CFD qui consiste à faire plusieurs opérations sur le très court terme. Ce qui implique de changer ses positions en quelques secondes voire même quelques minutes tout au plus. L’idée est d’acheter et de vendre des titres très rapidement pour profiter au maximum des plus importantes fluctuations des cours.

Le Day trading

Le day trading est une stratégie d’investissement de court terme qui consiste à clôturer toutes ses positions avant la fermeture des marchés. Les traders qui utilisent cette stratégie clôture leur position à chaque fin de journée. Ils réalisent leur gain grâce aux petits mouvements du cours. En négociant les CFD, ils peuvent passer plusieurs ordres sur des marchés aussi bien haussiers que baissiers.

Nos Conseils Pour Réussir le Trading des CFD

  • Les CFD sont plutôt réservés à des investisseurs aguerris, formez vous sur le fonctionnement des marchés financiers et en particulier des produits sous-jacent du CFD.
  • Demandez-vous si ce type d’investissement vous aidera à atteindre vos objectifs ainsi qu’aux risques que vous êtes prêt à encourir, en sachant que les CFD sont des produits spéculatifs de court terme.
  • Attention aux arnaques sur le marché des CFD
  • Soyez prudent sur l’utilisation des effets de levier pour éviter des pertes importantes
  • Exercez vous sur un compte démo proposé par votre broker pour bien établir votre stratégie de trading

Calcul CFD en Bourse – Comment Calculer la Perte ou le Gain d’une Position CFD ?

Pour calculer le profit ou la perte d’une position CFD, il faut prendre en compte les éléments suivants :

  • valeur d’un point ou d’un pip
  • cours d’ouverture du contrat
  • prix de fermeture du contrat
  • taille de la position (nombre de contrats ou calcul du lot)
  • effet de levier
  • frais de trading divers (commission, frais overnight, frais appliqués à la mise en place de stop-loss spéciaux)

 Le calcul des pertes ou de profits sur CFD en bourse suit la formule suivante:

Calcul Perte / Profit CFD = (Taille de la position * Valeur d’un point ou d’un pip) * (prix de clôture – cours d’ouverture)*

*Il faudra ici soustraire tous les frais de trading divers et les impôts pour obtenir le véritable profit ou perte.

Simulation CFD en Bourse – Pourquoi Utiliser un Compte Démo CFD ?

Il est important de passer par un simulateur CFD bourse pour bien apprendre le fonctionnement des CFD afin de bien établir la meilleure stratégie de trading.

Il est toujours recommandé aux traders débutants dans le trading des CFD de commencer par utiliser un compte de trading de démonstration CFD pour se familiariser avec l’environnement de trading des plateformes comme MetaTrader 4 (MT4) ou MetaTrader5 (MT5).

En effet, le compte démo permet de mettre en place votre stratégie de trading CFD avec de l’argent virtuel sur les conditions réelles du marché.

CFD en Bourse – Formation 

De plus en plus de formations sont disponibles sur internet. Vous avez donc le choix d’apprendre suivant votre rythme et votre disponibilité. Il est important de se former en trading CFD avant de se lancer en bourse. En effet, vous pouvez comparer toutes les offres de formations.

De nombreuses plateformes proposent à ses utilisateurs des formations gratuites avec des tutoriels pour mieux comprendre les CFD. Vous devez simplement suivre la formation adéquate pour améliorer vos connaissances des marchés et créer une stratégie de trading efficace.

Avant de commencer à trader assurez-vous de connaître les bases du trading et les différents jargons liés au CFD

Quelques Jargons CFD à Connaître

  • Appel de marge : Évènement qui se produit sur votre compte de trading lorsque sa valeur chute sous l’exigence de marge de votre courtier. Ainsi, vous ne pouvez plus maintenir vos positions ouvertes, car vous n’avez pas assez de fonds. Il vous faut soit ajouter des fonds, soit fermer toutes vos positions pour conserver votre compte de trading.
  • Ask price : Prix d’achat d’un actif.
  • Bid price : Prix de vente d’un actif.
  • Bull market : Marché haussier.
  • Courtier CFD : Intermédiaire financier qui vous permet d’investir sur les marchés financiers via des CFD.
  • Hedging (couverture) : Technique de trading visant à équilibrer les risques sur une position de trading en ouvrant simultanément une position longue et courte sur un même actif ou sur des actifs fortement corrélés.
  • Robot de trading CFD : Outil de trading permettant de trader de manière automatisée les marchés.
  • Spread : Différence entre le prix de vente (bid) et le prix d’achat (ask) qui correspond à l’argent que se fait un broker pour chaque position de trading que vous prenez.
  • Stop-loss : Ordre de trading vous permettant de contrôler votre perte sur une position en déterminant un niveau de perte maximale qui clôturera la position automatiquement si elle atteint ce niveau de perte.
  • Take-profit : Ordre de trading vous permettant de contrôler votre gain sur une position en déterminant un niveau de profit maximal qui clôturera la position automatiquement si elle atteint ce niveau de gain.

Conclusion : Trader les CFDs – Est-ce Une opportunité ou un Risque ?

Le trading de CFD en bourse présente un grand nombre d’avantages surtout pour une approche spéculative des investissements. Après une bonne formation, comprendre leur fonctionnement est relativement simple. 

Le mieux c’est de poser au préalable un money management pour éviter tout risque de perte. En effet, le trading des CFD est plus adapté aux traders utilisant la stratégie à court terme en jouant sur des marchés à forte volatilité. Toutefois, il est fortement recommandé d’être prudent sur l’utilisation des effets de levier qui vous exposera à plus de risque.

Autres Bons Plans Dans la Bourse En 2022

🤔Sur Quel Marché Peut-On Trader les CFD ?

Vous pouvez trader les CFD sur différents marchés tels que les marchés des indices, des actions, des crypto monnaies, des devises ou encore des matières premières.

❓Est-ce Qu’Il Est Possible de Trader les CFD sans Effet de Levier ?

Oui, il est tout à fait possible de trader les CFD sans effet de levier.

😕Pourquoi Trader un Actif en CFD ?

Le trading en CFD est surtout profitable pour gagner de l’argent en pariant sur la hausse ou la baisse du cours d’un instrument. Il vous permet également de multiplier votre capital et de profiter des spreads attractifs.

✔️Quelle Est la Différence entre le Trading des CFD et des Comptes Futures ?

Bien que ces deux instruments présentent des similitudes, le trading des CFD et des comptes futures sont différents par rapport à la durée d’investissement. Si le trading des CFD est surtout destiné au trading à court terme, le trading des comptes futures permet aux traders d’investir sur le moyen et le long terme.

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