Trading Matières Premières

Vous souhaitez investir dans le trading sur matières premières, mais vous ignorez comment procéder ? Dans ce guide, nous vous fournissons tous les conseils et astuces dont vous avez besoin pour réussir vos transactions. Faut-il miser sur les matières premières ? Comment les trader ? quelles sont les produits à privilégier ? Telles sont les questions auxquelles nous répondrons dans ce dossier.

Principe Et Fonctionnement Du Marché Des Matières Premières

Pour maximiser ses chances de gains, il faut comprendre le mode de fonctionnement et les principes du marché des matières premières. Car il faut le noter, il existe différentes options pour le trading au marché de matières premières.

Matières Premières En Tant Qu’Actif Physique

Trader des matières premières en tant qu’actif physique a des réalités. La principale est que votre plus-value et votre moins-value seront à l’image de l’évolution des cours. Le trading de l’actif physique implique que vous êtes susceptible de stocker cet actif. Par contre, stocker une matière première est plus délicat qu’une action ou une obligation. C’est pourquoi il est demandé de chercher un intermédiaire capable de vous aider à stocker celles-ci. Alors, nous conseillons de trader des matières premières en CFD auprès des brokers crédibles.

Trader En Tant Que CFD (Contrat Sur La Différence)

Dans cette option, il s’agit de passer via des contrats. Les termes de ces contrats sont fixés et définis en avance. C’est à la date de la souscription que l’investisseur paye le contrat. Dans ce cas de figure, deux options s’offrent à vous. La première est qu’il peut arriver que les cours des matières premières montent entre la souscription et l’échéance. Dans ce cas, le trader va gagner une plus-value. sur un second plan, le contraire peut se produire en voyant les cours chuter. Dans ce cas, le trader serra perdant.

En ETFs (Fonds Indiciels)

Vous pouvez aussi procéder au trading de matières premières par ce canal. Les ETFs vous donnent un accès direct aux matières premières. Il faut également savoir que ses ETFs peuvent se négocier comme des actions. Pour cette option, il est facile d’avoir accès aux matières premières à moindre coût.

L’achat des titres des sociétés cotées, est une autre option palliative pour le trading des matières premières. Pour cela, le trading matière première Suisse reste une référence.

Pourquoi Trader Les Matières Premières ?

Plusieurs raisons vous sont avancées pour miser et investir sur les matières premières.

• Les matières premières sont convoitées et recherchées pour des produits finis.
• Elles sont considérées comme un actif de choix tout comme des devises.
• Les matières premières vous permettent de diversifier et de protéger votre portefeuille des titres.
• Elles présentent surtout de très belles performances.
• En tant qu’actif, elles protègent contre l’inflation.
• A l’exemple du pétrole, les matières premières sont considérées comme vitales pour l’économie. À ce titre, ils sont susceptibles de générer des opportunités de gain.

Les Meilleures Matières Premières À Investir

Il y a une multitude de matières premières à trader.

• Le pétrole brut
• Les mines d’or
• Les mines d’argent
• L’uranium
• Le lithium
• Le café
• Le cuivre
• Le gaz naturel
• Le maïs
• Le blé

Le Pétrole Brut

Les actions des sociétés pétrolières attirent plusieurs investisseurs. Cela se justifie par la volatilité élevée du pétrole. Les meilleures options de trading des actions pétrole brut sont les futures ainsi que les ETFs. Toutefois, vous pouvez opter pour l’achat de l’action pétrole des sociétés solides. Ce qui vous garantira l’octroi d’un dividende intéressant. Parmi ces sociétés pétrolières solides, il y a : Total, Enbridge ou Royal Dutch Shell.

Les Mines D’Or

Ces actions suivent le plus souvent les fluctuations du cours de l’or ceci avec un effet levier. Pour être plus précis, il peut arriver que le prix de l’or monte de 1 % par exemple. Dans ce cas, il y a des chances que les actions minières aurifères montent à leur tour. Et lorsque ces actions montent, elles ont un facteur de 2, 3, 4, voire plus. Cette fluctuation est aussi visible si jamais le prix de l’or venait à baisser. En ce qui concerne l’or, plusieurs entreprises trading matière première existent. C’est le cas de Newmont Corp – USD, Franco Nevada ainsi que Newcrest Minig – AUD.

