Trading Pétrole : Comment Trader Le Pétrole ?

Le pétrole est l’une des matières premières les plus surveillées sur les marchés financiers mondiaux. Son rôle dans l’économie mondiale, en tant que source essentielle d’énergie et de matière première, en fait un actif de choix pour de nombreux traders. Le trading sur le pétrole peut offrir des opportunités lucratives, mais il comporte également des risques importants. Cet article explore les aspects clés du trading sur le pétrole, ses avantages, ses inconvénients et les stratégies utilisées par les traders.

Pourquoi Trader le Pétrole ?

Le pétrole est au cœur de l’économie mondiale. Il alimente les transports, la production d’énergie et de nombreux produits chimiques. En raison de sa demande constante et de son importance stratégique, le pétrole est un actif très influencé par les politiques économiques, les événements géopolitiques et les tendances mondiales.

Les traders s’intéressent au pétrole pour plusieurs raisons :

1. Volatilité du Marché : Le marché pétrolier est réputé pour sa volatilité. Les prix du pétrole peuvent fluctuer rapidement en réponse à des événements mondiaux, des décisions politiques ou des changements dans l’offre et la demande. Cette volatilité peut offrir des opportunités de trading intéressantes pour ceux qui savent gérer le risque.

2. Liquidité : Le marché du pétrole est extrêmement liquide, ce qui signifie qu’il est possible d’acheter et de vendre des contrats à terme et d’autres instruments financiers liés au pétrole avec facilité. Cela permet aux traders d’entrer et de sortir des positions rapidement.

3. Effet de levier : Le trading du pétrole permet d’utiliser un effet de levier. Cela signifie qu’un trader peut contrôler une position beaucoup plus grande que le montant qu’il investit réellement. Bien que cela augmente les rendements potentiels, cela amplifie également les risques.

Les Différents Types de Trading sur le Pétrole

Il existe plusieurs moyens de trader le pétrole. Les deux principaux types de trading sont le trading sur les contrats à terme (futures) et le trading sur les CFDs (contrats pour la différence).

1. Trading sur les contrats à terme (futures) : Les contrats à terme sont des accords d’achat ou de vente d’une quantité spécifiée de pétrole à un prix prédéterminé à une date future. Les traders utilisent les contrats à terme pour spéculer sur la direction des prix du pétrole, ou pour se protéger contre les fluctuations de prix s’ils sont exposés à l’industrie pétrolière. Ces contrats sont standardisés et échangés sur des bourses comme le New York Mercantile Exchange (NYMEX) ou le Intercontinental Exchange (ICE).

2. Trading sur les CFDs : Les CFDs permettent aux traders de spéculer sur les prix du pétrole sans posséder réellement le produit physique. Les traders achètent ou vendent des contrats qui suivent l’évolution du prix du pétrole. Ce type de trading est plus flexible et est souvent utilisé par les traders particuliers en raison de l’effet de levier et de la possibilité de prendre des positions longues ou courtes.

3. Options sur le pétrole : Les options permettent aux traders d’acheter ou de vendre des contrats pour le pétrole à un prix déterminé, mais avec la flexibilité de ne pas exercer le contrat si les conditions ne sont pas favorables. Les options sont des instruments plus complexes mais peuvent être utilisées pour des stratégies de couverture ou pour profiter des mouvements de prix tout en limitant le risque.

Facteurs Influant sur le Marché du Pétrole

1. L’offre et la demande : L’offre mondiale de pétrole et la demande des consommateurs influencent directement les prix. Des événements comme la décision de l’OPEP de réduire ou d’augmenter la production, ou l’exploration de nouvelles sources de pétrole, peuvent avoir un impact significatif sur l’offre et donc sur les prix.

2. Les tensions géopolitiques : Le pétrole étant une ressource stratégique, tout conflit dans des régions clés comme le Moyen-Orient peut perturber les chaînes d’approvisionnement et entraîner une augmentation des prix. Les sanctions économiques, les guerres ou les crises diplomatiques peuvent également affecter l’approvisionnement en pétrole.

