Les indicateurs de trading font partie des outils nécessaire pour un trader. Ils fournissent des informations quantitatives qui peuvent aider des investisseurs dans leurs analyses techniques. Certains traders s’appuient même sur la combinaison de plusieurs indicateurs pour faire leurs analyses. En tant que trader, vous pouvez également utiliser ces outils pour votre stratégie que ce soit pour le trading Forex, les actions, trading indices, les cryptomonnaie etc. Suivez nous dans ce guide pour découvrir les meilleurs indicateurs techniques à intégrer dans votre stratégie de trading .
Indicateur de Trading – Qu’est-ce que c’est ?
Les indicateurs de trading sont un ensemble d’outils basé principalement sur des calculs mathématiques. Ils sont appliqués à un graphique de trading pour aider son utilisateur dans son analyse technique. Ainsi, ils aident les traders à mieux comprendre et agir sur le mouvement des prix
Il existe une vaste gamme d’outils d’analyse technique disponibles qui analysent les tendances, fournissent des moyennes de prix, mesurent la volatilité et plus encore. Les indicateurs peuvent également fournir des informations spécifiques sur le marché, telles que le moment où un actif est suracheté ou survendu.
Indicateurs de Tendance
Les indicateurs de tendance permettent de détecter la direction d’une tendance, ainsi que de mesurer sa force en comparant les prix à une base de référence établie. En plus de cela, ces indicateurs sont plutôt fiables et est utilisé par la majorité des traders. Les plus populaires d’entre eux sont les moyennes mobiles, le Parabolic SAR et le MACD.
- Moyennes mobiles : utilisées pour identifier les tendances et les inversions potentielles. Elles peuvent être également utilisées pour définir les niveaux de support et droite de résistance.
- Parabolic Stop and Reverse (Parabolic SAR) : Utilisé pour trouver des inversions potentielles dans la direction de la tendance.
- MACD (Moving Average Divergence Convergence) : Utilisé pour mesurer la force, la direction, l’élan et la durée d’une tendance dans le prix d’un instrument financier.
Pour tout débutant, il est fortement conseillé de n’ouvrir que des positions qui s’alignent avec la direction de la tendance. C’est pour cela que ces indicateurs de trading qui détectent la tendance font partie des outils indispensables pour les novices.
Indicateurs de Momentum
Les indicateurs de Momentum font partie des outils incontournables dans le trading. En effet, ils peuvent identifier la vitesse de mouvement des prix en comparant le cours de clôture actuel aux clôtures précédentes. Parfait outil pour le scalping et le Day trading, ils sont utilisés généralement par les traders à court termes.
Parmi ces indicateurs de Momentum, voici les trois les plus utilisés en ce moment :
- Oscillateur stochastique : utilisé pour voir les points de retournement des prix en comparant le prix de clôture à sa fourchette de prix.
- RSI (Indice de force relative) : mesure la force des acheteurs ou vendeurs récente. Il mesure également la vitesse de changement de la tendance et l’ampleur du mouvement.
- CCI (Commodity Channel Index) : aide à l’identification des inversions de prix, les prix extrêmes et la force d’une tendance.
Ces indicateurs de trading sont parmi les plus fiables, cependant, il ne faut pas se fier à eux seuls. En effet, ils peuvent donner des faux signaux fréquents. C’est pourquoi il est conseillé de les combiner avec les différents types de figures harmonique (Harmonic Pattern), le carnet d’ordre ou d’autres indicateurs.
Indicateurs de volatilité
Ces indicateurs techniques mesurent la volatilité du prix, c’est à dire le taux de mouvement des prix quelle que soit sa direction. Ils sont surtout utilisés pour prévoir les gros mouvement potentiel afin d’en tirer profit.
Quand le prix d’un instrument financier est en range, ces indicateurs de trading sont là pour le détecter. Ainsi, son utilisateur peut conclure qu’il y aura peu d’opportunité de Trade à venir. Parmi ces indicateurs de volatilité, on compte notamment les :
- Bandes de Bollinger : mesure la “haute” ou la “basse” du prix, par rapport aux transactions précédentes.
- ATR (Average True Range) : Affiche le degré de volatilité des prix.
Écart-type : utilisé pour mesurer le risque attendu et pour déterminer l’importance de certains mouvements de prix.