Les Mines D’Argent

La demande d’Argent dans les industries ne cesse d’augmenter. Dans le cas le plus précis, il s’agit des industries d’énergie. Cette demande se justifie par la production des panneaux solaires. Si on en croit les analystes, cette demande réduite n’est pas prête à chuter. Elle va plutôt croître davantage tant que la production de ces panneaux reste en hausse. C’est pourquoi miser sur ces actions est une bonne initiative. Pour cela, plusieurs meilleures actions vous sont conseillées. C’est le cas de Fortuna Silver Mines Inc. – FSM ou Pan American Silver – PAAS.

L’Uranium

L’uranium est une matière première qui reste convoitée par des usines. En effet, il est utilisé comme combustible dans des centrales nucléaires. Selon les estimations, il représente 11 % de la production d’électricité. Du fait que l’énergie verte ne parvienne pas à satisfaire les besoins, la demande d’uranium demeure stable. Mais cette demande pourra augmenter. Parce qu’il faut le dire, il y a toujours une demande de l’énergie nucléaire. À travers ces explications, on comprend alors la nécessité de miser sur l’Uranium. En voici quelques actions intéressantes : Cameco – CCO – CCJ, NexGen Energy – NXE et bien plus encore.

Le Lithium

Le Lithium et le cobalt sont utilisés dans l’industrie automobile. Ces matières premières sont essentielles pour la fabrication des batteries. C’est une raison essentielle pour s’investir dans cette matière première. Il faut noter que la demande des véhicules augmente chaque jour. Si vous comptez vous investir dans l’action Lithium, voici quelques meilleures actions : Livent Corp (LTHM), Advanced Metallurgical Group (AMG), etc.

Le Café

Le café devient une denrée de plus en plus prisée. Raison pour laquelle la demande de cesse d’augmenter. Ceci étant, si vous optez investir dans le café, nous vous conseillons d’acheter soit en physique, soit en CFD. Vous pouvez aussi le faire à travers les actions du secteur café. À ce propos, le trading matière première Genève peut se faire auprès de SUCAFINA INGREDIENTS SA.

Le Cuivre

Le cuivre est utilisé dans plusieurs domaines d’activités. C’est le cas de la plomberie, la construction, la mécanique, et même l’électronique, etc. C’est justement à cause de cette diversification que la demande en cuivre est en hausse. Résultat, le prix de son action est aussi fort. Puisque le prix de cette action est fortement lié à la conjoncture mondiale. C’est pourquoi l’actualité internationale doit intéresser tout investisseur de cuivre. Vous avez le choix entre l’achat du cuivre physique, les futures ou les ETFs. Comme autre option, c’est l’achat des actions des entreprises trading matière première qui sont actives dans le cuivre. C’est le cas de BHP Group (BHP), Glencore (GLEN) ou Norilsk Nikel (MNOD), etc.

Le Gaz Naturel

Le gaz naturel est utilisé le plus souvent dans la production d’électricité ainsi que du chauffage. La demande de cette matière première est très importante en hiver surtout pour des besoins de chauffage. En plus de l’électricité et du chauffage, il y a aussi la climatisation qui a besoin du gaz naturel. Ce qui augmente sa demande en été. Ceci prouve donc, que ce soit en hiver ou en été, la demande du gaz reste forte. Le trading de cette matière première passe par plusieurs canaux. Mais dans le cas le plus précis, investissez via les ETFs. Ce qui vous permettra de négocier les actions de gaz naturel. On peut citer dans ce cas : United States 12 Month Natural Gas Fund (UNL), United States Natural Gas Fund (UNG).

Le Maïs

Parmi les produits agricoles cotés à la bourse, le maïs reste le plus intéressant et le plus populaire sur les marchés financiers. Aussi, sur le long terme, le maïs a des perspectives intéressantes. Ce qui est une bonne nouvelle pour des investisseurs spéculant sur le long terme. L’utilisation des CFD reste la meilleure option pour investir sur le maïs.