3. Les politiques monétaires et économiques : Les banques centrales et les gouvernements influencent les prix du pétrole à travers leurs politiques économiques, telles que la politique monétaire, la gestion de l’inflation et les décisions fiscales. Par exemple, une politique de taux d’intérêt bas peut stimuler la demande de pétrole en augmentant l’activité économique, ce qui peut pousser les prix à la hausse.

4. Les technologies alternatives : Le développement des énergies renouvelables et des technologies comme les voitures électriques peut réduire la demande en pétrole à long terme, ce qui peut influencer les prix du pétrole.

Risques du Trading sur le Pétrole

Bien que le trading sur le pétrole puisse offrir des rendements intéressants, il comporte également des risques considérables :

1. Volatilité des prix : Les prix du pétrole peuvent fluctuer de manière importante en réponse à des événements mondiaux. Cette volatilité peut être difficile à prévoir et entraîner des pertes importantes pour les traders qui ne gèrent pas correctement leur risque.

2. Risque de liquidité : Même si le marché du pétrole est généralement liquide, des événements exceptionnels peuvent entraîner des déséquilibres. Par exemple, une crise géopolitique peut entraîner une réduction de la liquidité, rendant plus difficile l’entrée ou la sortie des positions.

3. Leverage : L’utilisation de l’effet de levier peut amplifier les gains, mais elle peut également entraîner des pertes plus importantes que l’investissement initial. Les traders doivent être prudents et avoir une gestion rigoureuse de leur capital.

4. Régulations gouvernementales : Les régulations gouvernementales peuvent affecter le marché du pétrole. Par exemple, des restrictions sur la production ou des taxes peuvent avoir un impact sur les prix.

Les Différents Types De Pétrole à Trader

1. Le Pétrole Brut WTI (West Texas Intermediate)

Le pétrole brut WTI est l’une des variétés de pétrole les plus négociées dans le monde. Il est souvent utilisé comme référence pour les prix du pétrole aux États-Unis et est un standard de qualité pour le pétrole léger.

• Caractéristiques :
  • Origine : Produit principalement aux États-Unis, particulièrement dans le bassin permien, au Texas et dans d’autres régions.
  • Qualité : Le WTI est un pétrole léger et sucré, ce qui signifie qu’il contient peu de soufre et est donc plus facile à raffiner en carburants tels que l’essence.
  • Marché : Le WTI est négocié principalement sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX).
• Pourquoi trader le WTI ? Le WTI est très liquide, ce qui en fait un choix populaire pour les traders. Sa production stable et son influence sur les prix mondiaux en font une excellente référence pour anticiper les fluctuations des prix du pétrole aux États-Unis.

2. Le Pétrole Brut Brent

Le pétrole brut Brent est une autre référence majeure dans le trading du pétrole, mais il provient principalement de la mer du Nord, au large des côtes britanniques. Il est utilisé comme référence pour le pétrole produit en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

• Caractéristiques :

  • Origine : Produit principalement dans la mer du Nord et utilisé comme référence pour le pétrole brut dans l’Atlantique Nord et au-delà.
  • Qualité : Le Brent est également un pétrole léger et relativement sucré, bien qu’il ait légèrement plus de soufre que le WTI.
  • Marché : Le Brent est négocié principalement sur le Intercontinental Exchange (ICE).

• Pourquoi trader le Brent ? Le Brent est l’une des références mondiales les plus suivies, en particulier pour les marchés européens et mondiaux. Il est essentiel pour les traders qui cherchent à investir dans des actifs pétroliers liés à des régions autres que les États-Unis.

3. Le Pétrole Brut Dubaï (ou Oman)

Le pétrole brut Dubaï, également connu sous le nom de pétrole Oman, est utilisé comme référence pour le pétrole brut produit dans la région du Moyen-Orient. Il est principalement utilisé pour fixer les prix du pétrole vendu en Asie.

• Caractéristiques :

  • Origine : Produit principalement dans la région du Golfe Persique.
  • Qualité : Le pétrole Dubaï est plus lourd et plus acide que le WTI et le Brent, ce qui le rend plus difficile à raffiner. Il a une teneur en soufre plus élevée, ce qui peut augmenter les coûts de traitement.
  • Marché : Il est souvent utilisé comme référence pour le commerce du pétrole au Moyen-Orient et en Asie.

