Livre Trading Pour les Nuls – Guide pour les Débutants

Livre Trading, avec les progrès de la technologie, le trading en ligne a pris une place prépondérante. Le processus instantané et sans tracas du trading en ligne a attiré de nombreux investisseurs qui cherchent à se constituer un corpus. Si vous êtes un débutant dans le trading d’actions, vous devez avoir quelques connaissances préalables. Dans cet article, vous découvrirez tout ce qu’il faut savoir sur le trading débutant.

Livre Trading pour Débutant – Quels Actifs et Marchés pouvez-vous Trader ?

Vous pouvez trader un large éventail de classes d’actifs, notamment :

• Actions
• Indices
• ETF
• Devises
• Forex
• Matières premières
• Crypto-actifs

Trading pour Les Nuls – Les Différents Types de Trading

Il existe un certain nombre de styles de trading différents que les traders pratiquent. Il s’agit des suivants :

• Scalping: Il s’agit d’une stratégie de trading qui vise à réaliser de petits profits, de manière répétée. Elle implique de conserver une position pendant une période très courte quelques minutes, voire moins.
• Day Trading: Cette approche du trading implique l’ouverture et la fermeture de positions au cours d’une même journée. Fermer une transaction avant la fermeture du marché réduit les risques de recevoir des nouvelles défavorables pendant la nuit.
• Position Trading: L’objectif du trading de position est de profiter des tendances dominantes des prix. Une tendance se produit lorsque le prix d’un actif évolue dans une seule direction pendant une période prolongée.
• Swing Trading: Le but du swing trading est de se concentrer sur les mouvements de prix plus importants, plutôt que d’identifier le début et la fin d’une tendance de prix. Dans cette stratégie, les positions peuvent être maintenues pendant des jours, voire des semaines.

Livre Trading – Les Avantages

• Liberté financière et profits
• Revenu supplémentaire en plus de votre revenu fixe
• Surveiller les opérations en temps réel
• Investir des capitaux selon ses possibilités
• Les formations qui vous accompagne lors de votre investissement

Risques du Trading

• Escroqueries par les plateformes non régulés
• Risque de perte de capital d’investissement
• Economique ou conjoncturel

Livre Trading pour les Nuls – Qu’est-ce Que C’est ? Définition

Le trading consiste à acheter et à vendre des valeurs mobilières, telles que des actions, des titres obligataires, des devises et des matières premières, par opposition à l’investissement, qui suggère une stratégie d’achat et de conservation. Succès du trading est en fonction de la capacité d’un trader à être rentable sur la durée.

Le trading est généralement associé à l’achat et à la vente d’actions, de matières premières, de devises, d’obligations ou d’autres instruments financiers sur de courtes périodes. Il s’agit principalement de réaliser des bénéfices sur les mouvements à court terme des prix de ces titres. Ainsi, les traders tirent essentiellement parti de la volatilité. Pour évaluer les bonnes opportunités de trading, on utilise généralement des systèmes de trading ou des techniques basées sur des graphiques pour détecter les tendances à court terme des prix. C’est ce qu’on appelle l’analyse technique. Elle implique l’achat et la vente plus fréquents d’actions ou d’autres instruments financiers.

Trading Comment ça Marche ?

Quand Réalise-t-on un Bénéfice sur un Trade ?

• Quand le cours d’un actif sur lequel vous avez une position d’achat monte, vous pouvez encaisser une plus-value (un profit), lorsque vous fermer cette position ou vous vendez ce titre au cours actuel.
• Au moment où vous vendez à découvert un titre et que sa valeur baisse. Vous pouvez réaliser des gains en trading même lorsque les cours des titres baissent, grâce à la vente à découvert ou le positionnement à la baisse.

Livre Trading – Formation de Trading pour les Nuls

De nombreux brokers offrent une partie éducative sur laquelle on peut découvrir des différents formations ainsi que les compte démo afin d’avoir une idée plus précise sur le trading. Ces derniers concernent surtout les bases du trading, les étapes importantes pour trader ainsi que les différentes techniques à maitriser.

Que vous soyez des traders débutants ou expérimentés ces formations sont très utiles afin de prendre plus de connaissances dans ce domaine.