Le Blé

Le blé se consomme partout dans le monde. Sa spéculation est possible sur plusieurs bourses. Par contre, il y a deux bourses qualifiées de référence dans la cotation du blé. Il s’agit de CBOT et Euronext.

Formation Trading De Matières Premières en

La formation trading matière première reste la meilleure solution pour les traders. C’est pour cela que les brokers proposent des formations pour tous les investisseurs. Plusieurs formes de formations s’offrent à vous. C’est selon les offres des brokers. Votre choix doit être guidé par vos besoins ainsi que vos préférences. Si certains aiment et préfèrent la lecture, d’autres par contre préfèrent visionner des vidéos.

Les Vidéos Et Tutoriels Sur Les Matières Premières

Parmi les choix de formation en ligne de trading des matières premières, on a des vidéos et des tutoriels. Cela peut être disponible soit sur le site officiel du broker ou alors sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez aussi retrouver cette offre de formation sur un site particulier de formation en trading. Ce type d’apprentissage reste très apprécié.

À ce propos, en visionnant, les explications sont plus simples, complètes et surtout faciles à comprendre. Ces Vidéos concernent aussi bien la théorie que la pratique. Ce qui permet aux potentiels investisseurs de toutes catégories d’apprendre depuis les bases jusqu’aux techniques les plus spécifiques. Certaines vidéos permettent en les visionnant de mieux comprendre l’utilisation des plateformes, des outils de trading et les indicateurs importants.

Articles Et E-book Sur Le Trading des matières premières

Pour des adeptes de la lecture, ils ont aussi la possibilité de se former. Car les brokers proposent aussi des formations trading des matières premières pdf. C’est le cas des articles et de E-book. Ces documents concernent généralement les bases du trading, les étapes importantes du trading et les différentes techniques à maitriser. Ce sont donc des instruments très intéressants pour apprendre à trader les matières premières qu’ils soient débutants ou professionnels. Ils deviennent particulièrement enrichissants dans la mesure où ils permettent d’assimiler les bases du trading des matières premières.

Stratégies Nécessaires Au Trading Des Matières Premières

Le trading des matières premières  ne se fait pas de façon anodine. L’on trade aujourd’hui les matières à l’aide de plusieurs stratégies.

Le Day Trading Matières Premières

Cette technique de trading est valable pour une journée. C’est donc le trading à court terme. Cette méthode consiste à cet effet à ouvrir et à fermer des positions d’une même journée. Cette méthode est pratique dans le trading des matières premières. Et cela se fait par le biais de l’effet levier que ces matières premières présentent. Puisque cette méthode soit valable seulement pour une journée, il faut rester en alerte. Car vous pouvez rater les opportunités journalières.

Le Swing Trading Matières Premières

Le swing trading est aussi appelé trading sur le moyen terme. C’est une méthode consistant à se concentrer sur les variables qui auront plus de poids à moyen et à long terme. Il faut ainsi une cohérence dans la lecture des variables macroéconomiques. Pour mieux comprendre, prenons un exemple. En voulant investir sur les produits agricoles, les conditions météorologiques doivent attirer votre attention. En adoptant cette technique, il faut rester attentif à l’analyse technique. De la sorte, il vous est possible de voir le graphe de l’évolution des cours d’un actif précis.

Le Scalping Sur Les Matières Premières

La stratégie de scalping est une méthode plus courte que le day-trading. Ici, vous avez la possibilité d’une marge de manœuvre importante. Ce sont les micros-mouvements du marché qui sont la priorité de l’investissement via le scalping. C’est aussi une méthode qui est compatible avec l’effet levier. Cet effet levier va accentuer les fluctuations du marché.

Le Trading Via Les Experts Advisors Des Matières Premières

Le trading des matières premières peut se faire par le biais des robots de trading. Ce qui permet de procéder automatiquement à votre trading. Cette technique vous offre deux options.