Indicateurs de volume
Les indicateurs de Volume mesurent la force d’une tendance et la volatilité en se basant sur le volume d’actifs échangés sur le marché. Ils sont utilisés le plus souvent dans le trading des actions, crypto monnaie, indices et matières premières.
Voici les plus populaires d’entre eux :
- Oscillateur Chaikin Money flow : surveille le flux d’argent entrant et sortant du marché, ce qui peut aider à déterminer les hauts et les bas.
- Volume On-Balance (OBV) : Tente de mesurer le niveau d’accumulation ou de distribution, en comparant le volume au prix.
- Taux de variation du volume : met en évidence les augmentations de volume. Celles-ci se produisent normalement principalement aux sommets, aux creux ou aux évasions du marché.
Dans le trading de cryptomonnaie, l’apparition d’un gros volume d’échange signifie le mouvement d’un gros portefeuille (Baleine ou Whales). Ainsi, cela se traduit souvent par le début d’une très forte tendance dans la direction de la transaction du Whale. Pareil sur les actions, les grandes institutions ne passent jamais inaperçue quand elles font des grandes transactions puisque le volume va l’indiquer sur l’écran de chaque trader. C’est pourquoi les indicateurs de volume sont parmi les indicateurs de trading les plus redoutables
Moyenne Mobile Simple – Indicateur de Tendance incontournable
Une moyenne mobile simple (MMS), est un indicateur technique que les analystes de marché et les traders peuvent utiliser pour déterminer la direction d’une tendance.
En effet, cet indicateur de trading peut indiquer la tendance d’un actif financier en calculant la moyenne de variation sur une période de temps spécifique. Ainsi, la moyenne mobile MM200 calcule la variation moyenne sur 200 période, la MM50 sur 50 période et ainsi de suite.
On l’appelle une moyenne “mobile” car elle est continuellement recalculée sur la base des dernières données de prix. De ce fait, elle varie en même temps que le prix de l’actif financier, sur lequel elle est intégrée, varie.
- Comment la moyenne mobile simple est calculée ? :
La moyenne mobile simple (MMS) est calculée à partir de la formule suivante :
MMS = (A1 + A2 + ………. An) / n
dont :
A = moyenne sur la période n
n = nombre de périodes
- Exemple de moyenne mobile simple (MMS) :
Les cours de clôture de l’actions X sur les cinq derniers jours sont les suivants : 15 EUR, 16.5 EUR , 17 EUR, 17.5 EUR et 18 $. Le Moyenne mobile simple (MMS) est alors calculé comme suit :
MMS = (15 + 16.5 EUR + 17 EUR + 17.5 EUR + 18 EUR) / 5
MMS = 16.8 EUR
Moyenne Mobile Exponentielle (MME ou EMA)
La moyenne mobile exponentielle (MME ou EMA en anglais) donne plus d’importance et de poids aux prix les plus récents pour les rendre plus réactifs aux de données récents.
De ce fait, une moyenne mobile exponentielle a tendance à être plus sensible aux changements de prix récents, par rapport à la moyenne mobile simple qui applique un poids égal à tous les changements de prix au cours de la période donnée.
- Comment calculer une Moyenne Mobile Exponentielle ? :
MME = [Cours de clôture – MME (Période précédente)] x Multiplicateur + MME (Période précédente)
La formule de calcul de la moyenne mobile Exponentielle a tendance à être compliquée. Cependant, la plupart des plateforme de trading, comme Vantage ou Pacific Union, permettent aux traders de suivre facilement une MME sur leur graphique.
Relative Strength Index (RSI) – meilleur Indicateur de Momentum
Le RSI (Indice de force relative en français) est l’un des oscillateurs de Momentum les plus populaires et les plus utilisés par les traders. Il a été développé par J. Welles Wilder (concepteur de l’Accumulation Swing Index) et mesure à la fois la vitesse et le taux de variation des mouvements de prix sur le marché. Ainsi, il montre si l’actif est survendu ou suracheté.
Les valeurs de l’oscillateur RSI fluctuent entre zéro et 100 et calculé généralement sur une période de 14 jours. De ce fait, cet indicateur est fréquemment utilisé par les swing traders pour détecter les changement de tendance grâce à la stratégie “RSI divergence”.
- Comment Interpréter le RSI ?