Trading pour les Nuls – Les Meilleurs Conseils pour Réussir

Afin de bien réussir dans le domaine du trading, voici les règles d’or :

1. Pour apprendre le trading, il faut bien déterminer avec précision votre niveau de connaissance de l’économie, de la politique et des marchés financiers.
2. Déterminer votre profil de trader
3. Le choix de votre style de trading en fonction de votre personnalité, aversion au risques ainsi que votre capital de trading
4. Choisir une stratégie de trading avec les outils convenables qui est en fonction de votre style de trading
5. Elaborer un plan de trading afin d’avoir un ensemble de règles précises à suivre par rapport à votre trading
6. Tester votre stratégie sur les anciennes données afin de savoir son efficacité
7. Bien choisir le courtier en bourse adaptés à votre besoin
8. Ouvrir un compte trading et commencer
9. Essayer avec un compte démo pour tester le broker avant de vraiment vous lancer
10. Avoir un journal de trading pour vous évaluer et de savoir votre points forts et points faibles afin de toujours s’améliorer

Avec Combien Commence-t-on en Bourse ?

Avant de commencer à trader en Bourse, vous devez savoir que le montant avec lequel vous devriez commencer à trader en bourse sont en fonction de vos économies et de vos objectifs financiers. De plus, tout dépend du broker avec lequel vous aimeriez travailler pour investir sur les marchés, car ils ont tous des exigences différent en terme de capital initial à déposer sur leur plateforme pour ouvrir un compte. Toutefois, lorsque vous pensez à une période d’inactivité, il est possible de cloturer vote compte titre.

Livre Trading – Quels est le Moment Parfait pour Commencer à Trader ?

Une bonne routine de trading est nécessaire pour vous permettre d’être plus efficace et rentable quelque soit votre style de trading et le temps que vous dédiez à votre trading. Il est aussi essentiel de connaitre les meilleurs moments pour trader pour gagner le maximum de votre activité de trading dans le meilleur livre pour apprendre la bourse.

Si vous êtes un trader actif, les moments avec le plus d’activité de trading sont les suivants:

• L’ouverture de la bourse
• Les nouvelles publications de statistiques ou économiques financières
• Quand plusieurs sessions de trading monte, notamment celui de Londres et New-York
• Fermeture de la bourse

La volatilité du marché peut s’avérer importante donc, il faut faire attention à ces périodes. La maîtrise de cela est nécessaire car dans le cas contraire, le trader débutant peut risquer de perdre de l’argent pendant que les marchés sont en forte mouvement.

Trading pour les Nuls – Les Meilleurs Plateforme de Trading

Afin de bien faire le choix de votre technique de trading, il est important de définir une plateforme. La plateforme de trading est cruciale, même en fonction du produit sur lequel nous souhaitons faire du trading. Il existe de nombreuses plateformes en France, des plateformes pour des trading divers. Les principaux plateformes nous pouvons citer quelques-uns, à savoir :

• MetaTrader 4;
• Le MetaTrader 5;
• MetaTrader WebTrader;
• MetaTrader Édition Suprême.

Livre Analyse Technique Bourse

Afin d’approfondir vos connaissances sur ce sujet, nous vous proposons une sélection de livres à étudier.

• Analyse Technique des Marchés Financiers de Jonh J. Murphy
• Ichimoku Analyses & Stratégies : comment détecter la tendance des marchés pour les stocks, la cryptomonnaie et le Forex en combinant l’analyse technique et l’Ichimoku Cloud de Charles G. Koonitz
• Maîtriser l’Analyse Technique avec Thami Kabbaj

Livre Trading Investir en Bourse

Voici cinq livres qui vous permettront de développer votre propre vision de l’investissement et d’élargir vos connaissances sur la Bourse.

• Courtage en Ligne : Petit guide de l’investisseur autonome de Stéphane Desjardins
• Pile et Face : Combiner raison et émotion pour réussir en bourse de Michel Villa
• Investir en bourse et s’enrichir de Bernard Mooney
• De Zéro à Millionaire : Investir en Bourse sans souffrir de Nicolas Bérubé
• La Bourse ou la Vie : Les secrets d’un investisseur de Guy et Phillipe Le Blanc

Livre Trading Forex

Voici les top 5 des livres forex pour trader débutant et avancés:

• Le Forex pour les débutants ambitieux : Un guide pour réussir en trading de Jelle Peters
• Forex trading : Guide rapide d’analyse technique de Reynard Mattison
• Guide complet du Forex : 3ème édition de Pierre Antoine Dusoulier
• Spéculer avec succès sur le Forex : 2ème édition de Philippe Lhermie
• The Black Book of Forex Trading de Paul Langer

Livre Trading Crypto-monnaies

Voici 5 livres qui vous aideront à mieux comprendre l’univers des crypto-monnaies et de la blockchain afin que vous puissiez devenir un meilleur crypto-investisseur.