• La première option, consiste à créer votre propre robot de trading. Ceci est possible grâce aux paramètres du marché qui sont importants pour vous.
• La deuxième option consiste pour vous à utiliser les robots trading des autres traders qui peuvent être des entreprises spécialisées.

Critères De Choix Des Meilleures Matières Premières

Plusieurs facteurs doivent guider votre choix des matières premières à investir.

La Détermination Des Facteurs Capables D’influencer Les Matières Premières

Il faut savoir que le principe de l’offre et de la demande influence le cours des matières premières. En voulant acheter par exemple l’or, il faut évaluer la demande des bijoutiers, des spéculateurs et des institutions. C’est également le même cas avec l’achat du pétrole. Il faut se renseigner sur la géopolitique qui est déterminante dans le cours du pétrole.

La Diversification De Votre Portefeuille

Lorsque vous faites du trading des matières premières, il faut toujours choisir des produits qui ne sont aucunement liés. Un exemple plus simple, c’est le cas du soja et du bétail qui sont deux matières premières tout à fait liées. Ce qui veut dire que l’évolution du cours du soja va influencer le cours du bétail. Vous comprenez que si vous avez choisi les deux matières, votre portefeuille n’est guère diversifié. Cependant, vous diversifiez votre portefeuille en choisissant l’or et le café car n’ayant aucun lien.

Une Attention Particulière A L’Effet Levier

Cette attention concerne les traders débutants. L’effet levier est susceptible de faire gagner énormément. Mais elle peut vous trainer à la perte. C’est pourquoi il faut le manier avec attention et justesse.

Comprendre Surtout Le Take Profit Et Le Stop Loss

Le Take Profit et le Stop Loss sont deux notions fondamentales pour tout trader. Pour comprendre cette notion, c’est simple. Dans le cas où le prix de l’actif baisse, c’est le Stop Loss qui est appliqué. Mais si le prix augmente, on adopte le Take profit. Il faut savoir qu’il s’agit de votre seuil minimum et maximum de revente. Ces éléments sont très importants lors de votre trading.

Considération Et Maitrise Des Outils D’Analyse Technique

Les outils d’analyse sont déterminants pour assurer le trading des matières premières. Les résultats affichés par les outils peuvent orienter votre prise de décision. Car ces résultats permettent de connaitre les tendances sur les évolutions en cours. Il faut donc utiliser ces outils pour maximiser vos chances.

La Connaissance Des Produits Financiers

Pour faire un meilleur trading de matières premières, il faut savoir via quel produit financier vous pourriez le faire. Car il faut le rappeler, il existe plusieurs produits dans les marchés financiers.

• Les actions. Ce sont des titres des propriétés délivrés par une société en charge des capitaux. Ici, les investisseurs deviennent des propriétaires d’une partie du capital.
• Les obligations sont une part d’emprunt réalisé par une entreprise.
• Les devises qui fluctuent les unes par rapport aux autres
• Les produits collectifs qu’on appelle encore les OPC. Ce sont des portefeuilles collectifs qui sont gérés par des professionnels. Ils sont de multiples catégories. Les OPC monétaires, les OPC obligataires, les OPC en actions, les OPC alternatifs et bien plus encore.
• Les produits alternatifs. Ces produits concernent : les CFD, les Futures, les options, les Warrants, les Turbos, Les CFD.

Conclusion : Quel Avenir Pour Le Marché Des Matières Premières

Nous avons vu à quel point la demande des matières premières est importante. Qu’il s’agisse du pétrole, du gaz but, de l’or ou même du blé. Cette tendance d’augmentation de la demande risque de connaitre une importante hausse dans un futur proche. Vu la reconversion du régime alimentaire d’une certaine population vers un régime végétarien, ce facteur est déterminant pour la demande. Ce qu’il faut comprendre, c’est que si une population végétarienne ne mange plus de viande, il faudra compenser ce vide. Et la compensation se fait à travers les féculents et des céréales. Ce qui va augmenter la demande en céréale. Ce petit exemple prouve que la demande en matière première ne va cesser de croître et vous pourrez bénéficier du franco de courtage. Avant de se lancer dans le trading d’une matière première, il faut suivre les tendances en rapport avec elle.