• Pourquoi trader le Dubaï/Oman ? Le pétrole Dubaï est une référence importante pour les prix du pétrole brut en Asie. Bien qu’il soit moins liquide que le WTI ou le Brent, il reste essentiel pour les traders s’intéressant aux marchés du pétrole en Asie.

4. Le Pétrole Brut Alaska North Slope (ANS)

Le pétrole brut Alaska North Slope (ANS) est un type de pétrole produit en Alaska, principalement dans les champs pétrolifères du North Slope. Il est une référence pour les prix du pétrole dans le Pacifique.

• Caractéristiques :

  • Origine : Produit en Alaska, aux États-Unis.
  • Qualité : L’ANS est un pétrole lourd, riche en soufre, ce qui le rend plus difficile à raffiner que les huiles légères comme le WTI.
  • Marché : Il est utilisé pour la fixation des prix des cargaisons vendues à destination de la région Asie-Pacifique.

• Pourquoi trader l’ANS ? Le pétrole ANS est moins populaire que le WTI ou le Brent, mais il reste une référence cruciale pour certains traders qui s’intéressent aux importations américaines vers le Pacifique et aux prix de l’Asie.

5. Le Pétrole Brut Ougandais et Le Pétrole Léger Africain

Les pétroles légers africains comme le pétrole brut de l’Ouganda ou ceux provenant d’autres régions africaines (Nigeria, Angola, etc.) sont aussi négociés sur les marchés internationaux, bien que dans une moindre mesure par rapport au WTI ou au Brent.

• Caractéristiques :

  • Origine : Principalement produit en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale.
  • Qualité : Ces types de pétrole sont généralement légers et doux, similaires au WTI, mais leurs qualités peuvent varier selon les régions.
  • Marché : Bien que moins suivis, ces types de pétrole sont utilisés comme référence pour le commerce en Afrique et dans certaines parties de l’Asie.

• Pourquoi trader ces huiles légères ? Ces pétroles peuvent offrir des opportunités intéressantes pour les traders qui s’intéressent à la demande en Asie et en Afrique, où le pétrole léger est particulièrement recherché.

6. Le Pétrole de Schiste (Shale Oil)

Le pétrole de schiste fait référence au pétrole extrait des formations de schiste aux États-Unis, une méthode de production qui a connu une expansion rapide au cours de la dernière décennie. Bien qu’il soit souvent mélangé avec d’autres types de pétrole, il est devenu un facteur clé de l’approvisionnement mondial.

• Caractéristiques :

  • Origine : Principalement produit aux États-Unis, dans des zones comme le Texas et le Dakota du Nord.
  • Qualité : Le pétrole de schiste est généralement plus lourd que le WTI et présente des niveaux plus élevés de soufre.
  • Marché : Bien que le pétrole de schiste soit mélangé avec d’autres types de brut, il représente une part importante de la production mondiale.

• Pourquoi trader le pétrole de schiste ? Le pétrole de schiste est devenu un acteur majeur du marché mondial, ce qui signifie qu’il influence les prix du pétrole à l’échelle mondiale. Les traders qui suivent de près la production américaine peuvent tirer profit des fluctuations de ce type de pétrole.

Les Contrats à Terme ou Futures sur Pétrole

Les futures sont des contrats à terme qui ont lieu sur la place boursière correspondant au pétrole brut de référence.  Ils permettent de fixer le prix du pétrole à acheter ou à vendre à une date ultérieure connue à l’avance. Ainsi du fait de la volatilité du pétrole, on définit à l’avance le prix auquel on achètera ou vendra l’actif pétrolier et la date à laquelle s’opérera la transaction. C’est donc un impératif pour le vendeur de  livrer l’actif en question à la date prévue et déterminée dans le futur. Et l’acheteur aussi est tenu d’acquérir l’actif  à la date déterminée. Ils présentent l’avantage de se protéger des fluctuations régulières des cours du pétrole, d’obtenir des gains sur l’évolution probable des cours et de  planifier un budget. C’est un investissement à court ou à long terme.