Lorsque le RSI est supérieur ou égale à 70, cela indique que le marché est en condition de surachat. Comme vous l’aurez compris, le marché est en condition de survente lorsque le RSI est inférieur à 30.
Cependant, ces barres peuvent être ajustées selon la stratégie de chaque trader. En effet, certains traders configurent la barre haute à 80 et l’autre barre à 20. Cela permet ainsi d’améliorer les signaux donnés par l’indicateur.
- Quel sont les signaux donnés par le RSI ?
Si un actif est suracheté, il s’agit d’un signal de vente. Vice versa, une condition de survente est considérée comme un signal d’achat.
En effet, lorsque cet indicateur trading est supérieur à 70, cela signifie que la tendance actuelle est épuisée et le renversement est imminente. Le même principe s’applique dans le cas inverse.
MACD ( Moyenne Mobile Convergence Divergence)
Le MACD est également un indicateur très utilisé au sein de la communauté des traders. Il s’agit d’un oscillateur pour identifier les renversements de tendance et évaluer la dynamique du marché.
Le MACD est également un indicateur technique très intéressant puisqu’il offre aux traders et aux analystes la possibilité de suivre les tendances du marché, ainsi que d’évaluer la dynamique des variations de prix.
- Comment interpréter le MACD ?
Le MACD est construit sur le mouvement des moyennes mobiles soit vers l’autre (convergence) soit loin l’une de l’autre (divergence). Et puis, l’indicateur fluctue ou oscille au-dessus et au-dessous de la ligne zéro, également connue sous le nom de ligne médiane.
Le MACD est considéré comme positif lorsque la moyenne mobile sur 12 jours passe au-dessus de la moyenne sur 26 jours. Au fur et à mesure que la moyenne mobile à court terme s’éloigne de plus en plus de celle à plus long terme, c’est une indication que la force de la tendance haussière augmente. La même interprétation s’applique sur la tendance baissière.
L’indicateur Bandes de Bollinger
Il s’agit d’un indicateur de trading qui sert principalement à mesurer la volatilité du marché. Les bandes de Bollinger mesure cette volatilité à l’aide de l’écart type, qui change avec les augmentations ou les diminutions de la volatilité. Les bandes s’élargissent en cas d’augmentation des prix et se rétrécissent en cas de baisse des prix. En raison de leur nature dynamique, les bandes de Bollinger peuvent être appliquées au trading de divers instruments financier.
- Comment utiliser l’indicateur de trading bandes de Bollinger ?
Les bandes de Bollinger peuvent être utilisées pour déterminer la force d’une tendance et quand il est potentiellement en train de s’inverser. Si une tendance haussière est suffisamment forte, elle atteindra régulièrement la bande supérieure. Une tendance haussière qui atteint la bande supérieure indique que le titre pousse à la hausse et que les traders peuvent exploiter l’opportunité de prendre une décision d’achat. Dans le cas inverse, la tendance baissière est considérée comme forte lorsqu’elle touche la bande inférieure.
L’indicateur de Volume Net
Cet indicateur de trading indique le nombre d’actif négocié sur les marchés financiers. Il s’agit d’un indicateur très couramment utilisé. Sur le graphique, le volume Net est tracé sous forme de barres rouges et vertes.
Le volume est utilisé pour refléter la présence des grandes institutions sur le marché. Les news économique, les publications de résultat pour les entreprises sont les principales raisons qui font augmenter le volume.
Maitriser cet outil peut améliorer considérablement la rentabilité d’un trader. En effet, il peut être combiné avec les support et résistance, ainsi que le carnet d’ordre pour constituer une stratégie de trading intéressant.
- Comment interpréter le volume ?
Un volume représenté avec une barre verte signifie que les acheteurs excèdent les vendeurs. Vice versa, une barre rouge signifie que ce sont les vendeurs qui sont aux commandes. Ainsi, une grande barre verte signifie une forte volatilité suivie d’une tendance haussière très forte.
L’indicateur Nuage d’Ichimoko
Le nuage Ichimoku montre les niveaux de support et de résistance, ainsi que d’autres informations essentielles telles que la direction de la tendance. Comparé aux graphiques en chandeliers standard, le nuage Ichimoku contient plus de points de données, ce qui augmente la précision des mouvements de prix prévus.