1. L’étalon-Bitcoin : L’alternative Décentralisée aux banques centrales de Saifedean Ammous
2. De la Blockchain à crypto-investisseurs : Comprendre la technologie Blockchain et investir stratégiquement dans le Bitcoin, l’Etheureum, Ripple, etc.. de Jens Helbig
3. Bible de l’Investissement dans la crypto-monnaie : Guide sur la blockchain, le Minage, le Trading, l’ICO de Alan T. Norman
4. Investir avec succès dans Bitcoin et les crypto-monnaies de Thibault Coussin
5. Bitcoin et cryptomonnaies : Le guide pratique de l’investisseur débutant de Gilles Quoistiaux

Livre Psychologie Trading

Retrouvez les top 5 de livre psychologie du trading: Contrôler ses émotions et utiliser l’analyse

1. Psychologie des grands traders de Thami Kabbaj
2. La Psychologie du trader particulier de Jérôme Mangin
3. Vivre du trading : guide d’exercices, psychologie, tactiques de trading, money management de Alexander Elder
4. La Bourse pour les nuls – Gérard Horny
5. La Psychologie du Trading de Charles G. Koonitz

Meilleur Livre pour Apprendre la Bourse

Voici les 5 meilleurs livres pour apprendre la bourse en tant que débutant

• Et si vous en saviez assez pour gagner en Bourse de Peter Lynch
• L’investisseur intelligent de Benjamin Graham
• Le petit livre pour investir avec bon sens : Le seul investissement vous garantissant un part équitable des rendements du marché de John C. Bogle
• L’art du Trading de Thami Kabbaj
• Débuter en bourse : Le manuel pour apprendre, acheter les bonnes actions et gagner de l’argent de Maxime Dubourg

Livre Trading pour Les Nuls – Différence entre Trading et Investissement

La différence entre le trading et l’investissement réside dans le moyen de réaliser un profit et dans le fait que vous deveniez ou non propriétaire de l’actif. Les traders réalisent des bénéfices en achetant à bas prix et en vendant à prix élevé (position longue) ou en vendant à prix élevé et en achetant à prix bas (position courte), généralement à court ou moyen terme.

Les investisseurs cherchent à acheter des actions à un prix favorable et à devenir propriétaires de l’action. Ils réalisent des bénéfices en conservant l’action et en la revendant à un prix plus élevé. L’espoir est que le prix de l’action évolue sur le long terme et qu’ils puissent profiter de ce mouvement. Les investisseurs peuvent également gagner un revenu sous forme de dividendes si la société en accorde. De plus, ils auront le droit de vote des actionnaires.

De plus, le trading consiste à conserver une action ou un instrument financier pendant une journée ou peut-être jusqu’à ce qu’il atteigne un objectif à court terme. L’investissement consiste à conserver une action sur une plus longue période. Le trading consiste à vendre l’action ou l’instrument financier dès qu’il atteint le prix cible ou franchit le seuil de perte (également appelé prix stop loss). Investir implique de se débarrasser des tendances baissières du marché et de ne vendre que si nécessaire.

Livre Trading – Comment Protéger ses Positions ?

•  Stop Loss: Anglicisme à traduire par Ordre « Arrêter les pertes »), le stop loss est un type d’ordre qui vous aide à protéger votre position des pertes. Il œuvre de façon automatique en commençant par un niveau exact du cours de l’actif négocié. Ce niveau est fixé par le trader lui-même, cela correspond à la perte potentielle maximale à laquelle il est prêt à s’exposer. Notamment, lorsqu’on procède à l’achat d’un lot d’une paire de devises en spéculant à sur sa hausse, on peut cependant se protéger avec un stop loss dans la mesure où le cours évolue dans un sens contraire. Au moment d’ouvrir la position sur la paire, on indique une limite Stop Loss qui prévois le déclenchement de la fermeture de la position dès que le cours baisse jusqu’au seuil fixé dans le stop loss.
• Faire du Hedging: Le hedging s’agit d’une technique avancée qui couvre la gestion discrétionnaire du risque. Au contraire du Stop Loss, le hedging a besoin d’une acquisition d’un autre titre financier afin de protéger une position ouverte. Le trader pourra négocier sur le marché des produits dérivés ou même ouvrir une ou plusieurs positions qui lui permettent de gagner si jamais sa position initiale sur l’autre actif est perdante.

Livre Trading – Comment Limiter ses Pertes ?