Les ETF OIL

Les ETF (Exchanged Traded Fund) sont des fonds placés en bourse qui permettent de répliquer un indice de référence tel que le WTI ou le Brent. En effet, la société d’investissement émettrice d’ETF procède à l’achat d’actifs pétroliers. Ces actifs peuvent être des actions des actions des entreprises d’exploitation pétrolière telles que Total, BP, Lyxor Stoxx Europe 600 Oil& Gas, Royal Dutch Shell,….  Hormis les actions des sociétés pétrolières, les ETFs peuvent être basés sur l’achat des actifs pétroliers achetés directement ou via des dérivés tels que les contrats à terme dont il faudra faire un renouvellement régulier.

On distingue 2 principaux types d’ETF concernant le pétrole :

• Les ETFs pétroliers à effet de Levier : ils permettent d’amplifier les variations du prix de l’indice de référence qu’il réplique. On distingue: l’ETF Pro Shares Ultra Pro 3x et l’ETF 2x Daily Long Witi;
• Les ETFs pétroliers inverses : ils suivent l’indice de référence en sens opposé et permettent ainsi de se faire éventuellement des profits à la suite d’une chute des cours pétroliers. En effet, il est question pour tout investisseur qui prévoit une baisse des cours du pétrole, d’acheter des ETFs pétroliers inverses pour maximiser ses gains.

Les meilleurs ETFs pétroliers sur le marché sont :

• ETF United States Oil Fund LP (USO) est un fonds américain négocié sur le New York Stock Exchange Arca
• Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (OIL)
• iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IOGP)

Les CFDs

C’est un produit dérivé qui peut s’avérer efficace pour trader le pétrole en bourse. Il permet d’investir des montants peu élevés tant à la hausse qu’à la baisse sans aucune commission et aucune limite de temps. En effet, grâce à l’effet de levier, l’investisseur peut obtenir des gains importants en peu de temps. A l’inverse, les pertes peuvent elles aussi être considérables. Il faut donc être prudent quant à l’utilisation de l’effet de levier. Le CFD repose sur un contrat à terme d’une valeur de 1000 barils qui peuvent être fractionnés pour permettre des investissements aux montants peu élevés. Le spread se fait habituellement entre 3 et 6 points pour une marge variant de 1 à 3%.

Les Actions pétrolières

Trader sur le pétrole peut se faire à travers une spéculation sur des valeurs individuelles. Il est alors nécessaire d’acheter des actions d’entreprises et compagnies pétrolières. Dans ce cas, l’investisseur prendra soin de surveiller les prix du pétrole sur le marché et les actualités relatives aux compagnies pétrolières pour lesquelles il voudra acheter des actions.  On distingue de grands noms dans le secteur de l’exploitation pétrolière : ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Sinopec, Total,…

Les Options

Les options sont similaires à des contrats à terme mais sans obligation d’achat. Il est donc possible de vendre ou d’acheter du pétrole à une date fixe et à un montant prédéfini sans être tenu de mettre en application l’option. On distingue 2 types d’options :

• Les options barrières : permettent de prendre des positions longues ou courtes à hauteur d’un pour un. Le knock-out protège automatiquement l’investisseur en cas de pertes importantes en procédant à la clôture automatique de sa position ;
• Les options vanille : permettent de vendre et acheter des options call et put. Il est possible de clôturer sa position avant la date d’échéance.

Quelque soit l’actif choisi, investir sur le pétrole se fait au moyen d’un courtier en ligne. Pour y parvenir, l’investisseur devra :

• Sélectionner la plateforme la plus sécurisée et avantageuse pour effectuer ses transactions. Vantage est le meilleur courtier en ligne pour tout investissement pétrolier ;
• Ouvrir un compte d’investissement sur la plateforme du courtier en ligne ;
• Faire un dépôt via la méthode de paiement de son choix pour approvisionner son compte ;
• Sélectionner l’actif de son choix (ETF, CFD,…) ;
• Passer un ordre d’achat.

Quand Trader Sur Le Pétrole ?