L’indicateur de trading Ichimoku comprend de nombreuses lignes et informations qui peuvent être compliquées à comprendre pour les traders novices. Cependant, il peut être un outil redoutable dans le trading, une fois maitrisé.
Ce nuage d’Ichimoku est composé de : Tenkan-sen, Chikou-span, Kijun-sen et les Senkou span A et B.
- Comment interpréter le nuage d’Ichimoku ?
Lorsque le prix se trouve en dessous du nuage, cela confirme une tendance baissière du marché. De la même manière, le marché est dans une tendance haussière lorsque le prix se trouve au dessus du nuage.
Les points pivots
Les points pivots sont des indicateurs techniques utilisés principalement par les day traders pour identifier les niveaux de prix de support et de résistance potentiels sur le marché. Ils sont basés sur les prix hauts, bas et de clôture de la veille. Ainsi, un trader peut utiliser les points pivots et les niveaux de support et de résistance pour déterminer les prix potentiels d’entrée, de sortie et de stop-loss pour les trades.
- Quand utiliser les points pivots ?
Les points pivots peuvent être utilisés pour déterminer la tendance du marché. En effet, lorsque le prix reste en dessous du niveau de pivot, cela montre une tendance baissière. D’autre part, lorsque l’action des prix reste ou passe au-dessus du pivot, cela montre que le marché est haussier.
Cet indicateur peut également être utilisé pour décider quand entrer et sortir du marché. Par exemple, un trader peut définir un stop-loss près de n’importe lequel des niveaux de support ou de résistance identifiés.
L’indicateur Retracement de Fibonacci
Un retracement de Fibonacci est un indicateur technique utilisé pour identifier les niveaux de support et de résistance dans une série niveaux : les nombres d’or. Contrairement à de nombreux indicateurs techniques, les retracements de Fibonacci ne peuvent pas être utilisés directement pour générer des signaux d’achat et de vente. Au lieu de cela, ils sont utilisés comme guides avec d’autres indicateurs de trading pour prendre des décisions de trading.
- Comment utiliser le retracement de Fibonacci ?
Les prix des instruments financiers ont tendances à se retracer jusqu’aux niveaux 50%, 61.8%, 78.6% du retracement de Fibonacci.
Ainsi, un trader peut utiliser les niveaux de Fibonacci comme niveaux d’alerte pour prendre une décision de trading. Par exemple, si le prix approche de certains niveaux de résistance, le trader peut décider de passer un ordre de vente pour maximiser les profits.
L’indicateur Parabolic SAR
Le “Parabolic SAR” est un indicateur technique développé pour déterminer la direction dans laquelle un actif financier se déplace. Il vise également à identifier les inversions potentielles du fluctuation des prix. En plus de cela, il peut également être utilisé pour trouver des points d’entrée et de sortie.
Le SAR parabolique fonctionne principalement sur les marchés en tendance.
- Comment interpréter l’indicateur Parabolic SAR ?
Sur le graphique, cet indicateur s’affiche sous la forme d’une série de points. S’il apparaît en dessous du prix actuel, le SAR parabolique est interprété comme un signal haussier. Lorsqu’il est positionné au-dessus du prix actuel, il est considéré comme un signal baissier.
Indicateur Trading – Quel est le meilleur Indicateur Technique selon la stratégie ?
Pour savoir quel indicateur de trading est le meilleur, il faut tout d’abord définir votre stratégie de trading. En effet, cela peut varier d’une stratégie à l’autre : la meilleure stratégie pour du trading à court termes peut ne pas fonctionner pour faire du trading à long termes. C’est pourquoi nous allons vous proposer les meilleurs indicateurs techniques de trading pour chaque style et stratégie.
Meilleurs Indicateurs pour faire du Scalping
- Stochastic : indicateur de trading utilisé dans scalping pour obtenir des signaux du mouvement avant qu’il ne se produise.
- Moyenne mobile Exponentielle : cet indicateur technique est utilisé pour obtenir des signaux d’achat et de vente suite à des croisements et des divergences des moyennes historiques.
- MACD : il aide à comprendre le Momentum et à suivre et saisir les tendances. Principalement, l’indicateur MACD affiche la relation entre deux moyennes mobiles du prix d’un titre
- Parbolic SAR : aide les traders à déterminer quand et où passer un ordre stop-loss. Il fonctionne mieux lorsque le marché affiche une tendance stable.