Gérer le risque c’est également limiter ses pertes en trading. Pouvoir limiter ses perte peut être considérer comme un second pilier de la performance du trader, après la maximisation du gain sur chaque trade. La limitation des pertes dépend du règles de money management qu’on arrive durablement à minimiser ses pertes.

• La maîtrise des émotions et la discipline: Avoir un plan de trading et l’appliquer est la condition indispensable pour la performance en trading. La maitrise de ses émotions par rapport à la volatilité des cours ou aux fausses anticipations est essentielle pour être capable d’appliquer efficacement le plan de trading. La clôture avancée d’une position d’achat durant une phase haussière ou alors l’augmentation de la taille de ses positions après une perte importante sont des fautes qui peuvent être évitées par la maitrise de soi.
• Diversification : Ce principe s’applique en faisant des trades sur des catégories diverses d’actifs. Que ce soit des paires de devises différentes ou des CFD sur plusieurs matières, le but est de mitiger la conséquence d’un retournement dans un secteur particulier sur les performances du portefeuille d’investissement du trader. Toutefois il faut éviter de trop diversifier, car dans ce cas il sera difficile de surveiller tous ces actifs. 2 ou 3 actifs différents suffisent.
• Utiliser les limites Stop loss et take profit: Le money management ou la gestion financière permet aussi de gérer ses positions. L’utilisation des stop loss et les take profit contribuent à la gestion assistée des finances. Il est cruciale de bien fixer ses stop loss afin d’éviter les pertes trop importantes, mais également de ne pas clôturer les trades de façon trop précipitée. Les take profit doivent permettre de fermer la position gagnante avant un retournement de la position, mais sans trop amputer le bénéfice.
• Dimensionner ses trades: Cette technique du money management permet de produire un standard stable de calcul pour la taille des positions. Il y a plusieurs ratios qui peuvent être envisagés par le trader : le lot fixe (définir une taille de lot invariable pour chaque trade), la fraction fixe (définir une proportion du capital à investir dans chaque position) ou encore le pourcentage du risque (définir la taille de ses positions telles que l’intervalle entre le prix d’entrée et le niveau de stop loss soit toujours égal à une proportion stable du capital).
• Maintenance du ratio rendement/risque constant sur ses positions: Ceci est un ratio qui est en rapport avec l’espérance de gain et le risque encouru sur une position. Pouvoir conserver ce ratio constant sur ses trades est un moyen de réduire ses pertes.

Qu’est-ce que l’Effet de Levier en Trading ?

• L’effet de levier montre la possibilité qu’un broker met en disposition au trader afin de prendre une position sur les marchés financiers avec une exposition supérieure au capital investi par ce trader. Ceci peut donc être comparer à une forme de crédit, car la différence entre l’exposition et le capital investi par le trader est tout d’abord assumé par le courtier.
• Dans la pratique, l’effet de levier est matérialisé par un ratio.  Utiliser un effet de levier de 1 : 4 signifie par exemple que vous pouvez investir sur une position de 40 euros avec 10 euros, ou simplement que votre capital est multiplié par 4 ; avec 1 € pris dans votre solde, vous ouvrez une position de 4 €.
• Lors des faits, il n’est pas question d’aller prendre son argent en compte et de l’ajouter à celui que nous prête le broker: il s’agit plutôt de sélectionner le niveau d’effet de levier de son choix ainsi, le courtier ouvre une position correspondant à ce niveau de levier en considérant automatiquement qu’un pourcentage du capital de cette position provient du compte du trader (la marge) et un autre du broker.
• L’effet de levier multiplie donc la taille des positions du traders, ce qui lui permet d’envisager des gains plus importants comparativement au cas où il avait utilisé exactement son capital. Cela expose également le trader à des pertes plus importantes si jamais ses prédictions ne se réalisent pas.

Trading Pour les Nuls – Avec Quel Broker faut-il Trader ?

• Un broker régulé et contrôlé par un régulateur : Le choix du broker est cruciale dans le domaine du trading. Pour cela, il faut choisir de trader sur des sites régulés. Le contrôle du régulateur confronte la légalité à l’activité du broker et permet d’éviter les escroqueries.
• Courtier qui offre des bonnes conditions de trading : Le trading peut être vu comme une négociation de titres financiers, en considérant le broker comme un fournisseur. Les conditions que les brokers mettent en votre disposition (frais divers, spreads, commissions, dépôt initial, gamme d’actifs, etc.) sont divers. Donc, la comparaison
• Site de trading offrant ergonomie et fonctionnalités efficaces : Vous pouvez toujours visiter le site d’un broker avant de créer votre compte. La facilité de la prise en main, l’ergonomie du site, les plateformes offertes et leurs fonctionnalités, la présence d’un compte de démonstration, etc. sont des éléments à considérer lors de votre choix.
• Un courtier qui offre de ressources pédagogiques : La plupart des traders indépendants n’ont pas de diplôme qui les prépare au trading. De ce fait, il faut choisir un broker en ligne dans lequel le site propose des ressources afin de former ses clients en trading.