Il n’est pas possible de dire avec précision quel est le meilleur moment pour investir dans le pétrole. Néanmoins les résultats de l’analyse technique et fondamentale permettent de se faire une idée sur les signaux et tendance de baisse ou de hausse.

• Analyse technique : consiste à étudier à l’aide de graphiques, les différents mouvements du pétrole sur une période donnée. Il est ainsi possible de dégager une tendance sur la période donnée.
• L’analyse fondamentale : s’appuie sur l’étude des facteurs externes pouvant impacter sur le cours du pétrole.

Sans être une science exacte, l’analyste technique et l’analyse fondamentale permettent de se faire une idée sur les tendances d’évolution du cours du pétrole à une période précise.

Pourquoi Faire Le Trading Pétrole ?

La bourse présente de nombreux attraits pour des investisseurs. Si vous hésitiez encore, les raisons ci-dessous sauront vous convaincre à faire un placement bourse :

Trading pétrole : un potentiel de rentabilité très élevé

Un potentiel de rentabilité très élevé : l’exploitation pétrolière présente des marges de gains très élevées. En effet, explorer un puits pétrolier nécessite certes de capitaux importants, mais cet investissement est rapidement rentabilisé. L’exploitation d’un puits de pétrole peut générer des revenus sur une période minimale de 20 ans pouvant aller jusqu’à 50 ans dans certains cas.  C’est donc une activité à fort potentiel de profitabilité.

Trading pétrole : des dividendes constants au rendez-vous

La majorité des compagnies pétrolières effectuent des distributions régulières de dividendes  à des montants minimum de 5%. C’est donc une opportunité pour des investisseurs ayant acheté des actions pétrolières au sein de ces grandes entreprises et attachés  à un revenu régulier.

Trading pétrole : une demande encore plus croissante

La demande en pétrole est amenée à croître au cours des prochaines années. En effet, l’utilisation du pétrole et du gaz dans la majorité des secteurs d’activité en fait une ressource prisée dont la demande sera toujours en hausse.

Trading pétrole : une imposition fiscale avantageuse

Il est possible de bénéficier des avantages fiscaux qu’offrent les établissements d’investissement spécialisés dans le secteur pétrolier. C’est le cas par exemple de la MLP, société en commandité principale.

Trading pétrole : encore plus de profit

Les produits dérivés investissant dans les actifs pétroliers réalisent des gains importants de l’ordre de 200% supérieur à ceux des actifs industriels. La demande toujours en hausse du pétrole pourrait faire grimper le rendement potentiel du pétrole dans les années à venir.

Quels Sont Les Risques Du Trading Pétrole ?

Trader sur le pétrole présente certains risques dont il faut tenir compte avant tout investissement :

Trading pétrole : des actions hautement volatiles

Le risque le plus important de trader le pétrole est sans aucun doute le caractère volatile des actions pétrolières. Cette volatilité peut s’expliquer par les charges d’exploitation du pétrole. Il est donc judicieux d’investir dans plusieurs compagnies pétrolières afin de diversifier les potentiels risques

Trading pétrole : des cours du pétrole instables

Les cours du pétrole sur le marché sont sujets à des fluctuations importantes. Ces fluctuations sont dues à de nombreux paramètres qui ne permettent pas à l’avance de faire des prévisions précises sur le prix du pétrole.

 Trading pétrole : une activité tout de même risquée

L’exploitation du pétrole peut présenter un risque. Un gisement pétrolier qui présentait des opportunités de rentabilité peut s’avérer offrir des quantités de pétrole ne pouvant couvrir les charges de son exploration. C’est donc un risque que prennent les compagnies pétrolières d’explorer et d’exploiter un puits de pétrole.

Conseils Trading Pétrole

Voici listés pour vous quelques conseils et astuces pour investir sur le pétrole et obtenir un maximum de gains :

S’appuyer sur des analyses des experts :

Avant tout investissement, débutant et investisseurs expérimentés, il est judicieux de faire vôtre les analyses des experts sur les cours du pétrole. En effet, il est important de tenir compte des tendances sur l’évolution du cours du pétrole. Ces analystes se basent sur des indicateurs pertinents et fiables, l’analyse de la situation conjoncturelle pour établir une tendance. De plus, l’analyse des données historiques des actifs pétroliers vous permettra de vous faire une idée de plus sur comment pourraient évoluer les cours pétroliers sur lesquels vous voulez investir.