- Moyenne Mobile Simple : aide les traders à comprendre si le prix d’un actif financier évolue à la hausse ou à la baisse, les aidant ainsi à identifier une tendance.
Il s’agit des cinq meilleurs indicateurs de stratégie de scalping. Cependant, chaque trader dispose de sa propre stratégie et peut utiliser d’autres indicateurs.
Ces indicateurs peuvent également être combinés avec l’utilisation des formes de bougie (Doji, étoile, bébé abandonné, etc).
Meilleurs Indicateurs pour le Day Trading
- RSI : un indicateur de Momentum qui indique si l’actif financier est suracheté ou survendu.
- Bollinger Band : cet indicateur aide les traders à comprendre la fourchette de prix d’un instrument financier et de mesurer sa volatilité.
- Moyenne Mobile : permet aux traders de trouver des opportunités de trading dans le sens de la tendance actuelle du marché.
- L’oscillateur Stochastic : utilisé pour savoir le prochain Momentum avant qu’il ne se produise.
- CCI : utilisé pour identifier les nouvelles tendances du marché.
Ces indicateurs techniques de Day trading fournissent des informations utiles sur les tendances du marché et aident à maximiser le rendement de ses utilisateurs. Ils peuvent être utilisé pour le trading à court terme sur n’importe quel marché : Forex, actions, crypto et indices.
Meilleurs indicateurs pour du Swing Trading
- Moyenne Mobile Simple 200 : utilisée pour connaitre la tendance long terme d’un instrument financier. Le croisement de cet indicateur avec d’autres moyenne mobile de courte période (MM50, MM10, etc. ) peut être considéré comme un signal d’entrée sur le marché.
- Volume : montre combien d’investisseurs achètent ou vendent un actif financier à un moment donné. Ainsi, plus le volume est élevé, plus la tendance sera forte.
- RSI : utilisé principalement pour trouver les convergence et divergence
- Bollinger Band : permet de détecter également si un actif financier est suracheté ou survendu, ainsi que la volatilité qui s’en suive.
Ces indicateurs techniques peuvent fournir des signaux pertinents dans le swing trading. Mais ils deviendront encore plus efficaces si vous les combinez avec d’autres outils d’analyse technique comme les S&R (support et résistance), les figures chartistes, les différents types de bougies, etc..
Le swing trading semble être le style de trading idéal pour les débutants, et ces indicateurs peuvent les aider à tirer profit de la volatilité des prix et devenir rentable rapidement.
Indicateur Trading – Quel indicateur Utiliser pour le Forex ?
L’indicateur ATR (Average True Range) semble être le meilleur indicateur pour le trading Forex. Il s’agit d’un indicateur de volatilité montre la variation moyenne d’une paire de devise au cours d’une période donnée. De ce fait, cet indicateur peut aider son utilisateur à confirmer quand ils pourraient vouloir initier une transaction. Il peut également être utilisé pour déterminer le placement d’un ordre stop-loss dans le trading Forex.
Il est également disponible gratuitement sur plusieurs plateformes comme Vantage, ou trading view.
Indicateur Trading – Quel Indicateur Utiliser pour les Actions ?
Le VWAP (Volume Weigthed Average Price) est le meilleur indicateur technique pour le trading des actions.
C’est à partir de la division des nombres d’actions achetées multiplié par le cours de l’action, par le nombre total d’actions achetées que le VWAP est obtenu.
Cet indicateur permet aux traders indépendants de savoir si des transactions avec des volumes importants ont été réalisé. En plus de cela, le VWAP est un indicateur que de nombreux grands traders et institutions surveillent. C’est pourquoi les traders de petite taille ont intérêt à la suivre également.
Vous pouvez acheter des actions en utilisant le VWAP sur la plateforme de Vantage.
Mot de la Fin – Quel Indicateur Utiliser en Trading pour être rentable ?
Chaque indicateur de trading peut être utilisé pour améliorer votre rentabilité . Ils peuvent vous aider à améliorer votre stratégie dans votre analyse technique et afin de mieux comprendre l’évolution des prix. Mais il est important de se rappeler de ne pas mettre trop d’indicateurs et de ne choisir que les indicateurs qui fonctionnent pour vous. Restez simple et n’utiliser que les indicateurs techniques qui s’allier avec vos objectifs définis dans votre plan de trading.