Livre Trading – Quels sont les Outils de Trading ?

• La plateforme de trading. Ceci est un logiciel qui permet au trader d’accéder à son compte ainsi qu’aux serveurs du broker, pour exercer son activité de trading sur les marchés. Cette plateforme peut être perçu sous la forme d’un logiciel installé dans l’ordinateur ou d’une application ou même d’une interface sur un site Web. A travers la meilleure plateforme de trading, le trader analyse le marché et passe des ordres / ouvre et clôture des positions. La majorité des courtiers en ligne ont des plateformes natives, c’est-à-dire développées par eux-mêmes ou uniquement pour eux. Tandis que la plupart offrent des plateformes sous licence (développées par une autre société et utilisées par d’autres courtiers), parmi les plus célèbres figurent Metatrader 4 et Metatrader 5.
• Le journal de trading. Il s’agit d’un outil de trading qui permet au trader de prendre des notes de son activité. Il peut également y noter ses règles de money management, les erreurs qu’il commet ainsi que les leçons qu’il en tire. Le journal de trading est un outil dans lequel le trader garde les ressources plus importantes qu’il tire pendant son expérience acquis sur les marchés.
• Le calendrier économique. L’information est la base de l’anticipation, et le calendrier économique est l’une des sources d’informations les plus fiables. Dans le trading, le calendrier économique présente les dates à venir sur  les évènements ayant une impact économique ou qui sont capables d’influencer les marchés. Cela peut s’agir d’entrées en bourse, de lancements de produits, d’annonces de résultats trimestriels ou encore de communiqués émanant des banques centrales.
• Les experts Advisors. Ce sont également des outils qui se présente sous la forme d’algorithmes permettant d’automatiser certaines opérations dans le trading. Les experts Advisors peuvent donc identifier des figures graphiques, calculer des indicateurs techniques, produire des signaux d’alerte selon des règles précises, et même prendre des décisions de trading (clôturer une position). Selon les traders, les Experts Advisors contribuent à des analyses plus efficaces, à des gains en temps et à des décisions plus rapides et justes.
• Le Screener.  C’est un outil qui filtre les marchés financiers. En faveur de ses paramètres spécifiques, le screener analyse et trie les milliers de titres afin de faire apparaitre les plus intéressants. Il est spécialement utilisé sur le marché des actions.
• Le calculateur. Il s’agit de faire des calculs afin de déterminer le risque auquel le trader s’expose avec une position. Le calculateur prend en compte le montant de votre capital, la taille relative de la position, ou encore le pip. Il peut aussi calculer les frais de trading pour une position, de même que les gains et les pertes probables en fonction de l’évolution des marchés.

Quelles sont les Bases à Maîtriser pour Débuter en Trading ?

• Connaissance de la Bourse: Afin de commencer à trader, il est important de savoir les différents acteurs du marché boursier, leur fonction ainsi que les relations qui les lient.
• La règlementation: Un trader débutant doit avoir connaissance des points cruciale comme les titres qu’il est autorisé à trader, les institutions de régulation des marchés financiers, les mécanismes de protection et d’arbitrage en cas de litige.
• Maitrise des instruments financiers: Il est fortement déconseillé de trader des titres dont on ne comprend pas le fonctionnement. Le débutant doit connaitre les noms et les principes de bases des titres négociés en bourse.
• Le fonctionnement d’un broker : Le trader débutant doit savoir ce qu’est un broker, les types de broker, le fonctionnement de leurs services, les frais.
• Savoir utiliser les plateformes de trading: Le trader doit se familiariser avec les plateformes de trading. Il faut connaitre les diverses fonctionnalités et leur usage.

Mot de La Fin – Trading Pour les Nuls

Le marché boursier est une autoroute qui vous conduit vers des opportunités de création de richesse. Le marché des actions a le potentiel de vous procurer d’énormes bénéfices. D’autre part, la volatilité est un élément essentiel du marché des actions. En tant qu’investisseur ou trader, vous pouvez connaître des profits et des pertes, des hauts et des bas. Il est donc important d’apprendre à négocier sur le marché des actions en tant que débutant à travers les courtiers de confiance comme Vantage FX ou Vantage.