Multiplier et diversifier ses portefeuilles

Diversifier son portefeuille d’actifs est l’un des meilleurs moyens de limiter les risques potentiels d’investissement. Ainsi, si un projet présente des pertes, l’investisseur pourra encore espérer faire des profits sur d’autres actifs.

Tenir compte du rapport prix/valeur comptable

C’est un élément permettant de savoir si des actions pétrolières sont sous-évaluées ou au contraire surévaluées. On peut ainsi se rendre compte si le cours de l’action représente la valeur comptable de l’entreprise ou pas.

Déterminer son budget de trading pétrole

Il est important de définir au préalable le budget de trading auquel vous allez concéder pour limiter les risques, et aussi les différents instruments financiers à utiliser.  Pour ce faire, il est conseillé d’appliquer les conseils ci-après :

• Définir un taux de risque acceptable
• Calculer le niveau de perte potentielle qui ne doit pas excéder 2 à 3 fois le profit
• Sélectionner le meilleur effet de levier
• Ne miser qu’un pourcentage fixe du capital

Appliquer une stratégie trading pétrole

Il existe de multiples stratégies trading pétrole. Privilégier une stratégie à une autre doit se faire sur la base de plusieurs paramètres dont le caractère volatile de l’instrument financier, le temps consacré au trading, le capital,…. On distingue ainsi :

• Swing trading
• Scalping
• Trading intrajournalier
• Trading contre la tendance
• Tendance à suivre

Repérer les sociétés à faible capitalisation et les sociétés durables

Il existe des actions qui potentiellement pourraient vous rapporter plus de gains que d’autres dans certaines circonstances. Ainsi, les sociétés à faible capitalisation affichent un taux de rentabilité élevé en cas de hausse du pétrole.

Aussi, il est préférable d’investir dans des compagnies pétrolières fiables dont les activités sont constantes et pérennes. Elles offrent l’avantage de réaliser des bénéfices importants, et de procéder à des distributions régulières de dividendes. Leur stabilité les classe au-dessus des autres compagnies pétrolières et elles présentent un seuil de sécurité acceptable pour tout investissement.

Surveiller l’actualité des compagnies pétrolières

Le cours d’une action pétrolière peut être influencé par des restructurations et réaménagements internes de l’entreprise. Il est donc important de se tenir au fait de tout nouveau partenariat ou nouvelle fusion avec d’autres. En effet, l’annonce d’un partenariat avec une entreprise de renom aura pour conséquence de faire flamber le cours de cette action sur les marchés.

Les Actions Pétrolières à Acheter

Les meilleures actions pétrolières à acheter sont :

• Exxon Mobil négociée sur le NASDAQ à 109,46 $;
• Total disponible sur la bourse NYSE à 61,52 $ 
• Royal Dutch Shell négociée à la NYSE à 0, € dollars
• Chevron : se négocie à la NYSE à une valeur de 155,12 $.

Peut-on faire le trading pétrole ?

Le pétrole est une ressource énergétique précieuse. On l’utilise dans plusieurs domaines et secteurs d’activités  notamment dans le transport, les industries,…. C’est donc une matière première dont la demande est croissante. Aussi, la reprise des activités après la crise sanitaire fera accroître encore plus la demande du pétrole sur le marché. On peut donc constater que c’est un secteur à fort potentiel.

Malgré le caractère volatile de son cours et des actions pétrolières sur le marché, les gains potentiels d’investissement sur le pétrole en font l’une des matières premières sur lesquelles un investisseur pourrait miser. En effet, l’exploitation des puits de pétrole génère d’énormes revenus sur plusieurs années. Il existe plusieurs moyens d’investir sur le pétrole en fonction des objectifs à court ou long terme que l’on aimerait avoir. Investir sur le pétrole est une opportunité réelle d’obtenir des profits importants mais prenez bien soin de sélectionner les instruments financiers appropriés et de tenir compte des analyses fondamentales et techniques sur le cours du pétrole.